Bioera

Capital/Financing Update • Oct 29, 2021

Informazione Regolamentata n. 0771-79-2021		Data/Ora Ricezione 29 Ottobre 2021 17:41:27	Euronext Milan
Societa'	:	BIOERA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	153486
Nome utilizzatore	:	BIOERAN01 - Chiesa
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	29 Ottobre 2021 17:41:27
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Ottobre 2021 17:41:28
Oggetto	:	art. 114, co. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") - periodo di riferimento: 30.09.2021	Bioera S.p.A. - Informativa al mercato ex
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 30.09.2021

Milano, 29 ottobre 2021 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 30 settembre 2021.

a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")
	periodo di riferimento: 30.09.2021
	* * *
	Milano, 29 ottobre 2021 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 30 settembre 2021. a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.09.2021	31.08.2021	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	179	233	289
	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
B.		471	477	399
C.	Altre attività finanziarie correnti
D.	Liquidità (A + B + C)	649	710	688
E.	Debito finanziario corrente	41	41	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.964	3.162	3.531
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.005	3.203	3.558
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.356	2.493	2.870
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	46	46	45
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	46	46	45

Al 30 settembre 2021 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento di Euro 513 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 137 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 agosto 2021.

	Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.09.2021	31.08.2021	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	203	261	293
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	758	758	668
D.	Liquidità (A + B + C)	962	1.019	961
E.	Debito finanziario corrente	28	41	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	4.028	4.133	4.481
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	4.056	4.174	4.508
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.094	3.155	3.547
I.	Debito finanziario non corrente	2.330	2.363	2.405
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.226	1.263	1.350
	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	3.556	3.626	3.755
L.			6.781	7.302

Al 30 settembre 2021 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 652 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 131 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 agosto 2021.

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).
	30.09.2021	di cui:	scaduti < 60 gg
Bioera S.p.A. (euro migliaia) Debiti verso fornitori scaduti	292		24
	219		15
	91		7
	109		2
	571		11
	251		-
	512		-
Debiti verso professionisti scaduti Debiti finanziari scaduti Debiti previdenziali scaduti Debiti tributari scaduti Debiti diversi scaduti Debiti infragruppo scaduti* Debiti totali	2.044		58

Al 30 settembre 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.044 migliaia (Euro 2.068 migliaia al 31 agosto 2021); dell'ammontare complessivo al 30 settembre 2021, Euro 58 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 167 migliaia;
• piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 9 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.
Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.09.2021	scaduti < 60 gg di cui:
Debiti verso fornitori scaduti	736	114
Debiti verso professionisti scaduti	440	23
Debiti finanziari scaduti	160	48
Debiti previdenziali scaduti	406	47
Debiti verso dipendenti scaduti	30	30
Debiti tributari scaduti	1.046	23
Debiti diversi scaduti	381	-

Al 30 settembre 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.199 migliaia (Euro 3.154 migliaia al 31 agosto 2021); dell'ammontare complessivo al 30 settembre 2021, Euro 285 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 269 migliaia;
• piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 9 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicoletta Chiesa, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bioera S.p.A.

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale holding di partecipazioni.

La principale controllata è Ki Group Holding S.p.A. (società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, produzione e commercializzazione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A. Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: segreteria@bioera.it