Relatech

AGM Information • Apr 23, 2021

Informazione Regolamentata n. 20162-54-2021		Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2021 12:29:32	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Relatech S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145787
Nome utilizzatore	:	RELATECHN02 - CARULLO
Tipologia	:	1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	23 Aprile 2021 12:29:32
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Aprile 2021 12:29:33
Oggetto	:	RELATECH SPA: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

RELATECH: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2020

• L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti in data odierna ha inoltre deliberato di:
• confermare il dott. Gianni Franco Papa quale membro del Consiglio di Amministrazione
• conferire l'incarico a BDO Italia per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023
• modificare lo statuto principalmente al fine di adeguarlo alle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM

Milano, 23 aprile 2021

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, l'assemblea dei soci si è riunita, in sede ordinaria e straordinaria, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno.

In sede ordinaria l'assemblea ha deliberato in merito:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Di seguito i risultati conseguiti.

Principali risultati economico-finanziari consolidati

I Ricavi si attestano a Euro 18,3 milioni, in crescita del 2% rispetto a Euro 17,9 milioni al 31 dicembre 2019. I Ricavi ricorrenti, di significativa importanza per il business model del Gruppo, sono pari a Euro 5 milioni, in crescita del 41% rispetto all'esercizio precedente e rappresentano il 27% dei ricavi totali.

L'EBITDA adjusted¹ è pari a Euro 5,9 milioni, in crescita del 20% rispetto ad Euro 4,9 milioni al 31 dicembre 2019. L'EBITDA reported è pari a Euro 5,2 milioni.

¹ Adjustment pari ad Euro 0,7 milioni relativo a spese straordinarie per premio ai dipendenti, premio agli amministratori, Stockgrant, spese di consulenza su operazioni straordinarie

L'EBIT adjusted è pari a Euro 4,1 milioni, con una flessione del 4% rispetto a Euro 4,3 milioni al 31 dicembre 2019. L'EBIT reported è pari a Euro 3,4 milioni.

Il Risultato Netto adjusted è pari a Euro 3,2 milioni, in crescita dell'8% rispetto a Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2019. Il Risultato Netto reported è pari a Euro 2,8 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta gestionale al 31 dicembre 2020 (calcolata come indebitamento finanziario al netto dell'indebitamento finanziario corrente e delle passività per diritti d'uso) risulta pari a Euro 2,4 milioni (cassa), con una liquidità di cassa pari ad Euro 8,3 milioni rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2019 pari ad Euro 0,7 milioni. La Posizione Finanziaria Netta calcolata ai sensi dell'applicazione del principio contabile IFRS 9, per effetto delle rettifiche indotte dalla valutazione dei diritti di opzione per l'acquisto delle restanti quote delle società controllate, stimate in Euro 2,41 Milioni, è pari ad Euro 50 mila (cassa).

Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 13,4 milioni rispetto a Euro 8,7 milioni al 31 dicembre 2019.

Principali risultati economico-finanziari di Relatech S.p.A.

Il Valore della Produzione si attesta a Euro 17 milioni, in crescita del 4% rispetto a Euro 16,4 milioni dell'esercizio precedente.

L'EBITDA è pari a Euro 2,3 milioni rispetto Euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2019. L'EBITDA Adjusted è pari a Euro 2,9 milioni rispetto ad un EBITDA Adjusted pari ad Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2019 e corrispondente ad un EBITDA margin Adjusted del 20%.

L'EBIT è pari a Euro 1,6 milioni rispetto a Euro 2,3 milioni al 31 dicembre 2019. L'EBIT Adjusted è pari a Euro 2,2 milioni rispetto a Euro 2,5 milioni del 2019.

L'utile netto si attesta a Euro 1,87 milioni rispetto a Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2019.

La Posizione Finanziaria Netta è attiva (Cassa) per Euro 4,6 milioni, in netto miglioramento rispetto ad Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2019.

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 16,2 milioni (Euro 8,3 milioni al 31 dicembre 2019).

2. Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 1.871.239, come segue:

• Euro 3.175 a riserva legale;

• Euro 494.388 a riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 4 del codice civile, corrispondente alla quota di utile dell'esercizio formatasi a seguito dell'adozione del criterio di valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;

• Euro 1.373.676 a riserva straordinaria

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile

L'assemblea ha deliberato di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, comma primo, del codice civile e dell'articolo 19 dello statuto, Amministratore non esecutivo e non indipendente della Società il dott. Gianni Franco Papa, già cooptato in data 15 maggio 2020, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021. Alla data odierna Il dott. Gianni Franco Papa detiene nr. 58.530 azioni Relatech.

4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea della Società ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione BDO Italia per gli esercizi 2021-2023, secondo i termini specificati nella proposta motivata del Collegio Sindacale ex art. art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

5. Modifica dello Statuto Sociale

In sede straordinaria l'assemblea ha, infine, deliberato di approvare alcune modifiche al testo dello statuto sociale, al fine di adeguare lo stesso alle best practice del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato. In Particolare, sono stati modificati gli articoli 10 e 19 dello statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 10-bis dello statuto stesso concernenti l'OPA endosocietaria e la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Deposito della documentazione

La Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2020, il curriculum vitae del dott. Gianni Franco Papa, nonchè l'ulteriore documentazione ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea è disponibile sul sito internet della società www.relatech.com sezione Investor Relations.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) .

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Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

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