Ki Group

Share Issue/Capital Change • Nov 28, 2022

Informazione Regolamentata n. 20031-132-2022		Data/Ora Ricezione 28 Novembre 2022 18:25:19	Euronext Growth Milan
Societa'	:	KI GROUP HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	169880
Nome utilizzatore	:	KIGROUPNSS01 - x
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Novembre 2022 18:25:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Novembre 2022 18:25:21
Oggetto	:	obbligazionario conv.	Richiesta di conversione di n.5 obbligazioni da parte di Negma Group Investment Ltd nell'ambito della prima tranche del prestito
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Richiesta di conversione di n. 5 obbligazioni da parte di Negma Group Investment Ltd nell'ambito della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 luglio 2022

* * *

Milano, 28 novembre 2022

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group", "Emittente" o "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva per il tramite delle proprie partecipate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, comunica che, con riferimento alla prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") di cui al contratto concluso tra Ki Group e Negma Group Investment Ltd ("Negma") e oggetto di comunicato al mercato lo scorso 21 giugno 2022 (il "Contratto"), sottoscritta parzialmente da parte di Negma in data 19 settembre 2022, la Società ha ricevuto, in data odierna, una richiesta di conversione (la "Conversione") da parte di Negma di n. 5 obbligazioni.

Si ricorda che ciascuna tranche del POC è composta complessivamente da n. 100 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società cum warrant per un controvalore complessivo pari a euro 1.000.000,00 e che la sottoscrizione parziale della prima tranche in data 19 settembre 2022 è avvenuta per euro 250.000,00, e pertanto per n. 25 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società cum warrant. Successivamente alla Conversione, nell'ambito della parte della prima tranche oggetto di sottoscrizione, risultano da convertire altre n. 18 obbligazioni.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 93% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni Ki Group durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna.

Il prezzo così determinato è risultato essere pari ad euro 0,017 per azione: pertanto, le n. 5 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere n. 2.941.176 azioni ordinarie di nuova emissione Ki Group pari al 10,78% del capitale sociale post aumento.

Il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di euro 8.333,33.

* * *

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera come Holding di partecipazioni.

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0005504797.

* * *

Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST KI Group Holding S.p.A. Integrae SIM S.p.A. Corso di Porta Nuova, 46 Piazza Castello, 24 20121 Milano 20124 Milano Davide Mantegazza (Investor Relations Manager) Tel: +39.02.96.84.68.64 E-mail: dmantegazza@sts.mi.it www.integraesim.it Tel. +39.338.713.1308 info@integraesim.it

Fine Comunicato n.20031-132	Numero di Pagine: 3
-----------------------------	---------------------