AI Terminal
AD Plastik d.d.
Quarterly Report • Oct 28, 2024
2080_10-q_2024-10-28_5e3d649d-ab1e-4c0b-9a4b-65c0fa747548.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I AD PLASTIK D.D. SOLIN ZA PRVIH DEVET MJESECI 2024. GODINE
AD PLASTIK GRUPA I AD PLASTIK D.D. SOLIN
IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. 1. 2024. - 30. 9. 2024. GODINE
Financijski izvještaji svih društava AD Plastik Grupe izrađeni su po načelu vremenske neograničenosti poslovanja.
Posljednji godišnji financijski izvještaji dostupni su na internetskim stranicama Zagrebačke burze:
Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje, kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, primjenjuju se iste računovodstvene politike.
| Sadržaj | 2 | |
|---|---|---|
| ❶ KRATKI PREGLED | 3 | |
| Kratki pregled u brojkama Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave |
4 5 |
|
| ❷ | FINANCIJSKI POKAZATELJI | 6 |
| Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2024. godine Poslovni prihodi i kretanje tržišta Pridruženo društvo EAPS Dionica ADPL Alternativne mjere uspješnosti |
7 11 13 15 17 |
|
| ❸ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ AD PLASTIK GRUPE | 19 | |
| Opći podaci za izdavatelje Bilanca Račun dobiti i gubitka Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) Izvještaj o promjenama kapitala Bilješke uz Financijske Izvještaje - TFI |
20 21 25 29 31 35 |
|
| ❹ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA AD PLASTIK | 36 | |
| Opći podaci za izdavatelje Bilanca Račun dobiti i gubitka Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) Izvještaj o promjenama kapitala Bilješke uz Financijske Izvještaje - TFI |
37 38 42 46 48 52 |
|
| IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI | 53 |
KRATKI PREGLED
KRATKI PREGLED U BROJKAMA
KOMENTAR MARINKA DOŠENA, PREDSJEDNIKA UPRAVE
U prvih devet mjeseci AD Plastik Grupa ostvarila je rast poslovnih prihoda unatoč složenim uvjetima na europskom tržištu.
Jedan od ključnih izazova automobilskog sektora u Europi je znatno sporiji rast prodaje električnih vozila od planiranog i očekivanog, što je utjecalo na cjelokupnu dinamiku industrije. Ovaj pad potražnje za električnim vozilima reflektira se i na poslovne odluke proizvođača, koji prilagođavaju svoje strategije i proizvodne planove kako bi odgovorili tržišnim zahtjevima.
Proizvođači moraju ispuniti stroge regulatorne zahtjeve za postizanje ciljeva zelene tranzicije i prelaska na održivu energiju, a istovremeno potrošači su oprezni u pogledu velikih promjena, ma koliko njihova ekološka svjesnost bila sve izraženija. Izazovi s kojima se trenutno suočava tržište automobila, odražavaju šire ekonomske i društvene promjene. Dugoročno, usmjerenost prema održivim tehnologijama i zelenoj tranziciji je neupitna, ali prelazak mora biti postupan i prilagođen.
Europska prodaja automobila u prvih devet mjeseci porasla je za svega 0,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što ukazuje na stabilnost tržišta, ali i važne promjene u njegovoj strukturi i dinamici.
AD Plastik Grupa je u istom razdoblju pokazala još jednom svoju otpornost i prilagodljivost ostvarujući znatno veći rast od samog tržišta. U prvih devet mjeseci ostvarila je poslovne prihode od 111,53 milijuna eura, što predstavlja rast od 17,4 posto u odnosu na prošlu godinu. EBITDA je porasla za 29,3 posto i iznosi 8,95 milijuna eura, dok je neto dobit porasla za 44,4 posto i iznosi 0,58 milijuna eura. Puni efekti serijske proizvodnje će biti vidljivi u nadolazećim razdobljima kada se dostignu ugovorene količine.
Naša usmjerenost na europsko tržište rezultirala je sklapanjem novih ugovora u vrijednosti od 45,7 milijuna eura, a do kraja godine očekujemo dodatne poslove koji će ojačati naš portfelj narudžbi.
Unatoč izazovima u optimizaciji kapaciteta, nastavljamo s ulaganjima u razvoj novih projekata, vjerujući kako će te aktivnosti dugoročno pridonijeti rastu profitabilnosti i vrijednosti kompanije. Isto tako, nastavljamo s optimizacijom kapaciteta, povećanjem troškovne efikasnosti i razvojem inovativnih rješenja. Naš cilj ostaje jasan – osigurati održivi rast i stvaranje dugoročne vrijednosti za naše dioničare i partnere.
Marinko Došen, predsjednik Uprave
FINANCIJSKI POKAZATELJI
FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2024. GODINE
U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine:
- AD Plastik d.d., Hrvatska
- AD Plastik Tisza Kft., Mađarska
- ADP d.o.o., Srbija
- AD Plastik d.o.o., Slovenija
- AO AD Plastik Togliatti, Rusija
- ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija
(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)
Poslovni rezultati AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2024. godine ukazuju na nastavak oporavka i potvrđuju usmjerenost kompanije na ostvarivanje održivih poslovnih rezultata.
Prihodi Grupe iznose 111,53 milijuna eura, što predstavlja rast od 17,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Istovremeno, matično društvo bilježi rast od 21,4 posto te prihodi iznose 85,07 milijuna eura. Glavni pokretač rasta prihoda su novi projekti čija je serijska proizvodnja započela tijekom godine, a što je u skladu s planovima i ranijim najavama.
EBITDA Grupe iznosi 8,95 milijuna eura što je rast od 29,3 posto u odnosu na usporedno razdoblje, dok je EBITDA matičnog društva ostvarila rast od 91,7 posto iznoseći 5,51 milijun eura. Na ovakav rast EBITDA-e značajno je utjecala prodaja alata izrađenih za projekte kojima je tijekom ove godine započela serijska proizvodnja. S druge strane, njihov puni učinak na iskorištenost kapaciteta i profitabilnost očekuje se u narednim razdobljima kada se postignu ugovorene serijske količine.
Neto dobit Grupe iznosi 0,58 milijuna eura, što je porast od 44,4 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Neto dobit matičnog društva iznosi 1,70 milijuna eura i porasla je za značajnih 1.343,1 posto, što ukazuje na uspješan početak realizacije ugovorenih projekata.
U pridruženom društvu u Rumunjskoj tijekom izvještajnog razdoblja odvijala se već spominjana zamjena u serijskoj proizvodnji, tijekom koje su stari modeli vozila zamijenjeni s novima. Posljedično je doprinos ovog društva rezultatima Grupe skromniji u odnosu na usporedno razdoblje. Tako neto dobit EAPS-a u prvih devet mjeseci iznosi 4,15 milijuna eura, uz očekivanja daljnjeg rasta s povećanjem proizvodnih količina u nadolazećim mjesecima.
Nastavak projektnih i industrijalizacijskih aktivnosti obilježio je i treće tromjesečje ove godine. Upravo su intenzivne industrijalizacijske aktivnosti u ovom razdoblju uzrokovale privremene izazove u optimizaciji kapaciteta i povećani utrošak materijala, što se odrazilo i na profitabilnost. Naplata dijela alata po aktualnim projektima pozitivno je utjecala na zaduženost, ali su se nastavila ulaganja u razvoj, specifičnu opremu i povratnu ambalažu za iste projekte. Očekuje se snažan pozitivan utjecaj na iskorištenost kapaciteta, profitabilnost i zaduženost kada započne serijska proizvodnja svih ugovorenih projekata i kada se dosegnu njihove pune serijske količine.
Prodajne aktivnosti kompanije i dalje su usmjerene na europsko tržište i vrlo su intenzivne, a tijekom izvještajnog razdoblja ugovoreni su novi poslovi u vrijednosti od 45,7 milijuna eura. Do kraja godine očekuje se ugovaranje novih poslova, što će ojačati tržišnu poziciju kompanije.
Ključni ciljevi kompanije ostaju očuvanje financijske stabilnosti, povećanje iskorištenosti kapaciteta, postizanje bolje troškovne efikasnosti i rasta profitabilnosti. Primarna usmjerenost ostaje i dalje na uspješnoj realizaciji novih projekata, odnosno uspješnim počecima njihove serijske proizvodnje što će dugoročno osigurati povećanje vrijednosti same kompanije.
KLJUČNI POKAZATELJI
| Pokazatelji | AD Plastik Grupa | AD Plastik d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (u 000 eur) | 3Q 2023. | 3Q 2024. | Indeks | 3Q 2023. | 3Q 2024. | Indeks |
| Poslovni prihodi | 94.972 | 111.525 | 117,4 | 70.064 | 85.074 | 121,4 |
| Prihodi od prodaje | 90.773 | 107.576 | 118,5 | 65.733 | 79.889 | 121,5 |
| Poslovni rashodi | 95.615 | 110.343 | 115,4 | 72.570 | 85.447 | 117,7 |
| EBITDA* | 6.918 | 8.948 | 129,3 | 2.873 | 5.509 | 191,7 |
| EBITDA zadnja 4 kvartala* | 5.963 | 9.241 | 155,0 | 1.876 | 6.240 | 332,6 |
| Neto dobit | 403 | 582 | 144,4 | 118 | 1.700 | 1443,1 |
| NFD* | 43.522 | 45.691 | 105,0 | 40.009 | 42.905 | 107,2 |
| EBITDA marža* | 7,28% | 8,02% | 74 bps | 4,10% | 6,48% | 237 bps |
| Neto profitna marža* | 0,42% | 0,52% | 10 bps | 0,17% | 2,00% | 183 bps |
| ROE* | 2,13% | -1,11% | - | -1,12% | 2,87% | - |
| Capex* | 6.287 | 10.422 | 165,8 | 4.596 | 9.073 | 197.4 |
* Pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Prilogu 1.
POSLOVNI RASHODI
| Poslovni rashodi | AD Plastik Grupa | AD Plastik d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (u 000 eur) | 3Q 2023. | 3Q 2024. | Indeks | 3Q 2023. | 3Q 2024. | Indeks |
| POSLOVNI RASHODI | 95.615 | 110.343 | 115,4 | 72.570 | 85.447 | 117,7 |
| Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
427 | 229 | 53,7 | 322 | 326 | 101,3 |
| Materijalni troškovi | 61.746 | 73.262 | 118,7 | 48.639 | 59.980 | 123,3 |
| Troškovi osoblja | 21.831 | 23.101 | 105,8 | 15.137 | 15.563 | 102,8 |
| Amortizacija | 7.561 | 7.766 | 102,7 | 5.379 | 5.882 | 109,4 |
| Ostali troškovi | 3.594 | 3.635 | 101,1 | 2.884 | 3.517 | 122,0 |
| Ostali poslovni rashodi | 455 | 2.350 | 516,3 | 208 | 179 | 85,8 |
NETO FINANCIJSKI REZULTAT
Značajnije slabljenje ruske rublje u trećem tromjesečju odrazilo se na obračunske tečajne razlike pa je tako učinak tečajnih razlika u izvještajnom razdoblju na razini Grupe negativan, iako u manjem iznosu od usporednog razdoblja. U Grupi i matičnom društvu vidljiv je negativan učinak kamata zbog rasta varijabilnih kamatnih stopa te troškova novih zaduženja.
| Neto financijski rezultat | AD Plastik Grupa | AD Plastik d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (u 000 eur) | 3Q 2023. | 3Q 2024. | Indeks | 3Q 2023. | 3Q 2024. | Indeks |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 93 | 246 | 265,3 | 2.766 | 3.066 | 110,8 |
| Pozitivne tečajne razlike | - | - | - | - | - | - |
| Prihodi od kamata | 93 | 246 | 265,3 | 283 | 451 | 159,4 |
| Dividende | - | - | - | 2.484 | 2.615 | 105,3 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 2.493 | 1.988 | 79,7 | 405 | 993 | 245,0 |
| Negativne tečajne razlike | 1.911 | 782 | 40,9 | - | 3 | - |
| Rashodi od kamata | 583 | 1.207 | 207,1 | 405 | 990 | 244,4 |
| FINANCIJSKI REZULTAT | -2.401 | -1.743 | - | 2.361 | 2.073 | 87,8 |
FINANCIJSKA POZICIJA
| Skraćena bilanca | AD Plastik Grupa | AD Plastik d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (u 000 EUR) | 31.12.2023. | 30.9.2024. | Indeks | 31.12.2023. | 30.9.2024. | Indeks |
| IMOVINA | 189.136 | 183.033 | 96,8 | 163.908 | 160.875 | 98,2 |
| Dugotrajna imovina | 124.117 | 125.253 | 100,9 | 116.902 | 118.607 | 101,5 |
| Kratkotrajna imovina | 63.956 | 56.988 | 89,1 | 46.159 | 41.651 | 90,2 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi |
1.062 | 792 | 74,5 | 846 | 616 | 72,8 |
| OBVEZE | 90.673 | 84.650 | 93,4 | 72.793 | 68.060 | 93,5 |
| Dugoročne obveze | 33.500 | 23.877 | 71,3 | 30.048 | 21.226 | 70,6 |
| Kratkoročne obveze | 54.553 | 60.178 | 110,3 | 41.902 | 46.423 | 110,8 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja |
2.620 | 595 | 22,7 | 843 | 411 | 48,7 |
| KAPITAL | 98.463 | 98.383 | 99,9 | 91.115 | 92.814 | 101,9 |
Iako je naplata dijela alata za nove projekte pozitivno utjecala na zaduženost, daljnja ulaganja u razvoj, specifičnu opremu i povratnu ambalažu za iste projekte negativno su utjecala na kretanje zaduženosti i zbog toga je razvidna neznatno izmijenjena razina duga.
Vezano uz ročnost duga, vidljivo je značajnije povećanje kratkoročnih obveza prema bankama u skladu s otplatnim planovima, a u tijeku su aktivnosti njihove optimizacije i smanjenja kratkoročnih obveza.
Neto financijski dug Grupe iznosi 45,69 milijuna eura, što je svega 0,2 milijuna eura niže u odnosu na kraj 2023. godine. Istovremeno je neto financijski dug matičnog društva smanjen za milijun eura i iznosi 42,91 milijun eura.
Pokazatelji NFD/EBITDA Grupe i matičnog društva još uvijek su na nešto višim razinama, ali su povoljniji nego na kraju 2023. i njihova se daljnja normalizacija očekuje u narednim razdobljima. Koeficijent zaduženosti Grupe blago je snižen u odnosu na kraj prethodne godine kada je iznosio 0,48, a na dan 30. 9. 2024. iznosi 0,46. U matičnom se društvu također snizio s 0,44 na 0,42.
POSLOVNI PRIHODI I KRETANJE TRŽIŠTA
Ostvareni prihodi Grupe na tržištima EU i Srbije viši su za 14,4 posto u odnosu na usporedno razdoblje i iznose 96,60 milijuna eura, u najvećoj mjeri zbog realizacije novih projekata i naplate dijela alata. Udio ovih tržišta u ukupnim prihodima Grupe je 86,6 posto.
Prihodi s ruskog tržišta iznose 14,93 milijuna eura i čine 13,4 posto ukupnih prihoda Grupe. Ruska društva promatrana kao cjelina i dalje su samoodrživa i financijski neovisna o matičnom društvu.
U prvih devet mjeseci 2024. automobilsko tržište EU pokazuje znakove stagnacije, uz stabilan broj novoregistriranih vozila koji je dosegnuo gotovo osam milijuna vozila, što predstavlja skroman rast od 0,6 posto u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine. Iako se na prvi pogled čini kako tržište nije zabilježilo značajne promjene, detaljnija analiza pokazuje suptilne, ali važne promjene u strukturi tržišta i potražnje.
Španjolska i Italija jedine su velike europske zemlje koje su zabilježile rast prodaje automobila, s rastom od 4,7 posto u Španjolskoj i 2,1 posto u Italiji. S druge strane, dva najveća automobilska tržišta u EU bilježe pad i to Njemačka od jedan posto i Francuska od 1,8 posto. Iako je riječ o uistinu blagom padu prodaje, ovi rezultati ukazuju na moguće promjene u preferencijama kupaca i ekonomskim izazovima s kojima se tržišta suočavaju.
POSLOVNI PRIHODI I KRETANJE TRŽIŠTA
Prodaja električnih vozila u prvih devet mjeseci bilježi pad i neupitno primat na tržištu preuzimaju hibridna električna vozila. Prodaja električnih vozila pala je za 5,8 posto u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine, a njihov ukupni tržišni udio smanjio se s 14 posto na 13,1 posto. Na ovaj pad je značajno utjecalo drastično smanjenje prodaje električnih vozila u Njemačkoj, najvećem europskom automobilskom tržištu, koja bilježi pad od 28,6 posto.
Pad prodaje električnih vozila dijelom se može opravdati ukidanjem velikodušnih subvencija, ali i nesigurnostima vezanim uz cijenu energije, dostupnosti infrastrukture za punjenje, ekonomskim izazovima i visokim cijenama proizvodnje i krajnjih proizvoda.
Hibridna električna vozila zabilježila su daleko najveći rast u prvih devet mjeseci i to od 20,1 posto, a tijekom rujna su pretekli čak i benzinska vozila s udjelom u prodaji. Ova vozila nude kompromis između tradicionalnih i električnih tehnologija, što ih čini atraktivnima za potrošače koji žele vozila s nižim emisijama ugljičnog dioksida. To ujedno ukazuje kako potrošači traže sigurnost i fleksibilnost koju im ovaj tip vozila pruža.
Prodaja benzinskih i dizelskih vozila očekivano pada, s obzirom na regulative i zahtjeve zelene tranzicije. Unatoč padu prodaje od 4,4 posto u prvih devet mjeseci, benzinci još uvijek imaju najveći udio na tržištu, iako im hibridna električna vozila pušu za vratom. Istovremeno, prodaja dizelskih vozila pala je za 11,1 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.
Svoju dominaciju na europskom tržištu u izvještajnom je razdoblju i dalje zadržala Volkswagen Grupa s udjelom od 26,4 posto i blagim rastom prodaje od 1,2 posto. Stellantis je drugi po veličini proizvođač automobila s udjelom od 17,2 posto i padom prodaje od 5,9 posto. Udio Renault Grupe na EU tržištu je 10,7 posto u prvih devet mjeseci i padom prodaje od 0,2 posto. Hyundai Grupa ima udio od osam posto na EU tržištu i bilježi pad prodaje od 5,1 posto, dok Toyota Grupa bilježi značajan rast prodaje od 16,4 posto, čime je povećala svoj udio na tržištu na 7,9 posto.
Razvidno je kako se europsko automobilsko tržište suočava s još jednim procesom transformacije. Regulatorne mjere, ekološka svijest i nove tehnologije neupitno oblikuju preferencije potrošača, ali izazovi poput cijene i dostupnosti infrastrukture ga zasigurno usporavaju. Potrošači su nedvojbeno sve svjesniji ekoloških utjecaja, no istovremeno su oprezni u pogledu velikih promjena koje donosi prelazak na potpuno električna vozila. Dugoročno, tržište će sigurno nastaviti smjerom dekarbonizacije, ali prelazak na održivije tehnologije će biti postepeniji i iziskivat će dodatna promišljanja i povjerenje potrošača.
PRIDRUŽENO DRUŠTVO EAPS
AD PLASTIK GRUPA S KONSOLIDACIJOM PRIPADAJUĆEG DIJELA VLASNIŠTVA U PRIDRUŽENOM DRUŠTVU
Kako bismo prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2023. i 2024. godine, s računom dobiti i gubitka pridruženog društva Euro Auto Plastic Systems s.r.l., Mioveni, Rumunjska (50 posto vlasništva AD Plastik d.d.).
| Pozicije (u 000 eur) | 3Q 2023. | 3Q 2024. | Indeks |
|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 130.015 | 152.778 | 117,5 |
| POSLOVNI RASHODI | 126.543 | 148.971 | 117,7 |
| Materijalni troškovi | 80.299 | 95.627 | 119,1 |
| Troškovi osoblja | 27.094 | 29.510 | 108,9 |
| Amortizacija | 8.578 | 8.951 | 104,3 |
| Ostali troškovi | 10.571 | 14.883 | 140,8 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 93 | 246 | 265,3 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 2.626 | 2.264 | 86,2 |
| UKUPNI PRIHODI | 130.107 | 153.024 | 117,6 |
| UKUPNI RASHODI | 129.169 | 151.234 | 117,1 |
| Dobit prije oporezivanja | 939 | 1.789 | 190,6 |
| Porez na dobit | 536 | 1.208 | 225,3 |
| DOBIT RAZDOBLJA | 403 | 582 | 144,4 |
| EBITDA | 12.050 | 12.758 | 105,9 |
Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 152,78 milijuna eura i viši su za 17,5 posto u odnosu na usporedno razdoblje, dok EBITDA iznosi 12,76 milijuna eura.
PRIDRUŽENO DRUŠTVO EAPS
SKRAĆENI RDG I BILANCA PRIDRUŽENOG DRUŠTVA EAPS
Rezultati EAPS-a uključeni su u rezultate AD Plastik Grupe metodom udjela. Ostvareni poslovni prihodi viši su za 17 posto i iznose 85,19 milijuna eura. Zbog ranije spomenutog prelaska na proizvodnju novih modela vozila i s tim povezanih troškova, neto dobit je u odnosu na usporedno razdoblje niža i iznosi 4,15 milijuna eura. U zadnjem tromjesečju očekuje se porast količina te samim time bolja iskorištenost kapaciteta i ostvarenje veće dobiti.
U izvještajnom su razdoblju investicije ovog društva iznosile 3,99 milijuna eura i prvenstveno su bile usmjerene na prihvat novih projekata i obnovu strojnog parka, s kojom se započelo još prošle godine. Novac na računu na dan 30. 9. 2024. iznosi 14,6 milijuna eura.
Svoje prihode EAPS u najvećem dijelu ostvaruje na rumunjskom tržištu, a u manjem obimu isporučuje i na tržišta Maroka, Brazila, Kolumbije i Argentine.
prikazano 100% ostvarenja
| Pozicije (u 000 eur) | 3Q 2023. | 3Q 2024. | Indeks |
|---|---|---|---|
| Dugotrajna imovina | 19.478 | 24.699 | 126,8 |
| Kratkotrajna imovina | 38.767 | 44.631 | 115,1 |
| UKUPNA AKTIVA | 58.245 | 69.330 | 119,0 |
| Kapital + rezerve | 21.015 | 25.368 | 120,7 |
| Dugoročne obveze i rezerviranja | 1.271 | 4.577 | 360,1 |
| Kratkoročne obveze | 35.959 | 39.385 | 109,5 |
| UKUPNA PASIVA | 58.245 | 69.330 | 119,0 |
DIONICA ADPL
KRETANJE CIJENE DIONICE ADPL I INDEKSA CROBEX
- 12,8 % ADPL + 16,0 % CROBEX
| ADPL | 2023. | 3Q 2024. | Indeks |
|---|---|---|---|
| Zadnja cijena (eur) | 13,7 | 12,0 | 87,2 |
| Prosječna cijena (eur) | 14,2 | 13,0 | 91,3 |
| Najviša (eur) | 17,2 | 13,8 | 80,2 |
| Najniža (eur) | 10,5 | 11,6 | 110,0 |
| Volumen | 346.352 | 309.941 | 89,5 |
| Promet (eur) | 4.927.042 | 4.026.116 | 81,7 |
| Tržišna kapitalizacija (eur) * | 57.534.301 | 50.185.029 | 87,2 |
| EPS (eur) * | -0,3 | -0,3 | - |
* Pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Prilogu 1.
DIONICA ADPL
Kretanja na tržištima kapitala tijekom prvih devet mjeseci ove godine bila su obilježena značajnim rastom, unatoč geopolitičkim nestabilnostima i rizicima. Većina značajnijih globalnih indeksa bilježi pozitivne rezultate i rast, dok sektor automobilske industrije pokazuje suprotan trend i pad vrijednosti povezanih indeksa i dionica peer kompanija. Lošiji rezultati prodaje novih vozila od očekivanih te neizvjesnosti vezane s planovima elektrifikacije jedni su od važnijih faktora koji utječu na ovaj negativan trend.
Iako su kamatne stope centralnih banaka i dalje na povišenim razinama, prisutan je stalni trend njihovog smanjenja koji se očekuje i u narednim razdobljima. Takav trend također utječe na dinamiku i kretanja na tržištima kapitala.
Vrijednost dionice ADPL pala je za 12,8 posto u odnosu na kraj 2023. godine pa je na dan 30. 9. 2024. iznosila 12,0 eura. S druge strane, Crobex je u istom razdoblju porastao za 16,0 posto, što potvrđuje divergenciju između šireg tržišta i specifičnih izazova s kojima se suočava automobilski sektor.
VLASNIČKA STRUKTURA 30. 9. 2024.
ALTERNATIVNE MJERE USPJEŠNOSTI
Pored mjera financijske uspješnosti definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i određene alternativne pokazatelje uspješnosti jer ih smatra korisnima za analizu uspješnosti poslovanja investitorima. Alternativne mjere uspješnosti prikazuju usporedna razdoblja kako bi se rezultati kompanije mogli usporediti u različitim razdobljima.
EBITDA I EBITDA MARŽA
EBITDA (dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) je dobit iz poslovanja (poslovni prihodi umanjeni za poslovne rashode), uvećana za amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine. Kompanija također prikazuje EBIT-DA maržu koja predstavlja postotak EBITDA-e u odnosu na poslovne prihode.
NETO DUG I NETO DUG U ODNOSU NA EBITDA
Neto dug predstavlja zbroj kratkoročnih i dugoročnih obveza prema bankama te kratkoročne i dugoročne kredite prema nebankovnim društvima, umanjene za novac i novčane ekvivalente. AD Plastik Grupa koristi omjer neto duga u odnosu na EBITDA-u, kao pokazatelj financijske stabilnosti i sposobnosti kompanije za otplaćivanjem svojih financijskih obveza. Kod izračuna pokazatelja na tromjesečnoj razini, u obzir se uzima EBITDA ostvarena u zadnja četiri kvartala.
| AD Plastik Grupa (u 000 eur) | 31.12.2023. | 30.9.2024. |
|---|---|---|
| Nebankovni krediti | 3.127 | 2.430 |
| Dugoročne obveze banke | 30.367 | 20.882 |
| Kratkoročne obveze banke | 16.431 | 25.897 |
| Gotovina | -4.042 | -3.518 |
| Neto financijski dug | 45.882 | 45.691 |
AD Plastik d.d. (u 000 eur) 31.12.2023. 30.9.2024. Nebankovni krediti 2.508 1.907 Dugoročne obveze banke 27.899 19.011 Kratkoročne obveze banke 14.546 24.199 Gotovina -1.025 -2.212 Neto financijski dug 43.928 42.905
NETO PROFITNA MARŽA
Računa se omjerom ostvarene neto dobiti i poslovnih prihoda. Kompanija koristi ovu mjeru kako bi pratila svoju profitabilnost u odnosu na poslovne prihode.
ALTERNATIVNE MJERE USPJEŠNOSTI
ROE
Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. Izračunava se na godišnjoj i tromjesečnoj razini. Kod izračuna pokazatelja na godišnjoj razini, u omjeru su neto dobit tekućeg razdoblja i prosječna vrijednost kapitala (prosjek vrijednosti kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednosti kapitala na početku izvještajnog razdoblja). Na tromjesečnoj razini računa se omjerom neto dobiti zadnja četiri kvartala i prosječne vrijednosti kapitala (prosjek vrijednosti kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednosti kapitala na kraju istog razdoblja prethodne godine).
CAPEX
Kapitalna su ulaganja pozicija indirektnog novčanog tijeka, a odnose se na plaćanja za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ova se mjera koristi kao pokazatelj korištenja sredstava za ostvarenje budućih ekonomskih tijekova i osiguravanje raspodjele sredstava u skladu sa strategijom Grupe.
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI
Koeficijent zaduženosti omjer je ukupnih obveza u odnosu na ukupnu imovinu. Ova mjera koristi se kako bi se pratio financijski rizik kompanije iz vida rasta obveza u odnosu na imovinu.
TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA
Tržišna kapitalizacija ukupna je tržišna vrijednost kompanije, a računa se kao umnožak ukupnog broja dionica i zadnje cijene dionice na dan izvještajnog razdoblja.
| 31.12.2023. 30.9.2024. | ||
|---|---|---|
| Zadnja cijena u razdoblju (eur) |
13,7 | 12,0 |
| Broj dionica (000) | 4.200 | 4.200 |
| Tržišna kapitalizacija (u 000 eur) |
57.534 | 50.185 |
EPS i P/E
Ove se mjere koristi kako bi investitori mogli analizirati vrijednost dionice. Zarada po dionici (EPS) računa se dijeljenjem neto dobiti s prosječnim ponderiranim brojem dionica. Kod tromjesečnog izračuna koristi se neto dobit ostvarena u zadnja četiri kvartala.
| 31.12.2023. 30.9.2024. | ||
|---|---|---|
| Neto dobit/gubitak razdoblja (u 000 eur) |
-1.271 | -1.093 |
| Prosječni ponderirani broj dionica (000) |
4.159 | 4.161 |
| EPS (eur) | -0,31 | -0,26 |
P/E omjer je cijene i zarade po dionici (EPS). Cijena predstavlja cijenu dionice na zadnji dan izvještajnog razdoblja, a kod tromjesečnog izračuna neto dobit predstavlja ostvarenu dobit u zadnja četiri kvartala.
3
❸ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ AD PLASTIK GRUPE
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE PRILOG 1
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2024. | do | 30. 9. 2024. |
|---|---|---|---|
| Godina: | 2024. | Kvartal: | 3 |
TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
| Matični broj (MB): | 03440494 | Ozn. matične države članice izdavatelja: | HR |
|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | ||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 48351740621 | LEI: 549300NFX18SRZHNT751 |
|
| Šifra ustanove: | 382 | ||
| Tvrtka izdavatelja: | AD PLASTIK d.d. | ||
| Poštanski broj i mjesto: | 21210 | Solin | |
| Ulica i kućni broj: | Matoševa 8 | ||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||
| Internet adresa: | www.adplastik.hr | ||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): | 1815 | ||
| Konsolidirani izvještaj: | KD | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | |
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI) | Sjedište | MB |
|---|---|---|
| AD PLASTIK d.d. | Solin, Hrvatska | 03440494 |
| AO AD PLASTIK TOGLIATTI | Samara, Ruska Federacija | 1036300221935 |
| ZAO AD PLASTIK KALUGA | Kaluga, Ruska Federacija | 1074710000320 |
| AD PLASTIK TISZA Kft. | Tiszaújváros, Mađarska | 12800821-2932-133-05 |
| ADP d.o.o. | Mladenovac, Srbija | 20787538 |
| AD PLASTIK d.o.o. | Novo Mesto, Slovenija | 1214985000 |
| Knjigovodstveni servis: | NE | (Da/Ne) |
| Osoba za kontakt: | Jurun Krešimir | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) |
| Telefon: | 021/206-663 | |
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |
| Revizorsko društvo: | (tvrtka revizorskog društva) | |
| Ovlašteni revizor: | (ime i prezime) |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| AKTIVA | |||||
| A | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 | |
| B | DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 124.117.227 | 125.252.582 | |
| I. | NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 11.962.756 | 12.162.711 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 3.318.626 | 2.008.458 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 243.784 | 189.173 | ||
| 3. Goodwill | 006 | 2.390.912 | 2.390.912 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 5.743.494 | 7.456.533 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 265.940 | 117.635 | ||
| II | MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 97.247.073 | 98.813.231 | |
| 1. Zemljište | 011 | 18.275.491 | 18.255.947 | ||
| 2. Građevinski objekti | 012 | 34.959.231 | 34.134.996 | ||
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 26.952.464 | 25.427.301 | ||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 4.616.302 | 4.590.122 | ||
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 247.018 | 401.582 | ||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 6.369.785 | 10.034.433 | ||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 2.570.331 | 2.741.846 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 3.256.451 | 3.227.004 | ||
| III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 11.871.996 | 11.331.523 | ||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar Grupe | 021 | 0 | 0 | ||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar Grupe | 022 | 0 | 0 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar Grupe | 023 | 0 | 0 | ||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | 11.871.996 | 11.331.523 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | 0 | 0 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 | ||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | ||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 0 | 0 | ||
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | ||
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 | ||
| IV POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 | ||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar Grupe | 032 | 0 | 0 | ||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 | ||
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 | ||
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 | ||
| V | ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 3.035.402 | 2.945.117 |
| NAZIV POZICIJE 1 |
AOP OZNAKA 2 |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE 3 |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA 4 |
|
|---|---|---|---|---|
| C | KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 63.956.366 | 56.988.366 |
| I ZALIHE (AOP 039 do 045) |
038 | 32.288.256 | 26.025.707 | |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 9.990.039 | 10.734.140 | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 1.835.504 | 1.791.239 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 3.203.063 | 2.930.430 | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 12.185.378 | 7.966.874 | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 5.074.272 | 2.603.024 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 | |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 | |
| II POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) |
046 | 27.625.652 | 27.442.617 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar Grupe | 047 | 0 | 0 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 1.123.466 | 3.345.727 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 20.410.598 | 19.685.951 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 109.578 | 93.655 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 4.811.458 | 3.278.921 | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 1.170.552 | 1.038.363 | |
| III KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 0 | 1.837 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar Grupe | 054 | 0 | 0 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar Grupe | 055 | 0 | 0 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar Grupe | 056 | 0 | 0 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | 0 | 0 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | 0 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 1.837 | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 | |
| IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 4.042.458 | 3.518.205 | |
| D | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 1.062.268 | 791.557 |
| E | UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 189.135.861 | 183.032.505 |
| F | IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 8.332.098 | 13.145.836 |
| AOP NAZIV POZICIJE OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE 3 |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |||
| PASIVA | |||||
| A | KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 98.463.360 | 98.382.806 | |
| I | TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 54.594.592 | 54.594.592 | |
| II | KAPITALNE REZERVE | 069 | 25.938.305 | 25.938.305 | |
| III REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 9.684.939 | 9.395.942 | ||
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 885.798 | 885.798 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 2.772.641 | 871.127 | ||
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -871.127 | -871.127 | ||
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 16.639 | 16.639 | ||
| 5. Ostale rezerve | 075 | 6.880.988 | 8.493.505 | ||
| IV REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | -3.796.100 | -3.890.191 | ||
| V | REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | -6.626.452 | -6.897.210 | |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 | ||
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 | ||
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 | ||
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 | ||
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | -6.626.452 | -6.897.210 | ||
| VI ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 19.939.404 | 18.659.726 | ||
| 1. Zadržana dobit | 084 | 19.939.404 | 18.659.726 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 | ||
| VII DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | -1.271.328 | 581.642 | ||
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 0 | 581.642 | ||
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 1.271.328 | 0 | ||
| VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 | ||
| B | REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 460.819 | 460.608 | |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 316.408 | 316.383 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 | ||
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 | 0 | ||
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 | ||
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 | ||
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 144.411 | 144.225 |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) |
097 | 33.039.473 | 23.416.127 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar Grupe | 098 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar Grupe | 099 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 198.956 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 30.366.605 | 20.881.872 |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 1.618.262 | 1.676.908 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 855.650 | 857.347 |
| D KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) |
109 | 54.552.644 | 60.178.283 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar Grupe | 110 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar Grupe | 111 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 2.928.539 | 2.430.339 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 16.430.659 | 25.896.680 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 10.338.924 | 7.222.413 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 18.357.590 | 18.529.600 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 1.670.786 | 1.806.301 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 2.771.056 | 1.978.854 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 22.349 | 22.349 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 2.032.741 | 2.291.747 |
| E ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
124 | 2.619.565 | 594.681 |
| F UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) |
125 | 189.135.861 | 183.032.505 |
| G IZVANBILANČNI ZAPISI |
126 | 8.332.098 | 13.145.836 |
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE 1 |
AOP OZNAKA 2 |
KUMULATIV 3 |
TROMJESEČJE 4 |
KUMULATIV 5 |
TROMJESEČJE 6 |
||
| I | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 94.971.924 | 28.934.913 | 111.525.017 | 31.226.382 | |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar Grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Prihodi od prodaje (izvan Grupe) | 003 | 90.772.595 | 28.301.046 | 107.575.543 | 30.191.569 | ||
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga |
004 | 88.971 | 30.932 | 124.129 | 2.126 | ||
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar Grupe | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan Grupe) | 006 | 4.110.358 | 602.935 | 3.825.345 | 1.032.687 | ||
| II | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 95.615.140 | 29.702.430 | 110.342.878 | 31.498.167 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
008 | 427.324 | -146.744 | 229.358 | 142.915 | ||
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 61.745.860 | 19.000.006 | 73.262.087 | 19.363.652 | ||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 47.215.746 | 14.455.751 | 46.659.384 | 14.066.167 | ||
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 5.789.809 | 1.671.664 | 18.117.305 | 2.564.384 | ||
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 8.740.305 | 2.872.591 | 8.485.398 | 2.733.101 | ||
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 21.831.201 | 7.081.775 | 23.101.197 | 7.713.420 | ||
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 13.666.909 | 4.426.450 | 14.496.816 | 4.825.219 | ||
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 5.175.356 | 1.690.090 | 5.383.087 | 1.803.141 | ||
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 2.988.936 | 965.235 | 3.221.294 | 1.085.060 | ||
| 4. Amortizacija | 017 | 7.561.456 | 2.409.715 | 7.765.868 | 2.698.072 | ||
| 5. Ostali troškovi | 018 | 3.594.242 | 1.204.181 | 3.634.778 | 1.226.808 | ||
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | -30 | 0 | 0 | ||
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | -30 | 0 | 0 | ||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 455.057 | 153.527 | 2.349.590 | 353.300 |
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| III | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 92.575 | 63.403 | 245.580 | 29.046 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar Grupe |
031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar Grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar Grupe |
034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s podu zetnicima unutar Grupe |
035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 92.575 | 63.403 | 245.580 | 29.046 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV | FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 2.493.451 | 990.256 | 1.988.462 | 1.242.666 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar Grupe |
042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar Grupe |
043 | 1.549.450 | 446.270 | 308.067 | 636.329 | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 582.798 | 233.715 | 1.206.960 | 406.181 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 361.203 | 310.271 | 473.435 | 200.156 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 3.444.440 | 688.315 | 2.074.880 | 628.380 |
| VI | UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049+050) | 053 | 98.508.939 | 29.686.631 | 113.845.477 | 31.883.808 |
| X | UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 98.108.591 | 30.692.686 | 112.331.340 | 32.740.833 |
| XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 400.348 | -1.006.055 | 1.514.137 | -857.025 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 400.348 | 0 | 1.514.137 | 0 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | -1.006.055 | 0 | -857.025 | |
| XII | POREZ NA DOBIT | 058 | -2.558 | -141.181 | 932.495 | 382.838 |
| XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 402.906 | -864.874 | 581.642 | -1.239.863 | |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 402.906 | 0 | 581.642 | 0 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | -864.874 | 0 | -1.239.863 |
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | |||||
| XIV DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064) |
062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
| XVI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
| XIX DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 402.906 | -864.874 | 581.642 | -1.239.863 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala Matice | 076 | 402.906 | -864.874 | 581.642 | -1.239.863 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE 1 |
AOP OZNAKA 2 |
KUMULATIV 3 |
TROMJESEČJE 4 |
KUMULATIV 5 |
TROMJESEČJE 6 |
||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||
| I | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 402.906 | -864.874 | 581.642 | -1.239.863 | |
| II | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 080+087) |
079 | -4.869.902 | -1.377.002 | -661.800 | -1.429.124 | |
| III | Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
084 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane |
086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV | Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095) |
087 | -4.869.902 | -1.377.002 | -661.800 | -1.429.124 | |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | -4.869.902 | -1.377.002 | -661.800 | -1.429.124 | ||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
089 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova |
090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
091 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
092 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije | 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora |
094 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
095 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
096 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096) |
097 | -4.869.902 | -1.377.002 | -661.800 | -1.429.124 | |
| VI | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) |
098 | -4.466.996 | -2.241.876 | -80.158 | -2.668.987 | |
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
| VII | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) |
099 | -4.466.996 | -2.241.876 | -80.158 | -2.668.987 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | -4.466.996 | -2.241.876 | -80.158 | -2.668.987 | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (INDIREKTNA METODA)
| TIJEKU (INDIREKTNA METODA) TIJEKU |
u razdoblju 1. 1. 2024. do 30. 9. 2024. obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZ DOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||||||||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 400.348 | 1.514.137 | |||||
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010) | 002 | 1.449.842 | 4.865.244 | |||||
| a) Amortizacija | 003 | 7.561.456 | 7.765.868 | |||||
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | -2.631.586 | -218.564 | |||||
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | 0 | 0 | |||||
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -92.575 | -245.580 | |||||
| e) Rashodi od kamata | 007 | 582.798 | 1.206.960 | |||||
| f) Rezerviranja | 008 | -16.652 | 0 | |||||
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 51.137 | 190.441 | |||||
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | -4.004.736 | -3.833.881 | |||||
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 1.850.190 | 6.379.381 | |||||
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -6.046.484 | 4.388.237 | |||||
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 8.357 | -4.449.941 | |||||
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -5.516.200 | 2.575.629 | |||||
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -538.641 | 6.262.549 | |||||
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 | |||||
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -4.196.294 | 10.767.618 | |||||
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -540.088 | -1.217.276 | |||||
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | -54.091 | |||||
| A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | -4.736.382 | 9.496.251 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (INDIREKTNA METODA)
u razdoblju 1. 1. 2024. do 30. 9. 2024. obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)
| 1 2 3 4 NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 3.658.139 961.316 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022 0 0 3. Novčani primici od kamata 023 90.264 248.404 4. Novčani primici od dividendi 024 2.483.529 617.862 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 025 0 0 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 026 0 0 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) 027 6.231.932 1.827.582 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 028 -6.286.562 -10.422.059 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 0 0 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 030 0 0 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 0 0 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032 0 0 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) 033 -6.286.562 -10.422.059 B NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) 034 -54.630 -8.594.477 NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035 0 0 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 036 0 0 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 037 12.716.851 18.498.231 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 038 0 0 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 039 12.716.851 18.498.231 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, 040 -7.952.255 -21.082.927 pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041 0 0 3. Novčani izdaci za financijski najam 042 -764.185 -632.101 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 043 0 0 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 044 0 0 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) 045 -8.716.440 -21.715.028 C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) 046 4.000.411 -3.216.797 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047 -1.556 -13.917 D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) 048 -792.157 -2.328.940 E NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 049 4.047.876 3.249.551 |
NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZ DOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|---|---|---|---|---|
| F NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 3.255.719 | 920.611 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| PRETHODNO RAZDOBLJE | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 55.738.058 25.456.155 | 885.809 | 2.772.641 | 921.001 | 16.639 | 6.880.988 | -1.103.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.158.815 28.961.725 | -9.731.035 | 103.797.611 | 0 | 103.797.611 | |||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslov ne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 55.738.058 25.456.155 | 885.809 | 2.772.641 | 921.001 | 16.639 6.880.988 -1.103.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.158.815 28.961.725 -9.731.035 103.797.611 | 0 | 103.797.611 | |||||||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.906 | 402.906 | 0 | 402.906 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.601.050 | 0 | 0 | -1.601.050 | 0 | -1.601.050 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugo trajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.989.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.989.691 | 0 | -3.989.691 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.144 | 0 | 718.144 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima |
21 -1.143.466 | 501.745 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.962 | 0 | -5.770 | 0 | -5.770 | |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.731.035 | 9.731.035 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 04 do 23) |
24 54.594.592 25.957.900 | 885.798 | 2.772.641 | 921.001 | 16.639 6.880.988 -4.375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.759.865 19.866.652 | 402.906 | 99.322.150 | 0 | 99.322.150 | |||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.271.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.601.050 | 0 | 0 | -4.872.597 | 0 | -4.872.597 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.271.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.601.050 | 0 | 402.906 | -4.469.691 | 0 | -4.469.691 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) |
27 -1.143.466 | 501.745 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.095.073 | 9.731.035 | -5.770 | 0 | -5.770 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) | |
| TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine |
28 54.594.592 25.938.305 | 885.798 | 2.772.641 | 871.127 | 16.639 | 6.880.988 | -3.796.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.626.452 19.939.404 | -1.271.328 | 98.463.360 | 0 | 98.463.360 | ||||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Ispravak pogreški | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) |
31 54.594.592 25.938.305 | 885.798 | 2.772.641 | 871.127 | 16.639 6.880.988 -3.796.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.626.452 19.939.404 -1.271.328 | 98.463.360 | 0 | 98.463.360 | |||||||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.642 | 581.642 | 0 | 581.642 | |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.758 | 0 | 0 | -270.758 | 0 | -270.758 | |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugo trajne materijalne i nematerijalne imovine |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/ gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -476.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -476.880 | 0 | -476.880 | |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.838 | 0 | 85.838 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima |
48 | 0 | 0 | 0 | -1.901.514 | 0 | 0 | 1.612.517 | 296.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.350 | 0 | -396 | 0 | -396 |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.271.328 | 1.271.328 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) |
51 54.594.592 25.938.305 | 885.798 | 871.127 | 871.127 | 16.639 8.493.505 -3.890.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.897.210 18.659.726 | 581.642 | 98.382.806 | 0 | 98.382.806 | |||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.758 | 0 | 0 | -661.800 | 0 | -661.800 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.758 | 0 | 581.642 | -80.158 | 0 | -80.158 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
54 | 0 | 0 | 0 | -1.901.514 | 0 | 0 | 1.612.517 | 296.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.279.678 | 1.271.328 | -396 | 0 | -396 |
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(KOJI SE SASTAVLJAJU ZA TROMJESEČNA RAZDOBLJA)
| Naziv izdavatelja | AD Plastik d.d. |
|---|---|
| Sjedište | Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska |
| OIB | 48351740621 |
| MBS | 060007090 |
| Izvještajno razdoblje | 1. 1. 2024. do 30. 9. 2024. |
Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Nerevidiranom financijskom izvještaju poslovodstva AD Plastik Grupe. Nerevidirani financijski izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2023. godinu također je dostupan na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iste su kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.
Društvo AD Plastik d.d. je za potrebe ovisnih društava izdalo korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 7.700 tisuća eura, kupcima 3.000 tisuća eura i dobavljačima 1.944 tisuće eura.
AD Plastik Grupa trenutno nema dugova koji dospijevaju nakon više od pet godina.
Prosječan broj zaposlenih AD Plastik Grupe u razdoblju od 1. 1. 2024. do 30. 9. 2024. godine bio je 1.829.
U nematerijalnoj imovini je u razdoblju od 1. 1. 2024. do 30. 9. 2024. godine kapitaliziran trošak neto plaća i nadnica od 407.093 eura, trošak poreza i doprinosa iz plaća od 159.337 eura i trošak doprinosa na plaće od 84.375 eura.
Kroz izvještajno razdoblje došlo je do smanjenja odgođene porezne imovine u iznosu od 90 tisuća eura i povećanja odgođene porezne obveze u iznosu od dvije tisuće eura. Na dan 31. 12. 2023. odgođena porezna imovina AD Plastik Grupe iznosi 3.035 tisuća eura, dok odgođena porezna obveza iznosi 856 tisuća eura.
Razlika u novcu i novčanim ekvivalentima u izvještaju o novčanom tijeku, u odnosu na izvještaj o financijskom položaju, u iznosu od 2.598 tisuća eura odnosi se na stanje prekoračenja po tekućem računu.
❹ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA AD PLASTIK
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE PRILOG 1
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2024. | do | 30. 9. 2024. |
|---|---|---|---|
| Godina: | 2024. | Kvartal: | 3 |
TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
| Matični broj (MB): | 03440494 | Ozn. matične države članice izdavatelja: | HR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | ||||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 48351740621 | LEI: 549300NFX18SRZHNT751 |
|||||
| Šifra ustanove: | 382 | ||||||
| Tvrtka izdavatelja: | AD PLASTIK d.d. | ||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 21210 | Solin | |||||
| Ulica i kućni broj: | Matoševa 8 | ||||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||||||
| Internet adresa: | www.adplastik.hr | ||||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): | 1112 | ||||||
| Konsolidirani izvještaj: | KN | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | |||||
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | |||||
| Knjigovodstveni servis: | NE | (Da/Ne) | |||||
| Osoba za kontakt: | Jurun Krešimir | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||||
| Telefon: | 021/206-663 | ||||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||||||
| Revizorsko društvo: | (tvrtka revizorskog društva) | ||||||
| Ovlašteni revizor: | (ime i prezime) |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AKTIVA | ||||
| A | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B | DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 116.901.904 | 118.607.278 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) |
003 | 8.787.545 | 9.351.024 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 2.761.166 | 1.722.682 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 196.636 | 142.956 | |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 5.763.185 | 7.479.197 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 66.558 | 6.189 | |
| II MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) |
010 | 71.859.877 | 74.731.599 | |
| 1. Zemljište | 011 | 17.365.617 | 17.365.617 | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 24.099.004 | 23.724.964 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 18.053.367 | 17.177.609 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 3.558.439 | 3.599.794 | |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 3.414.472 | 7.222.160 | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 2.112.527 | 2.414.451 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 3.256.451 | 3.227.004 | |
| III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 31.332.853 | 29.699.713 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar Grupe | 021 | 12.092.141 | 12.092.141 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar Grupe | 022 | 0 | 0 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar Grupe | 023 | 16.353.307 | 14.720.167 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | 2.887.405 | 2.887.405 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | 0 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 0 | 0 | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 | |
| IV POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 2.318.253 | 2.221.566 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar Grupe | 032 | 2.318.253 | 2.221.566 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 | |
| V ODGOĐENA POREZNA IMOVINA |
036 | 2.603.376 | 2.603.376 |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C | KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 46.159.424 | 41.651.097 |
| I ZALIHE (AOP 039 do 045) |
038 | 21.659.726 | 13.574.036 | |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 5.228.723 | 5.812.223 | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 1.042.806 | 1.008.311 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 1.870.375 | 1.578.666 | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 9.725.747 | 4.597.010 | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 3.792.075 | 577.826 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 | |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 | |
| II POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) |
046 | 21.121.060 | 23.060.295 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar Grupe | 047 | 2.692.046 | 3.952.142 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 1.123.466 | 3.345.727 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 13.213.198 | 12.555.780 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 85.336 | 60.154 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 2.881.106 | 2.180.823 | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 1.125.908 | 965.669 | |
| III KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 2.353.973 | 2.804.783 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar Grupe | 054 | 0 | 0 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar Grupe | 055 | 0 | 0 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar Grupe | 056 | 2.353.973 | 2.804.783 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | 0 | 0 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | 0 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 0 | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 | |
| IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 1.024.665 | 2.211.983 | |
| D | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 846.404 | 616.362 |
| E | UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 163.907.732 | 160.874.737 |
| F | IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 8.332.098 | 13.145.836 |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| PASIVA | |||||
| A | KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 91.114.564 | 92.814.382 | |
| I | TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 54.594.592 | 54.594.592 | |
| II | KAPITALNE REZERVE | 069 | 25.884.472 | 25.884.472 | |
| III REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 9.595.941 | 9.306.944 | ||
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 813.439 | 813.439 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 2.772.641 | 871.127 | ||
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -871.127 | -871.127 | ||
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 | ||
| 5. Ostale rezerve | 075 | 6.880.988 | 8.493.505 | ||
| IV REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 0 | 0 | ||
| V | REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | 0 | 0 | |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 | ||
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 | ||
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 | ||
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 | ||
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | 0 | 0 | ||
| VI ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 0 | 1.328.556 | ||
| 1. Zadržana dobit | 084 | 0 | 1.328.556 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 | ||
| VII DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 1.039.559 | 1.699.818 | ||
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 1.039.559 | 1.699.818 | ||
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 0 | ||
| VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 | ||
| B | REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 384.843 | 384.843 | |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 245.438 | 245.438 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 | ||
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 | 0 | ||
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 | ||
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 | ||
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 139.405 | 139.405 |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C | DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 29.662.888 | 20.841.575 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar Grupe | 098 | 0 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar Grupe | 099 | 0 | 0 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | 0 | 0 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 0 | 0 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 27.899.385 | 19.010.967 | |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 1.383.248 | 1.450.353 | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 380.255 | 380.255 | |
| D | KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 41.902.216 | 46.422.937 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar Grupe | 110 | 1.586.216 | 1.160.787 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar Grupe | 111 | 0 | 0 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | 0 | 0 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 2.507.562 | 1.906.886 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 14.545.531 | 24.199.078 | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 5.298.078 | 2.082.149 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 14.517.845 | 13.062.882 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 1.229.385 | 1.327.112 | |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 583.294 | 661.088 | |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 22.349 | 22.349 | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 1.611.956 | 2.000.606 | |
| E | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 843.221 | 411.000 |
| F | UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 163.907.732 | 160.874.737 |
| G | IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 8.332.098 | 13.145.836 |
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 70.063.731 | 20.470.948 | 85.073.937 | 22.539.620 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar Grupe | 002 | 3.187.699 | 1.043.269 | 2.481.300 | 791.957 | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan Grupe) | 003 | 62.545.195 | 18.449.482 | 77.407.605 | 20.046.190 | |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga |
004 | 27.150 | 2.910 | 116.001 | 248 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar Grupe | 005 | 593.896 | 492.183 | 2.916.506 | 1.066.639 | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan Grupe) | 006 | 3.709.791 | 483.104 | 2.152.525 | 634.586 | |
| II | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 72.569.979 | 22.483.454 | 85.447.331 | 23.668.372 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
008 | 321.897 | -135.316 | 326.204 | 117.095 | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 48.639.037 | 14.904.169 | 59.979.593 | 15.088.058 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 32.858.396 | 9.692.419 | 32.794.196 | 9.578.904 | |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 9.318.057 | 3.053.114 | 21.155.184 | 3.601.293 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 6.462.584 | 2.158.636 | 6.030.213 | 1.907.861 | |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 15.137.428 | 4.914.611 | 15.563.177 | 5.223.305 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 9.453.986 | 3.064.323 | 9.735.109 | 3.248.575 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 3.735.342 | 1.220.991 | 3.810.352 | 1.294.361 | |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 1.948.100 | 629.297 | 2.017.716 | 680.369 | |
| 4. Amortizacija | 017 | 5.379.435 | 1.730.636 | 5.882.437 | 2.078.094 | |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 2.883.824 | 1.010.653 | 3.517.259 | 1.106.900 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 208.358 | 58.701 | 178.661 | 54.920 |
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| III | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 2.766.478 | 94.048 | 3.066.286 | 1.020.570 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar Grupe |
031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
032 | 2.483.529 | 0 | 2.615.353 | 871.784 | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar Grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar Grupe |
034 | 282.855 | 93.998 | 450.810 | 147.136 | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar Grupe |
035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 94 | 50 | 123 | 53 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV | FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 405.297 | 169.746 | 993.074 | 337.820 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar Grupe |
042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar Grupe |
043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 405.194 | 169.187 | 990.196 | 337.820 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 103 | 559 | 2.878 | 0 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049+050) | 053 | 72.830.209 | 20.564.996 | 88.140.223 | 23.560.190 |
| X | UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 72.975.276 | 22.653.200 | 86.440.405 | 24.006.192 |
| XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) |
055 | -145.067 | -2.088.204 | 1.699.818 | -446.002 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 0 | 0 | 1.699.818 | 0 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | -145.067 | -2.088.204 | 0 | -446.002 | |
| XII | POREZ NA DOBIT | 058 | -262.860 | -208.821 | 0 | 0 |
| XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 117.793 | -1.879.383 | 1.699.818 | -446.002 | |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 117.793 | 0 | 1.699.818 | 0 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | -1.879.383 | 0 | -446.002 |
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | ||||||
| XIV DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064) |
062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XV POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
| XVI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
| XIX DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala Matice | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE 1 |
AOP OZNAKA 2 |
KUMULATIV 3 |
TROMJESEČJE 4 |
KUMULATIV 5 |
TROMJESEČJE 6 |
|||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | ||||||||
| I | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 117.793 | -1.879.383 | 1.699.818 | -446.002 | ||
| II | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 080+087) |
079 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III | Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane |
086 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IV | Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095) |
087 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova |
090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije | 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora |
094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
096 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V | NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096) |
097 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) |
098 | 117.793 | -1.879.383 | 1.699.818 | -446.002 | ||
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
| VII | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) |
099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (INDIREKTNA METODA)
| TIJEKU (INDIREKTNA METODA) TIJEKU |
u razdoblju 1. 1. 2024. do 30. 9. 2024. obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima) |
TEKUĆE RAZDOBLJE 4 1.699.818 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZ DOBLJE PRETHODNE GODINE |
|||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||||||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | -145.067 | |||||
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010) | 002 | -503.054 | 3.385.038 | ||||
| a) Amortizacija | 003 | 5.379.435 | 5.882.437 | ||||
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | -2.708.561 | -208.636 | ||||
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | 0 | 0 | ||||
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -2.766.478 | -3.066.286 | ||||
| e) Rashodi od kamata | 007 | 405.194 | 990.196 | ||||
| f) Rezerviranja | 008 | -16.652 | -6.724 | ||||
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -94 | 5 | ||||
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | -795.898 | -205.954 | ||||
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | -648.121 | 5.084.856 | ||||
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -7.024.701 | 3.759.178 | ||||
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 3.496.984 | -2.043.144 | ||||
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -7.080.322 | -2.283.369 | ||||
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -3.441.363 | 8.085.691 | ||||
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 | ||||
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -7.672.822 | 8.844.034 | ||||
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -340.222 | -1.006.577 | ||||
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 | ||||
| A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | -8.013.044 | 7.837.457 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (INDIREKTNA METODA)
u razdoblju 1. 1. 2024. do 30. 9. 2024. obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZ DOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 3.913.814 | 598.200 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 120.778 | 123 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 2.483.529 | 617.862 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 527.266 | 1.633.140 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 7.045.387 | 2.849.325 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -4.596.002 | -9.073.056 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -4.596.002 | -9.073.056 |
| B NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | 2.449.385 | -6.223.731 |
| NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 036 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 11.538.723 | 18.498.231 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 11.538.723 | 18.498.231 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -6.089.037 | -20.390.141 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -662.528 | -525.940 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -6.751.565 | -20.916.081 |
| C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | 4.787.158 | -2.417.850 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 94 | -5 |
| D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | -776.407 | -804.129 |
| E NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA |
049 | 2.378.004 | 418.519 |
| F NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 1.601.597 | -385.610 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| PRETHODNO RAZDOBLJE | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 55.738.058 25.402.255 | 813.439 | 2.772.641 | 921.001 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.101.826 -13.743.480 | 90.044.726 | 0 | 90.044.726 | |||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslov ne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 55.738.058 25.402.255 | 813.439 | 2.772.641 | 921.001 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.101.826 -13.743.480 90.044.726 | 0 | 90.044.726 | ||||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.793 | 117.793 | 0 | 117.793 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugo trajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/ gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima |
21 -1.143.466 | 501.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.743.480 13.743.480 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 04 do 23) |
24 54.594.592 25.904.067 | 813.439 | 2.772.641 | 921.001 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.793 | 90.162.519 | 0 | 90.162.519 | ||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.793 | 117.793 | 0 | 117.793 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) |
27 -1.143.466 | 501.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.101.826 13.743.480 | 0 | 0 | 0 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine |
28 54.594.592 25.884.472 | 813.439 | 2.772.641 | 871.127 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.559 | 91.114.564 | 0 | 91.114.564 | ||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) |
31 54.594.592 25.884.472 | 813.439 | 2.772.641 | 871.127 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.559 | 91.114.564 | 0 | 91.114.564 | ||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699.818 | 1.699.818 | 0 | 1.699.818 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugo trajne materijalne i nematerijalne imovine |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/ gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima |
48 | 0 | 0 | 0 | -1.901.514 | 0 | 0 | 1.612.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.559 | -1.039.559 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) |
51 54.594.592 25.884.472 | 813.439 | 871.127 | 871.127 | 0 | 8.493.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328.556 | 1.699.818 | 92.814.382 | 0 | 92.814.382 | ||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699.818 | 1.699.818 | 0 | 1.699.818 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
54 | 0 | 0 | 0 | -1.901.514 | 0 | 0 | 1.612.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328.556 | -1.039.559 | 0 | 0 | 0 |
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(KOJI SE SASTAVLJAJU ZA TROMJESEČNA RAZDOBLJA)
| Naziv izdavatelja | AD Plastik d.d. |
|---|---|
| Sjedište | Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska |
| OIB | 48351740621 |
| MBS | 060007090 |
| Izvještajno razdoblje | 1. 1. 2024. do 30. 9. 2024. |
Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Nerevidiranom financijskom izvještaju poslovodstva AD Plastik Grupe. Nerevidirani financijski izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2023. godinu također je dostupan na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iste su kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.
Društvo AD Plastik d.d. je za potrebe ovisnih društava izdalo korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 7.700 tisuća eura, kupcima 3.000 tisuća eura i dobavljačima 1.994 tisuće eura.
Društvo AD Plastik d.d. trenutno nema dugova koji dospijevaju nakon više od pet godina.
Prosječan broj zaposlenih AD Plastika d.d. u razdoblju od 1. 1. 2024. do 30. 9. 2024. godine bio je 1.093.
U nematerijalnoj imovini u razdoblju od 1. 1. 2024. do 30. 9. 2024. godine kapitaliziran je trošak neto plaća i nadnica od 407.093 eura, trošak poreza i doprinosa iz plaća od 159.337 eura i trošak doprinosa na plaće od 84.375 eura.
Kroz izvještajno razdoblje nije bilo promjene odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze. Odgođena porezna imovina društva AD Plastik d.d. na dan 31. 12. 2023. iznosi 2.603 tisuće eura, dok odgođena porezna obveza iznosi 380 tisuća eura.
Razlika u novcu i novčanim ekvivalentima u izvještaju o novčanom tijeku, u odnosu na izvještaj o financijskom položaju, u iznosu od 2.598 tisuća eura odnosi se na stanje prekoračenja po tekućem računu.
IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI Solin, listopad 2024. godine
Financijski izvještaji AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin sastavljaju se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.
Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji AD Plastik Grupe i financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2024. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja te društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
Izvještaj poslovodstva za razdoblje do 30. rujna 2024. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.
Marinko Došen Predsjednik Uprave Mladen Peroš Član Uprave
Zlatko Bogadi Član Uprave
Josip Divić Član Uprave
Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 Osobni identifikacijski broj: 48351740621 IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
Temeljni kapital u iznosu 54.594.592,00 eura u cijelosti je uplaćen. Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 13,00 eura. Predsjednik Uprave: Marinko Došen Članovi Uprave: Mladen Peroš, Zlatko Bogadi, Josip Divić Predsjednik Nadzornog odbora: Ivica Tolić
Your needs. Our drive.
