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Earnings Release • Oct 31, 2024

Presentación Resultados Q3 2024

Javier Hergueta - CFO Miguel Bandrés - IRO

31 / Octubre / 2024

"Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los medios de pagos en Latinoamérica, los países con mayor efectivo en circulación son Bolivia, Ecuador y Perú."	Fuente: Portafolio
"La retirada de efectivo creció un 4% en el último año en España, con un importe medio de 180€	por
retirada, consolidando la tendencia del uso del efectivo."	Fuente: El Confidencial

"Según el último estudio sobre el comportamiento sobre los pagos, más de la mitad de los Alemanes utilizan habitualmente el efectivo, siendo el principal método de pago."

Fuente: Bundesbank

"Una encuesta realizada en Estados Unidos muestra que más del doble de los encuestados consideran que el efectivo es el principal medio de pago respecto a los que piensan que está obsoleto." Fuente: The Independent Hitos del periodo: Importante generación de caja y reducción de deuda

1. Hitos del periodo Javier Hergueta – CFO

Ventas +1,7%	Margen EBITA 11,8%	Transformación 32,1% s/vtas	FCF 92M €	Otros
▪ Crecimiento en euros (ex M&A) +2,2%.	▪ Continua mejora margen EBITA QoQ (+70pb Q3).	▪ Incremento penetración PPTT en 9M (+30pb vs 6M).	▪ Fuerte generación de caja Q3 estanco: +63M € FCF.	▪ Crypto: aumento de participación en Minos Global.
▪ Crecimiento orgánico positivo en todas las geografías.	▪ Crecimiento Beneficio neto +4,1% apalancado en menor gasto financiero y tasa fiscal.	▪ Crecimiento doble digito Productos Transformación (+12,7%) sin los impactos de Australia ni India.	▪ Reducción Deuda Financiera Neta en 28M €.	▪ Pago segundo tramo dividendo 15M €.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias(1) 2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Millones Euros	9M 2023	9M 2024	VAR %
Ventas	1.498	1.523	1,7%
EBITDA	287	275	(4,3%)
Margen	19,2%	18,0%
Amortización	(81)	(96)
EBITA	206	179	(12,9%)
Margen	13,7%	11,8%
Intangibles	(19)	(19)
EBIT	187	160	(14,3%)
Margen	12,5%	10,5%
Resultado financiero	(72)	(43)
EBT	115	117	1,3%
Margen	7,7%	7,7%
Impuestos	(52)	(51)
Tasa fiscal	45,3%	43,8%
Resultado Neto	63	66	4,1%
Margen	4,2%	4,3%
Minoritarios	0	(1)
Resultado Neto Consolidado	63	64	1,8%
Margen	4,2%	4,2%
(2) EPS	4,14	4,32	4,5%

Javier Hergueta – CFO

(1) Cifras según normativa contable de hiperinflación (IFRS 21 & 29) y arrendamientos (IFRS 16). (2) EPS expresado en céntimos de euro.

Javier Hergueta – CFO

Millones Euros	9M 2023	9M 2024
EBITDA	287	275
Provisiones y otros	(14)	(15)
Impuesto Beneficio Ordinario	(50)	(47)
Adquisición Inmov. Material	(73)	(67)
Variación Capital Circulante	(61)	(55)
Free Cash Flow	88	92
% Conversión(2)	75%	76%
Pagos Intereses	(2)	(17)
Pagos Adquisiciones filiales	(19)	(32)
Dividendos y autocartera	(37)	(30)
Otros	(73)	(29)
Flujo neto total de caja	(42)	(16)
Posición financiera neta (inicio per.)	(510)	(624)
Aumento/(disminución) tesorería	(42)	(16)
Tipo de cambio	(45)	(14)
Posición financiera neta (final per.)	(597)	(654)

▪ Free Cash Flow Q3 estanco +63M € (+10M € vs Q3 2023).

▪ Reducción impacto tipo de cambio (-31M € YoY).

▪ Reducción Deuda Financiera Neta (-28M € QoQ).

Transformación: Crecimiento sostenido de Productos Transformación 4. Transformación Javier Hergueta – CFO

Dinámicas regionales 5. Dinámicas regionales

▪Relevante impacto divisa en el trimestre.

▪Consolidación ventas PPTT, representando 1/3 total.

• ▪Crecimiento orgánico impulsado principalmente por PPTT.
• ▪Incremento penetración PPTT YoY +240pb.

Miguel Bandrés – IRO

▪Crecimiento orgánico continúa a doble digito +11,7%.

▪Crecimiento PPTT a perímetro comparable +50,7%.

(1) Cifras según normativa contable de hiperinflación (IFRS 21 & 29); (2) FX incluye el impacto de la divisa y del IFRS 21 & 29.

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Conclusiones: Importante generación de caja y reducción de deuda

6. Conclusiones Javier Hergueta – CFO

Ventas +1,7%	Margen EBITA 11,8%	Transformación 32,1% s/vtas	FCF 92M €	Otros
Crecimiento en ▪	Continua mejora ▪	▪ Incremento	Fuerte ▪	Crypto: aumento ▪
euros (ex M&A)	margen EBITA	penetración PPTT	generación de	de participación
+2,2%.	QoQ (+70pb Q3).	en 9M (+30pb vs 6M).	caja Q3 estanco: +63M € FCF.	en Minos Global.
Crecimiento ▪	Crecimiento ▪			Pago segundo ▪
orgánico positivo	Beneficio neto	Crecimiento ▪	Reducción ▪	tramo dividendo
en todas las	+4,1%	doble digito	Deuda Financiera	15M €.
geografías.	apalancado en	Productos	Neta en 28M €.
	menor gasto	Transformación
	financiero y tasa	(+12,7%) sin los
	fiscal.	impactos de
		Australia ni India.

Q&A

Presentación Resultados Q3 2024

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