Earnings Release • Apr 14, 2021
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20165-4-2021 |
Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2021 19:19:02 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | CLEANBNB S.P.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 145317 | |
| Nome utilizzatore | : | CLEANBNBN01 - ZORGNO | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Aprile 2021 19:19:02 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Aprile 2021 19:19:04 | |
| Oggetto | : | di Bilancio e il Bilancio consolidato al 31.12.2020 |
Il CdA di CleanBnB SpA approva il progetto |
| Testo del comunicato |
Si veda documento allegato.
CleanBnB SpA Piazza Velasca 7/9 20122 Milano
Milano, 14 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di CleanBnB S.p.A. ("Società"), PMI innovativa con azioni negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che offre servizi completi di property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, del gruppo facente capo alla Società ("Gruppo" o "CleanBnB"), redatt0 nel rispetto dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") e soggetto a revisione legale da parte di Deloitte & Touche.
"Il modello di business di CleanBnB si è dimostrato resiliente anche a cambiamenti inaspettati come la pandemia; abbiamo infatti gestito oltre 14.000 soggiorni nel 2020, ben al di sopra delle medie di settore" dichiara Francesco Zorgno, Presidente di CleanBnB. "Nella seconda parte dell'anno la società è stata capace di intercettare fin da subito la ripartenza, registrando un +84% di soggiorni gestiti nel secondo semestre dell'anno rispetto ai primi sei mesi, e limitando pertanto la riduzione dei ricavi, causata dell'emergenza da CoVid-19, al 32% in meno rispetto al 2019. CleanBnB è pronta
a raccogliere le sfide dell'avvio della nuova stagione turistica, anche consolidando il proprio ruolo di polo di aggregazione degli operatori del property management in Italia".
Come doverosa premessa, si rammenta che nel periodo in rassegna le attività̀della Società̀sono state fortemente condizionate dall'emergenza pandemica CoVid-19, che a partire dal mese di marzo 2020 ha comportato, per effetto delle misure restrittive e di lockdown disposte dalle autorità̀ (a partire dal DPCM del 22.03.2020), una significativa limitazione dei flussi di spostamento e, di conseguenza, dei soggiorni in appartamento che sono alla base delle attività̀ operative del Gruppo.
L'esercizio concluso al 31 dicembre 2020, con ricavi complessivi pari ad Euro 2.229.568 (con una contrazione del -32% rispetto al 2019, comunque contenuta rispetto alle medie di settore), riporta di conseguenza un risultato netto negativo di Euro 1.964.771 (-29% rispetto al 2019), dopo aver imputato ammortamenti per Euro 127.539 e stornato crediti per imposte anticipate per Euro 139.881.
I dati annuali in termini di Ebitda e di Risultato Netto, peggiorativi rispetto al 31 dicembre 2019, risentono in particolare dell'impatto dei costi relativi al sostegno dello sviluppo, già programmati nel 2019 e affrontati soprattutto nel primo trimestre del 2020. A fronte del sostenimento di tali costi, che si sommano ai costi fissi di struttura della Società che nel 2019 aveva completato il processo di IPO su AIM Italia, non si sono d'altra parte realizzati gli attesi obiettivi di fatturato, a causa della imprevedibile contrazione del volume di affari legata all'emergenza pandemica e il conseguente peggioramento degli indicatori di redditività. Questo dato risente inoltre del fatto che, in considerazione alle incertezze determinate dall'emergenza pandemica, in ottemperanza al principio contabile Oic 25, par 41, nel rispetto del principio della prudenza si è preferito svalutare le imposte anticipate iscritte nell'esercizio 2018, per complessivi Euro 139.881, diversamente da quanto previsto nel piano, rimandando la valutazione agli esercizi successivi.
Il fabbisogno di cassa è stato comunque sostenuto grazie alle risorse proprie della Società̀, attraverso un parziale assorbimento del saldo della Posizione Finanziaria Netta, senza necessità di ricorrere a ulteriori forme di indebitamento (fatto salvo l'utilizzo di linee già in essere) o di raccolta di capitale nel corso del 2020.
Per quanto riguarda i dati gestionali, nel corso del 2020 CleanBnB ha registrato un'ulteriore crescita del proprio portafoglio di immobili gestiti, che ha superato le 1.050 unità distribuite in 60 località italiane, in massima parte con la formula del "pacchetto FULL". Il totale dei soggiorni gestiti da CleanBnB nel corso del 2020 è stato pari a 14.774 (in riduzione per effetto dell'emergenza pandemica rispetto ai 26.191 dell'anno 2019), con un incremento dell'84% nel secondo semestre del 2020 rispetto al primo semestre.
Si segnala altresì che i risultati del secondo semestre 2020 hanno visto ricavi in forte crescita: in dettaglio, nel secondo semestre i ricavi hanno raggiunto Euro 1.366 migliaia contro il valore di Euro 864 migliaia nel primo semestre. Nel corso dell'anno 2020 anche l'EBITDA è migliorato sensibilmente, passando da un valore negativo di Euro 1.092 migliaia nel primo semestre a un valore negativo di Euro 606 migliaia registrato nel secondo semestre.
Tra i principali effetti collaterali alla pandemia, nel settore di riferimento dal Gruppo, si rileva che:
In questo contesto, appartamenti e case vacanza sono state una soluzione molto richiesta perché meglio rispondente alle esigenze di sicurezza e distanziamento sociale. Le prospettive per il comparto degli affitti brevi, meno legato al business travel e ai viaggi di gruppo rispetto agli hotel e che mediamente ha superato in positivo l'estate, sono comunque incoraggianti anche per i prossimi mesi che saranno ancora caratterizzati dalla prevalenza degli spostamenti interni, e pochi eventi e congressi in presenza.
CleanBnB ha preso in considerazione tutte le misure straordinarie a sostegno delle imprese, contenute nel D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (Decreto Cura Italia) e successive modifiche e integrazioni. CleanBnB si è impegnata altresì a verificare il puntuale rispetto delle misure di protezione del personale e dei collaboratori e delle disposizioni normative relative alle restrizioni negli spostamenti, tramite un puntuale monitoraggio delle disposizioni delle autorità competenti. In data 8 maggio 2020 è stato inoltre approvato un protocollo di valutazione del rischio biologico potenziale e non intenzionale da Coronavirus negli ambienti di lavoro, contente il dettaglio di tutte le misure di protezione degli ambienti e delle pratiche operative necessarie per riprendere secondo i massimi standard operativi le attività.
In fase di lockdown il Gruppo ha tempestivamente modificato le proprie politiche tariffarie e di cancellazione, rese più flessibili, estendendo inoltre la durata media dei soggiorni e utilizzando nuovi canali di prenotazione, in modo da intercettare maggiori flussi di viaggiatori. Si è prestata attenzione alle nuove tendenze di mercato, quali l'attenzione per i soggiorni di lungo termine, le
richieste crescenti di spazi per smart working e famiglie, la preferenza di spazi unici con sistemi di self check-in, e il cosiddetto "turismo di prossimità".
Al tempo stesso CleanBnB ha messo in atto una serie di misure volte a proteggere l'integrità del patrimonio immobiliare gestito, attivandosi per mettere in sicurezza gli immobili e approfittando del periodo per effettuare una serie di attività di manutenzione ordinaria.
Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, l'esercizio è stato caratterizzato soprattutto da attività di pianificazione e riorganizzazione operativa, nell'ottica di migliorare la redditività e l'efficienza della gestione. In particolare, il Gruppo si è concentrato sulla riduzione dei principali costi operativi ricorrenti legati alla gestione degli ospiti e degli immobili in ciascuna località coperta dal servizio CleanBnB, puntando al perseguimento della massima efficienza in previsione della graduale ripartenza dei soggiorni nel secondo semestre dell'anno. In quest'ottica, gran parte dei costi fissi operativi ricorrenti è stata rimodulata in costo completamente variabile. Per tutto il periodo in questione si è anche provveduto a un'attenta azione di contenimento dei costi fissi, limitando o sospendendo le attività non essenziali e rimandando piani di investimento non strettamente funzionali al regolare svolgimento delle attività. Gli effetti di questi interventi sono risultati evidenti a partire dalla seconda metà dell'esercizio, che ha fatto registrate una perdita molto contenuta rispetto a quella del primo semestre.
Le attività̀di sviluppo nel periodo in esame sono state in massima parte sospese, e sostenute dal Gruppo essenzialmente in riferimento alle integrazioni di piattaforme e processi a supporto dell'operatività corrente e futura della società̀resisi strettamente necessari per effetto dei mutati scenari di mercato. L'ambito applicativo di tali attività di sviluppo ha interessato soprattutto lo sviluppo del nuovo filone di attività relativo alla gestione delle locazioni di medio periodo (di norma tra uno e sei mesi), sia sul fronte dell'individuazione di ospiti, che di quello di gestione della parte contrattuale e amministrativa.
I dati gestionali relativi al primo trimestre 2021 evidenziano una sostanziale tenuta della dimensione del portafoglio di immobili gestiti da CleanBnB, che supera le 1.050 unità nonostante il periodo di bassa stagione; si segnala inoltre l'avvio dell'operatività in 8 nuove località, prevalentemente a carattere stagionale, con il modello di gestione a costo completamente variabile. Il perdurare dello stato di emergenza da CoVid-19, e le misure restrittive attualmente in atto sull'intero territorio nazionale stanno avendo un significativo impatto sulle attività della società, ma in un contesto di graduale ripartenza molto diverso dallo stato di lockdown generalizzato dello stesso periodo del 2020.
Si segnala altresì che nel primo trimestre del 2021 la Società ha negoziato una nuova linea di finanziamento da 1.000.000 Euro con Banca Progetto SpA, di durata pari a 5 anni, senza emissione di garanzie da parte della Società, che risultava già erogata alla data del 31 marzo 2021.
Pur in un contesto di graduale ripartenza delle attività, e nell'ambito di misure restrittive più leggere rispetto a quelle di marzo/aprile 2020, gli effetti economici causati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica sono ancora di difficile valutazione. In ogni caso, al fine di fornire al mercato un'informazione costante e progressiva sull'andamento della gestione, la Società comunicherà senza indugio gli impatti economici e finanziari derivanti dall'evolversi dell'emergenza Covid-19 sulle proprie attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 569/2014 (MAR).
La Società resta comunque particolarmente attenta all'evoluzione del mercato di riferimento, e in tal senso proseguirà l'opera di ampliamento della propria offerta al settore degli affitti tradizionali di media/lunga durata, e delle compravendite immobiliari nel settore residenziale. Al tempo stesso la società seguirà con attenzione eventuali opportunità di aggregazione tra operatori per accelerare il proprio percorso di sviluppo, non escludendo in tal senso possibili interventi sul capitale o altre operazioni di acquisizione.
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla gestione, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso nonché a garanzia della sicurezza e della salute sia del personale della società sia degli azionisti, la documentazione sarà disponibile presso la sede della società medesima solo previo appuntamento, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: [email protected].
***
Si riportano di seguito i dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2020 che trovano raffronto con i valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.
| ATTIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 768.783 | 835.431 |
| 2) costi di sviluppo | 634.907 | 589.004 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.912 | 1.954 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.405.602 | 1.426.389 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 2) impianti e macchinari | - | 7.661 |
| 4) altri beni | 13.041 | 5.058 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 13.041 | 12.719 |
| 1) partecipazioni in | ||
| b) imprese collegate | ||
| d-bis) altre imprese | 1.500 | 1.500 |
| 2) crediti | ||
| d-bis) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo | 1.050 | 1.050 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 2.550 | 2.550 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 1.421.193 | 1.441.658 |
| C) Attivo circolante | ||
| II - Crediti | ||
| 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo | 52.958 | 527.617 |
| 5-bis) crediti tributari | 305.533 | 151.645 |
| 5-ter) Crediti per imposte anticipate | - | 139.881 |
| 5-quater) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo | 137.607 | 35.937 |
| Totale crediti | 496.098 | 855.080 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |
||
| 6) Altri titoli | 2.891.127 | 2.692.738 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 166.701 | 533.639 |
| 3) danaro e valori in cassa | 44.174 | 33.458 |
| Totale disponibilità liquide | 210.875 | 567.097 |
|---|---|---|
| Totale attivo circolante (C) | 3.598.100 | 4.114.915 |
| 1) Risconti attivi | 8.763 | 19.185 |
| 2) Ratei attivi | 7.644 | - |
| D) Ratei e risconti | 16.407 | 19.185 |
| Totale attivo | 5.035.700 | 5.575.758 |
| PASSIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| A) Patrimonio netto | ||
| I - Capitale | 69.604 | 69.596 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 2.880.859 | 4.403.130 |
| VI – Altre riserve | 1 | (1) |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (206.549) | (208.250) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (1.964.771) | (1.522.394) |
| Totale patrimonio netto (A) | 779.144 | 2.742.081 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 40 | 619 |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 40 | 619 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 78.908 | 43.869 |
| D) Debiti | ||
| 4) Debiti verso le banche: | ||
| a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo | 2.071.315 | 73.978 |
| b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo | 199.807 | 176.022 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | - | - |
| 6) Acconti | 88.366 | 266 |
| 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo | 902.720 | 820.733 |
| 12) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo | 96.011 | 369.551 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo |
4.229 | 28.854 |
| 14) altri debiti | 472.699 | 1.315.140 |
| Totale debiti (D) | 3.835.147 | 2.784.544 |
| E) Ratei e risconti | 342.461 | 4.645 |
| Totale passivo | 5.035.700 | 5.575.758 |
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.659.960 | 2.798.990 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
- | - |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | - | - |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: |
||
| - altri ricavi e proventi | 569.609 | 473.452 |
| Totale valore della produzione (A) | 2.229.569 | 3.272.441 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 89.197 | 110.884 |
| 7) Per servizi | 2.882.122 | 3.470.342 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 181.736 | 58.606 |
| 9) Per il personale: | ||
| a) salari e stipendi | 418.817 | 562.377 |
| b) oneri sociali | 107.905 | 118.936 |
| c) trattamento di fine rapporto | 46.631 | 32.284 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | - |
| e) altri costi | 4.935 | 18.244 |
| Totale costi per il personale | 578.288 | 731.841 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento immobilizzi immateriali | 126.298 | 213.992 |
| b) ammortamento immobilizzi materiali | 1.241 | 2.822 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
- | - |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 127.539 | 216.814 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |
- | - |
| 12) Accantonamento per rischi | - | - |
| 13) Altri accantonamenti | - | - |
| 14) Oneri diversi di gestione | 196.795 | 177.545 |
| Totale costi di produzione (B) | 4.055.677 | 4.766.032 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | (1.826.108) | (1.493.591) |
|---|---|---|
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||
| 16) Altri proventi finanziari | ||
| d) altri proventi diversi dai precedenti | ||
| 5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri | 14.674 | 1.110 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti |
||
| - verso altri | 26.353 | 5.092 |
| 17-bis) Utile e perdite su cambi | (6) | 16.185 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16-17) | (11.685) | 12.203 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE |
||
| 18) Rivalutazioni | ||
| d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati | 579 | - |
| 19) Svalutazioni | ||
| d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati | - | 619 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-D+-C) | (1.837.214) | (1.482.007) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
||
| a) Imposte correnti | (3.796) | (39.929) |
| a) Imposte correnti | - | (458) |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | 16.120 | - |
| d) Imposte anticipate | (139.881) | - |
| Totale imposte sul reddito | (127.557) | (40.387) |
| 21) Utile/(Perdita) d'esercizio | (1.964.771) | (1.522.394) |
| Utile d'esercizio di Gruppo | -1.964.771 | -1.522.394 |
| Utile d'esercizio di terzi | - | - |
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) |
||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (1.964.771) | (1.522.394) |
| Imposte sul reddito | 127.557 | 40.387 |
| Interessi passivi/(attivi) | 11.685 | 3.982 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
(1.825.529) | (1.478.025) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi |
- | 619 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 127.539 | 216.814 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari |
35.039 | 27.817 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
162.578 | 245.250 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale | ||
| circolante netto Variazioni del capitale circolante netto |
(1.662.951) | (1.232.775) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 474.659 | (307.789) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 81.987 | 512.279 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 2.778 | (16.955) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 337.816 | 3.926 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto |
(1.288.684) | 961.914 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (391.444) | 1.153.375 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto |
(2.054.395) | (79.400) |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (19.317) | 1.110 |
| (Imposte sul reddito pagate) | - | - |
| (Utilizzo dei fondi) | - | - |
| Altri incassi/(pagamenti) | - | - |
| Totale altre rettifiche | (19.317) | 1.110 |
|---|---|---|
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (2.073.712) | (78.290) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali |
||
| (Investimenti) | (1.563) | (6.144) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (105.511) | (1.219.148) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | - | (2.175) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | (198.389) | (2.692.738) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (305.463) | (3.920.205) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi |
||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 2.021.122 | 250.000 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 1.831 | 3.869.909 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | - | - |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 2.022.953 | 4.119.909 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) |
(356.222) | 121.414 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 533.639 | 431.451 |
| Danaro e valori in cassa | 33.458 | 14.232 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 567.097 | 445.683 |
| Effetto sulle disponibilità per variazione dell'area di consolidamento |
||
| Disponibilità liquide a fine esercizio Depositi bancari e postali | ||
| 166.701 | 533.639 | |
| Danaro e valori in cassa | 44.174 | 33.458 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 210.875 | 567.097 |
Il periodo concluso al 31 dicembre 2020, con ricavi complessivi pari ad Euro 2.142.332 (-32% rispetto al 2019), riporta un risultato d'esercizio negativo di Euro 1.861.509, che il Consiglio di Amministrazione propone di rinviare a nuovo, destinandola ad una specifica riserva sulla base delle previsioni dell'art. 6 del Decreto liquidità (DL 8 aprile 2020, n.23) riformulato dalla Legge di bilancio 2021. Il Consiglio propone altresì di accantonare tra le riserve indisponibili l'ammontare di Euro 228.003 corrispondente alla quota di ammortamenti sospesi per effetto dell'applicazione della deroga introdotta dalla Legge 126/2020 di conversione con modificazioni dal D.L. 104/2020.
Siriportano di seguito i dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2020 che trovano raffronto con i valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.
| 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
|---|---|---|
| Stato patrimoniale | ||
| Attivo | ||
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 767.975 | 834.530 |
| 2) costi di sviluppo | 628.176 | 581.505 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.912 | 1.954 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.398.063 | 1.417.989 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 4) altri beni | 13.041 | 12.719 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 13.041 | 12.719 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) partecipazioni in | ||
| a) imprese controllate | 5.000 | 5.000 |
| d-bis) altre imprese | 1.500 | 1.500 |
| Totale partecipazioni | 6.500 | 6.500 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 6.500 | 6.500 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 1.417.604 | 1.437.208 |
| C) Attivo circolante | ||
| II - Crediti | ||
| 1) verso clienti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 41.714 | 520.129 |
| Totale crediti verso clienti | 41.714 | 520.129 |
| 2) verso imprese controllate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 162.398 | 1.605.400 |
| Totale crediti verso imprese controllate | 162.398 | 1.605.400 |
| 5-bis) crediti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 137.218 | (22) |
| Totale crediti tributari | 137.218 | (22) |
| 5-ter) imposte anticipate | 0 | 139.881 |
| 5-quater) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 58.992 | 35.937 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 27.294 | 0 |
|---|---|---|
| Totale crediti verso altri | 86.286 | 35.937 |
| Totale crediti | 427.616 | 2.301.325 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 6) altri titoli | 2.891.127 | 2.692.738 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 2.891.127 | 2.692.738 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 161.870 | 523.088 |
| 3) danaro e valori in cassa | 44.174 | 33.458 |
| Totale disponibilità liquide | 206.044 | 556.546 |
| Totale attivo circolante (C) | 3.524.787 | 5.550.609 |
| D) Ratei e risconti | 16.245 | 8.433 |
| Totale attivo | 4.958.636 | 6.996.250 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto | ||
| I - Capitale | 69.604 | 69.596 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 2.880.859 | 4.403.130 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (205.909) | (205.909) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (1.861.509) | (1.524.095) |
| Totale patrimonio netto | 883.045 | 2.742.722 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 40 | 619 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 40 | 619 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 48.698 | 31.449 |
| D) Debiti | ||
| 4) debiti verso banche | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.071.315 | 73.978 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 199.807 | 176.022 |
| Totale debiti verso banche | 2.271.122 | 250.000 |
| 6) acconti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 90.404 | 266 |
| Totale acconti | 90.404 | 266 |
| 7) debiti verso fornitori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 830.038 | 776.114 |
| Totale debiti verso fornitori | 830.038 | 776.114 |
| 9) debiti verso imprese controllate | ||
|---|---|---|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 185.483 | 2.101.835 |
| Totale debiti verso imprese controllate | 185.483 | 2.101.835 |
| 12) debiti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 9.797 | 82.356 |
| Totale debiti tributari | 9.797 | 82.356 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 309 | 21.572 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 309 | 21.572 |
| 14) altri debiti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 297.239 | 989.317 |
| Totale altri debiti | 297.239 | 989.317 |
| Totale debiti | 3.684.392 | 4.221.460 |
| E) Ratei e risconti | 342.461 | 0 |
| Totale passivo | 4.958.636 | 6.996.250 |
| 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
|---|---|---|
| Conto economico | ||
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.648.547 | 2.581.497 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| Altri | 493.785 | 581.880 |
| Totale altri ricavi e proventi | 493.785 | 581.880 |
| Totale valore della produzione | 2.142.332 | 3.163.377 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 88.347 | 110.737 |
| 7) per servizi | 3.040.808 | 3.713.040 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 170.501 | 36.686 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 261.782 | 378.619 |
| b) oneri sociali | 65.638 | 76.980 |
| c) trattamento di fine rapporto | 26.368 | 21.430 |
| e) altri costi | 4.935 | 18.244 |
| Totale costi per il personale | 358.723 | 495.273 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 125.436 | 211.597 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 1.241 | 2.822 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 126.677 | 214.419 |
| 14) oneri diversi di gestione | 68.149 | 131.964 |
| Totale costi della produzione | 3.853.205 | 4.702.119 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (1.710.873) | (1.538.742) |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri proventi finanziari | ||
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 14.458 | 1.011 |
| d) proventi diversi dai precedenti | ||
| altri | 216 | 99 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 216 | 99 |
| Totale altri proventi finanziari | 14.674 | 1.110 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | ||
| Altri | 26.002 | 2.029 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 26.002 | 2.029 |
|---|---|---|
| 17-bis) utili e perdite su cambi | (6) | 16.185 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (11.334) | 15.266 |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | ||
| 18) rivalutazioni | ||
| d) di strumenti finanziari derivati | 579 | 0 |
| Totale rivalutazioni | 579 | 0 |
| 19) svalutazioni | ||
| d) di strumenti finanziari derivati | 0 | 619 |
| Totale svalutazioni | 0 | 619 |
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) | 579 | (619) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (1.721.628) | (1.524.095) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte differite e anticipate | 139.881 | 0 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 139.881 | 0 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (1.861.509) | (1.524.095) |
| 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
|---|---|---|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | ||
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (1.861.509) | (1.524.095) |
| Imposte sul reddito | 139.881 | 0 |
| Interessi passivi/(attivi) | 11.322 | 919 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
(1.710.306) | (1.523.176) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 126.677 | 214.419 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 25.789 | 21.430 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
152.466 | 235.849 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | (1.557.840) | (1.287.327) |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 478.415 | (300.301) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 53.924 | 444.422 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (168) | (6.203) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 342.461 | (719) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (1.356.701) | 1.050.883 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (482.069) | 1.188.082 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | (2.039.909) | (99.245) |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | 7.088 | (919) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (1) | (12) |
| (Utilizzo dei fondi) | (9.119) | 619 |
| Altri incassi/(pagamenti) | - | (4.467) |
| Totale altre rettifiche | (2.032) | (4.779) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (2.041.941) | (104.024) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (1.563) | (6.144) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (105.510) | (1.219.149) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
|---|---|---|
| (Investimenti) | - | (1.125) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | (351.672) | (2.692.738) |
| Disinvestimenti | 129.811 | - |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (328.934) | (3.919.156) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 2.018.540 | 250.000 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 1.833 | 3.919.132 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 2.020.373 | 4.169.132 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (350.502) | 145.952 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 523.088 | 396.362 |
| Danaro e valori in cassa | 33.458 | 14.232 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 556.546 | 410.594 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 161.870 | 523.088 |
| Danaro e valori in cassa | 44.174 | 33.458 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 206.044 | 556.546 |
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.cleanbnb.net nella sezione Investor Relations / Comunicati stampa.
Il 24 Luglio 2019 CleanBnB ha avviato le negoziazioni su AIM Italia [CBB.MI]. La società vanta una presenza diretta in oltre sessanta località sul territorio italiano e gestisce immobili in locazione di breve e medio periodo per conto di centinaia di proprietari che si affidano con fiducia al marchio CleanBnB. La società nasce come progetto sviluppato all'interno di Seed, incubatore di startup ad alto valore innovativo. Costituita come startup innovativa a Milano a inizio nel 2016, nel giugno dello stesso anno, grazie al successo di una delle prime campagne di equity crowdfunding in Italia inizia l'espansione dei servizi su tutte le principali città in Italia, qualificandosi nel giro di pochi mesi come il più diffuso operatore nazionale del settore degli affitti brevi. Nel marzo 2018 CleanBnB ha chiuso con successo la seconda campagna di equity crowdfunding, una delle migliori di sempre in Italia. A seguito della quotazione su AIM Italia, a luglio 2019, CleanBnB diviene il più diffuso operatore nazionale del settore, con una capillare presenza sul territorio, anche grazie alle campagne di aggregazione con altri operatori, ed estende le proprie attività anche agli affitti tradizionali.
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