Bioera

Earnings Release • Feb 28, 2021

Informazione Regolamentata n. 0771-19-2021		Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2021 10:09:33	MTA
Societa'	:	BIOERA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	142908
Nome utilizzatore	:	BIOERAN01 - Chiesa
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Febbraio 2021 10:09:33
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Febbraio 2021 10:09:34
Oggetto	:	sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") - periodo di riferimento: 31.01.2021	Bioera S.p.A. - Informativa al mercato ai
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 31.01.2021

* * *

Milano, 28 febbraio 2021 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 31 gennaio 2021.

Si precisa che i dati al 31 gennaio 2021 infra esposti non sono direttamente comparabili con quelli precedentemente pubblicati relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2020 per effetto dell'intervenuto deconsolidamento, con effetto 1° gennaio 2021, della partecipazione precedentemente detenuta dal Gruppo nella società operativa Ki Group S.r.l..

Come già reso noto, infatti, Umbria S.r.l. (soggetto terzo al Gruppo) in data 11 settembre 2020 ha comunicato l'intenzione di non rinnovare alla scadenza del 31 dicembre 2020 il patto parasociale in essere tra la stessa e la controllata Ki Group Holding S.p.A., patto che, in conseguenza di specifici accordi relativi alla governance di Ki Group S.r.l., consentiva al Gruppo di mantenere un controllo di fatto sulla stessa Ki Group S.r.l; per tale ragione, alla data del 31 dicembre 2020 è venuto meno il controllo di fatto del Gruppo sulla Ki Group S.r.l. e, di conseguenza, quest'ultima non fa più parte, al 31 gennaio 2021, del perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.

a) posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	a) posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti
	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.01.2021	31.12.2020	30.06.2020
A.	Cassa e banche attive	110	101	49
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	110	101	49
E.	Crediti finanziari correnti	757	447	447
F.	Debiti bancari correnti	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.893)	(1.848)	(2.007)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(20)	(30)	(265)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(1.912)	(1.877)	(2.272)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(1.045)	(1.330)	(1.776)
K.	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L.	Obbligazioni emesse	(2.045)	(2.040)	(2.009)
M.	Altri debiti non correnti	(43)	(43)	(41)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(2.088)	(2.083)	(2.050)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(3.133)	(3.412)	(3.826)
	Al 31 gennaio 2021 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 693
	migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un decremento di Euro 279 migliaia rispetto alla
	Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.01.2021	31.12.2020	30.06.2020
A.	Cassa e banche attive	119	140	250
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	119	140	250
	Crediti finanziari correnti	879	568	887
E.
F.	Debiti bancari correnti	-	(418)	(507)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.178)	(3.051)	(3.393)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(20)	(756)	(1.152)

Al 31 gennaio 2021 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 693 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un decremento di Euro 279 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 dicembre 2020.

	Al 31 gennaio 2021 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 693 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un decremento di Euro 279 migliaia rispetto alla
A.	Cassa e banche attive	119	140	250
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	119	140	250
E.	Crediti finanziari correnti	879	568	887
F.	Debiti bancari correnti	-	(418)	(507)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.178)	(3.051)	(3.393)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(20)	(756)	(1.152)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(3.198)	(4.225)	(5.052)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(2.200)	(3.517)	(3.915)
K.	Debiti bancari non correnti	(1.953)	(4.276)	(2.665)
L.	Obbligazioni emesse	(2.045)	(2.040)	(2.009)
	Altri debiti non correnti	(1.546)	(2.077)	(2.407)
M.		(5.544)	(8.393)	(7.081)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)

Al 31 gennaio 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un decremento di Euro 3.252 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un decremento di Euro 4.165 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 dicembre 2020.

Si rammenta che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è venuto meno il controllo del Gruppo sulla società Ki Group S.r.l.; il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette pertanto l'uscita di Ki Group S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera (impatto pari a Euro 3.791 migliaia).

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

		Si rammenta che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è venuto meno il controllo del Gruppo sulla società Ki Group S.r.l.; il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette pertanto l'uscita di Ki Group S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera (impatto
		b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria,
		commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di
		scaduti < 60 gg
Bioera S.p.A. (euro migliaia) Debiti verso fornitori scaduti	31.01.2021 447	di cui: 26
Debiti verso professionisti scaduti	290	8
Debiti finanziari scaduti	83	-
reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.). Debiti previdenziali scaduti	126	15
Debiti verso dipendenti scaduti	-	-
Debiti tributari scaduti	500	8
Debiti diversi scaduti	21	-
Debiti infragruppo scaduti	553	8

Al 31 gennaio 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.019 migliaia (Euro 1.978 migliaia al 31 dicembre 2020), di cui Euro 553 migliaia verso società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale; dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2021, Euro 65 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 190 migliaia;
• piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 96 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

Al 31 gennaio 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.019 migliaia (Euro 1.978 migliaia al 31 dicembre 2020), di cui Euro 553 migliaia verso società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale; dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2021, Euro 65 migliaia si
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:
piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 96 migliaia. Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.
Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.01.2021	scaduti < 60 gg di cui:
Debiti verso fornitori scaduti	1.052	117
Debiti verso professionisti scaduti	554	89
Debiti finanziari scaduti	197	-
Debiti previdenziali scaduti	489	46
Debiti verso dipendenti scaduti	30	30
Debiti tributari scaduti	988	34
Debiti diversi scaduti	78	42
Debiti in contenzioso scaduti*	1.559	-
Debiti totali	4.947	359
*contenzioso Fallimento Bionature S.r.l.	1.559
(rif. comunicato stampa 27.10.2020)
	Pag. 3 di 5

Al 31 gennaio 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 4.947 migliaia (Euro 9.526 migliaia al 31 dicembre 2020); dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2021, Euro 359 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Come sopra indicato, si rammenta che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è venuto meno il controllo del Gruppo sulla società Ki Group S.r.l.; il decremento intervenuto nell'esposizione debitoria scaduta complessiva del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette pertanto l'uscita di Ki Group S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera (impatto pari a Euro 4.743 migliaia).

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 11 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 109 migliaia;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 376 migliaia;
• piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 275 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Con riferimento al valore del credito residuo di cui all'accordo sottoscritto dalla Società con la controllante Biofood Italia S.r.l. in data 19 maggio 2016 avente ad oggetto la definizione in via di transazione generale, definitiva e novativa di un giudizio precedentemente instaurato da Biofood Holding S.r.l. nei confronti del Gruppo, si segnala che al 31 gennaio 2021 lo stesso risulta interamente incassato.

Non si segnalano ulteriori variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicoletta Chiesa, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bioera S.p.A.

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale holding di partecipazioni.

La principale controllata è Ki Group Holding S.p.A. (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, produzione e commercializzazione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A. Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: 02.8396.3432 E-mail: segreteria@bioera.it