Bioera

Capital/Financing Update • Aug 30, 2022

Informazione Regolamentata n. 0771-37-2022		Data/Ora Ricezione 30 Agosto 2022 17:56:27	Euronext Milan
Societa'	:	BIOERA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	166434
Nome utilizzatore	:	BIOERAN02 - Mazzaro
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Agosto 2022 17:56:27
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Agosto 2022 17:56:28
Oggetto	:	dell'art. 114, comma 5, D. lgs. n. 58/98	Bioera Spa Informativa al mercato ai sensi ("TUF") periodo riferimento 31 luglio 2022
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 31.07.2022

* * *

Milano, 30 agosto 2022 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 31 luglio 2022.

Si ricorda che, per effetto dell'intervenuto deconsolidamento della partecipazione precedentemente detenuta dal Gruppo Bioera nella società Ki Group Holding S.p.A. e nella sua controllata La Fonte della Vita S.r.l., i dati del mese di luglio infra esposti sono comparabili con quelli al 30 giugno 2022, ma non con quelli relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2021.

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a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.07.2022	30.06.2022	31.12.2021
A	Disponibilità liquide	26	30	27
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	375	326	570
D.	Liquidità (A + B + C)	402	356	597
E.	Debito finanziario corrente	42	35	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.814	2.814	2.654
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.856	2.849	2.680
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.455	2.493	2.083
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	50	49	47
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	50	49	47
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.504	2.542	2.130

Al 31 luglio 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 374 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un decremento di Euro 38 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 giugno 2022.

	Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.07.2022	30.06.2022	31.12.2021
A	Disponibilità liquide	26	30	28
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	460	411	989
D.	Liquidità (A + B + C)	487	441	1.017
E.	Debito finanziario corrente	42	35	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.814	2.814	4.363
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.856	2.849	4.389
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.370	2.408	3.372
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	2.280
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	50	49	980
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	50	49	3.260
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.419	2.457	6.632

Al 31 luglio 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.213 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un decremento di Euro 38 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 giugno 2022.

Si rammenta che il decremento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2021 riflette l'uscita di Ki Group Holding S.p.A. e della sua controllata La Fonte della Vita S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Al 31 luglio 2022 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.906 migliaia (Euro 2.678 migliaia al 30 giugno 2022); dell'ammontare complessivo al 31 luglio 2022, Euro 138 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

		scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	374	67
Debiti verso professionisti scaduti	580	29
Debiti previdenziali scaduti	281	-
Debiti verso dipendenti scaduti	43	43
Debiti tributari scaduti	794	-
Debiti diversi scaduti	834	-
Debiti totali	2.906	138

• n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 186 migliaia;
• piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 128 migliaia.

Debiti verso fornitori scaduti		scaduti < 60 gg di cui:
	374	67
Debiti verso professionisti scaduti	580	29
Debiti previdenziali scaduti	281	-
Debiti verso dipendenti scaduti	43	43
Debiti tributari scaduti	794	-
Debiti diversi scaduti	834	-
Debiti totali	2.906	138
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti: - n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia; - avvisi di messa in mora per complessivi Euro 186 - piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 128 Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.	migliaia; migliaia.
Al 31 luglio 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.921		migliaia (Euro
2.693 migliaia al 30 giugno 2022); dell'ammontare complessivo riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.	al 31 luglio	2022, Euro 138 migliaia si
Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.07.2022	scaduti < 60 gg di cui:
Debiti verso fornitori scaduti	374	67
Debiti verso professionisti scaduti	595	29
Debiti previdenziali scaduti	281	-
Debiti verso dipendenti scaduti	43	43
Debiti tributari scaduti	794	-
Debiti diversi scaduti	834	-
Debiti totali	2.921	138

• n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
• avvisi di messa in mora per complessivi Euro 186 migliaia;

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata (acconto Servizi Societari per acquisto opere arte).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Gianluca Pecere, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A. Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: segreteria@bioera.it