Demetra Holdings Plc

Interim / Quarterly Report • Oct 15, 2024

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
1	Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	88.064.705	333.970.209
		Εταιρικά χρεόγραφα	Αγορά Oμολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	23.441	23.675	333.993.884	79,60%
2	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων	Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων
	-Στην Κύπρο		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	31.143.752
	-Στη Ρουμανία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	10.280.735
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	2.179.357	43.603.844	10,39%
3	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	21.933.899	21.933.899	5,23%
4	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	12.567.335	12.567.335	2,99%
5	Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτiκά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	4.259.608	4.259.608	1,02%
6	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	2.327.880	2.327.880	0,55%
7	NETinfo Plc	Τεχνολογία	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	734.895	661.406	661.406	0,16%
8	Ermes Department Stores Plc	Καταναλωτiκά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	2.000.000	44.000	44.000	0,01%
9	Bank of Cyprus Holdings Plc	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	1.959	9.109	9.109	0,00%
10	CLR Investment Fund Public Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	232.165	580	580	0,00%
	ΟΛΙΚΟ					419.401.546	419.401.546	99,95%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €419.614.027

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2024: €2,0274 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 419.614.027

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, εκτός από την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα η οποία αποτιμάται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (30 Σεπτεμβρίου 2024: €405.472.999) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές). Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κέρδη ή οι ζημιές για το τρίτο τρίμηνο του 2024 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στις συνδεδεμένες εταιρείες Ελληνική Τράπεζα και Verendrya Ventures Ltd, καθότι δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφόρηση.