Earnings Release • Sep 29, 2022
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20232-25-2022 |
Data/Ora Ricezione 29 Settembre 2022 19:41:50 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | COFLE | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 167637 | |
| Nome utilizzatore | : | COFLEN02 - BARBIERI | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Settembre 2022 19:41:50 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Settembre 2022 19:41:51 | |
| Oggetto | : | COFLE S.P.A. HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022 |
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Trezzo sull'Adda (MI), 29 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Cofle S.p.A. (EGM: CFL) - azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive – riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2022.
Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha così commentato:
"Il Valore della Produzione nei primi 6 mesi è in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I risultati del primo semestre risentono ovviamente della forte e improvvisa crescita dei costi delle materie prime e dell'energia, causata principalmente dal conflitto tra Russia e Ucraina, che ha comportato in particolare una riduzione della domanda per il settore dell'After Market nelle aree di guerra e nei paesi limitrofi. Siamo comunque soddisfatti che, pur in un contesto così difficile, abbiamo registrato una crescita dei ricavi della linea di business OEM e della crescita dei principali clienti After Market non direttamente coinvolti nelle aree del conflitto. Per compensare l'incremento dei costi, abbiamo aggiornato i listini dei nostri prodotti di entrambe le divisioni con inizio validità compresa tra giugno e settembre a seconda dei clienti e dei contratti in essere, e per questo siamo confidenti che nella seconda parte dell'anno potremmo assistere ad un miglioramento complessivo della marginalità, che comunque si attesta a livelli eccellenti per il settore di appartenenza del gruppo Cofle.
Inoltre, il secondo semestre potrà avvantaggiarsi della crescita della domanda di nuovi macchinari agricoli trainata da una sempre maggiore necessità di indipendenza sulle materie prime alimentari da parte dei Paesi Europei e dalle nuove regolamentazioni in termini di sostenibilità e sicurezza, che rientrano nel cosiddetto Stage V. A supporto di tutto ciò stiamo lavorando costantemente alle operazioni di M&A e saremo aiutati dalla piena operatività della nuova sussidiaria Cofle France, pronta a cogliere le migliori opportunità del mercato francese e spagnolo. Inoltre la produzione a regime dei sistemi per la vettura Granadier di Ineos Automotive e l'acquisizione di importanti commesse sui recenti prodotti meccatronici ci consentiranno di mantenere gli obiettivi di crescita e di marginalità previsti".
***
I Ricavi pari a € 27,5 milioni, in linea con il primo semestre 2021 (€ 27, 5 milioni).
Passando all'andamento in dettaglio di entrambe le linee di Business del Gruppo, si evidenzia:
Di seguito si riporta la ripartizione dei ricavi totali per business unit al 30 giugno 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente:
| Ricavi Consolidati del Gruppo Cofle | 6M-2022 | 6M-2021 | Var % |
|---|---|---|---|
| Divisione OEM | €18,6 Mil. | €17,2 Mil. | +8,1% |
| Divisione AM | €8,9 Mil. | €10,3 Mil. | -13,6% |
| Ricavi Totali | 27,5 Mil. |
27,5 Mil. | 0% |
Il Valore della produzione pari a € 28,8 milioni (€ 28,7 milioni al 30 giugno 2021) evidenzia una crescita dello 0,3%.
L'Ebitda adjusted è pari a € 6,8 milioni (€ 7,8 milioni nel primo semestre 2021) con un decremento del -12%.
L'Ebit è pari a € 4,8 milioni (€ 7,1 milioni nel primo semestre 2021) con un decremento del -32,4%.
L'Utile Netto è pari a € 3,4 milioni, con un decremento del -39,2% rispetto al precedente semestre (€ 5,5 milioni), anche a causa del minore beneficio derivante dalla mancata svalutazione della lira turca che aveva portato € 170.000 di utile nel primo semestre 2021, e dal mancato beneficio derivante dall'azzeramento di un fondo iscritto nel bilancio Tabo (consociata turca) pari a € 824.000 che aveva invece impattato l'Utile Netto nel primo semestre 2021.
La Posizione Finanziaria Netta è positiva per € 0,2 milioni (€ 3,6 milioni al 31 dicembre 2021). La posizione finanziaria netta ha subito un decremento pari a € - 3,4 milioni, principalmente a causa di investimenti pari a circa 2,4 milioni e per l'aumento del capitale circolante.
La Posizione Finanziaria Adjusted passa a € -3,6 milioni (€ -0,6 milioni al 31 dicembre 2021).
Il Patrimonio netto consolidato è pari a € 27,4 milioni (€ 26,1 milioni al 31 dicembre 2021).
***
In data 14 febbraio 2022 Cofle ha avviato la produzione esecutiva di sistemi di inserimento e disinserimento delle marce ridotte e del blocco e sblocco differenziale, sviluppati e customizzati dal centro ingegneristico di Cofle per il nuovo fuoristrada 4x4 INEOS Granadier. Il controvalore complessivo della commessa nel biennio 2022/2023 è pari a € 3,8 milioni.
In data 10 maggio 2022 Il Consiglio di Amministrazione di Cofle S.p.A. ha deliberato la conversione integrale delle n. 750.000 azioni PAS in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (una) Price Adjustment Share detenuta.
In data 05 settembre 2022 Cofle ha comunicato che è operativa la nuova filiale commerciale francese, Cofle France, che avrà l'obiettivo di aumentare la penetrazione nei mercati Francese, Spagnolo, Portoghese, del Maghreb e Benelux, aree oggi presidiate direttamente dall'Italia.
In data 21 settembre 2022 Cofle ha comunicato di aver aumentato la propria partecipazione del 2,48%, passando da 74% a 76,48%, nella società controllata indiana Cofle Taylor India Ltd.
Nel secondo semestre si prevede un miglioramento della marginalità principalmente dovuto all'entrata in vigore dei nuovi prezzi di vendita che andranno a recuperare l'incremento delle materie prime e dell'energia.
***
Copia della Relazione sulla gestione al 30 giugno 2022 comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale (Via del Ghezzo, 54 – Trezzo sull'Adda MI) oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.cofle.com, sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni". Si rende altresì noto che, per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito https://www.cofle.com/it/.
***
Il Gruppo Cofle, fondato nel 1964, è una multinazionale specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di cavi e sistemi di comando a distanza per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive. Ha chiuso il 2021 con un Valore della Produzione pari a 55,4 milioni. Per la realizzazione dei suoi prodotti la Società si avvale di 6 stabilimenti localizzati in Italia (1), Turchia (3), India (1) e Brasile (1). Cofle vende i propri prodotti in 38 Paesi a circa 294 clienti. Dall'11 novembre 2021, Cofle è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Contatti:
Cofle S.p.A. Alessandra Barbieri Head of Group Communications and IR Manager [email protected]
Euronext Growth Advisor Banca Profilo S.p.A. [email protected]
CDR Communication - Ufficio stampa Corporate Angelo Brunello [email protected] Martina Zuccherini [email protected]
| 30/06/2022 | 31/12/2021 | 30/06/2021 | |
|---|---|---|---|
| Attivo | |||
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | |||
| B) Immobilizzazioni | |||
| I - Immobilizzazioni immateriali | |||
| 1) costi di impianto ed ampliamento | 893.705 | 1.021.377 | |
| 2) costi di sviluppo | 599.570 | 396.123 | 293.216 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
69.963 | 52.915 | 55.586 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.897.963 | 1.955.674 | 2.005.363 |
| 5) avviamento | 114.157 | 152.208 | 190.262 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 55.000 | ||
| 7) altre | 321.470 | 262.745 | 271.031 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 3.896.828 | 3.841.042 | 2.870.457 |
| II - Immobilizzazioni materiali | |||
| 1) terreni e fabbricati | 460.502 | 467.623 | 478.323 |
| 2) impianti e macchinario | 3.638.624 | 2.867.899 | 2.468.274 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 379.981 | 302.917 | 200.408 |
| 4) altri beni | 745.979 | 657.850 | 672.686 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 528.879 | 238.459 | 390.247 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 5.753.964 | 4.534.748 | 4.209.938 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | |||
| 1) partecipazioni in | |||
| b) imprese collegate | 4.000 | 4.000 | 15.200 |
| d-bis) altre imprese | 4.000 | ||
| Totale partecipazioni | 4.000 | 4.000 | 19.200 |
| 2) crediti | |||
| b) verso imprese collegate | |||
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 151.083 | 700.000 | 770.000 |
| Totale crediti verso imprese collegate | 151.083 | 700.000 | 770.000 |
| d-bis) verso altri | |||
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 627 | 135.828 |
| Totale crediti verso altri | 0 | 627 | 135.828 |
| Totale crediti | 310.671 | 700.627 | 905.828 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 310.671 | 704.627 | 925.028 |
| 3) altri titoli | 90.960 | 0 | 0 |
| 4) strumenti finanziari derivati attivi | 64.628 | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 9.961.464 | 9.080.418 | 8.005.423 |
| C) Attivo circolante | |||
|---|---|---|---|
| I - Rimanenze | |||
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 8.258.201 | 6.703.174 | 6.178.257 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 582.451 | 461.962 | 495.734 |
| 4) prodotti finiti e merci | 3.166.456 | 2.992.084 | 2.647.892 |
| 5) acconti | 555.636 | 564.253 | 292.604 |
| Totale rimanenze | 12.562.744 | 10.721.474 | 9.614.487 |
| II - Crediti | |||
| 1) verso clienti | |||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 14.147.123 | 12.652.884 | 15.050.628 |
| Totale crediti verso clienti | 14.147.123 | 12.652.884 | 15.050.628 |
| 5-bis) crediti tributari | |||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.492.427 | 1.388.305 | 1.884.865 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 131.990 | ||
| Totale crediti tributari | 1.492.427 | 1.388.305 | 2.016.855 |
| 5-ter) imposte anticipate | 284.457 | 245.624 | 233.975 |
| 5-quater) verso altri | |||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 231.704 | 252.156 | 720.828 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 25.000 | ||
| Totale crediti verso altri | 256.704 | 252.156 | 720.828 |
| Totale crediti | 16.180.711 | 14.538.969 | 18.022.286 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | |||
| 6) altri titoli | |||
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | |||
| IV - Disponibilità liquide | |||
| 1) depositi bancari e postali | 13.504.316 | 15.488.389 | 1.638.868 |
| 3) danaro e valori in cassa | 5.576 | 5.380 | 5.331 |
| Totale disponibilità liquide | 13.509.892 | 15.493.769 | 1.644.199 |
| Totale attivo circolante (C) | 42.253.347 | 40.754.212 | 29.280.972 |
| D) Ratei e risconti | 452.489 | 356.239 | 376.845 |
| Totale attivo | 52.667.300 | 50.190.868 | 37.663.239 |
| Passivo | |||
| A) Patrimonio netto di gruppo | |||
| I - Capitale | 615.373 | 615.373 | 500.000 |
| II - Riserva da sovrapprezzo azioni | 14.833.091 | 14.883.091 | |
| III - Riserve di rivalutazione | 4.441.835 | 2.904.855 | 2.434.930 |
| IV - Riserva legale | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | (5.888.931) | (6.877.020) | (2.478.927) |
| Riserva di consolidamento | 619.229 | 619.229 | 619.229 |
| Riserva da differenze di traduzione | (6.508.160) | (7.496.249) | (3.098.158) |
| Varie altre riserve | 2 | ||
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 64.628 | (17.940) | (34.931) |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 8.739.324 | 4.852.242 | 5.653.620 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 3.003.716 | 8.242.303 | 4.868.829 |
| Totale patrimonio netto di gruppo | 25.959.036 | 24.702.905 | 11.043.520 |
| Patrimonio netto di terzi | |||
|---|---|---|---|
| Capitale e riserve di terzi | 1.089.669 | 408.534 | 110.240 |
| Utile (perdita) di terzi | 366.244 | 1.032.081 | 670.922 |
| Totale patrimonio netto di terzi | 1.455.913 | 1.440.615 | 781.161 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 27.414.949 | 26.143.520 | 11.824.682 |
| B) Fondi per rischi e oneri | |||
| 1) fondo per rischi e oneri: tratt. di quiescenza e obb. sim. | 136.440 | 90.960 | |
| 2) per imposte, anche differite | 17.938 | 42.762 | 63.689 |
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 23.605 | 45.962 | |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 154.378 | 157.327 | 109.652 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 659.117 | 634.825 | 655.275 |
| D) Debiti | |||
| 4) debiti verso banche | |||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.621.425 | 1.299.154 | 838.937 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 7.867.844 | 9.348.695 | 11.223.583 |
| Totale debiti verso banche | 12.489.269 | 10.647.848 | 12.062.520 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | |||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 58.870 | 0 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 429.900 | 429.900 | 162.206 |
| Totale debiti verso altri finanziatori | 429.900 | 488.770 | 162.206 |
| 6) acconti | |||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 137.471 | 3.551 | 15.213 |
| Totale acconti | 137.471 | 3.551 | 15.213 |
| 7) debiti verso fornitori | |||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 7.160.365 | 8.079.060 | 7.177.666 |
| Totale debiti verso fornitori | 7.160.365 | 8.079.060 | 7.177.666 |
| 10) debiti verso imprese collegate | |||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 120.874 | ||
| Totale debiti verso imprese collegate | 120.874 | ||
| 11) debiti verso controllanti | |||
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 413.000 | 722.500 | 977.500 |
| Totale debiti verso controllanti | 413.000 | 722.500 | 977.500 |
| 12) debiti tributari | |||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.162.010 | 939.316 | 1.641.305 |
| Totale debiti tributari | 1.162.010 | 939.316 | 1.641.305 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | |||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 307.959 | 341.692 | 242.624 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 307.959 | 341.692 | 242.624 |
| 14) altri debiti | |||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.763.108 | 1.312.963 | 2.339.083 |
| Totale altri debiti | 1.763.108 | 1.312.963 | 2.339.083 |
| Totale debiti | 23.863.082 | 22.535.700 | 24.738.992 |
| E) Ratei e risconti | 575.774 | 719.496 | 334.639 |
| Totale passivo | 52.667.300 | 50.190.868 | 37.663.240 |
| 30/06/2022 | 31/12/2021 | 30/06/2021 | |
|---|---|---|---|
| A) Valore della produzione | |||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 27.552.132 | 52.214.284 | 27.462.671 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
695.167 | 1.578.318 | (12.953) |
| 5) altri ricavi e proventi | |||
| altri | 520.756 | 1.638.174 | 1.238.891 |
| Totale altri ricavi e proventi | 520.756 | 1.638.174 | 1.238.891 |
| Totale valore della produzione | 28.768.055 | 55.430.777 | 28.688.609 |
| B) Costi della produzione | |||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 12.694.475 | 23.013.215 | 10.733.856 |
| 7) per servizi | 5.320.569 | 9.487.736 | 4.716.144 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 601.899 | 1.099.739 | 563.172 |
| 9) per il personale | |||
| a) salari e stipendi | 4.290.799 | 7.966.579 | 4.193.295 |
| b) oneri sociali | 1.052.781 | 2.364.778 | 1.210.213 |
| c) trattamento di fine rapporto | 175.645 | 368.363 | 147.247 |
| e) altri costi | 105.873 | 626.950 | 363.013 |
| Totale costi per il personale | 5.625.098 | 11.326.670 | 5.913.768 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | |||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 421.534 | 767.731 | 206.836 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 772.726 | 1.673.955 | 472.805 |
| d) svalutazione dei crediti | 25.558 | ||
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 1.194.260 | 2.467.244 | 679.641 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |
(2.035.405) | (3.169.022) | (1.319.485) |
| 12) accantonamenti per rischi | 48.570 | ||
| 14) oneri diversi di gestione | 517.231 | 775.804 | 274.804 |
| Totale costi della produzione | 23.918.127 | 45.049.957 | 21.561.900 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 4.849.928 | 10.380.820 | 7.126.708 |
| C) Proventi e oneri finanziari | |||
| 16) altri proventi finanziari | |||
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni |
4.000 | 5.342 | 2.000 |
| d) proventi diversi dai precedenti | |||
| altri | 38.419 | 6.344 | 26 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 38.419 | 6.344 | 26 |
| Totale altri proventi finanziari | 42.419 | 11.686 | 2.026 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | |||
| altri | 448.049 | 576.056 | 234.186 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 448.049 | 576.056 | 234.186 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | (289.264) | (1.738.209) | (459.527) |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (116.366) | 1.173.839 | 227.366 |
|---|---|---|---|
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 4.733.562 | 11.554.658 | 7.354.075 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | |||
| imposte correnti | 1.426.038 | 2.330.853 | 1.826.853 |
| imposte relative a esercizi precedenti | |||
| imposte differite e anticipate | (62.436) | (50.579) | (12.530) |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale |
|||
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
1.363.602 | 2.280.274 | 1.814.324 |
| 21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio | 3.369.960 | 9.274.385 | 5.539.751 |
| 21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio | |||
| Risultato di pertinenza del gruppo | 3.003.716 | 8.242.303 | 4.868.829 |
| Risultato di pertinenza di terzi | 366.244 | 1.032.081 | 670.922 |
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 3.369.960 | 9.276.455 |
| Imposte sul reddito | 1.363.603 | 2.280.274 |
| Interessi passivi/(attivi) | 116.366 | (1.175.910) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e | 4.849.930 | 10.380.819 |
| plus/minusvalenze da cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale | ||
| circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 74.128 | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.194.260 | 2.441.686 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati | ||
| che non comportano movimentazione monetarie | ||
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | ||
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita | 1.194.260 | 2.515.814 |
| nel capitale circolante netto | ||
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 6.044.190 | 12.896.633 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (1.841.271) | (2.098.964) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (1.494.240) | (1.420.386) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | (918.695) | (2.051.609) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (96.250) | 38.917 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (143.722) | (522.228) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 466.649 | 584.153 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (4.027.528) | (5.470.117) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 2.016.661 | 7.426.517 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (116.366) | 1.175.910 |
| (Imposte sul reddito pagate) | (1.363.603) | (2.280.274) |
| (Utilizzo dei fondi) | 21.343 | 850.776 |
| Altri incassi/(pagamenti) | ||
| Totale altre rettifiche | (1.458.626) | (253.588) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 558.035 | 7.172.929 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (477.320) | (3.393.061) |
| Disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni immateriali |
| (Investimenti) | (1.991.942) | (1.451.043) |
|---|---|---|
| Disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | ||
| Disinvestimenti | 393.957 | 254.573 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | ||
| Disinvestimenti | 738.105 | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (2.075.305) | (3.851.426) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 1.841.421 | (945.197) |
| Accensione finanziamenti | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve altri finanziatori | (58.870) | 281.492 |
| Incremento/(Decremento) debiti a medio lungo t. verso controllanti/collegate | (309.500) | (631.627) |
| Mezzi propri | ||
| Variazione del patrimonio netto | (1.939.656) | 10.317.355 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (466.606) | 9.022.023 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (1.983.876) | 12.343.525 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 15.493.769 | 3.150.244 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 13.509.893 | 15.493.769 |
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