Harvest Capital Management Public LTD

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟ CENTRE POINT	δ/ε	δ/ε	δ/ε	637.337	81,10%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	62.715	7,98%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	512.000	24.064	3,06%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	2.200	15.367	1,96%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	1.000	12.040	1,53%
ISXIS INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	332.000	11.952	1,52%
EUROBANK ERGASIAS S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	5.000	10.290	1,31%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	6.000	9.348	1,19%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	361.846	1.447	0,18%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.147	0,15%
Ολικό				€ 785.708,28	99,99%

Σύνολο Ενεργητικού € 785.825,14

Καθαρή Εσωτερική Αξία 3,99 σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024.