HTP KORČULA d.d.

Quarterly Report • Oct 31, 2024

HTP KORĈULA d.o. HR-20260 Korčula, Šetalište F. Kršinića 104, Croatia T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006 E: UPRAVA@AMINESS.COM WWWAMINIESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-IX 2024. GODINE

Korčula, 31. listopada 2024.

HTP KORČULA D.O. KORIČKO DRUŠTVO ZA UCOSTITELJSTVO, TUREM, TREOVINU I PAŽAJE OSTRALI USLUGA ( DRIANO KOD TREOVAČICOS SUDA U DURONIKU ( MSS OGOD396 РОВЕДМ ВСО НВБ2399227 | ОВ 6329299227 | ВАРА НАЗАФОООД2006756 ОПОЛЕНИ СР | Теменикаети: 14413224,000 Сически следовър | 2463.000 всеги следовър и следовър и следовър и следов BEHINGING MULDICE COLLER CARD PEDSECRICI (1/02/2019) CONDINCE (1/2/2/10/24/24/24/24/24/24/24/24/2019 (1/2/2/2019/11/2/20/20/2019 1/2/2/2019 1/2/2/2019 1/2/2/2019 1/2/2/2019 1

HTP KORČULA D.D. HR-20260 Korčula, Šetalište F. Kršinića 104, Croatia T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006 E: Uprava@aminess.com WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMP5ITES.COM

Sadržaj:

• 1. Međuizvještaj poslovodstva
• 1. Financijska izvješća nekonsolidirana
• 1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-IX 2024. GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Korčula d.d.

Sjedište: 20260 Korčula, Šetalište Frana Kršlnića 104

Matlčni broj-OlB: 3086780, 63259199217

Poslovní računi: HR2924840081102258260- Raiffeisen banka d.d.

HR4324070001100167556- OTP BANKA d.d.

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Glavna djelatnost obuhvaća pružanje usluga smještaja, hrane i pića u turističke svrhe.

Organizacijska struktura: Društvo u svom sastavu ima hotele Aminess Libuma, Aminess Port 9, Aminess Korčula Heritage Hotel i Marko Polo Hotel by Aminess, koji ukupno raspolažu sa 509 smještajnih jedinica pretežito više kategorije. Osim hotelskog smještaja u sastavu Društva posluje kamp s ukupnim kapacitetom od 142 smještajne jedinice.

Temeljni kapital Društva: Na dan 30.9.2024. godine iznosi 14.813.214 eura podijeljen na 2.468.869 redovnih dlonica nominalnog iznosa svake dionice 6,00 eura.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do rujna 2024. godine ostvareno je ukupno 153.962 noćenja u odnosu na 145.306 noćenja u istom periodu 2023. godine.

u BUR'000	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	1-DX 2023	IND 2472
Poslovni prinodi	11 - 256	10.250	195
EHIDA	3.909	3.354	117
Broj nočenja	153.962	145.306	105
AER	62 Gl	59 G	107

U promatranom periodu devet mjeseci 2024. godine ukupni poslovni prihodi iznosili su 11,6 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 10,2 milijuna eura. Razlog rasta prihoda od 13% proizlazi iz rasta cijene po noćenju i broja noćenja.

HTP KORČULA d.d. HR-20260 Korčula, Šetalište F. Kršinića 104, Croatia T: +385 52 858 601 ₽: +385 52 757 006 E: uprava@aminess.com WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

Ukupna ostvarena EBITDA u promatranom periodu iznosi 3,9 milijuna eura, što je za 17% više od prethodnog razdoblja unatoč značajnom rastu ulaznih troškova poslovanja i rastu troškova rada.

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 5,4 milljuna eura na dan 30. rujna 2024. godine. Društvo redovno servisira sve svoje obveze.

WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti.

1. Valutni rizik

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, a obzirom na udlo prihoda od prodaje u inozemstvu. S obzirom na ulazak u eurozonu od 01.01.2023. godine, valutni rizik društva je minimalan.

1. Kamatni rizik

Budući da Društvo nema značajnije prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa u tom smislu. U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja Društva svi krediti su s promjenjivom kamatnom stopom, ponderiranom na dan 30. rujna 2024. u iznosu od 2,3%.

1. -- Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Društvo surađuje s bankama -koje imaju visoku kreditnu ocjenu i ne očekuje da u tome dljelu bude utjecaja na poslovanje Društva radi ove vrste izloženosti. Prodajne politike Društva osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnijih kartica (individualni gost). Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost Društva.

1. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i mogućnost da u svakom trenutku Društvo redovito podmiruje svoje tekuće obveze. Društvo vodi brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebne likvidnosti.

HTP KORČULA P.P. HR-20260 Korčula, Šetalište F. Kršinića 104, Croatia T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006 E: uprava@aminess.com WW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

OSTALE OBAVIJESTI

Značajnija ulaganja

Ulaganja Društva u prvih devet mjeseci 2024. godine uglavnom su se odnosila na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2024.

Zaposlenost

Na dan 30. rujna 2024. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 256 radnika.

Značajni događaji u Izvještajnom razdoblju U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih događanja

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi. Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

miness HTP Korčula RACUNOVODSTVO

1TP KORCULA d.a 20260 Korčula intallište F. Kršinića 10-2

WW.AMINESS.COM | WWW.AMINBSS-CAMPSITES.COM