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Capital/Financing Update • Sep 3, 2022

Informazione Regolamentata n. 0260-62-2022		Data/Ora Ricezione 03 Settembre 2022 23:00:02	Euronext Milan
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	166569
Nome utilizzatore	:	TISCALIN07 - Capoccia
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	03 Settembre 2022 23:00:02
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	03 Settembre 2022 23:00:03
Oggetto	:	Luglio 2022	Tiscali S.p.A. - Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 3 settembre 2022

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 luglio 2022.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

In data 22 luglio 2022, il Gruppo Tiscali ha sottoscritto con Intesa San Paolo e Banco BPM gli Accordi Modificativi del Senior Loan, i quali prevedono, rispetto ai precedenti Accordi Modificativi siglati il 7 ottobre 2021, il prepagamento del debito per Euro 2,6 milioni nel mese di settembre 2022 e per Euro 1,3 milioni suddivisi tra gennaio e febbraio 2023, nonché l'incremento del tasso d'interesse applicato dall'1%-1,25% al 2%.

A partire dalla presente Informativa al 31 luglio 2022, le succitate modifiche del Senior Loan sono state riflesse nella posizione finanziaria netta del Gruppo.

Indebitamento Finanziario Netto	Note	GRUPPO 31 luglio 2022	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 luglio 2022
(Migliaia di Euro)
A. Disponibilità liquide B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide C. Altre attività finanziarie correnti		3.889	1.143
		3.889	1.143
E. Debito finanziario corrente F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	(1) (2)	9.220 8.670	0
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)		17.890	0
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G -D )		14.002	-1.142
I. Debito finanziario non corrente J. Strumenti di debito	(3)	75 939	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(4)	12.756	471
L. Indebitamento finanziario non corrente (/ +J +K)		88-694	471
M. Totale indebitamento finanziario ( H + L)		102.696	-671

L'Indebitamento Finanziario netto al 31 luglio 2022 ammonta a 102,7 milioni di Euro.

Note:

Tiscali S.p.A.

• (1) Include: i) la quota a breve dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per 6,2 milioni di Euro (inclusa la quota a breve del contratto di locazione Sa Illetta in applicazione del principio IFRS 16 per 2,3 milioni di Euro; (ii) altri debiti bancari per 2 milioni di Euro; (iii) un finanziamento concesso da Sarda factoring per 1 milione di Euro;
• (2) Include la parte corrente del Senior loan e di altri finanziamenti bancari non correnti.
• (3) Include i seguenti elementi: i) la quota a lungo del Senior Loan e di altri finanziamenti bancari a lungo termine, rispettivamente per 61,5 milioni di Euro e 3,4 milioni di Euro; ii) la quota a lungo dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per 11 milioni di Euro (inclusa la quota a lungo del contratto di locazione Sa Illetta in applicazione del principio IFRS 16 per 8,7 milioni di Euro);
• (4) Include la componente a lungo dei debiti verso fornitori e debiti per cartelle esattoriali a lungo rateizzate per 12,7 milioni di Euro.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 LUGLIO 2022

Alla data del 31 luglio 2022, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 13,3 milioni di Euro (di cui 2,5 milioni scaduti da oltre 12 mesi). Alla data del 31 luglio 2022 si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 0,8 milioni di Euro. I debiti tributari scaduti ammontano a circa 4,4 milioni di Euro (di cui 3,5 milioni scaduti da oltre 12 mesi). I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 0,1 milioni di Euro.

Si evidenzia che il trattamento di fine rapporto in capo alla società al 31 luglio 2022 è pari a 2,9 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 LUGLIO 2022

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 31 luglio 2022 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società, a seguito della definizione di alcune posizioni, ammontano complessivamente a 2 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 1 milione di Euro.

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 31 luglio 2022 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI		GRUPPO	di cui: Tiscali S.p.A.
(Migliaia di Euro)	Note	31 luglio 2022	31 luglio 2022
Monteverdi S.r.I.	1	(17,1)
lstella	2	0,6
CC&Soci	3	(85,7)	(85,7)
Open Campus	4	28.0
Cuccureddus s.r.l	5	1,1
Dolores Lai	6	(24,0)
Dipendenti familiari stretti AD	7	(58,3)
TOTALE		(155,3)	(85,7)
VALORI PATRIMONIALI			Di cui:
		GRUPPO	Tiscali S.p.A.
(Migliaia di Euro)		31 luglio	31 luglio
		2022	2022
Monteverdi S r I	1	(43,8)
Istella	2	508,4
CC&Soci	3	(122,0)	(122,0)
Open Campus	4	122.4
Cuccureddus s.r.l	5	6,4
Dolores I ai	6	(3,4)
Dipendenti familiari stretti AD	7	(8,1)

• (1) Monteverdi S.r.l: società partecipata da Presidente e azionista della Società dott. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.
• (2) Istella: società in parte posseduta dal Presidente e azionista della Società dott. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce alla fornitura, da parte di Tiscali, di servizi IT (hosting di apparati di rete), a decorrere da ottobre 2018. Inoltre, a decorrere dal dicembre 2019, Istella fornisce a Tiscali servizi di consulenza per sviluppo software e assistenza per l'automazione del customer care.
• (3) CC&Soci: la società CC&Soci Srl, controllata da CC Holding Srl, la quale detiene una partecipazione del 11,8% circa di Amsicora S.r.l.(azionista della Società con una quota del 8,12% al 31 luglio 2022), ha stipulato, nel dicembre 2020, un contratto con Tiscali Spa per la fornitura di sevizi di consulenza finanziaria.
• (4) Open Campus: società posseduta per l'80% da Alice Soru, figlia del Presidente Renato Soru. Tiscali Italia ha in essere due contratti con Open Campus. Con il primo contratto Tiscali Italia acquista da Open Campus servizi di brand promotion, mentre con il secondo contratto offre a quest'ultima servizi di ospitalità presso il campus di Sa Illetta. I due contratti non sono correlati.
• (5) Cuccureddus s.r.l: Tiscali Italia ha un contratto in essere con la società in oggetto per la fornitura di servizi di connettività presso la località denominata Is Cuccureddus nel territorio di Villasimius. Il rappresentante legale della società è Michelangelo Soru, figlio del Presidente Renato Soru.
• (6) Dolores Lai: Tiscali Italia ha in essere un contratto di consulenza con l'Avv. Dolores Lai, per servizi di consulenza legale in ambito privacy. L'Avv. Lai è coniuge del Presidente Renato Soru.
• (7) I costi e debiti riportati in questa linea sono relativi al alcuni familiari stretti del Presidente Renato Soru, i quali sono dipendenti di Tiscali Italia.

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

INTEGRAZIONE COMUNICATO STAMPA DEL 1 SETTEMBRE

Con riferimento all'investimento in Connecting Project srl di cui al comunicato stampa del 1 settembre 2022, la Società precisa che l'investimento è finanziato con fondi propri.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritta, Silvia Marchesoli, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Silvia Marchesoli

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai suoi clienti, privati, aziende e PA, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui mail, servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Al 31 dicembre 2021 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 642,6 mila. Tiscali è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all'attivo oltre 9 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it