Bioera

Capital/Financing Update • Jun 29, 2022

Informazione Regolamentata n. 0771-29-2022		Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2022 17:53:01	Euronext Milan
Societa'	:	BIOERA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	164251
Nome utilizzatore	:	BIOERAN02 - Mazzaro
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	29 Giugno 2022 17:53:01
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Giugno 2022 17:53:02
Oggetto	:	D.lgs. n. 58/98 ("TUF") - periodo di riferimento: 31.05.2022	Informativa al mercato ex art. 114, co. 5,
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 31.05.2022

Milano, 29 giugno 2022 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 31 maggio 2022.

Si ricorda che, per effetto dell'intervenuto deconsolidamento della partecipazione precedentemente detenuta dal Gruppo Bioera nella società Ki Group Holding S.p.A. e nella sua controllata La Fonte della Vita S.r.l., i dati del mese di maggio infra esposti sono comparabili con quelli al 30 aprile 2022, ma non con quelli relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2021.

a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	* * *
	Milano, 29 giugno 2022 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti
	Si ricorda che, per effetto dell'intervenuto deconsolidamento della partecipazione precedentemente
	detenuta dal Gruppo Bioera nella società Ki Group Holding S.p.A. e nella sua controllata La Fonte della
	Vita S.r.l., i dati del mese di maggio infra esposti sono comparabili con quelli al 30 aprile 2022, ma non
	* * *
	a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle
	componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.05.2022	30.04.2022	31.12.2021
A.	Disponibilità liquide	36	27	27
B. C.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide Altre attività finanziarie correnti	- 336	- 339	- 570
D.	Liquidità (A + B + C)	372	366	597
E.	Debito finanziario corrente	37	36	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.714	2.653	2.654
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.751	2.689	2.680
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.379	2.323	2.083
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	49	48	47
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	49	48	47

Al 31 maggio 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 298 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 57 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 aprile 2022.

	Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.05.2022	30.04.2022	31.12.2021
A.	Disponibilità liquide	36	27	28
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	435	438	989
D.	Liquidità (A + B + C)	471	465	1.017
E.	Debito finanziario corrente	37	36	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.714	2.653	4.363
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.751	2.689	4.389
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.280	2.224	3.372
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	2.280
	Strumenti di debito	-	-	-
J.		49	48	980
K.	Altri debiti non correnti
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	49	48	3.260

Al 31 maggio 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.303 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 57 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 aprile 2022.

Si rammenta che il decremento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2021 riflette l'uscita di Ki Group Holding S.p.A. e della sua controllata La Fonte della Vita S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Al 31 maggio 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.303 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 57 migliaia rispetto alla
Si rammenta che il decremento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo rispetto al 31 dicembre
2021 riflette l'uscita di Ki Group Holding S.p.A. e della sua controllata La Fonte della Vita S.r.l. dal
b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria,
commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di
reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).
Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.05.2022	di cui:	scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	403		35
Debiti verso professionisti scaduti	359		64
Debiti finanziari scaduti Debiti previdenziali scaduti	17 167		12 6
Debiti verso dipendenti scaduti	10		10
Debiti tributari scaduti	726		63
Debiti diversi scaduti	833		-

Al 31 maggio 2022 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.516 migliaia (Euro 2.451 migliaia al 30 aprile 2022); dell'ammontare complessivo al 31 maggio 2022, Euro 190 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 1 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 49 migliaia;
• n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 133 migliaia;
• piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 73 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

n. 1 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 49 migliaia;
n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
avvisi di messa in mora per complessivi Euro 133 migliaia;
piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 73 migliaia.
Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.05.2022	scaduti < 60 gg di cui:
	403	35
	374	64
	17	12
	167	6
Debiti verso fornitori scaduti Debiti verso professionisti scaduti Debiti finanziari scaduti Debiti previdenziali scaduti Debiti verso dipendenti scaduti	10	10
	726	63
Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società. Debiti tributari scaduti Debiti diversi scaduti	833	-

Al 31 maggio 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.531 migliaia (Euro 2.465 migliaia al 30 aprile 2022); dell'ammontare complessivo al 31 maggio 2022, Euro 191 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 1 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 49 migliaia;
• n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 133 migliaia;
• piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 73 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicoletta Chiesa, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A. Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: segreteria@bioera.it