Earnings Release • Sep 27, 2021
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20168-13-2021 |
Data/Ora Ricezione 27 Settembre 2021 19:41:48 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 152233 | ||
| Nome utilizzatore | : | RADICIN03 - MORETTINI | ||
| Tipologia | : | 1.2 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 27 Settembre 2021 19:41:48 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 27 Settembre 2021 19:41:49 | ||
| Oggetto | : | IL CDA DI RADICI PIETRO IND & AL 31 DICEMBRE 2021 |
BRANDS S.P.A. APPROVA I RISULTATI DEL I SEM 2021 E CONFERMA LE STIME |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Cazzano Sant'Andrea (BG), 27 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (di seguito la "Società" ovvero "Radici Pietro") – attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso e specializzata nella produzione e distribuzione (i) di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione e (ii) di erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo – riunitosi nella giornata odierna ha approvato la relazione finanziaria semestrale del Gruppo al 30 giugno 2021, attualmente in corso di revisione contabile limitata volontaria da parte della Società di Revisione.
L'amministratore Delegato Ivan Palazzi commenta: "Sebbene i prolungati effetti della pandemia abbiano impattato in modo significativo i mercati in cui la Società opera, in particolar modo quelli collegati al settore del turismo, il primo semestre 2021 ha confermato le nostre previsioni sia in termini economici che patrimoniali. Tutte le azioni messe in atto a partire dal primo semestre del 2020, da un lato, hanno consentito di contenere gli effetti negativi sia a livello economico che patrimoniale, dall'altro lato, hanno salvaguardato tutte le attività strategiche; pertanto, ora siamo pronti ad intercettare, anche grazie ad un recente rafforzamento della nostra struttura commerciale, la ripresa dei mercati iniziata nel corso del secondo trimestre dell'esercizio in corso. I risultati del primo semestre, ed in particolar modo quelli del secondo trimestre, risultano essere incoraggianti anche perché ottenuti in un contesto molto turbolento, anche a causa del notevole incremento dei costi delle materie prime e dei trasporti. Anche nei successivi mesi di luglio ed agosto abbiamo riscontrato un incremento della domanda soprattutto nei mercati marine, residenziale e contract, a dimostrazione di una stabile e continua ripresa della fiducia dei nostri clienti".
| I SEM 2021 |
I SEM 2020 |
Variazione 30/06/21- 30/06/20 |
|
|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 21.786 | 19.356 | 2.430 |
| EBITDA | 799 | 365 | 434 |
| EBITDA % sui ricavi | 3,7% | 1,9% | 0 |
| EBIT | -727 | -1.084 | 357 |
| Risultato netto | -1.086 | -1.044 | -42 |
I ricavi delle vendite realizzati nel corso del primo semestre 2021 fanno registrare un incremento netto pari al 12,6% rispetto al pari periodo dello scorso anno.
Detti ricavi sono in linea rispetto alle stime interne della Società relative al primo semestre 2021 sulla base delle quali è stato predisposto il budget 2021, approvato lo scorso 31 marzo 2021, che ha aggiornato il piano industriale triennale (il "Piano") comunicato dalla Società in data 16 giugno 2020.
La seguente tabella evidenzia la ripartizione per area geografica dei ricavi del Gruppo conseguiti nel corso del primo semestre 2021 e confrontati con il pari periodo 2020.
| Fatturato per area geografica | I SEM 2021 |
inc.% | I SEM 2020 |
inc.% | Variazione 30/06/21- 30/06/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 10.214 | 47% | 7.839 | 40% | 2.375 |
| UE | 6.420 | 29% | 6.969 | 36% | -549 |
| Stati Uniti | 4.011 | 18% | 3.800 | 20% | 211 |
| Resto del Mondo | 1.141 | 5% | 748 | 4% | 393 |
| Totale | 21.786 | 100% | 19.356 | 100% | 2.430 |
La ripartizione per area geografica del fatturato evidenzia una generale ripresa in tutte le aree, ad eccezione di una lieve contrazione registrata nell'Unione Europea.
Si segnala, in particolare, l'incremento del fatturato conseguito nel mercato italiano (+30% rispetto al pari periodo dello scorso anno) e nel resto del mondo (+52% rispetto al pari periodo dello scorso anno).
La seguente tabella evidenzia la ripartizione per mercati di sbocco dei ricavi conseguiti nel primo semestre 2021, rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente.
| Fatturato per mercato di sbocco | I SEM 2021 |
inc.% | I SEM 2020 |
inc.% | Variazione 30/06/21- 30/06/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marine | 1.426 | 7% | 1.937 | 10% | -511 |
| Residenziale & Contract | 10.594 | 49% | 9.959 | 51% | 635 |
| Sportivo | 5.352 | 25% | 4.268 | 22% | 1.084 |
| Automotive | 4.414 | 20% | 3.192 | 16% | 1.222 |
| Totale | 21.786 | 100% | 19.356 | 100% | 2.430 |
Si precisa che nel primo semestre 2021 il mercato Marine evidenzia una contrazione pari al 26,4% rispetto al primo semestre 2020. Viceversa, il mercato della Pavimentazione Tessile per quanto riguardo il settore residenziale & contract registra un incremento di fatturato pari al 6,4%, il mercato Sportivo pari al 25,4% e quello Automotive pari al 38,3%.
Tali risultati risultano essere in linea con le stime interne della Società relative al primo semestre 2021 sulla base delle quali è stato predisposto il Budget 2021.
I Costi della Produzione, pari a Euro 21,51 milioni, risultano in aumento in valore assoluto (Euro 1,55 milioni rispetto al 30 giugno 2020), con un'incidenza percentuale sui ricavi in diminuzione rispetto al pari periodo 2020 (98,7% rispetto a 103,1%). Tale decremento, in termini di incidenza percentuale sui ricavi, risulta principalmente legato al contenimento dei costi di struttura.
L'EBITDA del primo semestre 2021 è aumentato a complessivi Euro 0,80 milioni e fa registrare un incremento in valore assoluto di Euro 0,43 milioni (Euro 0,37 milioni nel primo semestre 2020). L'incidenza
dell'EBITDA rispetto al fatturato passa dal 1,9% nel primo semestre 2020 al 3,7% del primo semestre 2021.
Il valore degli ammortamenti e delle svalutazioni del primo semestre 2021 risulta sostanzialmente allineato rispetto al valore del primo semestre 2020.
L'EBIT (Risultato Operativo) si attesta pari a Euro - 0,73 milioni rispetto al valore negativo pari a Euro - 1,08 milioni consuntivato nel pari periodo 2020.
Il saldo della gestione finanziaria risulta negativo per Euro 0,35 milioni rispetto al risultato consuntivato nel pari periodo precedente pari a Euro 0,05 milioni. La variazione registrata sulla posta proventi ed oneri finanzieri è riconducibile in particolare al venir meno di proventi finanziari non ricorrenti registrati nel primo semestre 2020.
Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo, negativo per Euro -1,09 milioni, (Euro -1,04 nel precedente pari periodo) risulta in linea rispetto alle stime interne della Società per il primo semestre 2021. Come già notato, il risultato del primo semestre 2020 risulta positivamente influenzato da proventi finanziari straordinari non ricorrenti per Euro 0,4 milioni, non verificatesi nel semestre in commento. Pertanto, il risultato del primo semestre 2021 risulta migliorato di Euro 0,36 milioni rispetto a quello consuntivato nel precedente semestre al netto dei proventi finanziari non ricorrenti di cui sopra.
| 30-giu-21 | 31-dic-20 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| CAPITALE IMMOBILIZZATO | 36.064 | 36.148 | -84 |
| CCN - Capitale Circolante Netto | 21.987 | 22.345 | -358 |
| ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ. | -5.894 | -6.056 | 162 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 52.157 | 52.437 | -280 |
| Patrimonio Netto | -31.528 | -32.485 | 957 |
| PFN | -20.629 | -19.952 | -677 |
Con riferimento alle principali voci patrimoniali e finanziarie, si precisa quanto segue:
a) il capitale circolante netto al 30 giugno 2021 mostra un decremento (Euro 0,36 milioni) rispetto al 31 dicembre 2020 dovuto principalmente alla diminuzione delle rimanenze e delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, compensate in parte dall'aumento dei crediti e dei debiti commerciali legati all'incremento del fatturato registrato durante il primo semestre 2021;
b) il patrimonio netto è pari a Euro 31,53 milioni rispetto a Euro 32,49 milioni al 31 dicembre 2020 ed è variato, oltre che per il risultato di periodo 2021, anche per le variazioni delle riserve per traduzione dei bilanci delle società controllate estere espressi in divisa diversa dall'Euro;
c) la posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 (indebitamento netto) si attesta pari ad Euro 20,63 milioni in aumento per Euro 0,68 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta rilevata alla fine del 2020.
La Società, al fine di potenziare la propria struttura commerciale
a) in data 15 luglio 2021 ha perfezionato un accordo in via esclusiva con il sig. Andrè Giuseppe Feole, ex amministratore delegato di una società controllata da Adler Pelzer A.G., primario gruppo industriale operante nel settore dell'Automotive, con un fatturato consolidato di oltre Euro 1,1 miliardi alla data del 31 dicembre 2020. Detto professionista, affiancherà la struttura commerciale del Gruppo per la identificazione di nuovi potenziali clienti nel settore Automotive;
b) in data 27 luglio 2021 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di cooptare, in sostituzione della Consigliera non esecutiva Aineta Mery Stephens Sifontes, il consigliere Nicola Radici – con l'incarico di supportare la struttura commerciale della Società nello sviluppo del mercato residenziale & contract e sportivo;
c) in data 20 Settembre 2021 ha perfezionato un accordo con il sig. Svend Aage Nielsen, ex amministratore delegato e responsabile commerciale di EGE Group, primario gruppo europeo – quotato alla Borsa di Copenaghen fino al mese di marzo 2019 – operante nei settori Residenziale & Contract della Pavimentazione Tessile e Marine. Detto professionista affiancherà, in via esclusiva, la struttura commerciale del Gruppo per potenziale il grado di espansione delle vendite nei citati due settori a livello mondiale.
I ricavi del Gruppo attesi e gli ordinativi di vendita dalla clientela confermano le tendenze positive del primo semestre 2021 rispetto al pari periodo della precedente annualità nelle diverse aree geografiche e per le principali aree di mercato. Si precisa che la Società attende un peggioramento delle stime nel mercato Automotive, mitigate dall'ulteriore crescita delle vendite nel mercato sportivo.
Sulla base di tali dati e delle informazioni attualmente disponibili, ed ipotizzando una evoluzione del contesto di riferimento coerente con l'andamento del semestre trascorso – che ha visto una progressiva e costante crescita delle vendite, e, conseguentemente, un miglioramento dei risultati economico e finanziario –, per la seconda parte del 2021 la Società attende un andamento del fatturato in linea con quello stimato nel Piano
La crisi sanitaria provocata dal coronavirus Covid-19 ha profondamente segnato anche i primi mesi del 2021, influenzando negativamente la domanda del settore croceristico, del settore del contract con un impatto negativo sul business del Gruppo, determinando, soprattutto nel primo trimestre 2021, la contrazione di ricavi e di profittabilità rispetto ai livelli pre-pandemia.
Il Gruppo segue costantemente gli sviluppi della pandemia da Covid 19 in tutte le sedi operative, adottando tempestivamente tutte le misure di prevenzione, controllo e contenimento della stessa, volte alla tutela della salute dei propri dipendenti e collaboratori.
La Società mantiene un costante monitoraggio degli impatti effettivi dell'emergenza Covid 19 sulle diverse aree di business, sulla situazione finanziaria, sul rischio di credito, sul rischio di liquidità e sulle performance economiche complessive. Anche nel primo semestre 2021 la Società ha usufruito dell'istituto della cassa integrazione come previsto dalla vigente normativa per alcuni reparti del sito produttivo in Cazzano S. Andrea, portando ad una riduzione del costo del personale. Il Gruppo continua ad essere focalizzato su azioni volte prioritariamente a massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei propri processi produttivi, alla riduzione ulteriore dei costi fissi, nell'intento di preservare l'interesse nelle proprie aree di business ed affrontare al meglio le sfide legate all'attuale sviluppo della situazione economica nazionale ed internazionale.
Sul fronte del recupero di economicità e profittabilità, le azioni intraprese – oltre all'utilizzo di ammortizzatori sociali – hanno riguardato: (i) il rinvio di costi di natura commerciale e pubbliche relazioni che non siano di pregiudizio per il rafforzamento delle proprie linee di business; (ii) la sospensione del programma degli investimenti, ad eccezione di quelli di natura indifferibile o legati alla tutela della salute dei lavoratori; (iii) la riduzione dei livelli delle scorte di sicurezza dei prodotti (materie prime, semilavorati, prodotti finiti).
La Società comunica che ad oggi le stime per l'anno 2022, confermate in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del bilancio consolidato al 31dicembre 2020 (vedasi comunicato stampa del 31 marzo 2021) sono in fase di aggiornamento. Il budget 2022, unitamente ai risultati del Gruppo relativi al primo semestre 2021, saranno presentati alla comunità finanziaria il giorno 11 novembre 2021 nel corso di una conference call alle ore 11:00. Di conseguenza è stato aggiornato il calendario finanziario disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.radici.it.
La relazione semestrale al 30 giugno 2021, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Cazzano Sant'Andrea (BG), oltre che mediante pubblicazione sul sito www.radici.it, sezione "Investors/Documenti Finanziari".
La Società comunica, infine, che a partire dalla data odierna il dott. Sergio Calvi assumerà il ruolo di Group Reporting Compliance in sostituzione della dott.ssa Dorotea La Malfa.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati stampa finanziari" della Sezione Investor
Relations del sito www.radici.it.
* * *
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A. è una società attiva nel settore della pavimentazione tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo con una forte expertise e un'amplia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. Fondata, a Cazzano Sant'Andrea (BG), nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi (CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da Euro 34,9 milioni a Euro 59,4 milioni del 2019. Oggi la Società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e Ungheria), quattro società commerciali in USA, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, ed una società attiva nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. L'azienda si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in house la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal reperimento e trasformazione delle materie prime, alle diverse fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. Grazie alla specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e Contract, Marine, Sportivo e Automotive – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand del Lusso del settore moda, le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di lusso.
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Il codice delle Azioni ordinarie è IT0005379737, mentre il codice dei Warrant è IT0005379703.
Per maggiori informazioni:
NOMAD: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Angelo De Marco | Tel. 06 69933215 | email: [email protected]
SPECIALIST: MIT SIM S.p.A. | Gianni Eusebio | tel. 02 30561275 | email: [email protected]
CORPORATE BROKER: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Lorenzo Scimìa | Tel. 0669933446 | email: [email protected]
INVESTOR RELATOR: Avv. Giuseppe Morettini | Tel. +39 035 724242 | email: [email protected]
| Stato Patrimoniale Riclassificato | 30-giu-21 | 31-dic-20 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 2.060 | 2.027 | 33 |
| Immobilizzazioni materiali | 33.997 | 34.114 | -117 |
| Partecipazioni | 7 | 7 | 0 |
| CAPITALE IMMOBILIZZATO | 36.064 | 36.148 | -84 |
| Rimanenze | 19.485 | 20.331 | -846 |
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vend. | 795 | 1.385 | -590 |
| Crediti commerciali | 10.676 | 9.430 | 1.246 |
| Crediti vs consociate | 2.386 | 2.685 | -299 |
| Crediti tributari | 616 | 690 | -74 |
| Imposte anticipate | 245 | 198 | 47 |
| Crediti verso altri | 117 | 237 | -120 |
| Ratei e risconti attivi | 471 | 553 | -82 |
| Debiti commerciali | -10.700 | -11.535 | 835 |
| Debiti tributari | -224 | -245 | 21 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | -440 | -488 | 48 |
| Altri Debiti | -964 | -772 | -192 |
| Ratei e risconti passivi | -476 | -124 | -352 |
| CCN - Capitale Circolante Netto | 21.987 | 22.345 | -358 |
| Crediti Immobilizzati | 950 | 951 | -1 |
| Altri titoli immobilizzati | 100 | 100 | 0 |
| Fondo per trattamento di quiesc. e obb. simili | -99 | -99 | 0 |
| Debiti per imposte anche differite | -5.056 | -5.091 | 35 |
| Altri Fondi rischi | -272 | -272 | 0 |
| Trattamento di Fine Rapporto | -1.517 | -1.645 | 128 |
| ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ. | -5.894 | -6.056 | 162 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 52.157 | 52.437 | -280 |
| Disponibilità liquide | 519 | 3.400 | -2.881 |
| Debiti verso banche | -19.560 | -21.456 | 1.896 |
| Debiti verso altri fin.tori | -1.588 | -1.896 | 308 |
| PFN | -20.629 | -19.952 | -677 |
| Capitale sociale | -36.814 | -36.814 | 0 |
| Riserve e Risultato d'esercizio | 5.286 | 4.329 | 957 |
| TOTALE MEZZI PROPRI | -31.528 | -32.485 | 957 |
| TOTALE FONTI | -52.157 | -52.437 | 280 |
| Conto Economico riclassificato | I SEM 2021 | inc.% | I SEM 2020 | inc.% | Variazione 21-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 21.786 | 100% | 19.356 | 100% | 2.430 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione | -175 | -0,8% | 627 | 3,2% | -802 |
| Altri ricavi e proventi | 695 | 3,2% | 340 | 1,8% | 355 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 22.306 | 102,4% | 20.323 | 105,0% | 1.983 |
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | -10.706 | -49,1% | -10.106 | -52,2% | -600 |
| Servizi | -5.556 | -25,5% | -5.691 | -29,4% | 135 |
| Godimento di beni di terzi | -273 | -1,3% | -300 | -1,5% | 27 |
| Personale | -4.094 | -18,8% | -3.905 | -20,2% | -189 |
| Variazioni delle rimanenze di materie prime, di cons. e merci | -556 | -2,6% | 262 | 1,4% | -818 |
| Oneri diversi di gestione. | -322 | -1,5% | -218 | -1,1% | -104 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | -21.507 | -98,7% | -19.958 | -103,1% | -1.549 |
| EBITDA | 799 | 3,7% | 365 | 1,9% | 434 |
| EBITDA Margin (%) | 3,7 % | 1,9 % | |||
| Ammortamenti | -1.525 | -7,0% | -1.373 | -7,1% | -152 |
| Svalutazioni | -1 | 0,0% | -76 | -0,4% | 75 |
| EBIT | -727 | -3,3% | -1.084 | -5,6% | 357 |
| EBIT Margin (%) | (3,3)% | (5,6)% | |||
| Saldo gestione finanziaria | -351 | -1,6% | 51 | 0,3% | -402 |
| Proventi finanziari | 6 | 0,0% | 403 | 2,1% | -397 |
| Oneri finanziari | -357 | -1,6% | -352 | -1,8% | -5 |
| Rettifiche di attività finanziarie | -23 | -0,1% | 0 | 0,0% | -23 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | -1.101 | -5,1% | -1.033 | -5,3% | -68 |
| Imposte | 15 | 0,1% | -11 | -0,1% | 26 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | -1.086 | -5,0% | -1.044 | -5,4% | -42 |
| Net Profit Margin (%) | (5,0)% | (5,4)% |
| 30-giu-21 | 31-dic-20 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| STATO PATRIMONIALE | |||
| ATTIVO | |||
| Crediti verso soci per versamenti dovuti | 0 | 0 | 0 |
| IMMOBILIZZAZIONI | |||
| Immobilizzazioni immateriali : | |||
| 1)costi di impianto e di ampliamento | 1.115 | 1.252 | -137 |
| 2)costi di sviluppo | 0 | 0 | 0 |
| 3)diritti di brevetto industriale | 191 | 0 | 191 |
| 4)concessioni, licenze, marchi e dir. | 421 | 346 | 75 |
| 5)avviamento e diff. di consolidamento | 0 | 0 | 0 |
| 6)immobilizzazioni in corso e acc | 134 | 181 | -47 |
| 7)altre | 199 | 248 | -49 |
| Totale Immobilizzazioni immateriali | 2.060 | 2.027 | 33 |
| Immobilizzazioni materiali : | |||
| 1)terreni e fabbricati | 22.101 | 21.770 | 331 |
| 2)impianti e macchinari | 11.149 | 11.797 | -648 |
| 3)attrezzature industriali e commer. | 263 | 47 | 216 |
| 4)altri beni | 291 | 307 | -16 |
| 5)immobilizzazioni in corso e acconti | 193 | 193 | 0 |
| Totale Immobilizzazioni materiali | 33.997 | 34.114 | -117 |
| Immobilizzazioni finanziarie: | |||
| 1)Partecipazioni: | |||
| - partecipaz.in soc.controllate non consolidate | 0 | 0 | 0 |
| - partecipaz.in soc.collegate | 0 | 0 | 0 |
| - partecipaz.in altre società | 7 | 7 | 0 |
| Totale Partecipazioni | 7 | 7 | 0 |
| 2)Crediti : | |||
| -verso imprese controllate non consolidate | 0 | 0 | 0 |
| -verso imprese collegate | 12 | 25 | -13 |
| -verso altri | 938 | 926 | 12 |
| Totale crediti | 950 | 951 | -1 |
| 3)Altri titoli | 100 | 100 | 0 |
| 4)Strumenti finanziari derivati attivi immob. | 0 | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.057 | 1.058 | -1 |
| Totale IMMOBILIZZAZIONI | 37.114 | 37.199 | -85 |
| 30-giu-21 | 31-dic-20 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| STATO PATRIMONIALE | |||
| ATTIVO | |||
| ATTIVO CIRCOLANTE | |||
| Rimanenze : | |||
| 1)materie prime, sussidiarie, di con. | 6.188 | 6.531 | -343 |
| 2)prodotti in corso di lavoraz. | 2.341 | 2.580 | -239 |
| 3)lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| 4)prodotti finiti e merci | 10.956 | 11.219 | -263 |
| 5)acconti | 0 | 1 | -1 |
| Totale Rimanenze | 19.485 | 20.331 | -846 |
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita | 795 | 1.385 | -590 |
| Crediti | |||
| 1) Verso clienti | 10.676 | 9.430 | 1.246 |
| 2) Verso soc. controllate non consolidate | 0 | 0 | 0 |
| 3) Verso collegate | 0 | 0 | 0 |
| 4) Verso controllanti | 93 | 56 | 37 |
| 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle c.anti | 2.293 | 2.629 | -336 |
| 5 bis) Crediti tributari | 616 | 690 | -74 |
| 5 ter) Crediti per imposte anticipate | 245 | 198 | 47 |
| 5 quater) Verso altri | 117 | 237 | -120 |
| Totale Crediti | 14.040 | 13.240 | 800 |
| Attività finanziarie non immob. | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide | 519 | 3.400 | -2.881 |
| Totale ATTIVO CIRCOLANTE | 34.839 | 38.356 | -3.517 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 471 | 553 | -82 |
| Totale ATTIVO | 72.424 | 76.108 | -3.684 |
| 30-giu-21 | 31-dic-20 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| PASSIVO | |||
| PATRIMONIO NETTO | |||
| CAPITALE | 36.814 | 36.814 | 0 |
| RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI | 0 | 0 | 0 |
| RISERVE DI RIVALUTAZIONE | 0 | 0 | 0 |
| RISERVA LEGALE | 0 | 166 | -166 |
| RISERVE STATUTARIE | 0 | 0 | 0 |
| ALTRE RISERVE | -618 | -747 | 129 |
| RISERVE PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI 0 | 0 | 0 | |
| UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | -3.589 | -2.846 | -743 |
| UTILE (PERDITA) DELL´ESERCIZIO | -1.085 | -909 | -176 |
| RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio netto di gruppo | 31.522 | 32.478 | -956 |
| Patrimonio netto di terzi | 6 | 7 | -1 |
| Totale PATRIMONIO NETTO | 31.528 | 32.485 | -957 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | |||
| 1)per trattamento di quiescenza | 99 | 99 | 0 |
| 2)per imposte, anche differite | 5.056 | 5.091 | -35 |
| 3)strumenti finanziari derivati passivi | 0 | 0 | 0 |
| 4)altri | 272 | 272 | 0 |
| Totale FONDI PER RISCHI E ONERI | 5.427 | 5.462 | -35 |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 1.517 | 1.645 | -128 |
| DEBITI : | |||
| 1)Obbligazioni | 0 | 0 | 0 |
| 2)Obbligazioni convertibili | 0 | 0 | 0 |
| 3) Debiti vs soci per finanziamenti | 0 | 0 | 0 |
| 4)Debiti vs. banche | 19.560 | 21.456 | -1.896 |
| 5)Debiti vs. altri finanziatori | 1.588 | 1.896 | -308 |
| 6)Acconti | 209 | 140 | 69 |
| 7)Debiti vs. fornitori | 10.369 | 11.186 | -817 |
| 8)Debiti rappr. da titoli di credito | 0 | 0 | 0 |
| 9) Debiti vs imprese controllate non consolidate | 0 | 0 | 0 |
| 10)Debiti vs imprese collegate | 0 | 0 | 0 |
| 11)Debiti vs imprese controllanti | 0 | 0 | 0 |
| 11bis)Debiti vs imprese sottoposte al controllo delle c.anti | 122 | 209 | -87 |
| 12)Debiti tributari | 224 | 245 | -21 |
| 13)Debiti vs. istituti previdenza | 440 | 488 | -48 |
| 14)Altri debiti | 964 | 772 | 192 |
| Totale DEBITI | 33.476 | 36.392 | -2.916 |
| RATEI E RISCONTI | 476 | 124 | 352 |
| Totale PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 72.424 | 76.108 | -3.684 |
| 30-giu-21 | 30-giu-20 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO | |||
| VALORE DELLA PRODUZIONE | |||
| 1)ricavi delle vendite e delle prest. | 21.786 | 19.356 | 2.430 |
| 2)var. rim. prod. in lav. semilav. finiti | -175 | 627 | -802 |
| 3)var. dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| 4)incrementi di immobil per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| 5)altri ricavi e proventi | 695 | 340 | 355 |
| Totale VALORE DELLA PRODUZIONE | 22.306 | 20.323 | 1.983 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | |||
| 6)mat. prime, sussidiarie, di cons. | -10.706 | -10.106 | -600 |
| 7)per servizi | -5.556 | -5.691 | 135 |
| 8)per godimento di beni di terzi | -273 | -300 | 27 |
| 9)per il personale | -4.094 | -3.905 | -189 |
| 10)ammortamenti e svalutazioni : | -1.526 | -1.449 | -77 |
| 11)var. rim. mat. prime, suss., di cons | -556 | 262 | -818 |
| 12)accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 |
| 13)altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| 14)oneri diversi di gestione | -322 | -218 | -104 |
| Totale COSTI DELLA PRODUZIONE | -23.033 | -21.407 | -1.626 |
| DIFFERENZA (A-B) | -727 | -1.084 | 357 |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |||
| 15)proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| 16)altri proventi finanziari | 6 | 403 | -397 |
| 17)interessi ed altri oneri finanz. | -497 | -436 | -61 |
| Utile e perdite su cambi | 140 | 84 | 56 |
| Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -351 | 51 | -402 |
| RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZ | |||
| 18)Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| 19)Svalutazioni | -23 | 0 | -23 |
| Totale RETTIF. DI VALORE ATT. FINANZ | -23 | 0 | -23 |
| Risultato prima delle imposte | -1.101 | -1.033 | -68 |
| 22)Imposte sul redd.dell´eserc. | 15 | -11 | 26 |
| Utile (perdita) prima dei terzi | -1.086 | -1.044 | -42 |
| Utile (perdita) pertinenza di terzi | -1 | 0 | -1 |
| Utile (perdita) dell´esercizio | -1.085 | -1.044 | -41 |
| I SEM 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | -1.085 | -909 |
| Imposte sul reddito | -15 | 214 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 491 | 495 |
| (Dividendi) | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | -16 | 2 |
| 1. Utile (perdita) dell'es.ante imposte, interessi, dividendi e plus/minus da ces. -625 | -198 | |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 251 | 915 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.525 | 97 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 23 | 0 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | 5 | (548) |
| Totale rettifiche elementi non monetari | 1.804 | 464 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 1.179 | 266 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 789 | 851 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | (1.129) | 4.910 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (864) | (2.636) |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | (329) | (211) |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 352 | (34) |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | 529 | (987) |
| Totale variazioni capitale circolante netto | -652 | 1.893 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | 527 | 2.159 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (586) | (516) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (22) | (61) |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) | (528) | (1.004) |
| Totale altre rettifiche | -1.136 | -1.581 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | -609 | 578 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (221) | (1.315) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 22 | 1 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (28) | (337) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | 0 | 0 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | (22) | 4 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -249 | -1.647 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | (1.650) | (2.805) |
| Accensione finanziamenti | 111 | 6.018 |
| Rimborso finanziamenti | (484) | (1.692) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | -2.023 | 1.521 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | -2.881 | 452 |
| Disponibilità liquide a inizio periodo | 3.400 | 2.948 |
| Disponibilità liquide a fine periodo | 519 | 3.400 |
| Posizione Finanziaria Netta | 30-giu-21 | 31-dic-20 | Variazione |
|---|---|---|---|
| A. Cassa | 20 | 13 | 7 |
| B. Depositi bancari e postali | 499 | 3.387 | -2.888 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C)… | 519 | 3.400 | -2.881 |
| E. Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 |
| F. Debiti bancari correnti | -6.073 | -7.510 | 1.437 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | -2.369 | -1.493 | -876 |
| H. Altri debiti finanziari correnti | -1.324 | -1.619 | 295 |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) | -9.766 | -10.622 | 856 |
| J. Indeb. finanz. corrente netto (I) – (E) – (D) | -9.247 | -7.222 | -2.025 |
| N. Indeb. Finanz. non corrente (K) + (L) + (M) | -11.382 | -12.730 | 1.348 |
| O. Indeb. finanziario netto (J) + (N) | -20.629 | -19.952 | -677 |
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