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Solutions Capital Management Sim
Earnings Release • Sep 24, 2024
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20090-8-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 24 Settembre 2024 18:11:04 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 195896 | |
| Utenza - Referente | : | SCMSIMN01 - Morana | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 24 Settembre 2024 18:11:04 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 24 Settembre 2024 18:11:03 | |
| Oggetto | : | S.C.M. SIM: il CdA approva la relazione finanziaria al 30 giugno 2024 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
Comunicato Stampa
S.C.M. SIM: Approvata la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 che evidenzia KPI in crescita e un risultato netto positivo
- Commissioni attive: euro 4,54 mln, +25,9% vs euro 3,61 mln al 30.06.2023
- Margine di intermediazione: euro 2,16 mln, +13,6% vs euro 1,91 mln al 30.06.2023
- Risultato d'esercizio: euro 0,19 mln, in netto miglioramento vs euro -0,24 mln al 30.06.2023
- Asset under control: euro 936 mln (euro 928 mln al 31.12.2023, Euro 925 mln al 31 marzo 2024)
- o Patrimoni in gestione pari a euro 259 mln (euro 262 mln al 31.12.2023)
- o Patrimoni in consulenza pari a euro 255 mln (euro 248 al 31.12.2023)
- o Valore dei prodotti assicurativi pari a euro 373 mln (euro 370 mln al 31.12.2023)
- o Patrimonio della Sicav pari a euro 49 mln (euro 48 mln al 31.12.2023)
- Consulenti finanziari e assicurativi: n. 89 (n. 92 al 31.12.2023)
Milano, 24 settembre 2024
Il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM S.p.A. (la "Società" o "SCM SIM"), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e nel segmento open market "Quotation Board" della Borsa di Francoforte, si è riunito in data odierna e ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
"Abbiamo lavorato per trasformare in risultati la crescita dei consulenti, sia qualitativa che quantitativa. La coniugazione di servizi finanziari con servizi assicurativi ci consente di soddisfare le crescenti necessità del mercato a costi decisamente competitivi, in linea con le best practices internazionali nel wealth management. Il futuro sarà sempre più caratterizzato da rapporti personalizzati, soprattutto nel mondo degli HNWI, che richiederanno competenze distintive. Pre questa ragione, continuiamo a investire sulla formazione e sulla digitalizzazione dei processi a basso valore aggiunto."
Antonello Sanna, Amministratore Delegato
Risultati economico-finanziari al 30 giugno 2024
Al 30 giugno 2024 le commissioni attive sono pari a euro 4,54 milioni, in forte miglioramento (+25,9%) rispetto a Euro 3,61 milioni al 30 giugno 2023. Nello specifico, il comparto assicurativo registra un'ottima performance con commissioni pari a euro 918 mila (+146,7% vs 30 giugno 2023), la consulenza in materia di investimenti contribuisce con commissioni per euro 615 mila (+26,2% vs 30 giugno 2023), le commissioni di performance sono pari a euro 504 mila (euro 77 mila al 30 giugno 2023), le commissioni da gestioni patrimoniali sono pari a euro 1,1 milioni
(+1,6% vs 30 giugno 2023) e le commissioni da consulenza generica sono pari a euro 1,4 milioni (euro 1,6 milioni al 30 giugno 2023).
Le commissioni passive, pari a euro 2,35 milioni, aumentano in maniera più che proporzionale rispetto alle commissioni attive per effetto di una differente composizione rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente (commissioni passive pari a euro 1,68 milioni al 30 giugno 2023); l'aumento del pay-out deriva dalla maggiore retrocessione provvigionale su alcune operazioni di segnalazione e ad una maggiore retrocessione media nel comparto assicurativo superiore per l'integrazione della nuova rete di consulenti avvenuta nel secondo semestre dello scorso anno.
In crescita il margine di intermediazione che evidenzia un incremento del 13,6% a euro 2,16 milioni rispetto a euro 1,91 milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente.
In miglioramento i costi operativi che si attestano a euro 1,94 milioni registrando una riduzione dell'1,4% rispetto al 30 giugno 2023 (euro 1,97 milioni), in particolare con la riduzione del 3% delle spese amministrative. Sostanzialmente stabile il costo del personale e dell'iva indetraibile.
Il risultato netto è positivo per euro 0,19 milioni, in forte crescita rispetto al risultato negativo di euro 0,24 milioni registrato nel primo semestre 2023.
Nel semestre la raccolta netta sostanzialmente nulla (euro -1,2 milioni), tuttavia, non considerando la chiusura di alcuni contratti inattivi di consulenza generica, la stessa risulta positiva per oltre euro 7 milioni. La raccolta netta nel comparto assicurativo è pari a quasi euro 8 milioni, quella in consulenza a euro 3 milioni, mentre nelle gestioni patrimoniali è negativa per euro 12 milioni.
Gli Asset Under Control si attestano a euro 936 milioni, in crescita di euro 8 milioni rispetto a euro 928 milioni al 31 dicembre 2023 (+ euro 11 milioni rispetto al dato al 31 marzo 2024). In particolare, i patrimoni in gestione sono pari a euro 259 milioni (euro 262 milioni al 31/12/2023), i patrimoni in consulenza sono pari a euro 255 milioni (euro 248 milioni al 31/12/2023), il valore delle polizze è pari a euro 373 milioni (euro 370 milioni al 31/12/2023) e, infine, il patrimonio della Sicav è pari a euro 49 milioni (euro 48 milioni al 31/12/2023).
Il Patrimonio netto risulta in aumento a euro 2,97 milioni rispetto a euro 2,80 milioni al 31 dicembre 2023 per effetto del positivo risultato economico registrato nel semestre.
Principali eventi nel corso del primo semestre 2024
In coerenza con il Piano Industriale, la Società ha proseguito nelle sue attività rivolte prevalentemente alla clientela private, focalizzandosi su offerte create su misura per i clienti.
In data 9 gennaio 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il nuovo Piano di Azionariato da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli Azionisti; il piano che avrà termine finale il 31 dicembre 2030, prevede un aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, quinto comma, cod. civ., da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 700.000 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione,
con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di azionariato i quali, al soddisfacimento di determinate condizioni, potranno esercitare il diritto di opzione e sottoscrivere le azioni ad un prezzo pari a euro 2,91, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6 ultimo periodo, cod. civ.
In data 26 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 e la proposta all'Assemblea di copertura della perdita, pari a euro 260.922, utilizzando la voce "Riserva sovrapprezzo di emissione" per pari importo.
In data 21 maggio 2024 il Consiglio di Amministrazione ha preso visione dei principali risultati economico – finanziari gestionali al 31 marzo 2024 e ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'amministratore Eugenio Tornaghi alla luce dei criteri quantitativi e qualitativi di valutazione del requisito di indipendenza ex art. 6 bis del Regolamento Emittenti EGM, sanciti nella apposita Politica approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 aprile 2024, oltre che dei requisiti stabiliti dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998, così come richiamato nello Statuto.
In data 29 aprile 2024, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, rinnovato la Governance, il nuovo Piano di Azionariato e la Relazione sulle politiche di Remunerazione ed Incentivazione, le modifiche degli Artt. 5, 6 e 25 dello Statuto Sociale, nonché l'aumento di capitale sociale a pagamento a servizio del nuovo Piano di Azionariato.
Fatti di rilievo successivi al primo semestre ed evoluzione prevedibile della gestione
In data 4 luglio 2024 la Società ha ricevuto da Consob la delibera per l'estensione dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera e), del d.lgs. 58/1998, con detenzione, nonché di estensione dei servizi di investimento (già autorizzati) di cui all'art. 1, comma 5, lettere c-bis) ed f), del medesimo decreto con la nuova modalità della detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela, con cui estendere e ampliare la propria offerta commerciale.
Documentazione
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, sul sito internet della Società, www.scmsim.it, nella sezione "Investors/Bilanci e Relazioni", nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni>Documenti.
Di seguito
- Stato Patrimoniale SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2024
- Conto Economico SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2024
- Rendiconto Finanziario SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2024
Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società, www.scmsim.it, (sezione Investors>Comunicati Stampa) e sul sistema autorizzato di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate .
Solutions Capital Management SIM S.p.A. "SCM" è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima SIM quotata sul mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia) di Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d'Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di Private Banking e Wealth Management, SCM offre soluzioni di advisory personalizzate per i clienti, applicando un modello di business unico, innovativo e sostenibile in Italia, che si fonda sull'indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza fee only.
***
Per informazioni:
SCM SIM S.p.A. Emittente Via Maurizio Gonzaga, 3 - 20123 Milano CFO & Investor Relator Manager Corrado Morana [email protected]
IRTOP Consulting Capital Markets & IR Advisor Via Bigli, 19 – 20121 Milano Tel.: +39 02 4547 3883 Antonio Buozzi - [email protected] MIT Sim S.p.A. Euronext Growth Advisor Via Massimo d'Azeglio, 33 – 00184 Roma Tel.: +39 02 30561 270 Francesca Martino [email protected]
CONTO ECONOMICO
| giu-24 | giu-23 | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| Componenti positive | ||||
| Commissioni attive di gestione recurring | 1.106.296 | 1.088.793 | 17.503 | 1,6% |
| Commissioni attive di consulenza recurring | 615.584 | 487.819 | 127.765 | 26,2% |
| Commissioni attive di performance | 503.724 | 76.864 | 426.860 | 555,3% |
| Commissioni attive per consulenze generiche | 1.398.758 | 1.582.644 | (183.886) | -11,6% |
| Commissioni attive su polizze assicurative | 917.929 | 372.039 | 545.890 | 146,7% |
| Totale | 4.542.292 | 3.608.158 | 934.134 | 25,9% |
| Componenti negative | ||||
| Commissioni passive di gestione | (505.520) | (470.021) | (35.499) | 7,6% |
| Commissioni passive di consulenza | (310.804) | (270.297) | (40.507) | 15,0% |
| Commissioni passive – performance | (84.856) | (14.310) | (70.546) | 493,0% |
| Commissioni passive di consulenza generica | (594.884) | (627.349) | 32.465 | -5,2% |
| Commissioni passive per assicurazioni | (855.963) | (301.472) | (554.491) | 183,9% |
| Risultato netto dell'attività di negoziazione | - | - | - | 0,0% |
| Interessi passivi e altre commissioni | (25.296) | (19.617) | (5.679) | 28,9% |
| Totale | (2.377.323) | (1.703.065) | (674.258) | 39,6% |
| Margine di intermediazione | 2.164.969 | 1.905.093 | 259.876 | 13,6% |
| Costi del personale | (879.446) | (875.760) | (3.686) | 0,4% |
| Altri costi operativi | (963.719) | (992.429) | 28.710 | -2,9% |
| Iva indetraibile | (96.897) | (98.508) | 1.611 | -1,6% |
| Costi operativi | (1.940.062) | (1.966.697) | 26.635 | -1,4% |
| Rettifiche di valore (amm. ti e deterioramenti attività) | (167.817) | (151.756) | (16.061) | 10,6% |
| Altri proventi di gestione | 177.553 | 49.731 | 127.822 | 257,0% |
| Altri oneri di gestione | (31.535) | (77.049) | 45.514 | -59,1% |
| EBT | 203.109 | (240.678) | 443.787 | -184,4% |
| Imposte | (11.191) | 0 | (11.191) | |
| Risultato | 191.918 | (240.678) | 432.596 | -179,7% |
Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano • Phone +39 02 00633300 Fax +39 02 00633399 Pec [email protected] • www.scmsim.it Capitale Sociale deliberato euro 2.934.264, sottoscritto e versato euro 2.234.264 • Società per azioni • P.Iva 06548800967 • REA MI 1899233 Iscritta all'Albo dei Gruppi di SIM • Iscritta all'Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010 Iscritta al RUI al n. D-000416928 • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
STATOPATRIMONIALE ATTIVO
| 30/06/2024 | 31/12/2023 | ||
|---|---|---|---|
| 10. | Cassa e disponibilità liquide | 647.088 | 426.448 |
| 20. | Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico |
||
| a) attività finanziarie detenute per la negoziazione |
|||
| b) attività finanziarie designate al fair value |
|||
| c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value |
|||
| 40. | Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 2.534.497 | 3.024.692 |
| a) crediti verso banche |
|||
| c) crediti verso la clientela |
2.534.497 | 3.024.692 | |
| 80. | Attività materiali | 908.208 | 629.566 |
| 90. | Attività immateriali | 78.440 | 88.557 |
| 100. | Attività fiscali | 890.412 | 892.461 |
| a) Correnti |
78.915 | 78.915 | |
| b) Anticipate |
811.497 | 813.546 | |
| 120. | Altre attività | 905.407 | 744.318 |
| TOTALE ATTIVO | 5.964.053 | 5.806.041 |
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
| 30/06/2024 | 31/12/2023 | ||
|---|---|---|---|
| 10. | Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 1.765.214 | 1.509.587 |
| a) debiti |
1.765.214 | 1.509.587 | |
| b) titoli in circolazione |
|||
| 60. | Passività fiscali | 2.661 | |
| a) Correnti |
11.191 | - | |
| b) Differite |
2.661 | 2.661 | |
| 80. | Altre passività | 1.050.834 | 1.361.626 |
| 90. | Trattamento di fine rapporto del personale | 159.160 | 155.800 |
| 110. | Capitale | 2.234.264 | 2.234.264 |
| 140. | Sovrapprezzi di emissione | 340.785 | 601.707 |
| 150. | Riserve | 212.790 | 212.790 |
| 160. | Riserve da valutazione | - 4.764 | - 11.252 |
| 170. | Utile (Perdita) d'esercizio | 191.918 | - 260.922 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 5.964.053 | 5.806.041 |
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RENDICONTOFINANZIARIO
| 30/06/2024 | 30/06/2023 | |
|---|---|---|
| Metodo diretto | ||
| A. ATTIVITÀ OPERATIVA | ||
| 1. Gestione | 191.918 | (88.921) |
| interessi attivi incassati | ||
| interessi passivi pagati | (25.296) | (19.617) |
| dividendi e proventi simili | 0 | |
| commissioni nette | 2.190.265 | 1.924.710 |
| spese per il personale | (879.446) | (875.760) |
| altri costi | (1.259.968) | (1.167.986) |
| altri ricavi | 177.553 | 49.731 |
| imposte e tasse | (11.191) | |
| costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismiss. e al netto dell'effetto fiscale | ||
| 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie | 0 | 334.247 |
| attività finanziarie detenute per la negoziazione | ||
| attività finanziarie al fair value altre attività obbligatoriamente valutate al fair value | ||
| attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva | ||
| attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | ||
| altre attività | 334.247 | |
| 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie | 7.550 | 109.413 |
| passività finanziarie valutate al costo ammortizzato passività finanziarie di negoziazione |
||
| passività finanziarie designate al fair value | ||
| altre passività | 7.550 | 109.413 |
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa | 199.468 | 354.738 |
| B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | ||
| 1. Liquidità generata da | 0 | |
| vendite di partecipazioni | ||
| dividendi incassati su partecipazioni | ||
| vendite di attività materiali | ||
| vendite di attività immateriali | ||
| vendite di rami d'azienda | ||
| 2. Liquidità assorbita da | 0 | 139.646 |
| acquisti di partecipazioni | ||
| acquisti di attività materiali | 137.227 | |
| acquisti di attività immateriali | 2.419 | |
| acquisti di rami d'azienda | ||
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento | 0 | 139.646 |
| C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA | ||
| emissioni/acquisti di azioni proprie | ||
| emissioni/acquisti di strumenti di capitale | ||
| distribuzione dividendi e altre finalità | ||
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista | 0 | |
| LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO | 199.469 | 494.384 |
| RICONCILIAZIONE | ||
| Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 846.556 | 352.172 |
| Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio | (199.468) | 494.384 |
| Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi | ||
| Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio | 647.088 | 846.556 |
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| Fine Comunicato n.20090-8-2024 | Numero di Pagine: 9 |
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