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Capital/Financing Update • Jul 4, 2021

Informazione Regolamentata n. 0260-27-2021		Data/Ora Ricezione 04 Luglio 2021 19:58:52	MTA
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	149563
Nome utilizzatore	:	TISCALIN07 - Ilenia Loi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	04 Luglio 2021 19:58:52
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	04 Luglio 2021 19:58:54
Oggetto	:	Tiscali S.p.A. - Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98 Maggio 021
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 3 luglio 2021

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 maggio 2021.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

La Posizione Finanziaria netta al 31 maggio 2021 ammonta a 95,1 milioni di Euro.

Si segnala che in data 27 maggio 2021 è stata emessa in favore di Nice & Green S.A. la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile e convertendo in azioni Tiscali, costituito da 7 tranche di valore unitario pari a 3 milioni di Euro, per un importo complessivo massimo di Euro 21.000.000,00 (con opzione in capo alla Società di estensione per ulteriori massimi Euro 21.000.000,00), riservato all'Investitore, di cui all'accordo di investimento sottoscritto tra la Società e N&G in data 14 maggio 2021. La tranche in oggetto è stata convertita in capitale in data 31 maggio 2021.

Posizione finanziaria netta	Note	GRUPPO 31 maggio 2021	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 maggio 2021
(Migliaia di Euro)
A. Disponibilità liquide B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide C. Altre attività finanziarie correnti		10.649	3.021
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		10.649	3.021
E. Debito finanziario corrente F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	(1) (2)	11.327 161	0
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)		11.488	0
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G -D )		839	-3.021
I. Debito finanziario non corrente J. Strumenti di debito	(3)	87.132	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(4)	7 170	17
L. Indebitamento finanziario non corrente (l +J +K)		94.302	17
M. Totale indebitamento finanziario ( H + L)		95.141	-3.004

Note:

• (1) Include (i) debiti bancari correnti per 2 milioni di Euro; ii) la quota a breve dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per 8,3 milioni di Euro (inclusa la quota a breve del contratto di locazione Sa Illetta in applicazione del principio IFRS 16 per 1,8 milioni di Euro);(iii) un finanziamento concesso da Sarda factoring per 1 milione di Euro
• (2) Include la parte corrente del Senior loan e di altri finanziamenti bancari non correnti.
• (3) Include i seguenti elementi: i) la quota a lungo del Senior Loan e di altri finanziamenti bancari a lungo termine, rispettivamente per 69,1 milioni di Euro e 3,5 milioni di Euro; ii) la quota a lungo dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per 14,6 milioni di Euro (inclusa la quota a lungo del contratto di locazione Sa Illetta in applicazione del principio IFRS 16 per 10,4 milioni di Euro);

Tiscali S.p.A.

(4) Include la componente a lungo dei debiti verso fornitori e debiti per cartelle esattoriali a lungo rateizzate per 7,4 milioni di Euro.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 MAGGIO 2021

Alla data del 31 maggio 2021, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 22,8 milioni di Euro (di cui 5,2 milioni scaduti da oltre 12 mesi). Alla data del 31 maggio 2021 si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 0,8 milioni di Euro. I debiti tributari scaduti ammontano a circa 17,4 milioni di Euro (di cui 7,4 milioni scaduti da oltre 12 mesi). I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 0,1 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 MAGGIO 2021

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 31 maggio 2021 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società, a seguito della definizione di alcune posizioni, ammontano complessivamente a 2,6 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 1 milioni di Euro.

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 31 maggio 2021 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI (Migliaia di Euro)	Note	GRUPPO 31 maggio 2021	di cui: Tiscali S.p.A. 31 maggio 2021
Monteverdi S.r.I. ste la CC&Soci TOTALE	1 2 3	(12,2) (27,4) (62,5) (102,1)	(62,5) (62,5)
VALORI PATRIMONIALI (Migliaia di Euro)		GRUPPO 31 maggio 2021	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 maggio 2021
Monteverdi S.r.I. ste la CC&Soci TOTALE CREDITI	1 2 3	(46,2) 435,0 (87,5) 301,3	(87,5) (87,5)

(1) Monteverdi S.r.l: società partecipata dall'Amministratore Delegato e azionista di riferimento della Società dott. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.

(2) Istella: società in parte posseduta dall'Amministratore Delegato e azionista di riferimento della Società dott. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce alla fornitura, da parte di Tiscali, di servizi IT (hosting di apparati di rete), a decorrere da ottobre 2018. Inoltre, a decorrere dal dicembre 2019, Istella fornisce a Tiscali servizi di consulenza per sviluppo software e assistenza per l'automazione del customer care.

(3) CC&Soci: la società CC&Soci Srl, controllata da CC Holding Srl, la quale detiene una partecipazione del 11,8% circa di Amsicora S.r.l.(azionista della Società con una quota del 17,75%), ha stipulato, nel dicembre 2020, un contratto con Tiscali Spa per la fornitura di sevizi di consulenza finanziaria.

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Roberto Lai, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Roberto Lai

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai suoi clienti, privati, aziende e PA, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui mail, servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Al 31 dicembre 2020 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 673 mila. Tiscali è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all'attivo circa 11,3 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it