Relatech

Earnings Release • Oct 26, 2022

Informazione Regolamentata n. 20162-114-2022		Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2022 08:49:43	Euronext Growth Milan
Societa'	:	RELATECH
Identificativo Informazione Regolamentata	:	168559
Nome utilizzatore	:	RELATECHN02 - ROSSI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	26 Ottobre 2022 08:49:43
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Ottobre 2022 08:49:45
Oggetto	:	PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2022
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNUCATO STAMPA

PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2022

RADDOPPIO DEL FATTURATO RISPETTO ALL'ANNO SCORSO: RICAVI DELLE VENDITE CONSOLIDATI PARI A EURO 38MLN, IN CRESCITA DEL 102% YoY

UN TERZO DEL FATTURATO COMPOSTO DA RICAVI RICORRENTI PIU' CHE RADDOPPIATI RISPETTO ALL'ANNO SCORSO: PARI AL 35% DEL TOTALE, IN CRESCITA DEL 152% YoY

• Ricavi verso l'estero in crescita del 41%
• Posizione finanziaria netta gestionale pari a c. Euro 3,2mln con una liquidità di cassa pari a c. Euro 13,6mln
• Ricavi pro-forma pari a c. Euro 49,3mln, +159% rispetto ai dati consolidati al 30 settembre 2021

Milano, 26 ottobre 2022

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato taluni dati gestionali consolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 30 settembre 2022.

Il gruppo ha espresso ricavi pari a circa Euro 38,4 milioni, in crescita del 102% rispetto allo stesso periodo del 2021, con una posizione finanziaria netta gestionale di Euro 3,2 milioni.

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, dichiara: "Guardiamo con soddisfazione e orgoglio ai dati espressi nei primi nove mesi dell'anno. Il processo di consolidamento ha avuto una significativa accelerazione nel corso del 2022 e in questo trimestre ci siamo concentrati particolarmente nell'intensificare le sinergie in termini di offering con le società Venticento e IoT Catalyst, recentemente entrate a far parte del Gruppo Relatech. Il risultato di questa attività consiste nell'ampliamento dell'offerta con nuove soluzioni end-to-end e nella creazione di nuove opportunità di business in settori di mercato quali industria 4.0, digital energy, food ed agritech. Se da una parte con Venticento rafforziamo ulteriormente il know-how negli ambiti Cloud e Cybersecurity, dall'altra con IoT Catalyst e la sua piattaforma proprietaria, unitamente alle consolidate expertise di EFA Automazione, abbiamo la possibilità di presentarci sul mercato con una nuova e rinnovata proposta di valore. Le nuove acquisizioni ci consentono in ultimo di estendere il nostro radicamento sul territorio nazionale e di avviare in maniera strutturata il percorso di internazionalizzazione, a partire dagli hub di New York ed Hong Kong."

ANALISI DEI RICAVI

I dati economico-finanziari del gruppo pro-formati a seguito dell'acquisizione di Venticento Srl e IoT Catalyst Srl (formalizzate entrambe in settembre 2022) evidenziano Ricavi delle Vendite pro-forma di Gruppo al 30 settembre 2022 pari a Euro 49,3 milioni circa, in crescita del 119% rispetto a circa Euro 22,5 milioni pro-forma al 30 settembre 2021.

I ricavi risultano composti da:

• I ricavi delle vendite del Gruppo Relatech (Relatech SpA, Relatech Consulting, Ithea, OKT, Mediatech, Xonne, Dialog Sistemi, Gruppo SIGLA, Dtok Lab, EFA Automazione) al 30 settembre 2022 sono pari ad Euro 40,7 milioni circa;
• I ricavi delle vendite di Venticento al 30 settembre 2022 sono pari a Euro 7,7 milioni circa
• I ricavi delle vendite di IoT Catalyst al 30 settembre 2022 sono pari a Euro 0,9 milioni circa

I ricavi delle vendite consolidati del Gruppo Relatech (Relatech SpA, Relatech Consulting, Ithea, OKT, Mediatech, Xonne, Dialog Sistemi, Gruppo SIGLA, Dtok Lab, EFA Automazione a partire dal 19 febbraio 2022) sono pari a circa Euro 38,4 milioni, in crescita del 102% rispetto allo stesso periodo del 2021.

La quota di ricavi ricorrenti si attesta ad Euro 13,6 milioni circa, in crescita del 152% rispetto a Euro 5,4 milioni al 30 settembre 2021 ed è pari al 35% dei Ricavi dalle Vendite consolidati.

ANALISI DEL CASH FLOW DI PERIODO

La Posizione Finanziaria Netta consolidata gestionale (calcolata come somma dell'indebitamento finanziario netto e delle passività per diritti d'uso) al 30 settembre 2022 evidenzia un valore netto pari a circa Euro 3,2 milioni, con una liquidità di cassa pari a Euro 13,6 milioni circa (rispetto al dato al 30 giugno 2022 pari a Euro 1,3 milioni circa). Per effetto dell'inclusione delle rettifiche indotte dalla valutazione dei diritti di opzione per l'acquisto delle restanti quote di EFA Automazione S.p.A., la Posizione Finanziaria Netta calcolata ai sensi dell'applicazione del principio contabile IFRS 9 risulta essere al 30 settembre pari ad Euro 5,9 milioni¹ . Si evidenziano, rispetto al dato di giugno, i seguenti flussi di cassa in uscita aventi carattere straordinario:

• Euro 0,9 milioni circa per operazioni straordinarie e di M&A
• Euro 0,7 milioni circa per acquisto azioni proprie

¹Tale dato non include gli effetti dell'applicazione dei principi contabili IFRS nonché di altri adjustments con riferimento alle recenti acquisizioni di Venticento Srl e Fair Winds Digital Srl (ora denominata IoT Catalyst Srl) che si rendessero necessari in sede di approvazione della relazione finanziaria annuale 2022.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) .

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Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

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