Met.Extra Group

Capital/Financing Update • Apr 30, 2021

Informazione Regolamentata n. 0114-26-2021		Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2021 18:33:03	MTA
Societa'	:	TITANMET S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	146314
Nome utilizzatore	:	SINTESINSS01 - Perini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Aprile 2021 18:33:03
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Aprile 2021 18:33:04
Oggetto	:		Informativa mensile ai sensi dell'art. 114
Testo del comunicato

Milano, 30 aprile 2021 - TitanMet S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in Milano, Via Rugabella 17, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve

separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce l'illustrazione della posizione finanziaria netta della Società determinata

conformemente a quanto previsto, in tema di posizione finanziaria netta, dalla Raccomandazione

ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

Al 31 marzo 2021 l'indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo positivo pari a euro 16 migliaia circa.

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria,

commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di

reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Si segnala che le posizioni scadute evidenziano il continuo trend di riduzione e sono Euro 615 migliaia. Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

TitanMet S.p.A.

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	TitanMet S.p.A.
	Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998
	Milano, 30 aprile 2021 - TitanMet S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in Milano, Via Rugabella 17, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.
	A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine. Di seguito si fornisce l'illustrazione della posizione finanziaria netta della Società determinata conformemente a quanto previsto, in tema di posizione finanziaria netta, dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.
	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA'	31/03/2021	28/02/2021
	(importi in migliaia di euro)
A. B.	Cassa Altre disponibilità liquide	- 16	- 31
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D.	Liquidità (A) + (B) + ( C)	16	31
E.	Crediti finanziari correnti	-	-
F.	Debiti bancari correnti	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti
I.	Indebitamento finanziario corrente	-	-
	-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni
J.	Indebitamento finanziario corrente netto	16	31
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti		-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	-	-

Al 31 marzo 2021 l'indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo positivo pari a euro 16 migliaia circa.

TitanMet S.p.A.

TitanMet S.p.A.
B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria,
commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di
reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).
Debiti scaduti della Società	31/03/2021	28/02/2021
(importi in migliaia di Euro) Debiti commerciali e altri debiti		349 387
Debiti finanziari	-	-
Debiti tributari		266 266
Debiti previdenziali		0 -
Debiti verso dipendenti		-
Altri debiti non correnti	-	-
Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)
Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)

C) Rapporti verso parti correlate della Società

Il Consiglio di Amministrazione di TitanMet in data 29 dicembre 2020 ha provveduto a ratificare lo scioglimento dei contratti di service in essere con Titalia e scadenti il 31 dicembre 2020, in conseguenza della scissione in Kyklos. Per quanto riguarda Met.Extra, il contratto viene rinnovato di semestre in semestre in modo automatico, salva la possibilità di recesso con preavviso, da esercitarsi per il tramite di messaggio PEC, di almeno 30 giorni prima della scadenza del semestre.

Altre informazioni

Come già rilevato in sede di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, il capitale sociale risultava diminuito di oltre un terzo, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2446, comma 2, c.c..

In data 26 giugno 2020, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2446, comma 2, c.c., ha deliberato di coprire le perdite accertate mediante utilizzo delle riserve disponibili e successiva riduzione del capitale sociale.

L'Assemblea ha pertanto delegato il Presidente e/o l'Amministratore Delegato affinché procedano a dare incarico un notaio per la verifica degli opportuni incombenti ai fini della trascrizione della modifica statutaria e la comunicazione al registro imprese come previsto per legge.

Il notaio incaricato tuttavia ha successivamente riscontrato con riferimento alla riduzione del capitale di TitanMet S.p.A., che l'articolo 5 dello statuto sociale e i documenti depositati in Camera di Commercio di Milano riportano delle imprecisioni con la conseguente necessità, anche per esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti dei terzi, di intervenire sul testo del detto articolo sia nella parte in cui è indicato l'ammontare del capitale sociale sia nella parte in cui sono indicate le deleghe di aumento di capitale non esercitate.

In data 12 agosto 2020 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto a convocare l'assemblea straordinaria per il 28 settembre 2020 al fine di provvedere alla modifica del detto articolo. L'assemblea straordinaria così convocata non si è tuttavia tenuta per l'assenza del notaio incaricato a causa di concomitanti motivi di salute.

TitanMet S.p.A.

In data 30 settembre 2020 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto a convocare nuovamente l'assemblea straordinaria per il 30 ottobre 2020.

In data 28 ottobre 2020, TitanMet ha tuttavia ricevuto la notifica di un ricorso cautelare ex art.700 c.p.c. (il "Ricorso Cautelare") con cui il proprio socio Ya Global Investments LP ha richiesto, in via d'urgenza, di inibire a TitanMet l'assunzione delle deliberazioni per cui è stata convocata l'assemblea del 30 ottobre 2020.

In data 29 ottobre 2020 si è tenuta l'udienza sul Ricorso Cautelare. Nel corso della detta udienza, è emerso il comune auspicio a che l'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2020 rinviasse l'assunzione della delibera al fine di permettere di approfondire gli spunti conciliativi emersi nel corso dell'udienza.

Conseguentemente, in data 30 ottobre l'assemblea ha deciso di rinviare l'assunzione della delibera, dando incarico all'organo amministrativo di approfondire gli spunti conciliativi emersi e di provvedere alla riconvocazione dell'assemblea straordinaria nel caso in cui non ne vengano meno i presupposti.

In aggiornamento alla vicenda, si comunica che l'organo amministrativo in questo periodo ha avuto vari incontri con Ya Global Investments LP ed i rappresentanti legali al fine di trovare spunti riconciliativi. Nel frattempo, l'udienza è stata spostata in data 21 giugno 2021.

Il Consiglio di Amministrazione di TitanMet in data 29 dicembre 2020 ha provveduto a ratificare lo scioglimento dei contratti di service in essere con Titalia scadenti il 31 dicembre 2020.

Durante lo stesso Consiglio, l'ex Amministratore Delegato Marco Riboldi ha informato i colleghi di rinunciare agli emolumenti dei mesi novembre 2020 e dicembre 2020.

Si informa, inoltre, che Kyklos nel mese di dicembre 2020 ha provveduto a convertire finanziamenti soci per Euro 421.500 in versamento conto futuro aumento di capitale sociale.

Per effetto di quanto sopra, l'Emittente, alla data del 31 dicembre 2020, risulta essere fuoriuscito dalla fattispecie ex. art. 2446 c.c..

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Marianna Manfrino dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

TitanMet S.p.A. (TTT.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.titanmet.it

Per ulteriori informazioni:

Marianna Manfrino Investor Relations Tel. +39 02-49451737

TitanMet S.p.A. Via Rugabella, 17, 20122 Milano info@titanmet.it www.titanmet.it