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MAPS
Earnings Release • Mar 24, 2023
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20153-17-2023 |
Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2023 21:41:27 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | MAPS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 174028 | |
| Nome utilizzatore | : | MAPSN02 - Ciscato | |
| Tipologia | : | 1.1; REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 24 Marzo 2023 21:41:27 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 24 Marzo 2023 21:41:28 | |
| Oggetto | : | MAPS GROUP: IL 2022 È UN ALTRO ANNO DI CRESCITA |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
L'incremento dei Ricavi delle Soluzioni Proprietarie (+33%) e dei Canoni Ricorrenti (+31%) determinano una complessiva crescita dei Ricavi Totali (+15%)
- Totale Ricavi: 24,7 €M (2021: 21,5 €M)
- Ricavi da Soluzioni Proprietarie su Ricavi Caratteristici: 84% (2021: 72%)
- · Canoni Ricorrenti su Ricavi Caratteristici: 39% (2021: 34%)
- EBITDA: 5,9 €M (2021: 5,0 €M)
- · EBITDA margin: 23,8% (2021: 23,4%)
- · Flusso di cassa operativo: 1,5 €M (2021: 3,3 €M)
- · Posizione Finanziaria Netta: 13,8 €M (2021: 4,9 €M)
Parma, 24 marzo 2023
Il Consiglio di Amministrazione di MAPS (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della digital transformation, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio separato di Maps S.p.A. e il Bilancio Consolidato di Maps Group al 31 dicembre 2022.
Marco Ciscato, Presidente esecutivo di Maps Group: "Il 2022 è stato un anno positivo per il nostro Gruppo, durante il quale, rispetto al 2021, sono aumentati ricavi e reddittività. La crescita è stata trainata dalle soluzioni proprietarie, in particolare quelle della Business Unit Healthcare. Si conferma anche il forte interesse per le soluzioni proprietarie della nostra Business Unit Energy, con ordini rilevanti da parte di player primari, i cui ricavi, in forte aumento sull'anno precedente, iniziano a contribuire in modo significativo ai risultati complessivi. L'aumento dei ricavi della Business Unit ESG è dovuto al contributo positivo delle acquisizioni. In generazioni M&A degli ultimi anni hanno generato ottimi risultati, a conferma della bontà della nostra strategia basata su una forte sinergia d'offerta. Le attività basate su progetti hanno segnato una riduzione, ampiamente prevista, in particolare nel primo semestre. L'aumento complessivo dei ricavi è, dunque, dovuto alle ottime performance delle soluzioni proprietarie, che hanno più che compensato la riduzione della linea progetti. L'aumento della PFN trae origine dalle attività per sostenere proprio la crescita delle soluzioni proprietarie attraverso investimenti in R&D e per finalizzare operazioni straordinarie. I risultati ottenuti confermano quindi la validità del nostro modello di business, caratterizzato dall'alta scalabilità e dalla marginalità dei nostri prodotti".
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022
ll Valore della Produzione è pari a Euro 27,5 milioni, in crescita (+17%) rispetto a Euro 23,5 milioni del 2021.
I Ricavi sono pari a Euro 24,7 milioni, in crescita (+15%) rispetto a Euro 21,5 milioni del 2021, con un contributo fondamentale della Business Units Healthcare (+26%) al quale va aggiunto anche il contributo della nuova Business Unit Energy. Con riferimento alla composizione dei Ricavi si evidenzia che:
- i Ricavi da soluzioni proprietarie sono pari a Euro 20,1 milioni, in crescita (+33%) rispetto a Euro 15,2 milioni del 2021; l'incidenza sui ricavi caratteristici si attesta ora all'84% rispetto al 72% segnato nel 2021.
- · i Ricavi da canoni ricorrenti sono pari a Euro 9,4 milioni, in crescita (+31%) rispetto a Euro 7,2 milioni del 2021; l'incidenza sui ricavi caratteristici si attesta ora al 39% rispetto al 34% segnato nel 2021.
ll Margine di Contribuzione' si attesta a Euro 11,8 milioni, in crescita (+18%) rispetto a Euro 10,0 milioni del 2021, consolidando la proporzione sui ricavi caratteristici che si attesta al 49% nel 2022 (2021: 48%),
ll Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 5,9 milioni, in aumento (+17%) rispetto a Euro 5,0 milioni del 2021, e corrispondente ad un EBITDA Margin del 23,8% (2021: 23,4%). Lincremento della marginalità è dovuto ad un business ormai quasi totalmente basato su soluzioni proprietarie scalabili.
ll Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 2,9 milioni, in aumento (+30%) rispetto a Euro 2,2 milioni del 2021, dopo ammortamenti per Euro 2,8 milioni (2021: Euro 2,6 milioni) e costi non ricorrenti per Euro 0,2 milioni dovuti alle operazioni di M&A.
ll Risultato ante Imposte è pari a Euro 2,6 milioni, in aumento (+23%) rispetto a Euro 2,1 milioni del 2021, dopo oneri finanziari per Euro 0,4 milioni.
L'Utile Netto si attesta a Euro 2,7 milioni, in aumento del 8% rispetto a Euro 2,5 milioni del 2021, dopo le imposte che nel 2022 hanno generato un impatto positivo per Euro 0,2 milioni (2021: Euro 0,4 milioni).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 13,8 milioni, in aumento rispetto a Euro 4,9 milioni del 2021. L'incremento è dovuto principalmente alle consistenti attività straordinarie perseguite dal Gruppo nel corso dell'esercizio. Nello specifico Informatica e Telecomunicazioni S.r.l., Optimist S.r.l, Micuro S.r.l. ed Energenius S.r.l.
ll Patrimonio Netto di Gruppo si attesta a Euro 18 milioni, sostanzialmente in linea (- 0,2%) rispetto al 2021.
1 Differenza fra Ricavi e costi caratteristici al netto di costi commerciali e amministrativi.
La gestione operativa ha generato un flusso di cassa positivo per Euro 1,5 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 3,3 milioni generati nel 2021. La diminuzione è principalmente imputabile all'incremento dei crediti verso i clienti e all'incremento dei lavori in corso su ordinazione relativi a commesse da consegnare nel corso del 2023.
PRINCIPALI RISULTATI MAPS SPA AL 31 DICEMBRE 2022
Il Valore della Produzione è pari a Euro 10,8 milioni (2021: Euro 11,1 milioni),
l Ricavi totali sono pari a Euro 9,9 milioni (2021: Euro 10,9millioni).
L'EBITDA Adjusted2 risulta pari a Euro -0,11 milioni (2021: Euro 0,12 milioni).
L'EBIT è pari a Euro -0,88 milioni (2021: Euro -0,73 milioni).
l Proventi finanziari sono pari a Euro 0,88 milioni (2021: Oneri finanziari pari a Euro 0,1 milioni),
L'utile netto si attesta positivo pari Euro 0,29 milioni (2021: -0,26 milioni), dopo un effetto positivo della gestione tributaria pari a Euro 0,29 milioni (2021: 0,54 milioni).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 5,6 milioni (2021: Euro 2,8 milioni).
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 16,2 milioni (2021: Euro 14,9 milioni).
DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile d'esercizio come segue:
- · 5% a riserva legale, equivalente a Euro 14 migliaia.
- · Riserva indisponibile (DL 73/2022) per Euro 58 migliaia.
- · Riserva straordinaria per Euro 215 migliaia.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il mercato del digitale si conferma anche nel 2022 un segmento dell'economia italiana molto dinamico. Il clima macroeconomico continua ad avere un elevato grado di incertezza, dovuta essenzialmente alla crisi energetica ed al conflitto Russia-Ucraina. Nonostante questo, gli analisti confermano che i trend di rinnovamento digitale non sono destinati a fermarsi nel medio periodo. Ad esempio, l'attuazione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza continuerà a dare i suoi effetti positivi sul tessuto economico, soprattutto in ambiti su cui si sono focalizzati gli investimenti del Gruppo MAPS in questi ultimi anni: primariamente il mercato della sanità, ma anche il rinnovamento in atto nel mercato dell'energia, la valutazione delle performance non finanziarie, l'arricchimento dei dati per la gestione dei clienti. Nonostante le sopracitate incertezze il Gruppo confida che il percorso di crescita intrapreso possa continuare nei prossimi esercizi.
2 Rettificato dei costi sostenuti e non capitalizzati per le attività di advisory e due diligence legate ad operazione M&A.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria, per il giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2023, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- I. Bilancio individuale di Maps S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato di Maps Group al 31 dicembre 2022.
-
- Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.mapsgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente.
MAPS GROUP
Fondata nel 2002, MAPS S.p.a è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede centrale a Parma, ulteriori 9 sedi operative e oltre 200 dipendenti, produce e distribuisce soluzioni software che consentono alle aziende di estrarre valore dai dati, al fine di prendere migliori e innovare i propri modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: gli investimenti in digital transformati nel triennio 2022-2024 sono pari a circa 6.300 miliardi di dollari con un CAGR del 16,5% (Fonte IDC). MAPS opera attraverso 3 business unit focalizzate rispettivamente sui settori Sanità, Energia e Sostenibilità (ESC), fornendo soluzioni a un portafoglio di oltre 500 Clienti altamente fidelizzati. Attraverso la linea d'offerta Patient Journey, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.500 installazioni, di accessi di pazienti a livello nazionale. Grazie a ROSE, piattaforna di gestione intelligente dell'Energia, MAPS supporta oggi i principali trend della transizione energetica che portano alla nascita di business basati sulla flessibilità come, ad esempio, le comunità energetiche. Nell'ambito della sostenibilità, la soluzione GZOOM per la value governance, è oggi utilizzata da oltre 70 enti italiani per misurare obiettivi, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziare. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente destinato all'innovazione Euro 5,3 milioni. La divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e delle soluzioni software. Il Gruppo chiude il 2021 con ricavi consolidati pari a Euro 21,5 milioni (+20% rispetto al 2020) - con una crescita importante dei ricavi da mercati Healthcare (+62%) e e un EBTDA pari a Euro 5 milioni (23,3% EBITDA Margin). Negli ultimi 3 anni MAPS ha più che triplicato i ricavi derivanti da soluzioni nel 2021, pari al 72% dei ricavi consolidati). La società è caratterizzata da elevati livelli di recurring revenues: i ricavi da canoni ricorrenti hanno raggiunto nel 2021 il 34% dei ricavi gestionali consolidati (CAGR 2018-2021 pari al 38%). Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artexe (2018), SCS Computers (2020), IASI (2021) e FTEL (2022) e Energenius (2022).
Comunicato disponibile su e su www.mapsgroup.it
CONTATTI
MAPS GROUP T +390521052300 [email protected] Marco Ciscato - Investor Relations Manager Matteo Gasparri – Investor Relations Specialist
EURONEXT GROWTH ADVISOR : BPER Banca | T +390272 74 92 29 | [email protected]
MAPS S.p.A
Via Paradigna, 38/A 43122 Parma (PR) - Tel. +39 0521 052300 [email protected] - PEC: [email protected] - mapsgroup.it C.F. e P.IVA 01977490356
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| Euro | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 22.849.086 | 21.688.597 | 1.160.488 |
| Altri ricavi | 839.301 | 454.896 | 384.405 |
| Variazione nei lavori in corso su ordinazione | 1.060.300 | (616.218) | 1.676.518 |
| Totale Ricavi | 24.748.687 | 21.527.275 | 3.221.411 |
| Incrementi per lavori interni | 2.794.892 | 1.996.982 | 797.910 |
| Valore della produzione | 27.543.579 | 23.524.257 | 4.019.321 |
| Costo del venduto | (1.540.066) | (1.141.144) | (398.922) |
| Personale | (13.264.420) | (11.423.466) | (1.840.954) |
| Servizi | (6.477.016) | (5.426.929) | (1.050.088) |
| Costi fissi operativi | (375.065) | (504.692) | 129.627 |
| EBITDA | 5.887.012 | 5.028.027 | 858.984 |
| EBITDA % sul totale ricavi | 23,8% | 23,4% | 0,4% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (2.791.895) | (2.594.677) | (197.218) |
| Costi non ricorrenti | (214.913) | (223.772) | 8.859 |
| EBIT | 2.880.204 | 2.209.579 | 670.625 |
| EBIT % sul totale ricavi | 11,6% | 10,3% | 1,4% |
| Saldo gestione finanziaria | (350.839) | (153.693) | (197.146) |
| Saldo Gestione Partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| EBT | 2.529.365 | 2.055.885 | 473.479 |
| EBT % sul totale ricavi | 10,2% | 9,6% | 0,7% |
| Imposte d'esercizio | 165.312 | 432.394 | 267.081 |
| Risultato esercizio di terzi | 0 | (26.692) | 26.692 |
| Risultato esercizio di Gruppo | 2.694.677 | 2.514.971 | 179.706 |
| Risultato d'esercizio complessivo | 2.694.677 | 2.488.279 | 206.398 |
| Risultato d'esercizio % sul totale ricavi | 10,9% | 11,6% | (0,7%) |
DETTAGLIO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
| Euro | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ammortamenti beni immateriali | (1.785.061) | (1.766.346) | (18.716) |
| Ammortamenti beni materiali | (153.059) | (119.217) | (33.842) |
| Ammortamenti beni da applicazione IFRS 16 | (735.421) | (664.250) | (71.171) |
| Svalutazione crediti | (118.354) | (44.865) | (73.489) |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | (2.791.895) | (2.594.677) | (197.218) |
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| Euro | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Imm. Immateriali | 21.788.916 | 15.780.851 | 6.008.064 |
| Imm. Materiali | 2.235.712 | 3.140.908 | (905.197) |
| Imm. Finanziarie | 200.281 | 14.088 | 186.193 |
| Totale attivo fisso | 24.224.908 | 18.935.847 | 5.289.061 |
| Rimanenze | 5.147.678 | 3.600.916 | 1.546.762 |
| Crediti Commerciali BT | 11.592.796 | 9.901.111 | 1.691.685 |
| Crediti Commerciali LT | 0 | 0 | 0 |
| Altre attività BT | 3.605.196 | 2.588.493 | 1.016.703 |
| Altre attività LT | 208.290 | 74.262 | 134.028 |
| Debiti Commerciali BT | (2.705.329) | (2.489.293) | (216.036) |
| Debiti Commerciali LT | 0 | 0 | 0 |
| Altre passività BT | (4.564.416) | (3.908.538) | (655.879) |
| Altre passività LT | 0 | (10.000) | 10.000 |
| Capitale circolante netto | 13.284.214 | 9.756.950 | 3.527.264 |
| Totale capitale impiegato | 37.509.122 | 28.692.797 | 8.816.325 |
| Patrimonio netto Gruppo | 17.989.174 | 18.029.220 | (40.046) |
| Patrimonio netto Terzi | 0 | 53.930 | (53.930) |
| Fondi rischi e oneri | 1.045.087 | 800.339 | 244.747 |
| TFR | 4.709.526 | 4.901.487 | (191.961) |
| Indebitamento finanziario netto | 13.765.336 | 4.907.821 | 8.857.514 |
| Totale Fonti | 37.509.122 | 28.692.797 | 8.816.325 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
| Euro | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Depositi bancari e titoli | 7.867.138 | 11.094.455 | (3.227.317) |
| Cassa | 2.885 | 2.184 | 701 |
| Debiti verso banche < 12 m | (2.377.991) | (2.526.508) | 148.517 |
| Debiti verso banche > 12 m | (5.827.047) | (7.233.122) | 1.406.075 |
| Liquidità (PFN) verso banche | (335.015) | 1.337.008 | (1.672.023) |
| Altri debiti finanziari | (7.099.297) | (3.420.030) | (3.679.267) |
| Debiti finanziari da IFRS 16 | (1.973.574) | (2.824.800) | 851.226 |
| Debiti finanziari acquisto quote I-TEL ed Energenius | (4.357.450) | 0 | (4.357.450) |
| Liquidità (PFN) Totale | (13.765.336) | (4.907.821) | (8.857.514) |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
| Euro | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile dell'esercizio Gruppo | 2.694.677 | 2.514.971 |
| Utile dell'esercizio Terzi | 0 | (26.692) |
| Imposte sul reddito | (165.312) | (432.394) |
| Interessi Passivi/(Interessi Attivi) | 350.839 | 153.693 |
| (Dividendi) | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di |
||
| attività | 0 | 0 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, | 2.880.203 | 2.209.579 |
| interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto | ||
| contropartita nel Capitale Circolante Netto | ||
| Ammortamento immobilizzazioni materiali | 888.480 | 783.467 |
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 1.785.061 | 1.766.346 |
| Accantonamenti a Fondi | 369.493 | 558.219 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di | ||
| strumenti finanziari derivanti che non comportano |
0 | 0 |
| movimentazioni monetarie | ||
| Altre rettifiche per elementi non monetari | 0 | 0 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cnn | 5.923.237 | 5.317.610 |
| Variazione del capitale circolante netto | ||
| Diminuzione (aumento) rimanenze | (1.546.762) | (132.318) |
| Diminuzione (aumento) crediti commerciali | (1.691.685) | (2.497.210) |
| Aumento (diminuzione) debiti commerciali | 216.036 | 396.974 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | (51.570) | (87.310) |
| (Decremento)/incremento ratei e risconti passivi | 321.586 | (106.956) |
| Altre variazioni del ccn | (395.346) | (895.389) |
| 3. Flusso finanziario dopo la variazione del ccn | 2.775.497 | 1.995.400 |
| altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (153.693) | 328.755 |
| Imposte sul reddito pagate | (786.354) | 481.273 |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
| (Utilizzo fondi) | (316.707) | 498.544 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 1.518.742 | 3.303.971 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Attività di investimento | ||
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali | 16.716 | (124.706) |
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | (7.793.125) | (5.475.187) |
| Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie | (186.193) | (5.483) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 933.917 | (1.025.522) |
| (Acquisizione)/cessione di società controllate al netto delle | 0 | 0 |
| disponibilità liquide | ||
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (7.028.685) | (6.630.897) |
| MAPS GROUP SHARING KNOWLEDGE |
|---|
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
|---|---|---|
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche | 2.191.938 | 1.172.998 |
| Accensione (rimborso) finanziamenti | 3.813.962 | 648.449 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento (diminuzione) capitale e riserve del gruppo | (2.734.723) | 4.356.79 |
| Aumento (diminuzione) capitale e riserve di terzi | (53.930) | 45.000 |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | 0 | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 3.217.247 | 6.223.239 |
| Variazione nella liquidità = (a+b+c) | (2.292.698) | 2.896.313 |
| Liquidità netta a inizio periodo | 9.424.439 | 6.528.126 |
| Liquidità netta a inizio periodo | 9.424.439 | 6.528. 26 | |
|---|---|---|---|
| Variazione nella liquidità (2.292.698) | 2.896.313 | ||
| ' Liquidità netta a fine periodo | 7.131.740 | 9.424.439 |
CONTO ECONOMICO MAPS SPA
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| Valore della Produzione | 10.788.977 | 11.098.042 | (309.065) |
| Costi Operativi | 10.903.438 | 10.982.829 | (79.391) |
| EBITDA Adjusted | (114.461) | 115.213 | (229.674) |
| Costi straordinari | 0 | 56.275 | (56.275) |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti | 767.418 | 790.610 | (23.192) |
| Risultato Operativo | (881.879) | (731.672) | (150.207) |
| Proventi e oneri finanziari | 882.542 | (70.477) | 953.019 |
| Risultato Ordinario | 663 | (802.149) | 802.812 |
| Rivalutazioni e svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | 663 | (802.149) | 802.812 |
| Imposte sul reddito | (287.050) | (541.141) | 254.091 |
| Risultato netto | 287.713 | (261.008) | 548.721 |
STATO PATRIMONIALE MAPS SPA
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 1.562.510 | 2.236.580 | (674.070) |
| Immobilizzazioni materiali nette | 180.200 | 213.584 | (33.384) |
| Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie | 17.973.826 | 12.725.375 | 5.248.451 |
| Capitale immobilizzato | 19.716.536 | 15.175.539 | 4.540.997 |
| Rimanenze di magazzino | 2.287.872 | 2.089.980 | 197.892 |
| Crediti verso Clienti | 2.468.228 | 2.186.746 | 281.482 |
| Altri crediti | 2.692.955 | 3.870.365 | (1.177.410) |
| Ratei e risconti attivi | 169.931 | 181.235 | (11.304) |
| Attività d'esercizio a breve termine | 7.618.986 | 8.328.326 | (709.340) |
| Debiti verso fornitori | 775.379 | 1.083.713 | (308.334) |
| Acconti | |||
| Debiti tributari e previdenziali | 533.576 | 664.160 | (130.584) |
| Altri debiti | 485.672 | 455.015 | 30.657 |
| Ratei e risconti passivi | 1.227.494 | 1.328.978 | (101.484) |
| Passività d'esercizio a breve termine | 3.022.121 | 3.531.866 | (509.745) |
| Capitale d'esercizio netto | 4.596.865 | 4.796.460 | (199.595) |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 2.435.168 | 2.254.603 | 180.565 |
| Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio |
10.000 | (10.000) | |
| successivo) Altre passività a medio e lungo termine |
20.715 | 42.739 | (22.024) |
| Passività a medio lungo termine | 2.455.883 | 2.307.342 | 148.541 |
| Capitale investito | 21.857.518 | 17.664.657 | 4.192.861 |
| Patrimonio netto | (16.240.576) | (14.855.060) | (1.385.516) |
| Posizione finanziaria netta a medio lungo termine | (7.293.243) | (4.876.361) | (2.416.882) |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 1.676.301 | 2.066.764 | (390.463) |
| Mezzi propri e indebitamento finanziario netto | (21.857.518) | (17.664.657) | (4.192.861) |
RENDICONTO FINANZIARIO MAPS SPA (METODO INDIRETTO)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | ||
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 287.713 | (261.008) |
| Imposte sul reddito | (287.050) | (541.141) |
| Interessi passivi/(attivi) | 117.357 | 70.205 |
| (Dividendi) | (1.000.000) | |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (85.000) | 2.451 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, | (966.980) | (729.493) |
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante | ||
| netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 543.524 | 427.955 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 767.418 | 790.610 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non | 215.284 | 201.856 |
| monetari | ||
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto | 1.526.226 | 1.420.421 |
| contropartita nel capitale circolante netto | ||
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 559.246 | 690.928 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (197.892) | 268.685 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (232.682) | 1.417.652 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | (308.334) | 135.280 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 11.304 | (81.090) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (109.052) | 214.963 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 1.195.055 | (1.136.155) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 358.399 | 819.335 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 917.645 | 1.510.263 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (110.944) | (65.722) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (200.031) | (117.776) |
| Dividendi incassati | 1.000.000 | |
| (Utilizzo dei fondi) | (362.959) | (225.451) |
| Totale altre rettifiche | 326.066 | (408.949) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 1.243.711 | 1.101.314 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (43.478) | (41.853) |
| Disinvestimenti | 15 | |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (16.489) | (686.129) |
| Disinvestimenti | 85.000 | |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (3.911.493) | (3.035.878) |
| Attività finanziarie non immobilizzate |
| (Investimenti) | (6.000) | (1.508.042) |
|---|---|---|
| Disinvestimenti | 895.982 | 542 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (2.996.478) | (5.271.345) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | (3.141) | 7.452 |
| Accensione finanziamenti | 3.939.728 | 2.000.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | (2.459.950) | (2.293.533) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 258.252 | 2.814.956 |
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | (424.005) | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 1.310.884 | 2.528.875 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (441.883) | (1.641.156) |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 3.014.034 | 4.654.991 |
| Danaro e valori in cassa | 82 | 283 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 3.014.116 | 4.655.274 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 2.571.848 | 3.014.034 |
| Danaro e valori in cassa | 387 | 82 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 2.572.235 | 3.014.116 |
