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Cleanbnb
Earnings Release • Apr 20, 2023
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20165-5-2023 |
Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2023 22:32:50 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | CLEANBNB | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 175646 | |
| Nome utilizzatore | : | CLEANBNBN02 - ZORGNO | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 20 Aprile 2023 22:32:50 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 20 Aprile 2023 22:32:54 | |
| Oggetto | : | Il Consiglio di Amministrazione di CleanBnB S.p.A. approva il progetto di al 31 dicembre 2022 |
Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
CleanBnB SpA Via Giuseppe Frua 20 20146 Milano
Comunicato stampa
Il Consiglio di Amministrazione di CleanBnB S.p.A. approva il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022
- Ricavi consolidati per Euro 9,4 milioni (+136% rispetto a Euro 4,0 milioni del 2021)
- EBITDA positivo per Euro 343.222 (Ebitda margin sui ricavi in miglioramento da -19,12% nel 2021 a +3,65% nel 2022)
- Risultato netto negativo per Euro 155.305, in miglioramento del +86% rispetto al 2021
- Patrimonio netto pari a Euro 1,4 milioni
- Posizione finanziaria netta negativa (liquidità) pari a Euro 3,8 milioni (+32% rispetto a Euro 2,8 milioni di fine 2021)
- 67.101 soggiorni gestiti nel corso del 2022 (+116% rispetto al 2021)
- Oltre 1.800 appartamenti gestiti in tutta Italia al 31.03.2023 (circa 1.600 a fine 2022 e 1.170 al 31 dicembre 2021)
- Gross Bookings oltre quota 26,2 milioni di Euro (oltre il doppio del 2021, e oltre il triplo del 2019)
"Nel 2022, con un volume d'affari triplicato rispetto al 2019 e un EBITDA finalmente positivo, CleanBnB ha dimostrato che quello degli affitti brevi è un business sostenibile e che produce e distribuisce redditività", commenta Francesco Zorgno, Presidente della Società."L'obiettivo del 2023 è quello di migliorare ulteriormente processi e risultati consolidando la nostra posizione di leadership in un mercato che presenta delle prospettive di ulteriore crescita, sia in termini di offerta con un numero di immobili disponibili all'affitto breve ancora molto elevato, ma anche per la domanda in continuo aumento, grazie alla ripresa dei flussi dall'estero, del segmento business e di nuovi trend legati ai viaggi, che premiano il comparto del turismo in appartamento."
Milano, 20 aprile 2023 – CleanBnB S.p.A. (EGM:CBB), PMI innovativa che offre servizi completi di property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31
dicembre 2022 del gruppo facente capo alla Società ("Gruppo" o "CleanBnB"), redatt0 nel rispetto dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") e soggetto a revisione legale da parte di Deloitte & Touche.
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022
Commento ai principali dati economici e patrimoniali
L'esercizio concluso al 31 dicembre 2022, con ricavi complessivi pari a Euro 9.400.588 (con un incremento del 136% rispetto allo stesso periodo del 2021, e del 322% rispetto al 2020), ha fatto registrare un valore di Ebitda positivo pari a Euro 343.222 (in netto miglioramento rispetto al valore negativo per Euro 761 migliaia del 2021) e riporta un risultato netto negativo di Euro 155.305 (in miglioramento con un +94% rispetto allo stesso periodo del 2021, e +92% rispetto al 2020), dopo aver imputato ammortamenti per Euro 410.324.
Va evidenziata la netta crescita dei ricavi rispetto agli esercizi precedenti, e in particolare rispetto ai risultati dell'epoca pre-Covid (+187% rispetto al 2019), dovuta essenzialmente al crescente numero di soggiorni gestiti dalla società e al generalizzato incremento delle tariffe applicate ai singoli soggiorni. Questo dato assume particolare significato se si considera il fatto che la prima parte dell'anno 2022 è stata ancora condizionata dall'emergenza pandemica, ed è dovuto soprattutto al rinnovamento del portafoglio immobiliare gestito e alla maggiore efficienza del servizio erogato dalla Società. Questo ha portato un ulteriore miglioramento dell'Ebitda rispetto all'anno 2021 legato sia al maggior volume d'affari, sia al consolidamento delle misure di incremento dell'efficienza operativa: le attività del 2022 hanno quindi fatto registrare, per la prima volta nella storia della Società, un valore di Ebitda nettamente positivo pari a Euro 343.222 (Ebitda margin sui ricavi in miglioramento da -19,12% nel 2021 a +3,65% nel 2022).
Per quanto riguarda i dati gestionali, nel corso del 2022 CleanBnB ha registrato un'ulteriore crescita del proprio portafoglio di immobili gestiti, che ha sfiorato le 1.600 unità distribuite in 60 località italiane, in massima parte con la formula del "pacchetto FULL" di gestione esclusiva. Il totale dei soggiorni gestiti da CleanBnB nel corso del 2022 dell'anno è stato pari a 67.101, con un incremento del 116% rispetto all'anno 2021, e superiore del 156% anche al risultato del 2019 (prima dell'impatto della pandemia da CoVid-19). Questo risultato operativo si è riflesso anche nel volume di gross booking, ovvero gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti, che hanno superato quota 26.2 milioni di Euro (oltre il doppio del 2021, e oltre il triplo del 2019).
Si segnala altresì che i risultati del secondo semestre 2022 hanno visto ricavi in forte crescita: in dettaglio, nel secondo semestre i ricavi hanno raggiunto Euro 5.780.080 contro il valore di Euro 3.620.508 nel primo semestre. Questo rispetta l'andamento tipicamente stagionale dell'attività di gestione con un picco di attività nel terzo trimestre dell'anno. Non si segnala altresì un impatto significativo dovuto all'instabilità geopolitica del 2022.
Nel corso dell'anno 2022 anche l'EBITDA è migliorato sensibilmente, passando da un valore negativo di Euro 184.150 nel primo semestre a un valore positivo di Euro 527.372 registrato nel
secondo semestre. Tali risultati hanno comportato una graduale ricostituzione del capitale circolante nel corso del 2022, con un generalizzato miglioramento della PFN. Il settore di riferimento
Il 2022, pur frenato da conflitti, strascichi della pandemia, inflazione e rincari delle materie prime con conseguente aumento del prezzo di prodotti e servizi anche legati al viaggio, si è confermato come l'anno della ripresa, con oltre 900 milioni di turisti che hanno viaggiato a livello internazionale, il doppio del numero registrato nel 2021
L'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) prevede che la ripresa continuerà per tutto il 2023, e già nel 2023 il turismo tornerà ai livelli pre pandemia in alcuni Paesi e Regioni, con l'Europa tra i migliori performer del 2021 a giocare un ruolo importante e l'Italia, terza in Europa, dopo Francia e Spagna, dove, con flussi turistici da 64 milioni di arrivi internazionali, il sorpasso è addirittura già avvenuto: nell'ospitalità i valori 2022 superano quelli 2019 (16,4 versus 14,6 miliardi), secondo i dati dell'Osservatorio Digitale del Turismo (PoliMI).
In questo contesto di generale ottimismo per il turismo, il comparto degli affitti brevi ha recuperato molto più rapidamente negli anni della pandemia rispetto all'ospitalità tradizionale, e prosegue la sua crescita trascinato da una domanda che anche nel 2023 ha già generato risultati oltre le aspettative. Con ricavi in salita e un ritmo di crescita superiore a quello dell'offerta, si apre un'opportunità ulteriore per le locazioni brevi favorite anche dalle tendenze emerse durante la pandemia e che caratterizzeranno i viaggi nei prossimi mesi, in particolare l'attenzione verso una vacanza sostenibile, la ricerca di un'esperienza unica, il lavoro unito alla vacanza, sicurezza e prossimità.
Principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio
I primi mesi del 2023 hanno confermato, in generale su quasi tutte le località gestite, il trend di significativa crescita delle prenotazioni che ha caratterizzato buona parte dell'anno precedente: per effetto dell'incremento di nuove prenotazioni e della riduzione delle cancellazioni, il numero di soggiorni nei primi tre mesi del 2023 ha raggiunto valori nettamente più elevati rispetto all'anno precedente: sono stati infatti registrati 14.341 soggiorni tra gennaio e marzo 2023 con un incremento del 61% rispetto allo stesso periodo del 2022. Al tempo stesso, il patrimonio immobiliare gestito ha continuato a crescere, raggiungendo le 1.805 unità alla fine di marzo distribuite su quasi 70 località gestite, a conferma della capacità della Società di proseguire il suo percorso di capillare diffusione del servizio sul territorio italiano.
Al tempo stesso si sottolinea come, contrariamente a quanto osservato nel 2022, i primi mesi dell'esercizio corrente non hanno fatto registrare un impatto significativo legato all'emergenza pandemica, la quale, pur se ancora presente, risulta non avere più condizionato come in passato le attività della Società.
Il divampare della crisi russo-ucraina che ha caratterizzato gli ultimi dodici mesi, d'altra parte, alla data odierna non risulta avere avuto diretto impatto significativo sulle attività della Società, né in termini di aumento delle cancellazioni di soggiorni, né in termini di riduzione del numero di prenotazioni.
Pur non essendo in condizioni di fare previsioni sull'evoluzione dei fattori sopra citati, che potranno avere un impatto non direttamente misurabile sulle attività della Società, si ritiene sulla base degli elementi ad oggi disponibili che non vi saranno impatti significativi sul settore dei viaggi e dei soggiorni in Italia.
Evoluzione prevedibile della gestione
Anche se non si prevede un impatto dell'emergenza pandemica confrontabile con gli anni precedenti, il Gruppo intende comunque proseguire la propria azione volta a garantire agli ospiti i massimi standard di sicurezza in linea con le disposizioni normative e le best practice di settore. Al tempo stesso l'offerta del Gruppo non è variata, confermando le politiche di prenotazioni flessibili per venire incontro alle logiche di mercato ormai consolidate che prevedono soggiorni più lunghi in determinate stagioni e finestre di prenotazione più strette, di modo da potere comunque intercettare il massimo numero di viaggiatori su tutte le località gestite.
La Società resta comunque particolarmente attenta all'evoluzione del mercato degli affitti brevi, con particolare riferimento alla normativa di riferimento del settore, che potrebbe essere soggetta a innovazioni nel corso del 2023.La Società resta pronta ad adeguare la propria offerta alle evoluzioni del mercato e a proseguire l'opera di ampliamento al settore degli affitti tradizionali di media/lunga durata, e delle compravendite immobiliari nel settore residenziale
Al tempo stesso la Società seguirà con attenzione eventuali opportunità di aggregazione tra operatori per accelerare il proprio percorso di sviluppo, non escludendo in tal senso possibili interventi sul capitale o altre operazioni di acquisizione.
Convocazione dell'Assemblea degli azionisti
L'assemblea degli azionisti è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione per il 22 maggio, in prima convocazione, e per il 24 maggio, in seconda convocazione. L'assemblea sarà chiamata ad approvare il progetto di bilancio e la proposta di copertura della perdita.
La società provvederà a comunicare, secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente, i termini e le modalità di partecipazione all'assemblea, che si terrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. Entro i termini previsti dalla normativa vigente, sarà pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea e la documentazione sulle materie all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nonché resi disponibili nel sito internet della stessa.
Deposito della documentazione
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla gestione, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso nonché a garanzia della sicurezza e della salute sia del personale della società sia degli azionisti, la documentazione sarà disponibile presso la sede
della società medesima solo previo appuntamento, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: [email protected].
***
Principali dati economici consolidati (in Euro)
Si riportano di seguito i dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2022 che trovano raffronto con i valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.
Stato Patrimoniale Consolidato Gruppo CleanBnB
| ATTIVO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 496.678 | 684.691 |
| 2) costi di sviluppo | 414.213 | 456.982 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.678 | 1.795 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | 8.206 | 13.390 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 920.775 | 1.156.857 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 2) impianti e macchinari | ||
| 4) altri beni | 9.136 | 9.500 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 9.136 | 9.500 |
| 1) partecipazioni in | ||
| b) imprese collegate | ||
| d-bis) altre imprese | 1.500 | |
| 2) crediti | ||
| d-bis) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo | 1.050 | 1.050 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 1.050 | 2.550 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 930.961 | 1.168.907 |
| C) Attivo circolante | ||
| II - Crediti | ||
| 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo | 341.787 | 108.011 |
| 5-bis) crediti tributari | 412.383 | 176.913 |
| 5-ter) Crediti per imposte anticipate | - | - |
| 5-quater) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo | 372.112 | 246.113 |
| Totale crediti | 1.126.282 | 531.037 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 6) Altri titoli | 2.796.893 | 2.677.411 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 4.348.877 | 3.800.086 |
| 3) danaro e valori in cassa | 109.283 | 110.291 |
| Totale disponibilità liquide | 4.458.160 | 3.910.378 |
| Totale attivo circolante (C) | 8.381.335 | 7.118.825 |
| 1) Risconti attivi | 102.538 | 11.040 |
| 2) Ratei attivi | 6.524 | 7.361 |
| D) Ratei e risconti | 109.062 | 18.401 |
| Totale attivo | 9.421.358 | 8.306.133 |
| PASSIVO 31/12/2022 31/12/2021 86.168 3.677.371 - 8 (2.063.864) (312.344) (110.354) (1.858.976) (155.305) (1.178.221) 1.434.024 - 145.908 2.908.041 583.763 - 152.656 1.221.686 520.280 29.072 2.207.145 7.622.643 218.784 9.421.359 |
||
|---|---|---|
| A) Patrimonio netto | ||
| I - Capitale | 86.167 | |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 4.852.345 | |
| IV) -Riserva legale | - | |
| VI – Altre riserve: | ||
| da arrotondamento | ||
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | ||
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo es. 2020 - DL 8/4/2020 | ||
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | ||
| Totale patrimonio netto (A) | 1.588.971 | |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 5 | |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 5 | |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 115.352 | |
| D) Debiti | ||
| 4) Debiti verso le banche: | ||
| a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo | 2.846.298 | |
| b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo | 891.589 | |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | - | |
| 6) Acconti | 156.672 | |
| 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo | 1.028.045 | |
| 12) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo | 235.865 | |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo |
32.115 | |
| 14) altri debiti | 1.146.400 | |
| Totale debiti (D) | 6.336.985 | |
| E) Ratei e risconti | 264.820 | |
| Totale passivo | 8.306.133 |
Conto Economico Consolidato Gruppo CleanBnB
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 8.757.859 | 3.533.096 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
- | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | - | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: |
||
| - altri ricavi e proventi | 642.729 | 447.163 |
| Totale valore della produzione (A) | 9.400.588 | 3.980.259 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 267.330 | 131.362 |
| 7) Per servizi | 7.339.137 | 3.641.812 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 133.570 | 229.800 |
| 9) Per il personale: | ||
| a) salari e stipendi | 760.070 | 449.440 |
| b) oneri sociali | 182.521 | 130.310 |
| c) trattamento di fine rapporto | 51.411 | 45.936 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | - |
| e) altri costi | 52.588 | 2.454 |
| Totale costi per il personale | 1.046.590 | 628.141 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento immobilizzi immateriali | 405.949 | 376.101 |
| b) ammortamento immobilizzi materiali | 4.375 | 4.114 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
- | - |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 410.324 | 380.216 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |
- | - |
| 12) Accantonamento per rischi | - | - |
| 13) Altri accantonamenti | - | - |
| 14) Oneri diversi di gestione | 270.739 | 110.165 |
| Totale costi di produzione (B) | 9.467.690 | 5.121.495 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | (67.102) | (1.141.235) |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||
| 16) Altri proventi finanziari | ||
| d) altri proventi diversi dai precedenti |
| 5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri | 15.532 | 16.197 |
|---|---|---|
| 17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti |
||
| - verso altri | 63.238 | 42.144 |
| 17-bis) Utile e perdite su cambi | (2.790) | (94) |
| Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16-17) | (50.496) | (26.041) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | ||
| 18) Rivalutazioni | ||
| d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati | 5 | 34 |
| 19) Svalutazioni | ||
| d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-D+-C) | (117.593) | (1.167.243) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| a) Imposte correnti | (37.712) | (10.978) |
| a) Imposte correnti | - | - |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | - | - |
| d) Imposte anticipate | - | - |
| Totale imposte sul reddito | (37.712) | (10.978) |
| 21) Utile/(Perdita) d'esercizio | (155.305) | (1.178.221) |
| Utile d'esercizio di Gruppo | (155.305) | (1.178.221) |
| Utile d'esercizio di terzi | - |
Rendiconto Finanziario Consolidato Gruppo CleanBnB
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (155.305) | (1.178.221) |
| Imposte sul reddito | 37.712 | (10.978) |
| Interessi passivi/(attivi) | 50.496 | 26.041 |
| (Plusvalenze) Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (3.458) | |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
(67.097) | (1.166.615) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi |
(5) | (35) |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 410.324 | 380.216 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 36.444 | |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
410.319 | 416.625 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 343.222 | (749.990) |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (233.776) | (55.053) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 193.641 | 125.325 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (90.661) | (1.994) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (46.036) | (77.641) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 856.509 | 942.206 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 679.676 | 932.844 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.022.898 | 182.854 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (25.163) | (25.947) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (14.200) | - |
| (Utilizzo dei fondi) | - | - |
| Altri incassi/(pagamenti) | - | - |
| Totale altre rettifiche | (39.363) | (25.947) |
|---|---|---|
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 983.534 | 156.907 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (4.011) | (2.036) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (184.509) | (127.357) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (1.500) | - |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| Disinvestimenti | - | |
| (Investimenti) | - | 217.174 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (190.020) | 87.782 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti verso banche | (246.083) | 1.466.765 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 351 | 1.988.049 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | - | - |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (245.732) | 3.454.814 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 547.782 | 3.699.503 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 3.800.086 | 166.701 |
| Danaro e valori in cassa | 110.291 | 44.174 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 3.910.378 | 210.875 |
| Effetto sulle disponibilità per variazione dell'area di consolidamento | ||
| Disponibilità liquide a fine esercizio Depositi bancari e postali | 4.348.877 | 3.800.086 |
| Danaro e valori in cassa | 109.283 | 110.291 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 4.458.160 | 3.910.378 |
Posizione Finanziaria Netta Gruppo CleanBnB
| Posizione finanziaria netta | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|
| A | Disponibilità Liquide | (4.458.160) | (3.910.378) |
| B | Mezzi equivalenti e disponibilità liquide | - | - |
| C | Altre attività finanziarie correnti (titoli) | (2.796.893) | (2.677.411) |
| D | Liquidità (A + B + C) | (7.255.053) | (6.587.788) |
| E | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) |
2579398 | 2.534.584 |
| F | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 328.643 | 311.720 |
| G | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 2.908.041 | 2.846.304 |
| H | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | (4.347.012) | (3.741.484) |
| I | Debito finanziario non corrente (esclusa la parte corrente e gli strumenti di debito) |
583.763 | 891.589 |
| J | Strumenti di debito | - | |
| K | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | |
| L | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 583.763 | 891.589 |
| M | Totale indebitamento finanziario (H + L) | (3.763.249) | (2.849.895) |
Principali dati economici della Capogruppo CleanBnB SpA (in Euro)
L'esercizio concluso al 31 dicembre 2022, con ricavi complessivi pari ad Euro 9.105.083, riporta un risultato netto negativo di Euro 46.907, che il Consiglio di Amministrazione propone di coprire mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni.
Si riportano di seguito i dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2022 che trovano raffronto con i valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.
Stato patrimoniale CleanBnB SpA
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| Stato patrimoniale | ||
| Attivo | ||
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 477.805 | 684.143 |
| 2) costi di sviluppo | 391.989 | 452.386 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.678 | 1.795 |
| 7) altre | 10.090 | 13.390 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 881.562 | 1.151.714 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 4) altri beni | 9.136 | 9.500 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 9.136 | 9.500 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) partecipazioni in | ||
| a) imprese controllate | 5.000 | 5.000 |
| b) imprese collegate | 0 | 1.500 |
| Totale partecipazioni | 5.000 | 6.500 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 5.000 | 6.500 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 895.698 | 1.167.714 |
| C) Attivo circolante | ||
| II - Crediti | ||
| 1) verso clienti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 151.047 | 107.732 |
| Totale crediti verso clienti | 151.047 | 107.732 |
| 2) verso imprese controllate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.374.392 | 3.666.096 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.375 | 0 |
| Totale crediti verso imprese controllate | 2.375.767 | 3.666.096 |
| 5-bis) crediti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 29.136 | 21.137 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Totale crediti tributari | 29.136 | 21.137 |
| 5-ter) imposte anticipate | 0 | 0 |
| 5-quater) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 364.365 | 194.936 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso altri | 364.365 | 194.936 |
| Totale crediti | 2.920.315 | 3.989.901 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 6) altri titoli | 2.796.893 | 2.677.411 |
| attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | 0 | 0 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 2.796.893 | 2.677.411 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 3.525.795 | 3.745.642 |
| 2) assegni | 0 | 0 |
| 3) danaro e valori in cassa | 109.283 | 110.291 |
| Totale disponibilità liquide | 3.635.078 | 3.855.933 |
| Totale attivo circolante (C) | 9.352.286 | 10.523.245 |
| D) Ratei e risconti | 108.115 | 18.144 |
| Totale attivo | 10.356.099 | 11.709.103 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto | ||
| I - Capitale | 86.168 | 86.167 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 3.677.371 | 4.852.345 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (2.067.418) | (2.067.418) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (46.907) | (1.175.323) |
| Totale patrimonio netto | 1.649.214 | 1.695.771 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 0 | 5 |
| 4) altri | 0 | 0 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 0 | 5 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 102.099 | 75.268 |
| D) Debiti |
| 4) debiti verso banche | ||
|---|---|---|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.908.041 | 2.846.298 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 583.763 | 891.589 |
| Totale debiti verso banche | 3.491.804 | 3.737.887 |
| 6) acconti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 145.554 | 162.862 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale acconti | 145.554 | 162.862 |
| 7) debiti verso fornitori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.057.132 | 976.075 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso fornitori | 1.057.132 | 976.075 |
| 9) debiti verso imprese controllate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.098.464 | 3.979.466 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso imprese controllate | 2.098.464 | 3.979.466 |
| 12) debiti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 322.781 | 111.344 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti tributari | 322.781 | 111.344 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 21.156 | 16.053 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 21.156 | 16.053 |
| 14) altri debiti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.277.343 | 689.551 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale altri debiti | 1.277.343 | 689.551 |
| Totale debiti | 8.414.234 | 9.673.238 |
| E) Ratei e risconti | 190.552 | 264.821 |
| Totale passivo | 10.356.099 | 11.709.103 |
Conto economico CleanBnB SpA
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| Conto economico | ||
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 8.717.686 | 3.541.122 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| contributi in conto esercizio | 6.605 | 0 |
| altri | 380.792 | 280.405 |
| Totale altri ricavi e proventi | 387.397 | 280.405 |
| Totale valore della produzione | 9.105.083 | 3.821.527 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 257.664 | 125.211 |
| 7) per servizi | 7.428.899 | 3.771.906 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 125.337 | 221.649 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 518.945 | 300.542 |
| b) oneri sociali | 120.780 | 81.046 |
| c) trattamento di fine rapporto | 36.678 | 29.306 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| e) altri costi | 51.017 | 1.826 |
| Totale costi per il personale | 727.420 | 412.720 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 400.334 | 373.706 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 4.375 | 4.114 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 404.709 | 377.820 |
| 14) oneri diversi di gestione | 150.792 | 61.831 |
| Totale costi della produzione | 9.094.821 | 4.971.137 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 10.262 | (1.149.610) |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri proventi finanziari | ||
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 15.024 | 16.196 |
| d) proventi diversi dai precedenti |
| da imprese controllate | 0 | 0 |
|---|---|---|
| da imprese collegate | 0 | 0 |
| da imprese controllanti | 0 | 0 |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 |
| altri | 508 | 0 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 508 | 0 |
| Totale altri proventi finanziari | 15.532 | 16.196 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | ||
| altri | 63.223 | 42.140 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 63.223 | 42.140 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | (2.790) | (94) |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (50.481) | (26.038) |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | ||
| 18) rivalutazioni | ||
| d) di strumenti finanziari derivati | 5 | 34 |
| di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | 0 | 0 |
| Totale rivalutazioni | 5 | 34 |
| 19) svalutazioni | ||
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) | 5 | 34 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (40.214) | (1.175.614) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte correnti | 13.035 | 0 |
| imposte relative a esercizi precedenti | 0 | 0 |
| imposte differite e anticipate | 0 | 0 |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | 6.342 | 291 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 6.693 | (291) |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (46.907) | (1.175.323) |
Rendiconto finanziario CleanBnB SpA
| 31-12- 2022 |
31-12- 2021 |
|
|---|---|---|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | ||
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (46.907) | (1.175.323) |
| Imposte sul reddito | 6.693 | (291) |
| Interessi passivi/(attivi) | 47.691 | 25.944 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | - | (3.458) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
7.477 | (1.153.128) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 404.709 | 377.820 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 36.678 | 29.306 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
441.387 | 407.126 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 448.864 | (746.002) |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (43.315) | (66.018) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 81.057 | 146.037 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (89.971) | (1.899) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (74.269) | (77.640) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 9.227 | 879.752 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (117.271) | 880.232 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 331.593 | 134.230 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (33.049) | (25.944) |
| (Imposte sul reddito pagate) | 3.003 | 316 |
| (Utilizzo dei fondi) | (5) | (35) |
| Altri incassi/(pagamenti) | (9.847) | (2.736) |
| Totale altre rettifiche | (39.898) | (28.399) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 291.695 | 105.831 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento |
| Immobilizzazioni materiali | ||
|---|---|---|
| (Investimenti) | (4.011) | (573) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (130.182) | (127.357) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | 1.500 | - |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | (119.482) | - |
| Disinvestimenti | - | 217.174 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (252.175) | 89.244 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 47.101 | 774.983 |
| Accensione finanziamenti | - | 691.782 |
| (Rimborso finanziamenti) | (307.826) | - |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 350 | 1.988.049 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | - | - |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (260.374) | 3.454.814 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (220.855) | 3.649.889 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 3.745.642 | 161.870 |
| Danaro e valori in cassa | 110.291 | 44.174 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 3.855.933 | 206.044 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 3.525.795 | 3.745.642 |
| Assegni | - | - |
| Danaro e valori in cassa | 109.283 | 110.291 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 3.635.078 | 3.855.933 |
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.cleanbnb.net nella sezione Investor Relations / Comunicati stampa. Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del – Teleborsa S.r.l.
Informazioni su CleanBnB
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