Earnings Release • Mar 26, 2021
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20205-10-2021 |
Data/Ora Ricezione 26 Marzo 2021 14:04:17 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | EVISO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 144235 | |
| Nome utilizzatore | : | EVISONSS01 - FEDERICA BERARDI | |
| Tipologia | : | 1.1; 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 26 Marzo 2021 14:04:17 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 26 Marzo 2021 14:04:19 | |
| Oggetto | : | APPROVATO LA RELAZIONE | IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA SEMESTRALE AL 31 DICEMBRE 2020 |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Saluzzo (CN), 26 marzo 2021 – eVISO S.p.A. (simbolo: EVS.MI) – società che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale, caratterizzate da una data di consegna certa ed inderogabile – comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale al 31 Dicembre 2020, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai principi contabili italiani.
Il semestre luglio-dicembre 2020 si conferma come un semestre di espansione e di forte crescita, nonostante gli impatti contrattivi del COVID-19 che, secondo stime interne, hanno comportato un mancato consumo di elettricità legato alla pandemia pari a circa il 16% dei consumi totali (20 GWh su 122 GWh).
Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO, ha commentato: "In un periodo caratterizzato, come noto, da una pandemia senza precedenti che ha portato a un rallentamento dell'economia mondiale, eVISO ha mantenuto ottimi livelli di crescita nei volumi, nonostante l'effetto di stagionalità che caratterizza il primo semestre dell'anno, e di questo siamo assolutamente soddisfatti. Dopo l'operazione di quotazione in Borsa sul segmento AIM, in data 30 dicembre 2020, eVISO ha inanellato diversi risultati positivi nei primi tre mesi dell'anno. Innanzitutto, a gennaio è stata raggiunta la Digital Supremacy nel mercato elettrico, un risultato molto importante perché significa che grazie al nostro algoritmo siamo in grado di realizzare ogni giorno la migliore performance di acquisto di energia al miglior prezzo sul mercato. A seguire grandi soddisfazioni sono giunte sul fronte del mercato dei Reseller. Infatti, dopo il brillante risultato di febbraio che ha visto l'acquisizione dai Reseller di 15.500 nuovi POD, anche a marzo sono stati registrati delle ottime performance con l'acquisizione di ulteriori 12.200 unità, raddoppiando così il numero dei contatori in gestione dai Reseller rispetto all'esercizio concluso al 30/06/2020. Mi preme
Tale indicatore è definito per eVISO come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.
1 EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento.
infine sottolineare", ha concluso Sorasio, "che nel periodo preso in esame abbiamo continuato a investire nello sviluppo della nostra piattaforma proprietaria, elemento fondamentale per mantenere questo trend di crescita anche per il resto dell'anno che prevediamo possa chiudersi in linea con la stessa tendenza dei primi sei mesi".
| (6 mesi) | (6 mesi) | (12 mesi) | |
|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | 30/06/2020 | |
| valore in migliaia di Euro | |||
| Valore della produzione | 31.320 | 26.938 | 48.568 |
| Ebitda | 1.139 | 1.063 | 2.369 |
| Ebitda margin % | 3,64% | 3,95% | 4,88% |
| Indebitamento finanziario netto | (6.912) | (936) | (4) |
Il Valore della produzione del primo semestre luglio-dicembre 2020 si attesta a € 31,3 milioni, con una crescita del +16,3% rispetto semestre luglio-dicembre 2019.
I Ricavi del semestre luglio-dicembre 2020 sono pari a € 30,8 milioni, in aumento del 15,8% rispetto al semestre luglio-dicembre 2019, grazie all'importante crescita del segmento ELETTRICITÀ nel canale Reseller. Nel semestre concluso al 31/12/2020, infatti, si è registrato un aumento del numero di reseller in gestione con un aumento dei volumi di fatturato superiore al 100%. Di seguito un breakdown dei ricavi per segmenti operativi:
| € milioni | I SEM 2021 % su Totale Ricavi I SEM 2020 % su Totale Ricavi | VAR % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vendita ELETTRICITA' CANALE DIRETTO | 19,4 | 63% | 19,7 | 74% | -1,2% |
| Vendita ELETTRICITA' CANALE RESELLER | 8,1 | 26% | 4,0 | 15% | 100,8% |
| Vendita trading | 2,9 | 9% | 2,6 | 10% | 8,6% |
| Vendita GAS | 0,0 | 0% | - | 0% | - |
| Servizi BAU e BIG DATA (a terzi su energia) | 0,4 | 1% | 0,3 | 1% | 37,6% |
| Totale Ricavi | 30,8 | 100% | 26,6 | 100% | 15,7% |
| Incrementi per investimenti interni | 0,4 | 0,2 | 91,1% | ||
| Altri ricavi e proventi | 0,1 | 0,1 | 1,2% | ||
| Totale Valore della produzione | 31,3 | 26,9 | 16,3% | ||
| Da un punto di vista operativo, per la commodity ELETTRICITÀ nel segmento del canale diretto le utenze (Point Of Delivery, POD) sono cresciute del +25% mentre l'energia consegnata è cresciuta del +3%; nel segmento del canale Reseller, le utenze sono aumentate del +56% con una crescita |
|||||
| dell'energia consegnata pari al +121%. | |||||
| Infine, nel segmento del canale retail, nel semestre sono stati sottoscritti 63 contratti Clara, 6 accordi | |||||
| di collaborazione con 23 punti "ClaraPoints" per la vendita del prodotto nei loro esercizi commerciali | |||||
| e 7 accordi con Associazioni di promozione Sociale del territorio. A causa delle restrizioni dovute alla | |||||
| pandemia, il prodotto Clara tornerà operativo a pieno regime quando i punti vendita riprenderanno la promozione e vendita anche dei prodotti complementari oltreché di quelli primari. |
Per la commodity GAS naturale, nel segmento canale diretto a ottobre 2020 è stata avviata l'attività commerciale, arrivando ad un totale di 261 PDR (Punti di Riconsegna, ovvero i punti corrispondenti all'esatta posizione geografica del contatore e che identificano dunque le singole utenze del gas) contrattualizzati a dicembre 2020.
I Costi operativi sono incrementati del +16,6%, passando da € 25,9 milioni a € 30,2 milioni; dovuti in particolare, ad un incremento dei costi relativi all'acquisto di energia e servizi annessi (in linea con l'aumento di fatturato del segmento elettricità) e l'aumento dei costi del personale (passiamo da 31 dipendenti al 31/12/19 a 38 al 31/12/2020).
Il Margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nei primi sei mesi è stato pari a € 1,1 milioni, evidenziando una crescita del +7,1% YoY e un EBITDA margin al 3,6%.
Si ricorda che il 19 febbraio 2021 è stato raggiunto un accordo transattivo con la società Revoluce S.r.l., società ritenuta non più strategica ai fini dello sviluppo di eVISO, ed i suoi soci.
Tale accordo ha comportato un un incasso totale di 550.000 Euro a favore di EVISO, di cui:
Nonostante la cessione di REVOLUCE S.R.L. si sia conclusa con una minusvalenza, è importante rilevare la bontà dell'operazione. Revoluce S.r.l. è stato infatti il primo Reseller servito da eVISO, ovvero ha permesso ad eVISO di conoscere il settore, di acquisire rapidamente esperienza del gergo tecnico, dell'operatività corrente e di essere esposta alle necessità reali dei resellers. La partecipazione ha anche permesso ad eVISO di farsi conoscere nel segmento reseller e di sviluppare proposte dedicate. Una volta esaurita la spinta innovativa, il progetto è stato ritenuto non più strategico e per questo dismesso.
La suddetta minusvalenza si è riflessa sul Risultato Netto dei primi sei mesi, che si attesta a € 0,2 milioni, in linea con il semestre luglio-dicembre 2019.
La Posizione Finanziaria Netta risulta positiva per € 6,9 milioni rispetto a € 0,9 milioni al 31 dicembre 2019.
Tale andamento riflette l'incremento delle disponibilità liquide a seguito dell'aumento di capitale avvenuto in sede di IPO.
Le disponibilità liquide ammontano a € 12,7 milioni rispetto ai € 2,4 milioni al 31 dicembre 2019.
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 risulta pari a € 10,9 milioni, in incremento rispetto ai € 2,9 milioni al 31 dicembre 2019.
***
Il semestre luglio-dicembre 2020 si conferma come un semestre di espansione, nonostante gli impatti contrattivi del COVID-19.
La pandemia, tutt'ora in corso, e le successive fasi di lock-down totale e parziale hanno portato a contrazioni significative di interi settori economici. Le incertezze causate dai periodi di lock-down e di riapertura, oltre ai cambiamenti importanti sui consumi, hanno portato ad una forte volatilità dei prezzi che ha confermato ancora più concretamente la necessità di una struttura solida e all'avanguardia per la gestione degli acquisti della materia prima e del trading sulle borse elettriche.
Anche il settore delle energie rinnovabili, come l'energia eolica e solare, ha mostrato una maggiore volatilità. A causa dell'elevata immissione in rete, sul mercato sono stati scambiati talvolta anche prezzi negativi dell'energia elettrica.
La Società, da sempre attiva nell'analisi puntuale di ogni singola attività, grazie anche all'utilizzo di software di Business intelligence proprietarie, ha avviato una valutazione degli impatti reali e potenziali del COVID-19 sulle proprie attività di business. L'impatto risulta maggiormente rilevante sulla commodity ELETTRICITÀ canale diretto, che a causa dei lock-down e dell'incertezza, hanno ridotto o cessato completamente le attività produttive, portando ad una contrazione dei consumi di energia.
Le nostre stime indicano che la contrazione media dei consumi del nostro parco clienti ha portato a una riduzione dei volumi consegnati di quasi 20 GWh con un conseguente mancato fatturato da vendita di energia pari a circa € 3 milioni. Il margine operativo lordo, di conseguenza, risente di questo effetto per quasi € 0,3 milioni; tale ammontare è stato determinato sulla base della marginalità lorda media del semestre luglio-dicembre 2020.
Sebbene
la Società resta comunque esposta al rischio derivante sia dagli impatti economici conseguenti all'adozione delle misure e dei provvedimenti straordinari, in Italia e all'estero, sia da quelli derivanti dalla futura adozione di provvedimenti analoghi o più restrittivi a fronte del riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria.
***
In data 28 dicembre 2020 eVISO S.p.A. ha comunicato l'ammissione a negoziazione delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia. Le negoziazioni sono iniziate il 30 dicembre 2020 (codice ISIN IT0005430936). Il valore delle azioni eVISO è stato fissato in € 1,75 per una valorizzazione pre-money della Società di € 35 milioni.
Alla data, il capitale sociale di eVISO S.p.A. è rappresentato da complessive n. 24.571.428 azioni ordinarie, con flottante pari al 20% circa, per una capitalizzazione pari a € 43 milioni.
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In data 1° gennaio 2021 la dott.ssa Lucia Fracassi è entrata a far parte del comitato consultivo (esterno al Consiglio di Amministrazione), il cui compito è quello di confrontarsi con il top management di eVISO, con l'obiettivo di contribuire in modo attivo alla crescita dell'azienda, evidenziando punti critici ed esplorando nuove opportunità.
In data 26 gennaio 2021 la Società ha comunicato di aver raggiunto la Digital Supremacy nel mercato dell'energia.
In data 28 gennaio 2021 la Società ha comunicato che il Global Coordinator dell'operazione di quotazione – UBI Banca, del Gruppo Bancario Intesa San Paolo – ha esercitato integralmente l'opzione greenshoe concessa da ISCAT S.r.l. sulle azioni eVISO S.p.A. per complessive n. 171.415 azioni ordinarie.
In data 5 febbraio 2021 la Società ha comunicato che il CdA, dando seguito alla delibera dell'Assemblea dei soci del 13 novembre 2020, ha approvato il Piano di Incentivazione 2021 riservato ai dipendenti, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli amministratori.
In data 12 febbraio 2021 la Società ha comunicato di aver sottoscritto contratti per aumentare di 54 (GWh) l'energia gestita per i Reseller; il valore annuo della nuova fornitura è stimato inoltre € 7 milioni, calcolato sulla base del prezzo medio dell'energia nell'anno 2020.
In data 19 febbraio 2021 la Società ha comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo con la società Revoluce S.r.l., società ritenuta non più strategica ai fini dello sviluppo di eVISO, ed i suoi soci
In data 22 febbraio 2021 la Società ha comunicato la posa della prima pietra della nuova sede di Saluzzo.
Infine, in data 25 febbraio 2021 la Società ha comunicato la piena operatività dell'upgrade della piattaforma di proprietà, che espande il campo di azione anche nel mercato delle mele, con l'obiettivo di creare vantaggi per produttori, venditori e acquirenti.
Il mese di marzo 2021 si è aperto con 30.529 POD in gestione nel segmento RESELLER, commodity elettricità. Questo risultato è legato agli accordi siglati nei mesi di gennaio e febbraio 2021, durante i quali sono stati acquisiti 19.606 nuovi POD, equivalenti ad un aumento di energia annuale pari a 75 GWh. Tali punti sono entrati in erogazione in parte a febbraio ed in parte a marzo 2021.
A questi sono da aggiungere gli ulteriori 12.385 nuovi POD, equivalenti ad un aumento di energia annuale pari a 51 GWh, acquisiti nel mese di marzo 2021, che entreranno in erogazione nei prossimi mesi. Il totale dei POD in gestione nel segmento RESELLER alla fine del mese di marzo è pertanto pari a circa 43.000 unità.
A livello di consumi di elettricità, il recente lock-down e le varie ondate pandemiche ritardano a settembre 2021, ovvero verso la fine della campagna vaccinale, la possibilità di un ritorno a volumi di consumo stabili per le piccole e medie imprese.
A livello della commodity GAS, siamo cauti ma positivi sui primi mesi di sviluppo commerciale. A livello delle commodities agroalimentari, prevediamo una crescita significativa nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale sulle tematiche legate alla visibilità a lungo termine dei volumi e dei prezzi così come nell'utilizzo dei dati per ottimizzare l'efficienza energetica sulla catena del freddo. Come eVISO siamo ottimamente posizionati per cogliere anche queste opportunità.
***
La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 31 Dicembre 2020, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
Si allegano al presente comunicato gli schemi di Conto Economico e Situazione Patrimoniale-Finanziaria del bilancio di eVISO S.p.A..
Si precisa che l'attività di revisione sul bilancio per la semestrale chiusa al 31 dicembre 2020 da parte della società di revisione non è ancora stata completata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge.
***
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito www.eviso.it.
Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.
eVISO è una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale, caratterizzate da una data di consegna certa ed inderogabile. La società con sede a Saluzzo (CN) è oggi specializzata nella fornitura di energia elettrica per la piccola e media impresa (PMI), aziende agricole, negozi e ristoranti in Bassa Tensione e Media Tensione. La copertura per la fornitura di elettricità è attiva in tutte le Regioni d'Italia. All'interno delle attività di acquisto e vendita delle commodities si aggiunge il tassello dei servizi A.I.. In quest'ottica, eVISO ha sviluppato internamente e messo a disposizione di tutti gli operatori del settore un motore di intelligenza artificiale in grado di esplicitare e quantificare i costi operativi nidificati e supportare il controllo di gestione aziendale: Nestore®. Per ulteriori informazioni: https://www.eviso.it/
Contacts: Nominated Advisor Federica Berardi Alfio Alessi Email: [email protected] Email: [email protected] Tel: +39 0175 44648 Tel. +39 334 39 03 007
Investor Relations Media Relations CDR Communication SRL CDR Communication SRL Vincenza Colucci Lorenzo Morelli Email: [email protected] Email: [email protected] Tel. +39 335 69 09 547 Tel. +39 347 76 40 744 Federico Bagatella Email: [email protected] Tel. +39 335 82 77 148
Investor Relations EVISO Alantra Capital Markets SV S.A – Succursale Italiana
Allegati gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale di eVISO S.p.A al 31 Dicembre 2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | ||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 30.799.934 | 26.613.868 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 427.120 | 223.500 |
| 5) Altri ricavi e proventi | ||
| Contributi in conto esercizio | 23.319 | 96.009 |
| Altri | 69.687 | 4.664 |
| Totale altri ricavi e proventi | 93.006 | 100.673 |
| Totale valore della produzione | 31.320.060 | 26.938.041 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | ||
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 11.459.905 | 10.146.891 |
| 7) Per servizi | 17.857.224 | 15.049.782 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 26.817 | 30.680 |
| 9) Per il personale: | ||
| a) Salari e stipendi | 573.131 | 415.873 |
| b) Oneri sociali | 143.759 | 105.337 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 35.057 | 26.481 |
| Totale costi per il personale | 751.947 | 547.691 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | ||
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 450.502 | 493.266 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 37.564 | 77.991 |
| d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide | 7.397 | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 495.463 | 571.257 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 85.377 | 99.685 |
| Totale costi della produzione | 30.676.733 | 26.445.986 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 643.327 | 492.055 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | ||
| 16) Altri proventi finanziari: | ||
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | ||
| c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
491 | 409 |
| d) Proventi diversi dai precedenti | ||
| Altri | 26 | 15 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 26 | 15 |
| Totale altri proventi finanziari | 517 | 424 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | ||
| Altri | 83.736 | 61.610 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 83.736 | 61.610 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | (83.219) | (61.186) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: |
| 18) Rivalutazioni: | ||
|---|---|---|
| c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
0 | 0 |
| Totale rivalutazioni | 0 | 0 |
| 19) Svalutazioni: | ||
| a) Di partecipazioni | 193.202 | 0 |
| Totale svalutazioni | 193.202 | 0 |
| Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) | (193.202) | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) | 366.906 | 430.869 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| Imposte correnti | 140.053 | 120.500 |
| Imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
140.053 | 120.500 |
| 21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 226.853 | 310.369 |
| ATTIVO | 31/12/2020 | 30/06/2020 |
|---|---|---|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | ||
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 1.059.582 | 2.991 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
1.327.647 | 1.088.421 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 15.239 | 10.123 |
| 7) Altre | 115.665 | 121.059 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 2.518.133 | 1.222.594 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 1) Terreni e fabbricati | 375.000 | 375.000 |
| 2) Impianti e macchinario | 182.940 | 199.213 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 105.136 | 87.306 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 1.025.126 | 903.791 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 1.688.202 | 1.565.310 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) Partecipazioni in | ||
| b) Imprese collegate | 282.264 | 610.564 |
| Totale partecipazioni (1) | 282.264 | 610.564 |
| 2) Crediti | ||
| d-bis) Verso altri | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 948.721 | 445.822 |
| Totale crediti verso altri | 948.721 | 445.822 |
| Totale Crediti | 948.721 | 445.822 |
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi | 0 | 90.769 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | 1.230.985 | 1.147.155 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 5.437.320 | 3.935.059 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | ||
| I) Rimanenze | ||
| Totale rimanenze | 0 | 0 |
| II) Crediti | ||
| 1) Verso clienti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 6.855.546 | 3.863.266 |
| Totale crediti verso clienti | 6.855.546 | 3.863.266 |
| 5-bis) Crediti tributari | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.134.748 | 699.734 |
| Totale crediti tributari | 1.134.748 | 699.734 |
| 5-quater) Verso altri | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 10.319 | 544.847 |
| Totale crediti verso altri | 10.319 | 544.847 |
| Totale crediti | 8.000.613 | 5.107.847 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
|---|---|---|
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | 135.098 | 0 |
| 6) Altri titoli | 24.017 | 44.509 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 159.115 | 44.509 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) Depositi bancari e postali | 12.692.868 | 4.298.918 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 3.392 | 3.749 |
| Totale disponibilità liquide | 12.696.260 | 4.302.667 |
| Totale attivo circolante (C) | 20.855.988 | 9.455.023 |
| D) RATEI E RISCONTI | 159.043 | 109.494 |
| TOTALE ATTIVO | 26.452.351 | 13.499.576 |
| PASSIVO | 31/12/2020 | 30/06/2020 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | ||
| I - Capitale | 368.571 | 300.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 7.931.428 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 63.689 | 63.689 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||
| Riserva straordinaria | 2.310.342 | 1.498.970 |
| Varie altre riserve | 0 | 4 |
| Totale altre riserve | 2.310.342 | 1.498.974 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | -78.201 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 226.853 | 1.159.102 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 10.900.883 | 2.943.564 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | ||
| 3) Strumenti finanziari derivati passivi | 0 | 168.970 |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 0 | 168.970 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO |
202.746 | 170.646 |
| D) DEBITI | ||
| 4) Debiti verso banche | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 2.603.518 | 2.456.381 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 3.180.839 | 1.842.063 |
| Totale debiti verso banche (4) | 5.784.357 | 4.298.444 |
| 7) Debiti verso fornitori | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 8.270.552 | 5.384.607 |
| Totale debiti verso fornitori (7) | 8.270.552 | 5.384.607 |
| 12) Debiti tributari | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 154.854 | 83.318 |
| Totale debiti tributari (12) | 154.854 | 83.318 |
|---|---|---|
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 61.493 | 55.553 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) | 61.493 | 55.553 |
| 14) Altri debiti | ||
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 623.776 | 346.330 |
| Totale altri debiti (14) | 623.776 | 346.330 |
| Totale debiti (D) | 14.895.032 | 10.168.252 |
| E) RATEI E RISCONTI | 453.690 | 48.144 |
| TOTALE PASSIVO | 26.452.351 | 13.499.576 |
| RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2020 | 30/06/2020 | |
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 226.853 | 1.159.102 |
| Imposte sul reddito | 140.053 | 400.999 |
| Interessi passivi/(attivi) | 83.219 | 106.469 |
| (Dividendi) | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 | 0 |
| 1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
450.125 | 1.666.570 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 34.879 | 56.501 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 488.066 | 690.588 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie |
0 | 0 |
| Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari |
200.599 | 12.306 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
723.544 | 759.395 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto |
1.173.669 | 2.425.965 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 0 | 0 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (2.999.677) | 175.979 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 2.885.945 | (185.812) |
| Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi | (49.549) | (41.125) |
| Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi | 405.546 | 38.888 |
| Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto | 449.061 | (1.033.019) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 691.326 | (1.045.089) |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.864.995 | 1.380.876 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (83.219) | (106.469) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (134.680) | (457.545) |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) | (2.779) | 0 |
| Altri incassi/(pagamenti) | 0 | 0 |
| Totale altre rettifiche | (220.678) | (564.014) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 1.644.317 | 816.862 |
|---|---|---|
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (160.456) | (1.301.947) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (1.746.041) | (844.738) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (502.899) | (553.715) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | 0 | 0 |
| Disinvestimenti | 20.492 | 913.800 |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | 0 | 0 |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) | (2.388.904) | (1.786.600) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 0 | 0 |
| Accensione finanziamenti | 2.000.000 | 3.725.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | (514.088) | (660.525) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 7.999.999 | 0 |
| (Rimborso di capitale) | 0 | 0 |
| Cessione (Acquisto) di azioni proprie | 0 | 0 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | (347.731) | (297.966) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 9.138.180 | 2.766.509 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 8.393.593 | 1.796.771 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 4.298.918 | 2.500.372 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Denaro e valori in cassa | 3.749 | 5.524 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 4.302.667 | 2.505.896 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 12.692.868 | 4.298.918 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Denaro e valori in cassa | 3.392 | 3.749 |
|---|---|---|
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 12.696.260 | 4.302.667 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |
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