HTP OREBIĆ d.d.

Quarterly Report • Oct 31, 2024

HTP QREBIC D.D. HR-20250 Orebić, Šetališije Kralja P. Krešimira IV, br. 31, Croatia T: 1385 52 858 601 F: 1385 52 757 006 E: UPRAVA@AM: VF5S.COM WWW.AMINIESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-IX 2024. GODINE

Orebić, 31. listopada 2024.

HTP OREBIC D.D. ORENC ZA UCOST IL:JSTYR, TRICON J PROZANJE OSTA IN . STELEVACIKO FOLOGICKOL S.J.A. DUROVAIKI I MBS.06003571 POREZN BROJ: 11980284668 | DR 902284668 | IBA: - - 2624902212004690 v Чамным морион 1 ресса 23,00 € 1 RCDS, DNK VAZZRYOC ODBOR, 7 м.) Косл. С | LPBAYA Мальм Кылык (Фазяцов к цено) (Рас. 1912) № 3 00, 19. № 300, С. МУ

HTP OREBIĆ D.D. HR-20250 Orebić, Še IALIŠI E KRALJA P. KREŠIMIRA IV, BR. 11, CROA TIA T: +385 57 858 601 F: 1385 52 757 006 E: uprava@am: vfss.com WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESB-CAMPSITES.COM

Sadržaj:

• 1. Međuizvještaj poslovodstva
• 1. Financijska izvješća nekonsolidirana
• 1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

HTP OREBILE L.D. OREBIC - ZA UGISS T ILJS VO, TUVIZAM, IRUDA | UPSANO KOD TREGORCIKOS S LA - DUBICONIF J M35 0600,5571 POREZN IROJ W9026846668 | Ole 9902684668 | IBA. - 262418022.2004690 o' vov.n KO PARTNER BANA DLL | TLEN LANKAL ». 6.2556000 € UN JCN U CIJ. LOS | | 475.620 VONCH U CIJ. LOS | VOMENA VIJENOS I DO CE I 2,2,2,0,1,7,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Orebić d.d.

Sjedlšte: 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

Matlčni broj-OlB: 98026846668

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Glavna djelatnost obuhvaća pružanje usluga smještaja, hrane i pića u turističke svrhe.

Organizacijska struktura: Društvo u svom sastavu ima Aminess Bellevue Hotel, Aminess Casa Bellevue, Aminess Bellevue Village i Orsan hotel by Aminess koji ukupno raspolažu sa 256 smještajnih jedinica.

Temeljni kapital Društva: Na dan 30.9.2024. godine iznosi 6.185.660,00 eura podijeljen na 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A nominalnog iznosa svake dionice 13,00 eura.

Društvo je u procesu konverzije temeljnog kapitala u euro.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od slječnja do rujna 2024. godine ostvareno je ukupno 65.695 noćenja u odnosu na 61.753 noćenja u istom periodu 2022. godine. Svi objekti u razmatranome razdoblju su otvoreni.

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 1,08 milijun eura na dan 30. rujna 2023. godine. Društvo redovno servisira sve svoje obveze.

HTPO Ključní pokazatelji poslovanja
u EUR 000	2019/02/	I-IX 2023	IND 24/25
Poslovni prihodi	4.656	4.311	103
=======	1.447	1.380	1017
Broj noćenja	64.444	65.695	03
ABR	65 €	61 €	209

U promatranom periodu devet mjeseci 2023. godine ukupni prihodi iznosili su 4,7 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 4,3 milijuna eura, što predstavlja rast od 8%. Spomenuti rasta cijene noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u iznosu od 9%.

NTP OREBIC D.D. Online - za uses in trustivo, trazan trigor va muzate, usta.in untuko ingorneko: saian - Durayanik | M35.00005571 POREZN BROJA (1992) 1992/2696666) IBA: - 26740002212004679 0 1341 Kb J PRETNER BANG I 11.1 TLML J. KJ 4. 1. 6. 38569/C6 Links - J CJF. 15 1 (2) - 1 CJF. 15 1 CJF. (1) - 1 CJF SOKOWUA VIFADASI DO CA: 3,00 € | PROS,CONIC VAOZORIOC CODORIA: "AYA KARLA, MAZAR CHILINE (19925150 × UPOWE), DNO 19844, IC AN; INC SUL (C.AN; INC SUL (C.AN; INC SUL (C.AN;

HTP OREBIC D.D. HR-20250 Orešić, Še rališie Kralja P. Krešimira IV, br. 11, Croatia T: - 385 57 858 601 F: 1385 52 757 006 E: Lipravadatainif(s com WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

Ukupna ostvarena EBITDA u promatranom periodu iznosi 1,5 milijuna eura, što je za 5% više od prethodnog razdoblja uslijed sporijeg rasta direktnih troškova poslovanja i troška rada u odnosu na rast prihoda.

1577 OREBIĆ D.O. Odebić - ZA UGOSTITIJSTVO, TUGOV NJ PRIŽAN, POSTALIH SEULA | DOSAKO KOJ TREOVAČKOĆ SJJA DOMKOWIKO | MBS: 0600.5571 РОВЕЛЧ ЯС): 18902684668 | ОВ 982594669 | IBA: « 26240802212096790 г юся кол РАКТНЭВ ВАЧА ОХА | Тъм "НКАР». 26.15660, се и «С.» Г.Г.» с.р. с.у. с.у. с.у. с.у. с.у. с.у. с.у. с комичных крас се 13,000 | IPROS,EDNIC ОВОЛУС ОВОЛУ ТАКАКИСЛ. МАЛОВА КОШЕ (-{ILDSSLOV С СРОДОВ С СРОДОВ С СРОДОВИ И СРАВА (-{C. МЕЗЦИ (C. MEL SUL (C. ME SUL (C. ME SUL (C. ME

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti.

1. Valutni rizik

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, a obzirom na udio prihoda od prodaje u inozemstvu. S obzirom na ulazak u eurozonu od 01.01.2023. godine, valutni rizik društva je minimalan.

2. Kamatni rizik

Budući da Društvo nema značajnije prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok Iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa u tom smislu.

กที่ Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Društvo surađuje s bankama koje imaju visoku kreditnu ocjenu i ne očekuje da u tome dijelu bude utjecaja na poslovanje Društva radi ove vrste izloženosti. Prodajne politike Društva osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnijih kartica (individualni gost). Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost Društva.

4. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i mogućnost da u svakom trenutku Društvo redovito podmiruje svoje tekuće obveze. Društvo vodi brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebne likvidnosti.

HTP OREBIĆ D.D. HR-20250 OREBIĆ, ŠETALIŠITE KRALIA P. KREŠIMIRA IV, BR, II, CROA I IA T: 385 52 858 601 F: 1385 52 757 006 E: UPRAVA@AMINFSS.COM WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

OSTALE OBAVIJESTI

Značajnija ulaganja

Ulaganja Društva u prvih devet mjeseci 2024. godine uglavnom su se odnoslla na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2024.

Zaposlenost

Na dan 30. rujna 2024. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 110 radnika.

Značajni događaji u izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih događanja.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

HTP Orobié RAČUNOVODSTVO

OFF 6 14 OREBIO