Ki Group

Capital/Financing Update • Aug 17, 2022

Informazione Regolamentata n. 20031-95-2022		Data/Ora Ricezione 17 Agosto 2022 18:48:32	Euronext Growth Milan
Societa'	:	KI GROUP HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	166225
Nome utilizzatore	:	KIGROUPNSS01 - x
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	17 Agosto 2022 18:48:32
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Agosto 2022 18:48:33
Oggetto	:	Richiesta di conversione di n. 10 obbligazioni da parte di Negma Group Ltd nell'ambito della quarta tranche del prestito obbligazionario convertibile
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Richiesta di conversione di n. 10 obbligazioni da parte di Negma Group Ltd nell'ambito della quarta tranche del prestito obbligazionario convertibile deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 29 novembre 2021

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Milano, 17 agosto 2022

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group", "Emittente" o "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva per il tramite delle proprie partecipate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, comunica che, con riferimento alla quarta tranche del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") di cui al contratto concluso tra Ki Group e Negma e oggetto di comunicato al mercato lo scorso 29 novembre 2021 (il "Contratto"), sottoscritta da parte di Negma Group Limited ("Negma") in data 28 giugno 2022, la Società ha ricevuto, in data odierna, una richiesta di conversione (la "Conversione") da parte di Negma di n. 10 obbligazioni.

Si ricorda che la quarta tranche del Prestito è composta da n. 50 obbligazioni per un controvalore complessivo pari ad Euro 500.000,00 e che, successivamente alla Conversione, nell'ambito della quarta tranche risultano da convertire altre 26 obbligazioni.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 93% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni Ki Group durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna.

Il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 0,002 per azione: pertanto, le n. 10 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere n. 50.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione Ki Group pari al 22,30% del capitale sociale post aumento.

Poiché la richiesta di conversione avviene nelle more dell'iscrizione, da parte dal Registro delle Imprese di Milano, del raggruppamento azionario deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società in data 14 luglio, 2022, le azioni derivanti dalla conversione verranno assegnate solo successivamente all'iscrizione e al perfezionamento del raggruppamento, e pertanto con nuovo ISIN. Pertanto, le n. 10 obbligazioni oggetto di conversione comporteranno l'assegnazione a Negma di n. 1.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione Ki Group (pari sempre al 22,30% del capitale sociale post aumento) e al prezzo di Euro 0,1 per azione.

Il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 16.666,67.

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Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera per il tramite delle proprie controllate e partecipate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.

Per ulteriori informazioni:

KI Group Holding S.p.A. Integrae SIM S.p.A. Corso di Porta Nuova 46 - 10121 Milano info@integraesim.it Davide Mantegazza (Investor Relations Manager) Tel: +39.02.96.84.68.64 E-mail: dmantegazza@sts.mi.it www.integraesim.it +39.338.713.1308

EMITTENTE EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST