Poste Italiane

M&A Activity • Sep 1, 2022

SCHEDA N._______

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SUI WARRANT

promossa da Poste Italiane (l'"Offerente") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del TUF, su massimi n. 5.558.352 warrant di Sourcesense S.p.A. (l'"Emittente") denominati "Warrant Sourcesense 2021-2024" (i "Warrant" e l'"Offerta sui Warrant").

	Spett. le Intermediario Incaricato, __________
	Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) ______ nato/a ___ il __ codice fiscale/partita IVA ________ residente/con sede legale in
	_____ provincia _ Via _____ CAP _, titolare di n. _______ Warrant dell'Emittente, liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena
proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.
DICHIARA	di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità dell'Offerta sui Warrant, ivi incluso l'ammontare, la natura e le modalità di determinazione del Corrispettivo dell'Offerta sui Warrant che sarà riconosciuto per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant, come da documento di offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico ("Documento di Offerta") presso la sede legale dell'Offerente (Roma, Viale Europa, 190) e dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati n. 9) e reperibile sul sito internet dell'Offerente (www.posteitaliane.it) e del Global Information Agent delle Offerte (www.morrowsodali-transactions.com).
ADERISCE	irrevocabilmente all'Offerta sui Warrant per n. ____ Warrant che: □ risultano già depositati presso di Voi nel deposito titoli n. ____ intestato a: ____; □ verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa; □ vengono depositati presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione; □ verranno a Voi trasferiti/depositati, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle stesse.
AUTORIZZA	l'immissione dei Warrant sopra indicati in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'Offerta sui Warrant.
CONSENTE	sin d'ora il trasferimento all'Offerente dei Warrant immessi nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento dei Warrant all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo Warrant alla Data di Pagamento come definita nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.
DICHIARA	di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dei Warrant.
PRENDE ATTO	1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo Warrant, come sotto definito, verrà effettuato in contanti il 21 ottobre 2022 (quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta sui Warrant che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire i Warrant all'Offerente; 2) che la propria adesione all'Offerta sui Warrant è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 3) per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant, l'Offerente riconoscerà agli Aderenti il Corrispettivo Warrant, come più puntualmente specificato nella Sezione E, Paragrafo E.1, del Documento di Offerta. In particolare, gli aderenti avranno diritto a ricevere un corrispettivo di Euro 0,78 per ogni Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant (il "Corrispettivo Warrant"); 4) che l'Offerta sui Warrant si perfezionerà solo al verificarsi delle Condizioni di Efficacia, come illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.2, del Documento di Offerta. In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni di Efficacia e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunciarvi, con conseguente inefficacia dell'Offerta sui Warrant, i Warrant portati in adesione all'Offerta sui Warrant saranno restituiti nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta sui Warrant; 5) che il Corrispettivo Warrant si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli aderenti all'Offerta sui Warrant. Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo Warrant tra la data di adesione all'Offerta sui Warrant e la Data di Pagamento; 6) che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino i Warrant presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo Warrant agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.
AUTORIZZA	codesto Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare il Corrispettivo Warrant mediante: accredito sul c/c n. _______ presso _______ IBAN__________ intestato a _____________ assegno circolare non trasferibile intestato a _______ l'importo pari a Euro ___ (n. _______ Warrant X 0,78 Euro) rappresentante il corrispettivo spettante per i Warrant conferiti.
DICHIARA	a) di essere al corrente che l'Offerta sui Warrant è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di Warrant ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano e non è stata e non sarà promossa né diffusa in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta sui Warrant non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri Paesi") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta); b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente all'Offerta sui Warrant dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta sui Warrant non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta sui Warrant, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta sui Warrant non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa scheda di adesione è consegnata o firmata.
	Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta sui Warrant (a titolo di esempio, raccolta delle

adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di: (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità diseparati ed autonomi titolari, ciascuno perle finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi indentificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

Data

|__|__|__|__|__|__|__|__|

✍ ______________________________________ ✍ _______________________________________________________

(firma dell'Aderente o del suo rappresentante) (timbro e firma dell'Intermediario Incaricato)

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente scheda di adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità:

a) di essere depositario dei sopraindicati Warrant;

b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento dei Warrant presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni l'esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta sui Warrant.

✍ _______________________________________________________ (timbro e firma dell'Intermediario Depositario)

Foglio n. 1 – Copia per l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni Foglio n.2 - Copia per l'Intermediario Incaricato Foglio n.3 - Copia per l'Intermediario Depositario Foglio n. 4 - Copia per l'aderente all'Offerta sui Warrant