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Triboo
Earnings Release • Mar 18, 2022
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20042-5-2022 |
Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2022 00:14:49 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TRIBOO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 158697 | |
| Nome utilizzatore | : | TRIBOON02 - Aldo Silvestroni - Matteo Cornelli |
|
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 18 Marzo 2022 00:14:49 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 18 Marzo 2022 00:14:51 | |
| Oggetto | : | Triboo S.p.A. - Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione |
Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Triboo S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021
Utile netto in forte crescita; ricavi in aumento del 17%
- Ricavi consolidati pari a 97,7 milioni di euro (+17%), rispetto a 83,3 milioni di euro dello scorso esercizio
- EBITDA adjusted1 pari a 14,1 milioni di euro (+10%), rispetto a 12,8 milioni di euro dello scorso esercizio
- Risultato netto consolidato pari a 2,4 milioni di euro (+202%) rispetto a 0,8 milioni di euro dello scorso esercizio
- Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 pari a (2,4) milioni di euro in miglioramento del 56% rispetto a (5,6) milioni di euro dello scorso esercizio; la PFN è riferibile, per 8,6 milioni di euro, ad affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16 e per 0,3 milioni di euro a earn out e opzioni put.
Milano, 18 Marzo 2022
Il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. ("Triboo" o "Società"), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data 17 marzo 2022 sotto la Presidenza di Riccardo Maria Monti, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
"Nel 2021 il Gruppo Triboo si conferma quale leader nel settore digitale per numero di clienti e crescita continua, proponendo costantemente soluzioni all'avanguardia ed estremamente attuali." - commenta Giulio Corno, Amministratore Delegato di Triboo S.p.A. "In un contesto macroeconomico di eccezionale difficoltà, proprio come nell'esercizio precedente, cresciamo anche in termini di marginalità, superando i risultati attesi dagli analisti e raggiungendo nuovamente, grazie ai talentuosi e giovani professionisti di Triboo, un traguardo importante."
Riccardo Maria Monti, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. prosegue - "I risultati ottenuti nel 2021, che registrano una crescita di tutti i principali indicatori, sono il frutto del lavoro compiuto in questi anni da tutta la squadra al fine di determinare Triboo quale azienda leader nel settore digitale. Il successo del Gruppo è confermato anche dal raggiungimento del nostro ambizioso piano di sviluppo presentato nel gennaio 2020, prima dell'inizio della pandemia da Covid19."
Il Gruppo chiude l'esercizio 2021 con ricavi e marginalità in crescita rispetto al precedente esercizio; complessivamente:
❖ I ricavi netti aumentano del 17% (97,7 milioni di euro vs 83,3 milioni di euro del 2020)
1 EBITDA Adjusted: corrisponde alla voce di bilancio "Risultato Operativo" incrementato delle voci di bilancio "Ammortamenti" e "Svalutazioni ed Accantonamenti" (non comprensivi di costi e ricavi non ricorrenti)
- ❖ L'EBITDA in crescita del 3% (13,0 milioni di euro vs 12,6 milioni di euro del 2020)
- ❖ L'EBITDA adjusted in crescita del 10% (14,1 milioni di euro vs 12,8 milioni di euro del 2020);
- ❖ PFN in miglioramento del 56% (-2,4 milioni di euro vs -5,6 milioni di euro dello scorso esercizio; la PFN è riferibile, per 8,6 milioni di euro, ad affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16 e per 0,3 milioni di euro a opzioni put / earn out)
Con riferimento alle due divisioni del Gruppo:
- ❖ Digital evidenzia un incremento del 23% in termini di ricavi e un EBITDA di 10,1 milioni di euro rispetto ai 8,9 milioni di euro del 2020;
- ❖ Media segna un EBITDA in incremento del 53% (3,8 milioni di euro rispetto a 2,5 milioni di euro nel 2020) con una riduzione dei ricavi del 7% (21,6 milioni di euro rispetto a 23,3 milioni di euro nel 2020).
Il risultato netto consolidato del 2021 è positivo per 2,4 milioni di euro (positivo per 0,8 milioni di euro nel 2020), dopo aver registrato svalutazioni e accantonamenti per 2,5 milioni di euro (2,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e ammortamenti per 8,7 milioni di euro (8,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020).
Fatti di rilievo del 2021
Si riportano, qui di seguito, i principali fatti di rilievo del periodo chiuso al 31 dicembre 2021:
- L'acquisizione da parte della controllata Triboo Digitale S.r.l del 50,01% di Innovas S.r.l società operante nel settore del social commerce;
- La sottoscrizione, da parte di Triboo S.p.A., di un aumento di capitale di 350.000 euro per una quota pari al 14% di Me-Source S.r.l., società leader in Italia nei servizi di Social Intelligence e proprietaria della piattaforma Blogmeter;
- L'acquisizione da parte della controllata Triboo Digitale S.r.l del 69,50% di Adglow Italia S.r.l. (oggi Digiglow S.r.l.), branch italiana del network internazionale specializzato in social, digital advertising e consulenza per il mondo eCommerce;
- L'approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. di riavvio del Programma di Acquisto di azioni proprie.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del 2021. Crisi Russia-Ucraina
Il Gruppo è vicino alla popolazione ucraina e ha prontamente offerto il proprio sostegno alle iniziative umanitarie in favore dei civili; in particolare, Triboo, aderisce alla raccolta fondi per la popolazione dell'Ucraina donando gli spazi pubblicitari delle proprie testate editoriali all'UNHCR, Agenzia dell'ONU per i Rifugiati.
La Società si stringe attorno ai propri colleghi e collaboratori ucraini e russi che, in questi giorni, stanno vivendo situazioni di drammatica angoscia.
In merito alla gestione operativa delle attività ricorrenti e alla realizzazione del Piano Industriale 2020-2022, il conflitto russo-ucraino non influisce sull'andamento del business. Nonostante la chiusura degli online store di
brand fashion&lusso in Russia, il Gruppo registra una riorganizzazione dei budget dei clienti verso gli altri mercati asiatici.
Evoluzione prevedibile della gestione
Sulla base dei dati consuntivati nell'esercizio 2021 ed alla luce delle previsioni di risultato per il 2022, pur in un contesto globale inevitabilmente condizionato dal perdurare della pandemia Covid-19 e, da poche settimane, dell'inizio della crisi russo-ucraina, il Gruppo ritiene di confermare la guidance del Piano Industriale 2020-2022.
Risultati della capogruppo Triboo S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio per l'esercizio 2021 della capogruppo Triboo S.p.A. che registra ricavi netti pari a 5,4 milioni di euro (6,0 milioni di euro nel 2020) ed una perdita di esercizio di 1,9 milioni di euro (utile di 0,08 milioni di euro nell'esercizio precedente).
Assemblea ordinaria degli azionisti e proposta di destinazione del risultato d'esercizio
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, per il prossimo 29 aprile 2022, in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e per la destinazione del risultato di esercizio. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di coprire la perdita d'esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili.
L'assemblea verrà inoltre chiamata a deliberare in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs 58/1998, alla nomina del Consiglio di Amministrazione e alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2022.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea verrà pubblicato nei termini di legge sul sito della Società e, per estratto, a norma di Statuto.
Si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135‐undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135‐novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135‐undecies, comma 4, del medesimo decreto.
***
Documentazione
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti, unitamente alla Relazione finanziaria al 31 dicembre 2021 del Gruppo Triboo, approvata dal Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini regolamentari previsti presso la sede della società in Viale Sarca 336, Edificio sedici, Milano, e presso Borsa Italiana S.p.A. Sarà inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, nonché pubblicate sul sito internet della Società (www.triboo.com nella sezione Investor Relations).
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.
***
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Matteo Cornelli, dichiara ai sensi dell'articolo 154 bis, comma secondo, del D.Lgs. N. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si precisa che i dati di bilancio relativi all'esercizio 2021 riportati nel presente comunicato ed i prospetti allegati sono ancora oggetto di verifica da parte della società di revisione.
About Triboo
Triboo S.p.A., società quotata sul mercato MTA, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 500 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una "one stop solution" in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un'offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration & Development, E-commerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione.
Triboo S.p.A. Investor Relations Matteo Cornelli [email protected] Tel. +39 02 647 414 01
Triboo S.p.A. Communication & External Relations Aldo Silvestroni [email protected] Tel. +39 02 647 414 01
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2021
| (valori in Euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Attività non correnti | 65.478 | 61.081 |
| Attività materiali | 13.703 | 8.613 |
| Attività immateriali a vita definita | 18.108 | 20.135 |
| Avviamento | 28.567 | 28.708 |
| Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto | 2.293 | 1.241 |
| Attività finanziarie non correnti | 377 | 23 |
| Attività per imposte differite | 1.875 | 2.130 |
| Altre attività non correnti | 556 | 231 |
| Attività correnti | 68.847 | 67.763 |
| Crediti commerciali | 33.238 | 46.136 |
| Rimanenze | 812 | - |
| Attività finanziarie correnti | 6.670 | 5.515 |
| Disponibilità liquide | 24.472 | 12.939 |
| Attività per imposte correnti | 1.994 | 804 |
| Altre attività correnti | 1.660 | 2.369 |
| Attività possedute per la vendita | - | 325 |
| Attività possedute per la vendita | - | 325 |
| Totale Attività | 134.325 | 129.169 |
| (valori in Euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Patrimonio netto | 36.101 | 34.052 |
| Capitale sociale | 28.740 | 28.740 |
| Riserva legale | 479 | 475 |
| Riserva straordinaria | 88 | 88 |
| Riserva azioni proprie | (601) | (417) |
| Altre riserve | 4.993 | 4.123 |
| (Utile)/Perdite dell'esercizio | 1.817 | 592 |
| Totale Patrimonio Netto di Gruppo | 35.517 | 33.601 |
| Totale Patrimonio Netto di Terzi | 584 | 451 |
| Passività non correnti | 28.023 | 21.600 |
| Passività finanziarie non correnti | 24.566 | 17.064 |
| Fondi per benefici a dipendenti | 2.955 | 2.792 |
| Fondi per rischi ed oneri | 7 | 20 |
| Passività per imposte differite | 495 | 1.724 |
| Passività correnti | 70.201 | 73.510 |
| Passività finanziarie correnti | 9.006 | 6.968 |
| Debiti commerciali | 51.283 | 60.394 |
| Passività per imposte correnti | 2.535 | 1.995 |
| Altre passività correnti | 7.377 | 4.153 |
| Passività associate ad attività destinate alla vendita | - | 7 |
| Passività associate ad attività destinate alla vendita | 7 | |
| Totale Passività e Patrimonio Netto | 134.325 | 129.169 |
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Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo consolidato al 31 dicembre 2021
| (valori in Euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Ricavi | 94.655 | 81.440 |
| Altri Ricavi Operativi | 3.072 | 1.847 |
| Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti | 724 | 62 |
| Costi per acquisto prodotti | (6.222) | (2.139) |
| Costi per Servizi | (57.029) | (50.153) |
| Costi per il personale | (17.738) | (15.719) |
| Altri costi operativi | (4.430) | (2.698) |
| Ammortamenti | (8.687) | (8.116) |
| Svalutazioni e accantonamenti | (2.515) | (2.188) |
| Risultato operativo | 1.829 | 2.335 |
| Proventi Finanziari | 1.211 | 111 |
| Oneri Finanziari | (1.371) | (775) |
| Proventi e oneri finanziari netti | (160) | (664) |
| Quota di pertinenza del risultato di società collegate | 174 | (8) |
| Risultato prima delle imposte | 1.844 | 1.663 |
| Imposte sul reddito | 539 | (874) |
| Risultato netto consolidato dell'esercizio | 2.383 | 789 |
| - di cui di GRUPPO | 1.817 | 592 |
| - di cui di TERZI | 566 | 197 |
| Altre componenti del conto economico complessivo | ||
| Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio |
(9) | (159) |
| Benefici ai dipendenti | (9) | (159) |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo | (9) | (159) |
| Totale Risultato netto complessivo consolidato | 2.374 | 630 |
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2021
| (valori in Euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Attività non correnti | 45.901.084 | 45.208.739 |
| Attività materiali | 7.543.406 | 7.855.126 |
| Attività immateriali a vita definita | 670.658 | 744.517 |
| Partecipazioni | 28.339.607 | 28.339.607 |
| Attività finanziarie non correnti | 8.442.168 | 7.490.620 |
| Attività per imposte differite | 872.067 | 744.286 |
| Altre attività non correnti | 33.179 | 34.585 |
| Attività correnti | 8.263.778 | 4.630.086 |
| Crediti commerciali | 2.444.749 | 999.646 |
| Attività finanziarie correnti | 488.384 | 632.613 |
| Disponibilità liquide | 205.307 | 117.554 |
| Attività per imposte correnti | 118.143 | 30.682 |
| Altre attività correnti | 5.007.195 | 2.849.591 |
| Totale Attività | 54.164.862 | 49.838.826 |
| (valori in Euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Patrimonio netto | 30.763.888 | 32.798.323 |
| Capitale sociale | 28.740.210 | 28.740.210 |
| Riserva legale | 479.334 | 475.092 |
| Riserva straordinaria | 88.226 | 88.226 |
| Riserva azioni proprie | (601.142) | (417.144) |
| Altre riserve | 3.951.186 | 3.827.091 |
| Utile/(Perdita) dell'esercizio | (1.893.927) | 84.847 |
| Totale Patrimonio Netto | 30.763.888 | 32.798.323 |
| Passività non correnti | 10.139.032 | 9.501.834 |
| Passività finanziarie non correnti | 9.632.532 | 8.882.741 |
| Fondi per benefici a dipendenti | 506.500 | 555.711 |
| Passività per imposte differite | - | 63.382 |
| Passività correnti | 13.261.943 | 7.538.668 |
| Passività finanziarie correnti | 4.994.843 | 3.173.748 |
| Debiti commerciali | 1.574.732 | 1.319.708 |
| Passività per imposte correnti | 25.071 | 441.494 |
| Altre passività correnti | 6.667.296 | 2.603.718 |
| Totale Passività e Patrimonio Netto | 54.164.862 | 49.838.826 |
Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2021
| (valori in Euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Ricavi | 5.378.190 | 6.032.107 |
| Costi per Servizi | (2.056.651) | (1.707.021) |
| Costi per il personale | (2.248.686) | (2.134.863) |
| Altri costi operativi | (1.871.562) | (961.644) |
| Ammortamenti | (820.974) | (863.030) |
| Risultato operativo | (1.619.683) | 365.548 |
| Proventi Finanziari | 201.550 | 33.401 |
| Oneri Finanziari | (809.290) | (235.009) |
| Proventi e oneri finanziari netti | (607.740) | (201.608) |
| Risultato prima delle imposte | (2.227.423) | 163.941 |
| Imposte sul reddito | 333.496 | (79.093) |
| Risultato netto dell'esercizio | (1.893.927) | 84.847 |
| Altre componenti del conto economico complessivo | ||
| Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio |
43.490 | (96.089) |
| Benefici ai dipendenti | 43.490 | (96.089) |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo | 43.490 | (96.089) |
| Totale Risultato netto complessivo | (1.850.437) | (11.241) |