Informazione Regolamentata n. 0771-68-2021		Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2021 18:06:31	MTA
Societa'	:	BIOERA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	151419
Nome utilizzatore	:	BIOERAN01 - Chiesa
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	31 Agosto 2021 18:06:31
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Agosto 2021 18:06:32
Oggetto	:	art. 114, co. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") - periodo di riferimento: 31.07.2021	Bioera S.p.A. - Informativa al mercato ex
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 31.07.2021

* * *

Milano, 31 agosto 2021 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 31 luglio 2021.

A riguardo si rammenta che:

in data 23 giugno 2021 la società non operativa Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione ("OFR") è stata oggetto di cessione totalitaria; il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette pertanto l'uscita di OFR dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera (impatto pari a Euro 101 migliaia);
a decorrere dal 1° gennaio 2021, è venuto meno il controllo sulla società operativa Ki Group S.r.l. ("KI"); il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette pertanto l'uscita di KI dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera (impatto pari a Euro 3.950 migliaia).

a) posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	a) posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti
	a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.07.2021	30.06.2021	31.12.2020
A.	Cassa e banche attive	126	289	100
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	126	289	100
E.	Crediti finanziari correnti	414	399	447
F.	Debiti bancari correnti	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.147)	(3.531)	(3.888)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(31)	(27)	(29)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(3.178)	(3.558)	(3.917)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(2.638)	(2.870)	(3.370)
K.	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L.	Obbligazioni emesse	-	-	-
M.	Altri debiti non correnti	(45)	(45)	(43)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(45)	(45)	(43)

Al 31 luglio 2021 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 729 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 ed un decremento di Euro 231 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 giugno 2021.

	Al 31 luglio 2021 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 729
	migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 ed un decremento di Euro 231 migliaia rispetto alla



A.	Cassa e banche attive	130	293	141
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	130	293	141
E.	Crediti finanziari correnti	689	668	562
F.	Debiti bancari correnti	-	-	(418)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(4.124)	(4.481)	(5.046)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(31)	(27)	(756)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(4.156)	(4.508)	(6.220)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.336)	(3.547)	(5.517)
K.	Debiti bancari non correnti	(2.372)	(2.405)	(4.400)
L.	Obbligazioni emesse	-	-	-
M.	Altri debiti non correnti	(1.296)	(1.350)	(2.286)
	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(3.668)	(3.754)	(6.686)
N.		(7.004)	(7.302)	(12.203)

Al 31 luglio 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un decremento di Euro 5.199 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 ed un decremento di Euro 298 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 giugno 2021.

Come riportato in premessa al presente comunicato, si segnala che il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette l'uscita sia di KI che di OFR dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera per un importo pari a complessivi Euro 4.051 migliaia.

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Debiti previdenziali scaduti 109 7

Debiti finanziari scaduti 91 13
Debiti verso professionisti scaduti 268 40
Debiti verso fornitori scaduti 271 7
scaduti < 60 gg Bioera S.p.A. (euro migliaia) 31.07.2021 di cui:

Al 31 luglio 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.087 migliaia (Euro 2.093 migliaia al 30 giugno 2021); dell'ammontare complessivo al 31 luglio 2021, Euro 102 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
avvisi di messa in mora per complessivi Euro 169 migliaia;
piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 9 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.07.2021	scaduti < 60 gg di cui:
	693	108
Debiti verso fornitori scaduti		51
Debiti verso professionisti scaduti	481
Debiti finanziari scaduti	155	62
Debiti previdenziali scaduti	363	37
Debiti verso dipendenti scaduti	41	41
Debiti tributari scaduti	1.023	71
Debiti diversi scaduti	327	-

Al 31 luglio 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.083 migliaia (Euro 3.194 migliaia al 30 giugno 2021); dell'ammontare complessivo al 31 luglio 2021, Euro 369 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
avvisi di messa in mora per complessivi Euro 248 migliaia;
piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 9 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicoletta Chiesa, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bioera S.p.A.

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale holding di partecipazioni.

La principale controllata è Ki Group Holding S.p.A. (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, produzione e commercializzazione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A. Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: [email protected]

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Bioera

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