Eviso

Capital/Financing Update • Feb 20, 2023

Informazione Regolamentata n. 20205-7-2023		Data/Ora Ricezione 20 Febbraio 2023 18:33:25	Euronext Growth Milan
Societa'	:	EVISO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	172642
Nome utilizzatore	:	EVISONSS01 - FEDERICA BERARDI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	20 Febbraio 2023 18:33:25
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Febbraio 2023 18:33:35
Oggetto	:	NETTA AL 31 DICEMBRE 2022	FOCUS SULLA POSIZIONE FINANZIARIA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

EVISO: FOCUS SULLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2022

Saluzzo (CN), 20 febbraio 2023 – eVISO S.p.A. (simbolo: EVS.MI) – società digitale, quotata all'EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – in risposta ad alcune richieste pervenute durante la conference call di illustrazione dei risultati semestrali preliminari non sottoposti a revisione legale al 31 dicembre 2022 (comunicato stampa del 15 febbraio 2023), comunica i seguenti approfondimenti sulla Posizione Finanziaria Netta.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022, al netto dei depositi cauzionali attivi verso fornitori istituzionali (pari a € 6,2 milioni al 31 dicembre 2022 rispetto ai € 4,2 milioni al 30 giugno 2022), risulta negativa per € 4,0 milioni rispetto ad una situazione di cassa positiva di € 8,1 milioni (sempre al netto dei depositi cauzionali attivi verso fornitori) al 30 giugno 2022, data di chiusura dell'esercizio fiscale 2021/2022.

Per facilità di lettura, il grafico sotto riportato rappresenta la Posizione Finanziaria Netta in termini positivi in caso di maggior cassa e negativi in caso di maggior debito.

La riduzione del capitale circolante netto, pari a € 11,6 milioni, è dovuta ai seguenti due motivi:

• €5,5 milioni, a causa di una dinamica straordinaria e transitoria del mese di dicembre 2022 in cui, in modo anomalo rispetto agli anni precedenti, il prezzo dell'energia è stato elevato ad inizio mese (382€/MWh il 01.12), e più contenuto a fine mese (193 €/MWh il 31.12). Come risultato il

ciclo settimanale di pagamenti di energia verso i fornitori istituzionali ha portato ad una timing difference di € -5.5 milioni sul fine mese.

• € 6,1 milioni a causa principalmente dell'aumento dei crediti commerciali per il canale diretto e per il canale reseller per € 4,7 milioni, della modifica dei termini di pagamento delle voci di Load profiling di Terna e del maggior costo del personale a seguito di investimenti strutturali.

La variazione della Posizione Finanziaria Netta è stata inoltre negativamente influenzata dalle seguenti voci:

• pagamento del "contributo su extra-profitti" straordinario e fiscalmente non deducibile per € 2,9 milioni;
• versamento di € 0,9 milioni a titolo di acconti su forniture gas;

• spese per la realizzazione della nuova sede per euro €1,2 milioni; versamenti a fornitori istituzionali, aggiuntivi rispetto a quelli già erogati al 30.06.2022, pari a € 2,0 milioni.

I clienti eVISO, infine, hanno versato depositi aggiuntivi rispetto ai depositi già presenti al 30.06 per € 6,5 milioni.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.eviso.ai. Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione EMARKET SDIR disponibile all'indirizzo , gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede Piazza di Priscilla, 4 - Roma - a seguito dell'autorizzazione e delle delibere CONSOB n. 22517 e 22518 del 23 novembre 2022.

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About eVISO

eVISO è una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale. La società con sede a Saluzzo (CN) sta scalando la propria piattaforma dal settore energia ad altri segmenti, canali e materie prime. Nel segmento energia, eVISO fornisce energia elettrica in tutta Italia, sia tramite il canale diretto, sia fornendo servizi e prodotti ad altri operatori del mercato elettrico. Nel canale diretto, eVISO è specializzata nel servire la Piccola e media impresa (PMI), aziende agricole, negozi e ristoranti in Bassa Tensione e Media Tensione. Nel canale indiretto, eVISO fornisce servizi e tecnologia ad oltre 90 concorrenti con decine di migliaia di utenti in gestione. La copertura per la fornitura di elettricità è attiva in tutte le Regioni d'Italia. All'interno delle attività di acquisto e vendita delle commodities si aggiunge il tassello dei servizi A.I.. In quest'ottica, eVISO ha sviluppato internamente e messo a disposizione di tutti gli operatori del settore un motore di intelligenza artificiale in grado di esplicitare e quantificare i costi operativi nidificati e supportare il controllo di gestione aziendale: Nestore®. Per info: https://www.eviso.ai/

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