Bioera

Share Issue/Capital Change • Nov 16, 2023

Informazione Regolamentata n. 0771-80-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 16 Novembre 2023 18:05:57	Euronext Milan
Societa'	:	BIOERA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	183484
Nome utilizzatore	:	BIOERAN02 - Mazzaro
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	16 Novembre 2023 18:05:56
Data/Ora Inizio Diffusione	:	16 Novembre 2023 18:05:57
Oggetto	:		BIOERA SPA - Variazione Capitale Sociale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Comunicazione di variazione del capitale sociale depositato al competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

* * *

Milano, 16 novembre 2023 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente") rende nota la nuova composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, a seguito dell'avvenuto deposito effettuato in data 15 novembre u.s. presso il competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi (il "Registro Imprese") dell'attestazione ex art. 2444, comma 1, del Codice Civile, in conseguenza dell'avvenuta emissione di complessive n. 3.685.898 nuove azioni ordinarie Bioera, prive di valore nominale, a seguito delle richieste di conversione ricevute da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. ("GECA") in data 09 ottobre, 16 ottobre, 25 ottobre, 06 novembre u.s., per complessive n. 9 obbligazioni convertibili nell'ambito della seconda tranche – sottoscritta da GECA in data 10 maggio 2023 - del prestito obbligazionario convertibile cum warrant (il "Prestito") di cui all'accordo di investimento stipulato dall'Emittente con GECA in data 28 luglio 2022 ed oggetto del comunicato stampa emesso dalla Società in data 5 agosto 2022.

Di seguito viene rappresentata la composizione del capitale sociale con evidenza del precedente capitale sociale.

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente
	Euro	n. azioni	Valore nominale unitario	Euro	n. azioni	valore nominale unitario
Azioni ordinarie (godimento regolare)	1.597.710,02	19.032.579	prive v.n.	1.560.851,04	15.346.681	prive v.n.
Totale	1.597-710,02	19.032.579	prive v.n.	1.560.851,04	15.346.681	prive v.n.

Lo statuto sociale aggiornato (lo "Statuto") è stato depositato presso il competente Registro Imprese.

Il testo dello Statuto è inoltre a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.bioera.it alla sezione Investor Relations > Corporate governance.

* * *

Si ricorda che, alla data odierna:

• nell'ambito della prima tranche del Prestito sottoscritta da GECA risultano ancora da convertire n. 500.0000 warrants:
• nell'ambito della seconda tranche del Prestito sottoscritta da GECA risultano ancora da convertire n. 33 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo pari ad Euro 330.000,00, e n. 5.000.000 warrants:

	n. titoli esercitati	n. titoli in circolazione
Obbligazioni	67	33
Warrant	0	5.500.000

Si riporta di seguito la composizione aggiornata dell'azionariato:

Azionista	n. azioni con diritto di voto detenute	% capitale sociale con diritto di voto
Ki Group s.r.l.	2.520.989	13,25%
Mercato	16.511.590	86,75%
Totale	19.032.579	100,0%

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A. Investor relator Ing. Canio Giovanni Mazzaro Tel: +39 02 5400.8242 E-mail: segreteria@bioera.it