Orsero

Transaction in Own Shares • Nov 2, 2023

Informazione Regolamentata n. 20078-29-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 02 Novembre 2023 18:11:06	Euronext Star Milan
Societa'	:	ORSERO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	182831
Nome utilizzatore	:	ORSERON02 - Colombini
Tipologia	:	2.4
Data/Ora Ricezione	:	02 Novembre 2023 18:11:05
Data/Ora Inizio Diffusione	:	02 Novembre 2023 18:11:06
Oggetto	:	Orsero S.p.A. - Allegato 3F Ottobre 2023/Annex 3F October 2023
Testo del comunicato

Vedi allegato.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE (ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F) MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER'S SECURITIES (pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)

SEZIONE 1 / SECTION 1 DICHIARAZIONE / DECLARATION

1. EMITTENTE / ISSUER
DENOMINAZIONE / NAME	ORSERO S.p.A.		SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM		ORSERO
CODICE FISCALE / TAX CODE	09160710969	FORMA GIURIDICA / LEGAL STATUS	SPA		DATA DI COSTITUZIONE / DATE OF INCORPORATION		15/07/2015
VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT	Via Vezza D'Oglio 7				CAP / POST CODE		20139
COMUNE SEDE LEGALE / MUNICIPALITY OF REGISTERED OFFICES	Milano			PROVINCIA SEDE LEGALE / PROVINCE OF REGISTERED OFFICES		MI
STATO / COUNTRY	Italia

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE 2. SHARE OR UNIT SUBJECT OF THE DECLARATION
DESCRIZIONE TITOLO / SECURITY DESCRIPTION	ORSERO	CODICE ISIN TITOLO / SECURITY ISIN CODE	IT0005138703
PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa) / REFERENCE PERIOD (mm/yyyy)	10/2023	DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa) / SENDING DATE (dd/mm/yyyy)	02/11/2023

ANNOTAZIONI / NOTES

Si prega di fare riferimento ai comunicati del 29 settembre, 06 e 11 ottobre 2023. Please, refer to the press releases of September 29, October 06 and 11 2023.

FIRMA DEL DICHIARANTE / SIGNATURE OF THE DECLARANT

NUMERO FOGLI / NUMBER OF PAGES

IN CASO DI DIFFICOLTA' TENICHE, INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 06-8477757 / IN THE EVENT OF TECHNICAL DIFFICULTIES, SEND BY FAX TO THE NUMBER: 06-8477757

SEZIONE 2 / SECTION 2 OPERAZIONI / TRANSACTIONS¹

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / 1. PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B)) THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS
DENOMINAZIONE / NAME	ORSERO S.p.A.	SIGLA SOCIALE / ORSERO ABBREVIATED FORM
CODICE FISCALE / TAX CODE	09160710969	SPA		DATA DI COSTITUZIONE (gg//mm//aaaa) / DATE OF INCORPORATION (dd//mm//yyyy)		15/07/2015
VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT	Via Vezza D'Oglio 7				CAP / POST CODE		20139
COMUNE SEDE LEGALE / MUNICIPALITY OF REGISTERED OFFICES	Milano PROVINCIA MI SEDE LEGALE / PROVINCE OF REGISTERED OFFICES
STATO / COUNTRY	Milano
TIPO DI INCARICO / TYPE OF ENGAGEMENT 2	NI

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI 2. FINANCIAL INSTRUMENT SUBJECT OF THE TRANSACTIONS 3
DESCRIZIONE TITOLO / ORSERO CODICE ISIN TITOLO / IT0005138703 SECURITY DESCRIPTION SECURITY ISIN CODE
TIPO TITOLO / TYPE OF SECURITY 4	Azione	QUOTATO SU MERCATI ITALIANI / LISTED ON ITALIAN MARKETS 5	SI	TIPO FACOLTA' / OPTION TYPE 6		SCADENZA / EXPIRY DATE 7		PREZZO DI ESERCIZIO / STRIKE PRICE 8

3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO /

					3.1 DAILY BREAKDOWN
DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa) / TRANSACTION	TIPO MERCATO / MARKET TYPE 9	NOME MERCATO / MARKET NAME 10	OPERAZIONE DI COPERTURA / HEDGING	A/V / P/S 12	QUANTITÀ / QUANTITY	VALUTA / CURREN CY 13	PREZZO MEDIO PONDERATO / AVERAGE	NUMERO OPERAZIONI / NUMBER OF TRANSACTIO	NOTE / NOTES
DATE (dd/mm/yyyy)			TRANSACTION 11				WEIGHTED PRICE 14	NS
02/10/2023	MI	MTA	NO	A	16,000	EUR	14.3988	42
03/10/2023	MI	MTA	NO	A	17,500	EUR	14.1483	59
04/10/2023	MI	MTA	NO	A	1,482	EUR	14.14	4
05/10/2023	MI	MTA	NO	A	15,000	EUR	14.157	43
06/10/2023	MI	MTA	NO	A	15,007	EUR	14.0619	41
11/10/2023	MI	MTA	NO	A	3,000	EUR	14.4898	8
12/10/2023	MI	MTA	NO	A	5,500	EUR	14.6397	19
13/10/2023	MI	MTA	NO	A	11,000	EUR	14.5492	26
16/10/2023	MI	MTA	NO	A	12,308	EUR	14.4506	32
17/10/2023	MI	MTA	NO	A	5,000	EUR	14.4146	14
18/10/2023	MI	MTA	NO	A	14,500	EUR	14.4135	45
19/10/2023	MI	MTA	NO	A	9,471	EUR	14.2792	20
20/10/2023	MI	MTA	NO	A	6,086	EUR	14.2364	15
23/10/2023	MI	MTA	NO	A	6,000	EUR	14.2017	10
25/10/2023	MI	MTA	NO	A	4,777	EUR	14.5	9
26/10/2023	MI	MTA	NO	A	10,000	EUR	14.446	18
27/10/2023	MI	MTA	NO	A	2,500	EUR	14.48	9
30/10/2023	MI	MTA	NO	A	10,000	EUR	14.6081	24
24/10/2024	MI	MTA	NO	A	4,000	EUR	14.4	2

3.2 RIEPILOGO PERIODO /
		3.2. PERIOD SUMMARY 15
TIPO MERCATO / MARKET TYPE 9	ACQUISTO/ VENDITA / PURCHASE/SALE 12	TOTALE QUANTITÀ / TOTAL QUANTITY	TOTALE NUMERO OPERAZIONI / TOTAL NUMBER OF TRANSACTIONS
MI	A	169,131	440

Foglio 1 di 1 / Page no 1 of 1

INFORMATION ON THE PROGRAMME FOR THE PURCHASE AND SALE OF TREASURY SHARES

1. INFORMAZIONI GENERALI / 1. GENERAL INFORMATION
NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA / NUMBER AND DATE OF THE RESOLUTION AUTHORIZING THE PROGRAMME
DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA / START DATE OF THE PROGRAMME
DATA DI FINE DEL PROGRAMMA / END DATE OF THE PROGRAMME
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO / QUANTITY AUTHORIZED FOR PURCHASE
CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO / MINIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE
CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO / MAXIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA / QUANTITY AUTHORIZED FOR SALE
CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA / MINIMUM CONSIDERATION FOR SALE
CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA / MAXIMUM CONSIDERATION FOR SALE
NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA / NUMBER OF SHARES THAT MAKE UP THE SHARE CAPITAL AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME
NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA / NUMBER OF SHARES HELD DIRECTLY OR INDIRECTLY AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME
2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO / 2. INFORMATION ON THE PROGRESS OF IMPLEMENTATION OF THE PLAN
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE / NUMBER OF SHARES HELD AT THE END OF THE CURRENT MONTH
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE / NUMBER OF SHARES HELD AT THE END OF THE PREVIOUS MONTH
NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA / NUMBER OF SHARES PURCHASED SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME
NUMERO DI TITOLI VENDUTI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA / NUMBER OF SHARES SOLD SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE / NUMBER OF SHARES CANCELLED SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME
3. NOTE / 3. NOTES

• 1. Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2 / Separate pages relating to section 2 must be sent for each party that has carried out the transactions and for each financial instrument subject of the transactions (both shares and attached instruments)
• 1. TIPO INCARICO / TYPE OF ENGAGEMENT
• SP = Specialist
• AL = Altro / Other
• NI = Nessun Incarico / No Engagement
• 1. Anche se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo /
• Even if this involves the share referred to in box 2 of section 1, repeat the information relating to this security
• 1. TIPO TITOLO / TYPE OF SECURITY:
• Azione / Share
• Obbligazione Convertibile / Convertible Bond
• Diritto di Opzione / Stock Option
• Warrant
• Option
• Quota di Fondo Chiuso / Closed-End Fund Unit
• Future
• Premio / Premium Contract
• Altro / Other
• 1. QUOTATO / LISTED
• Si/No / Yes/No
• 1. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts
• TIPO FACOLTÀ indicare (solo per premi e opzioni) / OPTION TYPE specify (only for premium contracts and options)
• se premio / for premium contracts: call, put, stellage, strip, strap
• se opzione / for options: call, put
• 1. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts
• 1. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts
• 1. TIPO MERCATO / MARKET TYPE
• MI = Mercato regolamentato italiano / Italian regulated market
• ME = Mercato regolamentato estero / Foreign regulated market
• SO = Scambio organizzato italiano / Italian organised exchange
• FM = Fuori mercato / Over-the-counter
• BL = Blocchi / Blocks
• 1. Inserire la sigla del mercato ( es. per i mercati italiani MTA, TLX ...) oppure dettagliare nel campo note / Enter the acronym for the market (e.g. for Italian markets MTA, TLX …) or detail in the notes field.
• 1. OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3) / HEDGING TRANSACTION (as per paragraph 1.3) - Si/No / Yes/No
• 1. ACQUISTO/VENDITA / PURCHASE/SALE
• A = Acquisto / Purchase
• V = Vendita / Sale
• 1. La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC /
• The currency must be stated using the ISO code adopted by the Italian Foreign Exchange Office
• 1. Il prezzo deve essere espresso in Euro. Nel campo valuta indicare l'eventuale valuta diversa da Euro nella quale è stato originato il prezzo / The price must be stated in Euros. In the currency field show any currency other than the Euro that the price originated in
• 1. Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita / Insert a summary line for each market and/or purchase/sale.