Ucapital24

Earnings Release • Apr 13, 2024

Informazione Regolamentata n. 20177-9-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 13 Aprile 2024 23:40:02	Euronext Growth Milan
Societa'	:	UCAPITAL24
Identificativo Informazione Regolamentata	:	189003
Utenza - Referente	:	UCAPITAL24N01 - Tiziana Iacobelli
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Aprile 2024 23:40:02
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Aprile 2024 23:40:02
Oggetto	:	Precisazioni sui dati di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2023 della UCapital24 S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Precisazioni sui dati di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2023 della UCapital24 S.p.A., rispetto ai dati pubblicati in sede di approvazione dei progetti di bilancio civilistico e consolidato riferiti al medesimo periodo

Milano, 13 Aprile 2024 – UCapital24 S.p.A. social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, "UCapital24", la "Società" o l'"Emittente"), informa che alcuni dati contenuti nel bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2023 dell'Emittente (di seguito "Bilancio 2023"), messo a disposizione in data 11 aprile u.s. per l'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il prossimo 26 e 29 aprile rispettivamente in prima e seconda convocazione, presentano valori difformi rispetto a quanto comunicato a seguito dell'approvazione del medesimo progetto di bilancio civilistico e consolidato, in data 26 marzo 2024 (cfr. comunicato stampa del 26 marzo 2024).

Tali difformità sono principalmente dovute al processo di fine tuning del Bilancio 2023 intervenuto a seguito di alcune osservazioni formulate dalla società di revisione recepite nel suddetto documento; pertanto si riportano, allegati al presente comunicato, gli schemi di Bilancio 2023 aggiornati con i nuovi dati

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.investor.ucapital24.com nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.

***

UCapital24

UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è il primo social network economico e finanziario. Un vero e proprio ecosistema digitale dove creare il proprio profilo professionale, seguire community tematiche ed entrare in contatto con brokers, traders, investitori, managers, consulenti e tutti i maggiori financial players.

UCapital24 funge anche da canale di comunicazione multifunzionale, dove restare aggiornati in tempo reale sulle notizie finanziarie da tutto il mondo, grazie alla sezione media con tutte le più importanti tv economiche, uno streaming live delle notizie e un tool integrato per la creazione e gestione di webinar e workshop.

All'interno della piattaforma l'utente può usufruire anche di innovativi strumenti Fintech, come analisi dei mercati, segnali in tempo reale, trading systems, roboadvisor e molto altro, completamente integrati al social network, resi fruibili in oltre 60 lingue e collegati con broker e banche di tutto il mondo. www.UCapital24.com

UCAPITAL24 S.p.A.

Per maggiori informazioni:

UCapital24 S.p.A.

Via dei Piatti, 11 Milano 20123 +39 02.45377149 +39 02.45377148 info@UCapital24.com

Investor relations Tiziana Iacobelli +39 02.45377149 investor.relations@ucapital24.com

Euronext Growth Advisor

Baldi Finance S.p.A. Corso Europa, 13, - Milano 20122 Luca Carra luca.carra@baldifinance.it

UCAPITAL24 S.p.A.

Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)
STATO PATRIMONIALE	CONSOLIDATO AL 31-12-2023	CONSOLIDATO AL 31-12-2022
Crediti vs Clienti	684	585
Crediti v/ Altri	24	22
Debiti vs Fornitori	- 331	- 622
Debiti v/controllante	-	- 9
Crediti verso controllante	22	47
Acconti	-	- 30
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	399	- 7
Altri crediti e attività non immobilizzate	131	84
Altri debiti	- 293	- 283
Ratei e risconti attivi	55	82
Ratei e risconti passivi	- 79	- 154
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	213	- 279
Immobilizzazioni Immateriali	2.347	3.477
Immobilizzazioni Materiali	55	70
ATTIVO FISSO NETTO	2.402	3.547
CAPITALE INVESTITO LORDO	2.615	3.268
TFR	- 48	- 53
CAPITALE INVESTITO NETTO	2.567	3.215
Debiti v. banche b.t.	- 42	- 45
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	- 31	- 64
Debiti verso soci a b.t.	- 4	- 4
Totale Debiti Finanziari	- 77	- 113
Crediti finanziari a medio lungo termine	60	60
Totale Crediti Finanziari	60	60
Disponibilità liquide	307	124
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	290	71
Capitale sociale	- 4.269	- 6.882
Riserve		- 1.643
Utile/perdite portate a nuovo	30
Risultato d'esercizio	1.382	5.239
PATRIMONIO NETTO	- 2.857	- 3.286
TOTALE FONTI	- 2.567	- 3.215

UCAPITAL24 S.p.A.

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)
CONTO ECONOMICO	31/12/2023	31/12/2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	407	1.937
Incrementi di imm.per lavori interni	142	228
Altri ricavi	1.530	190
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.079	2.355
Consumi di materie prime, sussidiarie e var, delle rimanenze	-5	-22
Costi per servizi	-1.099	-2.200
Costi di godimento beni di terzi	-56	-146
Costi del personale	-508	-347
Oneri diversi di gestione	-163	-79
COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.831	-2.794
EBITDA	248	-439
Ammortamenti immateriali	-572	-466
Ammortamenti materiali	-22	-17
Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti	-455	-4.308
EBIT	-801	-5.230
Proventi finanziari /(oneri finanziari)	-525	-9
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-1.326	-5.239
Imposte sul reddito esercizio	55	0
UTILE/PERDITE D'ESERCIZIO	-1.382	-5.239

UCAPITAL24 S.p.A.

Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000) RENDICONTO FINANZIARIO 31.12.2023 31.12.2022 A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE (METODO INDIRETTO) Utile dell'esercizio -1.382 -5.239 Imposte sul reddito 55 0 Interessi passivi / (attivi) 525 -9 1. Utile dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi -802 -5.248 e dividendi e plus/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti a fondi 25 21 Ammortamento delle immobilizzazioni 594 483 Svalutazioni per perdite durevoli di valore 456 4.308 Altre rettifiche per elementi non monetari -384 -195 Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 691 4.617 contropartita nel capitale circolante netto 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN -111 -631 Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti -248 -53 Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -305 -391 Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 27 37 Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -76 -65
Altre variazioni del capitale circolante netto -205 342
Totale variazione del capitale circolante netto -807 -131
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN -918 -762 Altre rettifiche
interessi -525 9
(Utilizzo dei fondi) -55 0
Altri incassi e pagamenti -30,5 -11
Totale altre rettifiche -611 -2 FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) -1.529 -764
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) -7 -65
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) -141 -348
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) 0 -600
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) -148 -1.013
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -36 -27
Aumento di capitale a pagamento 1.896 1.864
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 1.859 1.837
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISP. LIQUIDE (A+B+C) 183 60
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 124 64
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 307 124

UCAPITAL24 S.p.A.

Stato Patrimoniale Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

Stato Patrimoniale Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)
Stato Patrimoniale UCAPITAL24SPA	31-12-2023	31-12-2022
Crediti vs Clienti	706	451
Crediti v/ Altri	13	10
Debiti vs Fornitori	-418	-562
Debiti v/controllante	0	-9
Debiti verso controllate	-49	-205
Crediti verso controllante	0	47
CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE	251	-267
Altri crediti e attività non immobilizzate	151	-5
Altri debiti	-225	-187
Ratei e risconti attivi	55	39
Ratei e risconti passivi	-79	-154
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	153	-574
Immobilizzazioni Immateriali	2.347	2.721
Immobilizzazioni Materili	51	65
Immobilizzazioni Finanziarie	75	600
ATTIVO FISSO NETTO	2.473	3.385
CAPITALE INVESTITO LORDO	2.626	2.811
TFR	-48	-53
CAPITALE INVESTITO NETTO	2.579	2.758
Debiti v. banche b.t.	-42	-11
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	-31	-96
Debiti verso soci a b.t.	-4	-4
Totale Debiti Finanziari	-77	-111
Crediti finanziari a medio lungo termine	60	60
Totale Crediti Finanziari	60	60
Disponibilità liquide	306	116
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	289	65
Capitale sociale	-4.269	-6.882
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	-1.942
Risultato d'esercizio	1.401	5.501
PATRIMONIO NETTO	-2.868	-3.323
TOTALE FONTI	-2.579	-3.258

UCAPITAL24 S.p.A.

Conto Economico Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

Conto Economico Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)
Conto Economico UCAPITAL24SPA	31-12-2023	31-12-2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	411	1.382
Incrementi di imm.per lavori interni	141	228
Altri ricavi	1.370	189
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.922	1.799
Consumi di materie prime, sussidiarie e var, delle rimanenze	-5	-2
Costi per servizi	-1.105	-1.654
Costi di godimento beni di terzi	-52	-128
Costi del personale	-508	-347
Oneri diversi di gestione	-88	-76
COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.758	-2.207
EBITDA	164	-407
Ammortamenti immateriali	-515	-170
Ammortamenti materiali	-20	-16
Svalutazioni di immobilizzazioni	-1.025	-4.900
EBIT	-1.397	-5.492
Proventi finanziari /(oneri finanziari)	-4	-9
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-1.401	-5.501
UTILE/PERDITE D'ESERCIZIO	-1.401	-5.501

UCAPITAL24 S.p.A.

Rendiconto Finanziario Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)

Rendiconto Finanziario Capogruppo al 31 dicembre 2023 (Importi in €/000)
RENDICONTO FINANZIARIO	31.12.2023	31.12.2022
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE
REDDITUALE (METODO INDIRETTO)
Utile dell'es ercizio Interess i pass ivi / (attivi)	-1.401 4	-5.501 -9
1. Utile dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi
e dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-1.397	-5.510
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti a fondi	25	21
Ammortamento delle immobilizzazioni	536	185
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1.025	4.900
Altre rettifiche per elementi non monetari	-950	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno	636	5.106
contropartita nel capitale circolante netto 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	-761	-403
Decremento/(incremento) dei crediti vers o clienti	-254	-21
Incremento/(decremento) dei debiti vers o fornitori	-144	-489
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-16	79
Incremento/(decremento) ratei e risconti pas sivi	-75	-65
Altre variazioni del capitale circolante netto	-239	374
Totale variazione del capitale circolante netto	-728	-121
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	-1.488	-524
Altre rettifiche interess i	-4	9
(Utilizzo dei fondi)	0	-11
Altri incas s i e pagamenti	-30	-220
Totale altre rettifiche	-34	-222
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	-1.523	-746
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)	-7	-65
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)	-141	-348
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)	0	-600
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	-148	-1.013
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-34	-29
Aumento di capitale a pagamento	1.896	1.864
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	1.862	1.835
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISP. LIQUIDE (A+B+C)	190	76
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	116	40
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	306	116

UCAPITAL24 S.p.A.