Isxis Investment Public LTD

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/09/2024
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικώ	5.176.416	946.249	58,69%
OPAP S.A.	Μετοχές	Εισημένη στο ΧΑΑ	9.000	143.640	8,91%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	472	110.604	6,86%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	5.000	60.200	3,73%
LOGICOM PUBLIC LTD	Μετοχές	Τεχνολογίας	20.000	57.600	3,57%
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD	Μετοχές	Ενέργειας	50.000	39.500	2,45%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικώ	848.105	36.893	2,29%
VASILICO CEMENT PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	10.000	34.400	2,13%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	33.838	2,10%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	31.631	1,96%
Ολικό				€ 1.494.554,50	92,70%

Σύνολο Ενεργητικού € 1.612.197,10

Καθαρή Εσωτερική Αξία 14,18 σεντ Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024.