Met.Extra Group

Management Reports • Dec 27, 2023

Informazione Regolamentata n. 0114-30		Data/Ora Inizio Diffusione 27 Dicembre 2023 19:30:04	Euronext Milan
	:
Societa'		MET.EXTRAGROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	184899
Nome utilizzatore	:	Sarah Rocchi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	27 Dicembre 2023 19:30:04
Data/Ora Inizio Diffusione	:	27 Dicembre 2023 19:30:04
Oggetto	:	Comunicato stampa 114 periodico
Testo del comunicato

Vedi allegato

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 27 dicembre 2023 – Met.Extra Group S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in 20122 Milano (MI), Via Rugabella 17, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

DATI DELLA SOCIETA'

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Si espone di seguito il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta della società determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. 6064293, aggiornato con quanto previsto dall'orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 così come recepito dal richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' (importi in migliaia di euro)	30/11/2023	31/10/2023
A.	Disponibilità liquide	73	37
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	Liquidità (A + B + C)	73	37
E.	Debito finanziario corrente	63	133
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	163	163
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	226	296
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	153	259
I.	Debito finanziario non corrente	219	219
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	219	219
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	372	478

Al 30 novembre 2023 l'indebitamento finanziario netto della Società, presenta un saldo pari a Euro 372 migliaia circa. In data 28 novembre 2022 tra l'Emittente, Amiral S.r.l. e Kyklos S.p.A. è stato sottoscritto un contratto di accollo, ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile, con riferimento al finanziamento di Euro 100 migliaia concesso da Amiral S.r.l. all'Emittente, con il quale l'Emittente diventa debitrice nei confronti della sola controparte Kyklos S.p.A. e che, dopo la parziale restituzione il debito attuale ammonta complessivamente a Euro 63 migliaia con scadenza il 15/03/2024 (dopo il nuovo accordo sottoscritto in data 15/11/2023). Le operazioni e gli accordi con le Parti correlate, come di consueto, sono

state preventivamente approvate dal comitato all'uopo costituito. In data 15/11/2023 (nuovo accordo sopra menzionato) è stata sottoscritta una richiesta di transazione per il rimborso del finanziamento soci fruttifero residuo in quattro tranches a partire da novembre 2023 e con scadenza entro il 15/03/2024.

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro)	30/11/2023	31/10/2023
Debiti commerciali e altri debiti	37	31
Debiti tributari	0	0
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	37	31

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 37 migliaia: in leggero aumento rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture e/o dei servizi, neppure problematiche di gestione dei rapporti in essere con i fornitori, per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

lmporto in €/1000 Voci di Conto economico al 30.11.2023			Voci di Stato patrimoniale al 30.11.2023
Soggetto parte correlata	Costi per servizi	Ricavi per servizi di consulenza	Amm.to diritti d'uso	Attività finanziarie non correnti	Altre attività correnti	Altre passività correnti	Crediti	Debiti commerciali commerciali	Passività finanziarie correnti	Passività finanziarie Rou non correnti	Passività finanziarie Rou correnti
Membri del CdA Met.Extra Group S.p.A.	86					80		90
Collegio sindacale / ODV	45							42
Amiral S.r.l.
Kyklos S.p.A.									୧3
Met.Extra S.p.A		103			119
TOTALE	131	103			119	8		132	୧3

I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono un compenso costituito da una componente fissa e da nessuna componente variabile.

La società ha stipulato contratti di consulenza verso la controllata Met. Extra S.p.A. I contratti si riferiscono a servizi di consulenza amministrativa, organizzativa, commerciale e finanziaria.

La posizione altre attività correnti pari a Euro 119 migliaia si riferisce al credito residuo per l'erogazione dei dividendi, deliberati dalla controllata il 29 maggio 2023, per effetto della partecipazione detenuta dalla società Met.Extra Group S.p.A. pari all' 85% del capitale sociale della stessa controllata.

Per le posizioni nei confronti della società Kyklos S.p.A si rimanda a quanto descritto al punto A.

DATI DEL GRUPPO

A) Posizione finanziaria netta del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Si espone di seguito il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo determinata secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. 6064293, aggiornato con quanto previsto dall'orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 così come recepito dal richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO (importi in migliaia di euro)	30/11/2023	31/10/2023
A.	Disponibilità liquide	74	1.547
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	Liquidità (A + B + C)	74	1.547
E.	Debito finanziario corrente	1.137	216
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	1.530	1.541
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.667	1.757
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.593	210
I.	Debito finanziario non corrente	3.402	3.552
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	22	22
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	3.424	3.574
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	6.017	3.784

Al 30 novembre 2023 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo, presenta un saldo pari a Euro 6.017 migliaia circa. In data 28 novembre 2022 tra l'Emittente, Amiral S.r.l. e Kyklos S.p.A. è stato sottoscritto un contratto di accollo, ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile, con riferimento al finanziamento di Euro 100 migliaia concesso da Amiral S.r.l. all'Emittente, con il quale l'Emittente diventa debitrice nei confronti della sola controparte Kyklos S.p.A. e che, dopo la parziale restituzione il debito attuale ammonta complessivamente a Euro 63 migliaia con scadenza il 15/03/2024 (dopo il nuovo accordo sottoscritto in data 15/11/2023). Le operazioni e gli accordi con le Parti correlate, come di consueto, sono state preventivamente approvate dal comitato all'uopo costituito. In data 15/11/2023 (nuovo accordo sopra menzionato) è stata sottoscritta una richiesta di transazione per il rimborso del finanziamento soci fruttifero residuo in quattro tranches a partire da novembre 2023 e con scadenza entro il 15/03/2024. Inoltre, si segnala che per le voci "Parte corrente del debito finanziario non corrente" e "Debito finanziario non corrente" sono stati considerati i debiti per Right of Use secondo quanto previsto dal principio IFRS 16 scadenti entro e oltre l'anno, con riferimento ai contratti di locazione in essere al 30 novembre 2023. La voce "Debiti commerciali e altri debiti non correnti" si compone della comunicazione trimestrale del mark to market al 30 settembre 2023 con riferimento a un derivato di copertura (IRS) sul finanziamento stipulato con l'istituto Banco BPM.

Via Rugabella, 17, 20122 da parte di Amiral S.r.l

Met.Extra Group S.p.A. Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.

B) Posizioni debitorie scadute del Gruppo verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Debiti scaduti del Gruppo (importi in migliaia di Euro)	30/11/2023	31/10/2023
Debiti commerciali e altri debiti	676	2.064
Debiti tributari	0	0
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	676	2.064

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 676 migliaia: in diminuzione rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture e/o dei servizi, neppure problematiche di gestione dei rapporti in essere con i fornitori, per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale del Gruppo.

C) Rapporti verso parti correlate del Gruppo

lmporto in €/1000	Voci di Conto economico consolidato al 30.11.2023		Voci di Stato patrimoniale consolidato al 30.11.2023
Soggetto parte correlata	Costi per servizi	Amm.to diritti d'uso	Attività finanziarie non correnti	Altre attività correnti	Altre passività correnti	Crediti	Debiti commerciali commerciali	Passività finanziarie correnti	Passività finanziarie Rou non corrent	Passività finanziarie Rou correnti
Membri del CdA Met.Extra Group S.p.A.	86				8		90
Membri del CdA Controllata	70				2		45
Collegio sindacale / ODV del Gruppo	ਦਰੇ						64
Amiral S.r.l.		279	90	1.793	21				1.184	311
Kyklos S.p.A.				80				୧3
TOTALE	225	279	90	1.873		31	199	દિર	1.184	311

I membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo percepiscono un compenso costituito da una componente fissa e da nessuna componente variabile.

I membri del Consiglio di Amministrazione della società controllata percepiscono un compenso costituito da una componente fissa e da nessuna componente variabile.

La società controllata ha stabilito la propria sede sociale e operativa in immobili di proprietà di Amiral S.r.l., la controllata paga un canone di locazione mensile e ha versato ad Amiral S.r.l. somme a titolo di deposito cauzionale e di anticipo a fronte del futuro acquisto dell'immobile giacché legato alle licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività operativa.

Per le posizioni altre attività correnti del Gruppo, nei confronti della società Kyklos S.p.A., si fa presente che gli importi derivano dall'addebito di penali.

La posizione altre passività correnti pari a Euro 21 migliaia si riferisce al debito residuo per l'erogazione dei dividendi, deliberati dalla controllata il 29 maggio 2023, per effetto della partecipazione detenuta dalla società Amiral S.r.l. pari al 15% del capitale sociale della stessa controllata.

Per le posizioni passività finanziarie correnti nei confronti della società Kyklos S.p.A si rimanda a quanto descritto al punto A.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Domenico Vitolo dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Met.Extra Group S.p.A. (MET.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.metextragroup.com

Per ulteriori informazioni:

Domenico Vitolo Dirigente Preposto Tel. +39 340/1096697

Fine Comunicato n.0114-30	Numero di Pagine: 7
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