Telia Lietuva

Quarterly Report • Oct 24, 2024

2024 m. sausio–rugsėjo tarpinė ataskaita

Telia Lietuva, AB

Telia Lietuva, AB | 2024 m. sausio–rugsėjo tarpinė ataskaita

Turinys

Vadovybės pranešimas

Vadovybės pranešimas

Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos

04.Vadovės komentaras

05.Pagrindiniai finansiniai rodikliai

06.Finansų rodikliai

07.Veiklos rodikliai

07.Santykiniai rodikliai

19.Pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

20.Finansinės būklės ataskaita

21.Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

22.Pinigų srautų ataskaita

• 1. Vadovės komentaras
• 1. Pagrindiniai finansiniai rodikliai
• 1. Finansų rodikliai
• 1. Veiklos rodikliai
• 1. Santykiniai rodikliai
• 1. Pajamos
• 1. Veiklos sąnaudos
• 1. Veiklos rezultatai
• 1. Finansinė būklė ir pinigų srautai
• 1. Ilgalaikės investicijos
• 1. Akcinis kapitalas ir akcininkai
• 1. Dividendai
• 1. Bendrovės valdymas
• 1. Valdybos nariai
• 1. Vadovų komanda

23.Finansinių ataskaitų pastabos

08.Pajamos

• 1. Pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita
• 1. Finansinės būklės ataskaita
• 1. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
• 1. Pinigų srautų ataskaita
• 1. Finansinių ataskaitų pastabos
• 1. Vadovybės patvirtinimas

09.Veiklos sąnaudos

10.Veiklos rezultatai

11.Finansinė būklė ir pinigų srautai

12.Ilgalaikės investicijos

13.Akcinis kapitalas ir akcininkai

28.Vadovybės patvirtinimas

15.Bendrovės valdymas

16.Valdybos nariai

17.Vadovų komanda

14.Dividendai

Telia Lietuva, AB | 2024 m. sausio–rugsėjo tarpinė ataskaita 3

Vadovybės pranešimas

Vadovės komentaras

Rugsėjį didžiausia mūsų akcininkė "Telia Company" pristatė atnaujintą įmonių grupės strategiją. Pradėta plataus masto pokyčių programa nustatė aiškius prioritetus ateinantiems trejiems metams. Šis planas visai įmonių grupei tampa kelrodžiu, kur investuosime, kur didinsime augimą, kaip nustatysime prioritetus ir sukursime didžiausią naudą visoms suinteresuotoms šalims.

"Telia" tikslas "We reinvent better connected living" išlieka pagrindiniu mūsų veiklos principu, o atnaujinta strategija pristato aiškų prioritetų rinkinį, kuris leis įmonei dar sėkmingiau veikti ateinančiais metais: paprastinti, inovuoti ir auginti mūsų verslą.

"Telia" sieks tapti pirmaujančia arba antra pagal dydį rinkos dalyve savo namų rinkose Šiaurės ir Baltijos šalyse. To sieksime įkvėpdami klientus per jų patirtį, tinklo ir technologijų kokybę, taip pat būdami patikimi ir tvarūs partneriai. Galutinis mūsų pastangų tikslas yra lojalūs klientai, įsitraukę darbuotojai, įgalintos visuomenės ir patenkinti akcininkai.

"Telia Company" pokyčių programa siekia supaprastinti veiklą Šiaurės ir Baltijos šalyse. Decentralizuota ir lengvesnė organizacija leis geriau atsižvelgti į vietinių klientų poreikius, tuo pačiu per visus 2024 metus 3000 darbo vietų sumažins įmonių grupės personalo skaičių.

Verslo modelio pokytis mums suteikia progą priimti strategiškai būtinus sprendimus ir Lietuvoje, o naudą matysime jau artimoje perspektyvoje. Skaitmenizuojame verslą, išjungiame senąsias sistemas, naudojamės dirbtinio intelekto (DI) proveržiu ir pritraukiame geriausius talentus – tai yra mūsų kelias į lyderiaujančią organizaciją.

Deja, augančios investicijos ir talentų išlaikymas lemia ir poreikį optimizuoti darbo vietų skaičių: iki metų pabaigos "Telia Lietuva" planuojame atsisakyti apie 200 pozicijų

Pokalbius su "Telia Lietuva" profesinėmis sąjungomis baigėme spalio viduryje ir nauja organizacinė struktūra su mažiau darbuotojų įsigalios nuo 2024 m. gruodžio. Bendrovės pokyčių programos sąnaudos 2024 m. sieks apie 1 mln. eurų, o kasmet tikimasi sutaupyti 6,3 mln. eurų.

2024 m. trečiojo ketvirčio pajamos iš paslaugų buvo 2,9 proc. didesnės nei prieš metus nepaisant 2023 m. liepą įgyvendinto stambaus vienkartinio projekto – ryšio ir IT paslaugų teikimo NATO šalių vadovų susitikimo Vilniuje metu. Per 2024 m. 9 mėnesius pajamų iš paslaugų gavome 4,2 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, tačiau įrangos pardavimas per metus sumažėjo 6,5 procento.

Siekiame, kad gyvenimas būtų įdomesnis kiekvienam, o skaitmeninis raštingumas leis mūsų klientams išnaudoti visas mūsų paslaugas. Žinome, kaip svarbu senjorams įsisavinti šiuolaikines technologijas; todėl šių metų liepą savo vyresnio amžiaus klientus pakvietėme apsilankyti "Telia Lietuva" klientų aptarnavimo skyriuose specialiai jiems skirtomis valandomis. Nemokamų, individualiai pritaikytų pamokų metu senjorai turėjo galimybę išmokti naudotis išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir kitais moderniais įrenginiais, užduoti klausimus.

Mums taip pat svarbi įvairovė ir įtraukimas. Siekdami paspartinti savo veiksmus dėl lygių galimybių, kitoniškumo priėmimo, laisvės būti savimi ir dar sklandžiau bei efektyviau prisidėti prie mūsų visuomenės sėkmės, prisijungėme prie Lietuvos įvairovės chartijos.

Mūsų ambicingi aplinkosaugos tikslai ir rezultatai – skatinama tvarumo darbotvarkė "Verslo žinių" ir "Swedbank" sukurtame tvarumo indekse pelnė 9,7 balo iš 10 galimų.

Giedrė Kaminskaitė-Salters "Telia Lietuva" vadovė

2024 m. III ketvirčio finansų rodikliai "Telia Lietuva" veiklos modelis yra pagrįstas klientų

segmentais. Bendrovės veikla yra valdoma ir vertinama pagal šiuos segmentus: verslo ir privačių klientų. Verslo klientų segmentas (angl. B2B) apima telekomunikacijų, IT, įrangos pardavimo ir klientų aptarnavimo paslaugų teikimą stambaus, vidutinio ir smulkaus verslo klientams, viešojo sektoriaus institucijoms ir įmonėms, vietiniams ir tarptautiniams telekomunikacijų operatoriams. Privačių klientų segmentas (angl. B2C) apima telekomunikacijų ir TV paslaugų teikimą privatiems klientams. Kita veikla apima Bendrovės Technologijų ir palaikymo padalinių veiklą. Bendrovės finansinė atskaitomybė yra parengta pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus

2024 m. 9 mėnesių finansų rodikliai

Pajamos sumažėjo 1 proc. – iki 121,6 mln. eurų (2023 m. – 122,8 mln. eurų)

EBITDA padidėjo 0,5 proc. – iki 45,7 mln. eurų (2023 m. – 45,4 mln. eurų)

Laikotarpio pelnas sumažėjo 5,3 proc. – iki 17,5 mln. eurų (2023 m. – 18,5 mln. eurų)

Ilgalaikės investicijos padidėjo 4,4 proc. – iki 14,1 mln. eurų (²⁰²³ m. – 13,5 mln. eurų)

Laisvieji pinigų srautai buvo 32,7 proc. didesni ir sudarė 32,7 mln. eurų (2023 m. – 24,7 mln. eurų)

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 0,9 proc. – iki 46,5 mln. eurų (2023 m. – 46,1 mln. eurų)

Pajamos padidėjo 1,9 proc. – iki 360,1 mln. eurų (2023 m. – 353,3 mln. eurų)

EBITDA padidėjo 4,8 proc. – iki 133,0 mln. eurų (2023 m. – 126,9 mln. eurų)

Laikotarpio pelnas padidėjo 7,2 proc. – iki 53.,9 mln. eurų (2023 m. – 50.,3 mln. eurų)

Ilgalaikės investicijos sumažėjo

1,9 proc. – iki 43.3 mln. eurų (2023 m. – 44,1 mln. eurų)

Laisvieji pinigų srautai buvo 42,4 proc. didesni ir sudarė 84,4 mln. eurų (2023 m. – 59,3 mln. eurų)

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 4,7 proc. – iki 135,2 mln. eurų (2023 m. – 129,1 mln. eurų)

Finansų rodikliai

	2024 m.	2023 m.		2022 m.
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)	sausis–rugsėjis	sausis–rugsėjis	Pokytis (%)	sausis–rugsėjis
Pajamos	360 077	353 255	1,9	328 185
EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų	135 220	129 149	4,7	111 648
EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža (%)	37,6	36,6		34,0
EBITDA	133 042	126 933	4,8	111 307
EBITDA marža (%)	36,9	35,9		33,9
EBIT, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų	69 261	65 028	6,5	48 924
EBIT, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, marža (%)	19,2	18,4		14,9
Veiklos pelnas (EBIT)	67 083	62 812	6,8	48 583
Veiklos pelno (EBIT) marža (%)	18,8	17,8		14,8
Pelnas, neatskaičiavus mokesčių	62 556	57 131	9,5	46 888
Pelno, neatskaičiavus mokesčių, marža (%)	17,4	16,2		14,3
Laikotarpio pelnas	53 921	50 306	7,2	41 678
Laikotarpio pelno marža (%)	15,0	14,2		12,7
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,093	0,086	7,2	0 072
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius (tūkst.)	582 613	582 613	-	582 613
Vienos akcijos kaina laikotarpio pabaigoje (Eur)	1,595	1,610	(0,9)	1,925
Rinkos kapitalizacija laikotarpio pabaigoje	929 268	938 007	(0,9)	1 121 530
Turtas	596 422	615 165	(3,0)	630 385
Akcininkų nuosavybė	358 314	343 540	4,3	313 471
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	127 439	104 645	21,8	108,193
Laisvieji pinigų srautai	84 369	59 266	42,4	40 062
Ilgalaikės investicijos	43 287	44 122	(1,9)	55 491
Grynoji skola	46 191	89 265	(48,3)	115 617

Veiklos rodikliai

	2024-09-30	2023-09-30	Pokytis (%)	2022-09-30
Mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius, iš viso (tūkst.):	1 690	1 642	2,9	1 602
reguliaraus mokėjimo (tūkst.) —	1 382	1 308	5,7	1 270
išankstinio mokėjimo (tūkst.) —	308	334	(7,8)	332
Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, iš viso (tūkst.):	421	426	(1,2)	426
šviesolaidinės prieigos (FTTH/B) (tūkst.) —	314	315	0,3	311
varinės prieigos (DSL) (tūkst.) —	107	111	(2,7)	115
Televizijos paslaugų vartotojų skaičius (tūkst.)	259	259	0,0	255
Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.)	162	182	(11,0)	207
Darbuotojų skaičius	1 865	1 931	(3,4)	2 024
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius	1 750	1 818	(3,7)	1 888

Santykiniai rodikliai*

	2024-09-30	2023-09-30	2022-09-30
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	19,5	17,7	13,1
Vidutinė turto grąža (%)	13,8	12,6	9,6
Nuosavybės pelno norma (%)	18,8	19,4	17,8
Pinigų srautų iš įprastinės veiklos ir pajamų santykis (%)	38,1	29,2	31,0
Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%)	12,4	14,8	22,1
Grynosios skolos ir EBITDA santykis	0,27	0,55	0,81
Skolos koeficientas (%)	12,9	26,0	36,9
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	19,1	30,6	46,4
Bendras likvidumo koeficientas (%)	76,4	63,9	64,5
Vidutinio turto apyvartumas** (%)	79,4	76,4	69,8
Kapitalo ir turto santykis (%)	60,1	55,8	49,7
Vienos akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis	13,8	14,4	19,7

PASTABA:. * Santykinių rodiklių aprašymas ir jų skaičiavimo metodika yra pateikti Bendrovės svetainėje internete adresu: https://www.telia.lt/investuotojams/finansiniai-rezultatai

Pajamos

	2024 m.	2023 m.
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)	liepa–rugsėjis	liepa–rugsėjis	Pokytis (%)
Fiksuotojo ryšio paslaugos	53 147	52 942	0,4
Balso telefonijos paslaugos	9 777	9 467	3,3
Interneto paslaugos	20 121	19 110	5,3
Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos	4 605	4 538	1,5
TV paslaugos	9 496	9 379	1,2
IT paslaugos	7 032	8 734	(19,5)
Kitos paslaugos	2 116	1 714	23,5
Mobiliojo ryšio paslaugos	45 838	43 239	6,0
Mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugos	43 189	39 862	8,3
Kitos mobiliojo ryšio paslaugos	2 649	3 377	(21,6)
Įrangos pardavimas	22 611	26 603	(15,0)
Iš viso	121 596	122 784	(1,0)
	2024 m. sausis –	2023 m. sausis–
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)	rugsėjis	rugsėjis	Pokytis (%)
Fiksuotojo ryšio paslaugos	157 782	155 879	1,2
Balso telefonijos paslaugos	28 553	30 732	(7,1)
Interneto paslaugos	59 633	56 325	5,9
Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos	13 813	13 516	2,2
TV paslaugos	28 379	28 052	1,2
IT paslaugos	21 144	21 162	(0,1)
Kitos paslaugos	6 260	6 092	2,8
Mobiliojo ryšio paslaugos	132 690	122 951	7,9
Mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugos	125 994	114 188	10,3
Kitos mobiliojo ryšio paslaugos	6 696	8 763	(23,6)
Įrangos pardavimas	69 605	74 425	(6,5)
Iš viso	360 077	353 255	1,9

Veiklos sąnaudos

	2024 m.	2023 m.		2024 m.	2023 m.
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)	liepa–rugsėjis	liepa–rugsėjis	Pokytis (%)	sausis–rugsėjis	sausis–rugsėjis	Pokytis (%)
Prekių ir paslaugų savikaina	(44 500)	(47 891)	(7,1)	(132 522)	(136 634)	(3,0)
Veiklos sąnaudos:	(31 643)	(29 825)	6,1	(95 397)	(90 579)	5,3
susiję su darbuotojais	(16 373)	(14 771)	10,8	(50 553)	(45 314)	11,6
kitos	(15 270)	(15 054)	1,4	(44 844)	(45 265)	(0,9)
Vienkartinės sąnaudos	934	800	16,7	2 400	2 339	2,6
Veiklos sąnaudos, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų	(30 709)	(29 025)	5,8	(92 997)	(88 240)	5,4
susiję su darbuotojais	(15 901)	(14 444)	10,1	(49 455)	(44 440)	11,3
kitos	(14 808)	(14 581)	1,6	(43 542)	(43 800)	(0,6)

2024 m. devynių mėnesių prekių ir paslaugų savikaina, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo daugiausia dėl mažesnio įrangos pardavimo bei mažesnių tinklų sujungimo ir tarptinklinio ryšio sąnaudų. Su darbuotojais susijusios sąnaudos 2024 m. toliau didėjo dėl didesnių nei prieš metus darbuotojų atlygių. 2024 m. sausio–rugsėjį kitos veiklos sąnaudos buvo beveik tokios pat kaip prieš metus.

Per 2024 m. liepą–rugsėjį bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 29 darbuotojais – nuo 1894 iki 1865 darbuotojų. Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius sumažėjo 42 darbuotojais – nuo 1792 iki 1750 darbuotojų. Per paskutinius 12 mėnesių bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 66, o visu etatu dirbančių darbuotojų – 68 darbuotojais.

2024 m. trečiąjį ketvirtį ir pirmus devynis mėnesius vienkartinės sąnaudos darbuotojų išeitinėms išmokoms sudarė atitinkamai 472 tūkst. eurų (prieš metus – 327 tūkst. eurų) ir 1098 tūkst. eurų (874 tūkst. eurų), o vienkartinės kitos sąnaudos, susijusios su verslo transformacijos programa, atitinkamai 462 tūkst. eurų (473 tūkst. eurų) ir 1302 tūkst. eurų (1465 tūkst. eurų).

Veiklos rezultatai

Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2024 m. pelno mokesčio lengvata sudarė 2,1 mln. eurų (prieš metus – 2,7 mln. eurų).

	2024 m.	2023 m.		2024 m.	2023 m.
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)	liepa–rugsėjis	liepa–rugsėjis	Pokytis (%)	sausis–rugsėjis	sausis–rugsėjis	Pokytis (%)
EBITDA	45 671	45 437	0,5	133 042	126 933	4,8
Marža (%)	37,6	37,0		36,9	35,9
Amortizacija ir nusidėvėjimas	(22 734)	(21 559)	5,5	(65 959)	(64 121)	2,9
Veiklos pelnas (EBIT)	22 937	23 878	(3,9)	67 083	62 812	6,8
Marža (%)	18,9	19,4		18,6	17,8
Vienkartinės sąnaudos	934	800	16,7	2 400	2 339	2,6
Pelnas (nuostolis), gautas pardavus turtą	62	91	(31,9)	222	123	80,5
EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno	46 543	46 146	0,9	135 220	129 149	4,7
Marža (%)	38,3	37,6		37,6	36,6
Veiklos pelnas, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno	23 809	24 587	(3,2)	69 261	65 028	6,5
Marža (%)	19,6	20,0		19,2	18,4

	2024 m.	2023 m.		2024 m.	2023 m.
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)	liepa–rugsėjis	liepa–rugsėjis	Pokytis (%)	sausis–rugsėjis	sausis–rugsėjis	Pokytis (%)
Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio	21 489	20 825	3,2	62 556	57 131	9,5
Marža (%)	17,7	17,0		17,4	16,2
Pelno mokestis	(3 985)	(2 348)	69,7	(8 635)	(6 825)	26,5
Laikotarpio pelnas	17 504	18 477	(5,3)	53 921	50 306	7,2
Marža (%)	14,4	15,0		15,0	14,2

Finansinė būklė ir pinigų srautai

2024 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, visas ilgalaikis turtas sudarė 81 proc. (prieš metus – 81 proc.), trumpalaikis turtas – 19 proc. (19 proc.), o vien tik pinigai ir lėšų sujungimo sprendimai – 3,7 proc. (2,6 proc.) viso turto. Akcininkų nuosavybė 2024 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 60,1 proc. (prieš metus – 55,8 proc.) viso turto.

2024 m. gegužės 23 d. Bendrovė grąžino 2017 metais SEB, "Nordea" and "Danske" bankų suteiktos sindikuotos paskolos

likutį – 30 mln. eurų.

(tūkst. eurų)	2024-09-30	2023-12-31	Pokytis (%)
Visas turtas	596 422	616 121	(3,2)
Ilgalaikis turtas	483 226	498 415	(3,0)
Trumpalaikis turtas	111 780	116 234	(3,8)
Iš kurio pinigai ir lėšų sujungimo sprendimai	22 145	20 604	7,5
Turtas, skirtas parduoti	1 416	1 472	(3,8)
Akcininkų nuosavybė	358 314	356 828	0,4

2024-09-30	2023-12-31	2023-09-30
-	30 000	30 000
25 000	25 000	50 000
43 335	36 782	25 273
68 335	91 782	105 273
6 131	20 604	16 008
16 014	-	-
46 190	71 178	89 265
12,9	19,9	26,0

2023 m. sausį Bendrovė su "Telia Company AB" pasirašė atsinaujinančios paskolos sutartį, pagal kurią Bendrovė iš "Telia Company" per 2 darbo dienas gali pasiskolinti bet kokią sumą neviršijant bendro 50 mln. eurų limito 3 ar 6 mėnesiams. 2024 m. gegužę Bendrovė iš "Telia Company" pasiskolino 50 mln. eurų, o bendras paskolos limitas laikinai (iki 2024 m. spalio pabaigos) padidintas 10 mln. eurų – iki 60 mln. eurų. 2024 m. rugpjūtį Bendrovė grąžino dalį "Telia Company" paskolos – 25 mln. eurų, o likusią paskolos dalį (25 mln. eurų) planuoja grąžinti 2024 m. lapkritį.

Bendrovė dalyvauja atvirkštinio faktoringo arba tiekėjo sąskaitų faktūrų finansavimas programoje, pagal kurią bankai už sutartą mokestį per 7 dienas apmoka tiekėjo sąskaitas faktūras. Bendrovė nemoka jokių palūkanų ir nepateikia bankams papildomų užstatų ar garantijų. Bendrovė sumoka bankams visą sumą per vienerius metus (faktinis terminas priklauso nuo kelių kintamųjų, dėl kurių susitaria visos trys šalys). Viena iš kintamųjų lemiančių mokėjimų bankams terminus yra Euribor palūkanų norma. Siekiant mažinti išaugusių palūkanų normų įtaką Bendrovė peržiūrėjo kai kurių tiekėjų atvirkštinio faktoringo sutarčių sąlygas ir įtraukė į programą naujus tiekėjus.

2024 m. sausį Bendrovė sudarė lėšų sujungimo sutartį su "Telia Company AB", Telia Global Services Lithuania, UAB ir AB SEB banku. Lėšų sujungimo sutartis suteikia trumpalaikio skolinimosi galimybę ir užtikrina Bendrovės likvidumo valdymą.

2024 m. balandžio 26 d. visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė iš Bendrovės paskirstytino pelno 171 mln. eurų skirti 52,4 mln. eurų 2023 m. dividendams mokėti, t. y. 0,09 euro dividendų vienai akcijai, o 118,5 mln. eurų kaip nepaskirstytą pelną perkelti į kitus finansinius metus. 2023 m. dividendai Bendrovės akcininkams buvo išmokėti 2024 m. gegužę.

	2024 m.	2023 m.
(tūkst. eurų)	sausis–rugsėjis	sausis–rugsėjis	Pokytis (%)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	127 439	104 645	21,8
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas	(44 957)	(46 733)	(3,8)
Įplaukos iš ilgalaikio turto perleidimo	1 887	1 354	39,4
Laisvieji pinigų srautai	84 369	59 266	42,4
Nuomos įsipareigojimų padidėjimas / (sumažėjimas)	(8 390)	(6 001)	(39,8)
Veiklos laisvieji pinigų srautai	75 979	53 265	42,6

Ilgalaikės investicijos

	2024 m.	2023 m.
(tūkst. eurų)	sausis–rugsėjis	sausis–rugsėjis	Pokytis (%)
Investicijos į fiksuotąjį tinklą	13 549	12 555	7,9
Investicijos į mobilųjį tinklą	8 703	11 032	(21,1)
Investicijos į IT sistemas ir infrastruktūrą	11 607	10 011	15,9
Investicijos į verslo transformaciją	9 076	10 283	(11,7)
Kitos investicijos	352	241	46,1
Ilgalaikės investicijos	43 287	44 122	(1,9)
Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%)	12,0	12,5

2024 m. Bendrovė toliau investuoja į stuburinio tinklo ir tinklo infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą tam, kad užtikrintų tolesnę 5G plėtrą diegiant itin spartaus ryšio bazines stotis jau esamose vietose. Įgyvendinus optinio stuburinio tinklo (DWDM) atnaujinimą, Vilnių ir Kauną jungiančiose šviesolaidžio linijose pasiekta 800 Gb/s sparta.

Naujausi Ryšių reguliavimo tarnybos matavimai rodo, kad vidutinė duomenų atsisiuntimo sparta "Telia Lietuva" mobiliojo ryšio tinkle 2024 m. sausį–rugsėjį buvo didžiausia šalyje ir siekė 221,6 Mb/s (2023 m. – 202,2 Mb/s).

2024 m. rugsėjo pabaigoje Bendrovės šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 977 tūkst. (prieš metus – 971 tūkst.), arba 62 proc. šalies gyvenamųjų namų.

Įgyvendinant verslo transformacijos programą jau 90 proc. Bendrovės privačių klientų perkelta į naują klientų aptarnavimo sistemą veikiančią SAP platformoje.

Akcinis kapitalas ir akcininkai

Bendrovės akcinis kapitalas yra 168 957 810,02 euro. Jį sudaro 582 613 138 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 582 613 138.

582 613 138 Telia Lietuva, AB paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000123911) yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos "Nasdaq Vilnius" Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – TEL1L). Vertybinių popierių birža "Nasdaq Vilnius" yra pagrindinė prekybos Bendrovės akcijomis rinka.

Nuo 2011 m. sausio Bendrovės paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į Berlyno vertybinių popierių biržos atviros rinkos ("Berlin Open Market" arba "Freiverkehr"), Frankfurto vertybinių popierių biržos atviros rinkos ("Freiverkehr"), Miuncheno vertybinių popierių ir Štutgarto vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus. "Telia Lietuva" akcijų simbolis Vokietijos vertybinių popierių biržose – ZWS.

Informacija apie prekybą Bendrovės akcijomis 2024 m. sausį–rugsėjį vertybinių popierių biržoje "Nasdaq Vilnius":

Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Apyvarta vnt.	Apyvarta
EUR	1,66	1,735	1,505	1,595	1,629	2 876 572	4 685 021

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2024 m. rugsėjo 30 d. duomenys):

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2024 m. balandžio 26 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2024 m. balandžio 19 d.) duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius sudarė 15,509.

Nuo	12 Bir 2000

Prekyba Bendrovės akcijomis "Nasdaq Vilnius" vertybinių popierių biržoje nuo listingavimo pradžios

Šaltinis – "Nasdaq Vilnius"

Akcininko vardas, pavardė. Įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (%)	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis (%)	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis (%)
"Telia Company AB", 169 94 Solna, Švedija, kodas 556103-4249	513 594 774	88,15	88,15	-
Kiti akcininkai	69 018 364	11,85	11,85	-
Iš viso	582 613 138	100,00	100,00	-

Dividendai

2024 m. valdyba peržiūrėjo Bendrovės dividendų mokėjimo principus. Peržiūrėta dividendų politika numato, jog: — Bendrovės grynosios skolos ir EBITDA santykis neturi viršyti 1,5,

— dividendams skirti ne daugiau kaip 80 proc. laisvųjų pinigų srauto ir ne daugiau kaip 100 proc. grynojo pelno.

2024 m. gegužės 23 d. Bendrovė išmokėjo 52,4 mln. eurų (0,09 euro dividendų vienai akcijai) dividendų už 2023 metus. Remiantis įstatymais, dividendai buvo mokami tiems akcininkams, kurie dešimtos darbo dienos po eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2024 m. gegužės 10 d., buvo Bendrovės akcininkai. Dividendai visiems akcininkams buvo išmokėti pinigais.

Lietuvos ir užsienio šalių juridiniams asmenims mokami dividendai bus apmokestinti taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, o Lietuvos ir užsienio šalių fiziniams asmenims taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Informacija apie per paskutinius penkerius metus išmokėtus Bendrovės dividendus (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip):

Metai	Laikotarpio pelnas	Pelnas vienai akcijai (Eur)	Išmokėta dividendų	Dividendai vienai akcijai (Eur)	Dividendų ir pelno santykis (%)
2019 m.	54 726	0,094	52 435	0,09	95,8
2020 m.	55 866	0,096	58 261	0,10	104,2
2021 m.	56 808	0,098	58 261	0,10	102,0
2022 m.	56 398	0,097	34 957	0,06	62,0
2023 m.	63 594	0,109	52 435	0,09	82,5

Bendrovės valdymas

Valdyba

Nuo 2024 m. balandžio 25 d. atsistatydinus valdybos pirmininkui Dan Strömberg, 2024 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas į Telia Lietuva, AB valdybą einamajai valdybos kadencijai (iki 2025 m. balandžio 27 d.), remiantis "Telia Company AB" kaip Bendrovės akcininkės, turinčios 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlymu išrinko "Telia Company AB" vykdantįjį viceprezidentą, Grupės vyriausiąjį teisininką ir korporatyvinių reikalų vadovą Stefan Backman. 2024 m. birželio 25 d. "Telia Lietuva" valdyba Stefan Backman išrinko valdybos pirmininku.

Nuo 2024 m. rugsėjo 20 d. iš valdybos narės ir Audito komiteto pirmininkės pareigų dėl išėjimo į pensiją atsistatydino Agneta Wallmark. 2024 m. spalio 4 d. valdyba nauju Bendrovės Audito komiteto nariu ir pirmininku išrinko valdybos narį Hannu-Matti Mäkinen.

Pagal įstatus Bendrovės valdybą turi sudaryti 6 nariai. Einamoji dvejų metų "Telia Lietuva" valdybos kadencija baigiasi 2025 m. balandžio 27 d., todėl šiuo metu naujo valdybos nario rinkti neplanuojama.

Auditoriai

Atsižvelgiant į tai, kad UAB "Deloitte Lietuva" Bendrovę auditavo 10 metų, o Bendrovės motininė įmonė "Telia Company AB" audito įmone išsirinko KPMG, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2024 m. balandžio 26 d., atšaukė UAB "Deloitte Lietuva" kaip Bendrovės audito įmonę ir išrinko KPMG Baltics, UAB Bendrovės audito įmone 2024 m. ir 2025 metams.

Vadovų komanda

2024 m. balandį valdyba patvirtino naują "Telia Lietuva" valdymo struktūrą, kuri įsigaliojo nuo 2024 m. liepos 1 dienos. Verslo skaitmeninimo ir transformacijos veiklos sujungtos į naują Skaitmeninės transformacijos padalinį, Verslo užtikrinimo ir transformacijos padalinys pervadintas į Verslo užtikrinimo, atsparumo ir tvarumo padalinį, o visos IT kompetencijos sutelktos į Technologijų padalinį.

Vygintas Domarkas nuo 2024 m. liepos 1 d. paskirtas Skaitmeninės transformacijos vadovu.

2024 m. liepos 1 d. Bendrovę palikus Verslo klientų vadovui Daniel Karpovič, nauju Verslo klientų vadovu tapo Aurimas

Žlibinas

Pagal Bendrovės įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta, kad bendrovėje gali būti sudaromi arba du – stebėtojų taryba ir valdyba – arba vienas kolegialus organas. "Telia Lietuva" stebėtojų taryba nesudaroma.

Telia Lietuva, AB | 2024 m. sausio–rugsėjo tarpinė ataskaita 16

Valdybos nariai

Claes Nycander Valdybos narys, Atlygio komiteto

pirmininkas

Stefan Backman Valdybos pirmininkas

Hannu-Matti Mäkinen Valdybos narys,

Audito komiteto pirmininkas, Atlygio komiteto narys

Leda Iržikevičienė Nepriklausoma valdybos narė, Audito komiteto narė

Mindaugas Glodas

Nepriklausomas valdybos narys, Atlygio ir Audito komitetų narys

Vadovų komanda

Aurimas Žlibinas Verslo klientų vadovas

Elina Dapkevičienė Privačių klientų vadovė

Giedrė Kaminskaitė-Salters Vadovė

Lina Bandzinė Pardavimo ir klientų aptarnavimo vadovė

Andrius Šemeškevičius Technologijų vadovas

Daina Večkytė Finansų vadovė

Vygintas Domarkas Skaitmeninės transformacijos vadovas

Ramūnas Bagdonas Žmogiškųjų išteklių vadovas

Daiva Kasperavičienė Teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė

Vaida Jurkonienė Rinkodaros ir komunikacijos vadovė

Vytautas Bučinskas

Verslo užtikrinimo, atsparumo ir tvarumo vadovas

Finansinės ataskaitos

Pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

		Liepa–rugsėjis		Sausis–rugsėjis
	Pastabos	2024 m.	2023 m.	2024 m.	2023 m.
Pajamos		121 596	122 784	360 077	353 255
Prekių ir paslaugų savikaina		(44 500)	(47 891)	(132 522)	(136 634)
Su darbuotojais susijusios sąnaudos		(16 373)	(14 771)	(50 553)	(45 314)
Kitos veiklos sąnaudos		(15 270)	(15 054)	(44 844)	(45 265)
Kitos pajamos		-	-	-	-
Kitos veiklos (pelnas) nuostoliai, grynąja verte		218	369	884	891
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės
sumažėjimas	6	(22 734)	(21 559)	(65 959)	(64 121)
Pagrindinės veiklos pelnas		22 937	23 878	67 083	62 812
Finansinės pajamos		598	296	1 673	880
Finansinės veiklos sąnaudos		(2 046)	(3 349)	(6 200)	(6 561)
Finansinės veiklos rezultatas grynąja verte		(1 448)	(3 053)	(4 527)	(5 681)
Pelnas prieš apmokestinimą		21 489	20 825	62 556	57 131
Pelno mokestis	3	(3 985)	(2 348)	(8 635)	(6 825)
Ataskaitinio laikotarpio pelnas		17 504	18 477	53 921	50 306
Kitos bendrosios pajamos:
Kitos bendrosios pajamos už laikotarpį		-	-	-	-
Iš viso bendrųjų pajamų už laikotarpį		17 504	18 477	53 921	50 306
Grynasis pelnas ir kitos bendrosios pajamos, priskirtini:
Patronuojančios įmonės akcininkams		17 504	18 477	53 921	50 306
Nekontroliuojamai daliai		-	-	-	-
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas už
Bendrovės akcininkams priskirtiną pelną (Eur vienai akcijai)	4	0,030	0,032	0,093	0,086

Finansinės būklės ataskaita

		2024-09-30	2023-12-31		2024-09-30	2023-12-31
	Pastabos			Pastabos
TURTAS				NUOSAVAS KAPITALAS
Ilgalaikis turtas				Kapitalas ir rezervai, priskirtini Bendrovės akcininkams
Ilgalaikis materialusis turtas				Įstatinis kapitalas 9	168 958	168 958
Prestižas	6	243 829	253 738	Privalomasis rezervas 10	16 896	16 896
Nematerialusis turtas	7	26 769	26 769	Nepaskirstytasis pelnas	172 460	170 974
Naudojimo teise valdomas turtas	7	136 668	141 742	Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams
	8	45 349	45 134	Nekontroliuojama dalis	358 314	356 828
Sutarties gavimo sąnaudos		5 576	5 477	Nuosavo kapitalo iš viso	-	-
Sutarties turtas		665	718		358 314	356 828
Prekybos ir kitos gautinos sumos		18 490	18 855
Finansinės nuomos gautinos sumos		5 880	5 982	ĮSIPAREIGOJIMAI
		483 226	498 415	Ilgalaikiai įsipareigojimai
				Paskolos	-	-
Trumpalaikis turtas				Nuomos įsipareigojimai	42 598	42 495
Atsargos		16 440	12 617	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	17 436	16 965
Sutarties turtas		1 478	1 012	Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukaupti įsipareigojimai	18 761	19 036
Prekybos ir kitos gautinos sumos		65 769	75 900	Sutarties įsipareigojimai	-	-
Pelno mokesčio turtas		-	249	Atidėjiniai 11	12 979	13 039
Finansinės nuomos gautinos sumos		5 948	5 852		91 774	91 535
Gautinos sumos, susiję su palūkanų norma (lėšų
sujungimo sutartis)		16 014	-	Trumpalaikiai įsipareigojimai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 131	20 604	Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai	57 221	58 576
		111 780	116 234	Mokėtinas pelno mokestis	2 628	-
				Paskolos	68 335	91 782
Turtas, skirtas parduoti		1 416	1 472	Sutarties įsipareigojimai	3 338	2 895
				Nuomos įsipareigojimai	14 812	14 505
Iš viso turto		596 422	616 121	Atidėjiniai
				11	-	-
					146 334	167 758
				Iš viso įsipareigojimų	238 108	259 293
				Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	596 422	616 121

Telia Lietuva, AB | 2024 m. sausio–rugsėjo finansinės ataskaitos 21

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Įstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso nuosavo kapitalo
Likutis 2023 m. sausio 1 d.	168 958	16 896	142 337	328 191
Ataskaitinių metų pelnas	-	-	50 306	50 306
Kitos bendrosios pajamos per metus po apmokestinimo	-	-	-	-
Iš viso bendrųjų pajamų už metus	-	-	50 306	50 306
Išmokėti dividendai už 2022 m.	-	-	(34 957)	(34 957)
Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d.	168 958	16 896	157 686	343 540
Likutis 2024 m. sausio 1 d.	168 958	16 896	170 974	356 828
Ataskaitinių metų pelnas	-	-	53 921	53 921
Kitos bendrosios pajamos per metus po apmokestinimo	-	-	-	-
Iš viso bendrųjų pajamų už metus	-	-	53 921	53 921
Išmokėti dividendai už 2023 m.	-	-	(52 435)	(52 435)
Likutis 2024 m. rugsėjo 30 d.	168 958	16 896	172 460	358 314

Pinigų srautų ataskaita

		Sausis–rugsėjis
	Pastabos	2024 m.	2023 m.
Pagrindinė veikla
Ataskaitinių metų pelnas		53 921	50 306
Nepiniginių straipsnių atstatymas:
Pelno mokesčio sąnaudos pripažintos pelne arba nuotoliuose	3	8 635	6 825
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	6	67 675	66 212
Kitos veiklos (pelnas) nuostoliai, grynąja verte		(934)	(1 029)
Palūkanų pajamos		(1 672)	(1 304)
Palūkanų sąnaudos		6 163	6 939
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas (išskyrus patronuojamųjų įmonių įsigijimo ir pardavimo efektą):
Atsargos / turtas, skirtas parduoti		(4 206)	(1 626)
Prekybos ir kitos gautinos sumos		8 691	(6 393)
Sutarties turto sumažėjimas / (padidėjimas)		(413)	230
Sutarties sudarymo išlaidų sumažėjimas / (padidėjimas)		(99)	78
Prekyba, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai, atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai		278	(4 133)
Sutarties įsipareigojimų padidėjimas / (sumažėjimas)		443	274
Ateinančių laikotarpių pajamų ir sukauptų įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(275)	(603)
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	11	(60)	(62)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		138 147	115 714
Sumokėtos palūkanos		(5 656)	(6 160)
Gautos palūkanos		234	210
Sumokėtas pelno mokestis		(5 286)	(5 119)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		127 439	104 645

Investicinė veikla
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
Gautinų sumų, susijusių su palūkanų norma padidėjimas
Finansinė veikla
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas

		Sausis–rugsėjis
	Pastabos	2024 m.	2023 m.
Investicinė veikla
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas		(44 957)	(46 733)
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
perleidimo		1 887	1 354
Pajamos iš / mokėjimai už finansinę subnuomą		1 444	(1 124)
Gautinų sumų, susijusių su palūkanų norma padidėjimas /
sumažėjimas (lėšų sujungimo sutartis)		(16 014)	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(57 640)	(46 503)
Finansinė veikla
Grąžintos paskolos		(136 768)	(143 123)
Gautos paskolos		113 321	134 848
Nuomos įsipareigojimų padidėjimas / (sumažėjimas)		(8 390)	(6 001)
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai		(52 435)	(34 957)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje		(84 272)	(49 233)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		(14 473)	8 909
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas
Finansinių metų pradžioje		20 604	7 099
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		(14 473)	8 909
Finansinių metų pabaigoje		6 131	16 008

1 Parengimo pagrindas

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

The Toliau nurodytos investicijos, įtrauktos į Bendrovės finansines ataskaitas :

Asocijuotosios įmonės
VšĮ "Numerio

		Nuosavybės dalis, proc.
Asocijuotosios įmonės	Registravimo šalis	2024 m. rugsėjo 30 d.	2023 m. gruodžio 31 d.	Veiklos pobūdis
VšĮ "Numerio Perkėlimas"	Lietuva	50 proc.	50 proc.	Ne pelno organizacija, kurią įkūrė Lietuvos telekomunikacijų operatoriai administruoja centrinę telefonų numerių duomenų bazę

2024 m. rugsėjo 30 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo investicijų į patronuojamąsias įmones.

2 Investicijos į dukterines ir asocijuotąsias įmones

Tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d., yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų – pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų pačių apskaitos principų, kaip ir rengiant 2023 metų finansines ataskaitas

Pateikimo valiuta yra euras. Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip.

Šios finansinės ataskaitos parengtos, remiantis istorinių sąnaudų konvencija.

Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d., yra neaudituotos. Metinių finansinių ataskaitų už 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB "Deloitte Lietuva".

Nuo 2009 m. sausio 1 d. galioja Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos suteikiama mokestinė lengvata investicijoms į naujas technologijas. Tuo remiantis, 2024 m. Bendrovės apskaičiuota pelno mokesčio lengvata sudarė 2,1 mln. eurų (2023 m. – 2,7 mln. eurų). Investicijos į naujas technologijas kapitalizuojamos kaip ilgalaikis materialusis turtas ir jų nusidėvėjimas pripažįstamas leidžiamais atskaitymais mokesčių tikslais, todėl ši mokestinė lengvata nesukuria atidėtojo mokesčio įsipareigojimo.

Mokesčių inspekcija bet kuriuo metu per 3-is iš eilės einančius metus nuo metų, kuriais buvo pateikta mokesčių deklaracija, pabaigos gali patikrinti buhalterines knygas ir apskaitos įrašus, ir apskaičiuoti papildomus mokesčius bei baudas.

Bendrovės vadovybei nėra žinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų atsirasti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.

3 Pelno mokestis

Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį.

2024 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2023 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

4 Vienai akcijai tenkantis pelnas

Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Bendrovė neturi finansinių priemonių, potencialiai konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra toks pat kaip ir paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas. Svertinis akcijų vidurkis ataskaitiniais laikotarpiais sudarė 582 613 tūkstančių.

5 Vienai akcijai tenkantys dividendai

2024 m. balandžio 26 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį. Bendra 2024 m. gegužę išmokėtų dividendų suma sudarė 52 435 tūkst. eurų arba 0,09 euro

vienai akcijai.

6 Ilgalaikis materialusis turtas

Pelno ar nuostolių ataskaitoje pripažintas nusidėvėjimo, amortizacijos ir vertės sumažėjimo sąnaudas sudaro:

	Sausis–rugsėjis
	2024 m.	2023 m.
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas (6 pastaba)	34 067	36 243
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas (6 pastaba)	32	19
Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos (7 pastaba)	23 275	19 994
Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos (7 pastaba)	-	-
Naudojimo teise valdomo turto amortizacija (8 pastaba)	8 585	7 865
Iš viso	65 959	64 121
Laikomo parduoti turto vertės sumažėjimas	-	-
Iš viso	65 959	64 121

	Liepa–rugsėjis		Sausis–rugsėjis
	2024 m. 2023 m.		2024 m.	2023 m.
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis	3 462	2 914	8 164	7 672
Atidėtasis mokestis	523	(566)	471	(847)
Pelno mokesčio sąnaudos	3 985	2 348	8 635	6 825

	Liepa–rugsėjis		Sausis–rugsėjis
	2024 m. 2023 m.		2024 m.	2023 m.
Grynasis pelnas	17 504	18 477	53 921	50 306
Išleistų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)	582 613	582 613	582 613	582 613
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Eur)	0,030	0,032	0,093	0,086

	Žemė ir	Kanalai ir telekomuni kacinė	Kitas ilgalaikis materialusis	Nebaigta
	pastatai	įranga	turtas	statyba	Iš viso
Devynių mėnesių, pasibaigusių 2023 m. rugsėjo 30 d.
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	9 776	225 343	10 943	23 591	269 653
Įsigijimai	-	-	-	25 817	25 817
Perklasifikavimai	(1 579)	16	-	(46)	(1 609)
Perleidimai ir nurašymai	(1)	(359)	39	-	(321)
Perkelta iš nebaigtos statybos	1 027	27 978	1 973	(30 978)	-
Nusidėvėjimas	(958)	(31 536)	(3 749)	-	(36 243)
Vertės sumažėjimas	-	(19)	-	-	(19)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	8 265	221 423	9 206	18 384	257 278
2023 m. rugsėjo 30 d.						2023 m. rugsėjo 30 d.
Savikaina	27 381	787 140	49 583	18 384	882 488
Sukauptas nusidėvėjimas	(19 075)	(564 814)	(40 376)	-	(624 265)
Vertės sumažėjimas	(41)	(903)	(1)	-	(945)
Likutinė vertė	8 265	221 423	9 206	18 384	257 278
Devynių mėnesių, pasibaigusių 2024 m. rugsėjo 30 d.
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	8 249	218 849	10 944	15 696	253 738
Įsigijimai	-	-	-	24 965	24 965
Perklasifikavimai	34	(36)	-	(286)	(288)
Perleidimai ir nurašymai	(180)	(303)	(4)	-	(487)
Perkelta iš nebaigtos statybos	440	22 180	1 441	(24 061)	-
Nusidėvėjimas	(957)	(29 611)	(3 499)	-	(34 067)
Vertės sumažėjimas	-	(32)	-	-	(32)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	7 586	211 047	8 882	16 314	243 829
2024 m. rugsėjo 30 d.						2024 m. rugsėjo 30 d.
Savikaina	27 364	759 463	46 597	16 314	849 738
Sukauptas nusidėvėjimas	(19 737)	(547 576)	(37 714)	-	(605 027)
Vertės sumažėjimas	(41)	(840)	(1)	-	(882)
Likutinė vertė	7 586	211 047	8 882	16 314	243 829

7 Nematerialusis turtas

	Licencijos ir programinė įranga	Prestižas	Kitas nemateria lusis turtas	Kuriamas turtas	Iš viso
Devynių mėnesių, pasibaigusių 2023 m. rugsėjo 30 d.
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	88 540	26 769	27 805	26 305	169 419
Įsigijimai	-	-	-	18 302	18 302
Perklasifikavimai	-	-	-	56	56
Perleidimai ir nurašymai	(3)	-	(1)	-	(4)
Perkelta tarp sąskaitų	12 753	-	-	(12 753)	-
Amortizacijos sąnaudos	(17 416)	-	(2 578)	-	(19 994)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	83 874	26 769	25 226	31 910	167 779
2023 m. rugsėjo 30 d.
Savikaina	174 823	29 408	53 124	31 910	289 265
Sukauptas nusidėvėjimas	(90 949)	-	(27 898)	-	(118 847)
Vertės sumažėjimas	-	(2 639)	-	-	(2 639)
Likutinė vertė	83 874	26 769	25 226	31 910	167 779
Devynių mėnesių, pasibaigusių 2024 m. rugsėjo 30 d.
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	80 763	26 769	24 366	36 613	168 511
Įsigijimai	-	-	-	18 323	18 323
Perklasifikavimai	-	-	-	288	288
Perleidimai ir nurašymai	(409)	-	-	(1)	(410)
Perkelta tarp sąskaitų	15 298	-	-	(15 298)	-
Amortizacijos sąnaudos	(20 697)	-	(2 578)	-	(23 275)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	74 955	26 769	21 788	39 925	163 437
2024 m. rugsėjo 30 d.
Savikaina	190 252	29 408	53 124	39 924	312 708
Sukauptas nusidėvėjimas	(115 297)	-	(31 336)	1	(146 632)
Vertės sumažėjimas	-	(2 639)	-	-	(2 639)
Likutinė vertė	74 955	26 769	21 788	39 925	163 437

6 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

8 Naudojimo teise valdomas turtas

		Nenaudojamos
	Žemė ir	šviesolaidžio	Įrangos
	patalpos	skaidulos	nuoma	Kita	Iš viso
Devynių mėnesių, pasibaigusių 2023 m. rugsėjo 30 d.
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	36 018	8 134	-	843	44 995
Įsigijimai	1 893	1	6 034	455	8 383
Modifikacijos	3 213	414	-	871	4 498
Perleidimai ir nurašymai	-	-	(6 034)	-	(6 034)
Amortizacijos sąnaudos	(6 685)	(818)	-	(362)	(7 865)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	34 439	7 731	-	1 807	43 977
2023 m. rugsėjo 30 d.
Savikaina	70 698	13 348	-	3 287	87 333
Sukauptas nusidėvėjimas	(36 259)	(5 617)	-	(1 480)	(43 356)
Likutinė vertė	34 439	7 731	-	1 807	43 977
Devynių mėnesių, pasibaigusių 2024 m. rugsėjo 30 d.
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	33 993	8 413	-	2 728	45 134
Įsigijimai	1 262	-	4 354	1 039	6 655
Modifikacijos	5 827	285	-	387	6 499
Perleidimai ir nurašymai	-	-	(4 354)	-	(4 354)
Amortizacijos sąnaudos	(6 959)	(827)	-	(799)	(8 585)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	34 123	7 871	-	3 355	45 349
2024 m. rugsėjo 30 d.
Savikaina	79 545	14 590	-	5 828	99 963
Sukauptas nusidėvėjimas	(45 422)	(6 719)	-	(2 473)	(54 614)
Likutinė vertė	34 123	7 871	-	3 355	45 349

9 Įstatinis kapitalas

Įstatinį kapitalą sudaro 582 613 138 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 euro. Visos akcijos

buvo visiškai apmokėtos.

10 Privalomasis rezervas

Privalomąjį rezervą reikalaujama sudaryti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Kasmetinis pervedimas sudaro 5 proc. grynojo pelno, apskaičiuoto pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir yra privalomas kol rezervas, įskaitant akcijų priedus, pasiekia 10 proc. įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas sudaromas sukauptiems nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti įstatymų nustatytą privalomojo rezervo sumą, gali būti įtraukiama į nepaskirstytąjį pelną pelno paskirstymo tikslams.

2024 m. rugsėjo 30 d. ir 2023			m. gruodžio 31 d. pabaigoje privalomasis rezervas sudarė 16,9 mln. eurų.
-------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------

Restruktūrizavimo	Atidėjinys turto	Iš viso
		13 179
-	-	-
-	-	-
-	(62)	(62)
-	13 117	13 117
	13 039	13 039
-	-	-
-	-	-
-	(60)	(60)
-	12 979	12 979
	atidėjinys -	atstatymui 13 179

Bendrovė nuomojasi žemės sklypus mobiliojo ryšio stotims statyti. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, mobilaus ryšio stotys turi būti išmontuojamos ir sutvarkoma žemė, kad savininkui būtų gražinta tokios būklės, kokios ji buvo prieš išsinuomojant. Taip pat Bendrovė montuoja telekomunikacinę įrangą iš trečiųjų asmenų nuomojamose patalpose arba ant statinių stogų. Pasibaigus nuomos laikui ši įranga turi būti išmontuojama.

Šioms būsimoms išlaidoms padengti yra sudarytas atidėjinys turto atstatymui. Bendrovė tikisi, kad turto atstatymo įsipareigojimus reikės vykdyti po vienerių metų laikotarpio, todėl visa atidėjinių suma apskaitoma ilgalaikių įsipareigojimų straipsnyje.

12 Sandoriai su susijusiomis šalimis

	Sausis–rugsėjis
	2024 m.	2023 m.
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso:
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas	7 759	6 665
Turto pardavimas	381	-
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso	8 140	6 665
Paslaugų ir turto pirkimas:
Paslaugų pirkimas	11 798	13 556
Turto pirkimas	317	1 106
Paslaugų ir turto pirkimas iš viso	12 115	14 662

Bendrovę kontroliuoja įmonė "Telia Company AB", kuri turi 88,15 proc. Bendrovės akcijų (prieš metus – 88,15 proc.). Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai.

Pardavimo ir pirkimo sandoriai su "Telia Company AB" ir jos dukterinėmis įmonėmis:

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto ir (ar) paslaugų pardavimo ir (ar) pirkimo ir kitais sandoriais su "Telia Company AB" ir jos dukterinėmis įmonėmis:

	Sausis–rugsėjis
	2024 m.	2023 m.
Gautinos sumos	543	189
Gautinos sumos, susiję su palūkanų norma (lėšų sujungimo sutartis)	16 014	-
Sukauptos pajamos	304	440
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso	16 861	629

Siekiant užtikrinti pakankamą įmonės likvidumą, 2023 m. sausį Bendrovė su "Telia Company AB" pasirašė atsinaujinančios paskolos sutartį, pagal kurią Bendrovė iš "Telia Company" per 2 darbo dienas gali pasiskolinti bet kokią sumą neviršijant bendro 50 mln. eurų limito 3 ar 6 mėnesiams.

2024 m. gegužę Bendrovė išmokėjo 46,2 mln. eurų 2023 m. dividendų "Telia Company AB".

	Sausis–rugsėjis
	2024 m.	2023 m.
Paskolos	25 000	50 000
Trumpalaikės paskolos	25 000	50 000
Mokėtinos sumos	2 178	2 171
Sukauptos sąnaudos	13	19
Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos iš viso	2 191	2 190

Nuo 2024 m. sausio mėn. Bendrovė sudarė lėšų sujungimo sutartį su "Telia Company AB", Telia Global Services Lithuania, UAB ir AB SEB banku. Lėšų sujungimo sutartis suteikia trumpalaikio skolinimosi galimybę ir užtikrina Bendrovės likvidumo valdymą.

Paskolos
Trumpalaikės paskolos
Mokėtinos sumos
Sukauptos sanaudos
Mokėtinos sumos ir sukauptos
Siekiant užtikrinti pakankamą paskolos sutartį, pagal kurią leo - () mlo over limita 7

Vadovybės patvirtinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko Informacijos atskleidimo taisyklėmis, mes, Telia Lietuva, AB vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters ir Telia Lietuva, AB Finansų vadovė Daina Večkytė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos Telia Lietuva, AB tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d., sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Telia Lietuva, AB turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus.

Giedrė Kaminskaitė-Salters Vadovė

Daina Večkytė Finansų vadovė

Vilnius, 2024 m. spalio 23 d.

Įmonės pavadinimas Telia Lietuva, AB Teisinė forma akcinė bendrovė Įregistravimo data 1992 m. vasario 6 d. Įmonės kodas 1212 15434 Telefonas +370 5 262 1511 Faksas +370 5 212 6665 El. pašto adresas info@telia.lt

Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras LEI kodas 5299007A0LO7C2YYI075 Buveinės adresas Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius, Lietuva Interneto adresas www.telia.lt