Met.Extra Group

Management Reports • Oct 30, 2024

Informazione Regolamentata n. 0114-25-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 30 Ottobre 2024 18:00:11	Euronext Milan
Societa'	:	MET.EXTRAGROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	197372
Utenza - Referente	:	METEXTRAGROUPN02 - Rocchi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Ottobre 2024 18:00:11
Data/Ora Inizio Diffusione	:	30 Ottobre 2024 18:00:11
Oggetto	:	Comunicato stampa 114 periodico
Testo del comunicato

Vedi allegato

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 30 ottobre 2024 – Met.Extra Group S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in 20122 Milano (MI), Via Rugabella 17, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

DATI DELLA SOCIETA'

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Si espone di seguito il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta della società determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. 6064293, aggiornato con quanto previsto dall'orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 così come recepito dal richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' (importi in migliaia di euro)	30/09/2024	31/08/2024
A.	Disponibilità liquide	51	52
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	Liquidità (A + B + C)	51	52
E.	Debito finanziario corrente	0	0
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	174	171
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	174	171
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	123	119
I.	Debito finanziario non corrente	45	90
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	45	90
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	168	209

Al 30 settembre 2024 l'indebitamento finanziario netto della Società, presenta un saldo pari a Euro 168 migliaia circa.

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro)	30/09/2024	31/08/2024
Debiti commerciali e altri debiti	21	1
Debiti tributari	0	0
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	21	1

Si segnala che le posizioni scadute al 30 settembre 2024 sono Euro 21 migliaia in aumento rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture e/o dei servizi, neppure problematiche di gestione dei rapporti in essere con i fornitori, per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

Importo in €/1000	Voci di Conto economico al 30.09.2024			Voci di Stato patrimoniale al 30.09.2024
Soggetto parte correlata	Costi per servizi	Ricavi per servizi di consulenza	Amm.to diritti d'uso	Attività finanziarie non correnti	Altre attività correnti	Altre passività correnti	Crediti	Debiti commerciali commerciali	Passività finanziarie correnti	Passività finanziarie Rou non correnti	Passività finanziarie Rou correnti
Membri del CdA Met.Extra Group S.p.A.	71					12		10
Collegio sindacale / ODV	37							37
Amiral S.r.l.
Kyklos S.p.A.
Met.Extra S.p.A		57			544		8
Consulenza amministrativa	59							8
TOTALE	167	57		the control control control control control control controllers.	544	12		રક 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono un compenso costituito da una componente fissa e da nessuna componente variabile.

La società ha stipulato contratti di consulenza verso la controllata Met. Extra S.p.A. I contratti si riferiscono a servizi di consulenza amministrativa e finanziaria.

La posizione altre attività correnti pari a Euro 544 migliaia si riferisce al credito residuo per l'erogazione dei dividendi, deliberati dalla controllata il 31 maggio 2024, per effetto della partecipazione detenuta dalla società Met.Extra Group S.p.A. pari all'85% del capitale sociale della stessa controllata.

Le società del Gruppo hanno sottoscritto dei contratti di consulenza con la società Muneris Soc. Coop., che risulta essere parte correlata in quanto il legale rappresentante di detta società Silvestrini Luca, in data 21 giugno 2024 è stato nominato, dall'Assemblea dell'emittente, consigliere senza deleghe del C.d.A. della stessa emittente. I contratti, aventi validità annuale e rinnovabili di anno in anno mediante tacito consenso, hanno ad oggetto la consulenza in ambito amministrativo, finanziario e IT.

DATI DEL GRUPPO

A) Posizione finanziaria netta del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Si espone di seguito il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo determinata secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. 6064293, aggiornato con quanto previsto dall'orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 così come recepito dal richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO (importi in migliaia di euro)	30/09/2024	31/08/2024
A.	Disponibilità liquide	1.972	224
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	2	1
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	Liquidità (A + B + C)	1.974	225
E.	Debito finanziario corrente	50	547
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	1.532	1.532
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	1.582	2.079
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(392)	1.854
I.	Debito finanziario non corrente	2.275	2.402
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	8	12
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	2.283	2.414
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	1.891	4.268

Al 30 settembre 2024 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo, presenta un saldo pari a Euro 1.891 migliaia circa. Inoltre, si segnala che per le voci "Parte corrente del debito finanziario non corrente" e "Debito finanziario non corrente" sono stati considerati i debiti per Right of Use secondo quanto previsto dal principio IFRS 16 scadenti entro e oltre l'anno, con riferimento ai contratti di locazione in essere al 30 settembre 2024. La voce "Debiti commerciali e altri debiti non correnti" si compone della comunicazione trimestrale del mark to market al 30 settembre 2024 con riferimento a un derivato di copertura (IRS) sul finanziamento stipulato con l'istituto Banco BPM.

B) Posizioni debitorie scadute del Gruppo verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Debiti scaduti del Gruppo (importi in migliaia di Euro)	30/09/2024	31/08/2024
Debiti commerciali e altri debiti	431	1.148
Debiti tributari	0	0
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	431	1.148

Via Rugabella, 17, 20122 da parte di Amiral S.r.l

Si segnala che le posizioni scadute al 30 settembre 2024 sono Euro 431 migliaia: in diminuzione rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture e/o dei servizi, neppure problematiche di gestione dei rapporti in essere con i fornitori, per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale del Gruppo.

C) Rapporti verso parti correlate del Gruppo

Importo in €/1000	Voci di Conto economico consolidato al 30.09.2024			Voci di Stato patrimoniale consolidato al 30.09.2024
Soggetto parte correlata	Costi per servizi	Interessi passivi	Amm.to diritti d'uso	Attività finanziarie non correnti	Altre attività correnti	Altre passività correnti	Crediti	Debiti commerciali commerciali	Passività finanziarie correnti	Passività finanziarie Rou non correnti	Passività finanziarie Rou correnti
Membri del CdA Met.Extra Group S.p.A.	71					12		10
Membri del CdA Controllata	60					6
Collegio sindacale / ODV del Gruppo	59							59
Amiral S.r.I.		37	228	90	1.793	96				916	321
Kyklos S.p.A.					80
Consulenza imprenditoriale	113							10
Consulenza amministrativa e IT	65							10
TOTALE	368	37	228	90	1.873	114		89		916	321

I membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo percepiscono un compenso costituito da una componente fissa e da nessuna componente variabile.

I membri del Consiglio di Amministrazione della società controllata percepiscono un compenso costituito da una componente fissa e da nessuna componente variabile.

La società controllata ha stabilito la propria sede sociale e operativa in immobili di proprietà di Amiral S.r.l., la controllata paga un canone di locazione mensile e ha versato ad Amiral S.r.l. somme a titolo di deposito cauzionale e di anticipo a fronte del futuro acquisto dell'immobile giacché legato alle licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività operativa.

Relativamente alla consulenza imprenditoriale si precisa che viene svolta con continuità nei confronti della società controllata, ma senza alcun vincolo di subordinazione, dal dott. Papini che risulta essere parte correlata in quanto genitore dei Soci contitolari del 100% del capitale di Amiral S.r.l. che controlla, attraverso Kyklos S.p.A., la Società e convivente dell'Amministratore Unico di Amiral S.r.l., che ricopre altresì la carica di amministratore unico di Kyklos S.p.A. e a far data dal 22 dicembre 2023, consigliere di amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Met.Extra S.p.A.

Le società del Gruppo hanno sottoscritto dei contratti di consulenza con la società Muneris Soc. Coop., che risulta essere parte correlata in quanto il legale rappresentante di detta società Silvestrini Luca, in data 21 giugno 2024 è stato nominato, dall'Assemblea dell'emittente, consigliere senza deleghe del C.d.A. della stessa emittente. I contratti, aventi validità annuale e rinnovabili di anno in anno mediante tacito consenso, hanno ad oggetto la consulenza in ambito amministrativo, finanziario e IT.

Per le posizioni altre attività correnti del Gruppo, nei confronti della società Kyklos S.p.A., si fa presente che gli importi derivano dall'addebito di penali.

La posizione altre passività correnti pari a Euro 96 migliaia si riferisce al debito residuo per l'erogazione dei dividendi, deliberati dalla controllata il 31 maggio 2024, per effetto della partecipazione detenuta dalla società Amiral S.r.l. pari al 15% del capitale sociale della stessa controllata.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Domenico Vitolo dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Met.Extra Group S.p.A. (MET.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.metextragroup.com

Per ulteriori informazioni:

Domenico Vitolo Dirigente Preposto Tel. +39 340/1096697

Via Rugabella, 17, 20122 da parte di Amiral S.r.l

Met.Extra Group S.p.A. Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.

Fine Comunicato n.0114-25-2024	Numero di Pagine: 7
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