Interfund Investments PLC

Net Asset Value • Oct 10, 2024

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024, διαμορφώνονται ως εξής: Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τους εκατόν του ενεργητικού,

Α/Α Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλασσς	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία	Посоото Ολικού
					(€)	EVEDYNTIKOU
CONCORD FUND 8 - AIF	Εναλλακτικές Επενδύσεις	AKIVNTa	779.0000	401.766	411,708	1.71%
7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES 2	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Αλλα	1.617.2691	208,352	235,793	0.98%
7QI AIF - REIT 3	Εναλλακτικές Επενδύσεις	AKIVITTA	3.361.2918	365.927	379.926	1.58%
AKTIV PROPERTIES REIT V	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Akivnta	150,694.0000	898.611	462.299	1.92%
REIT BALKAN AND SEA PROPERTIES 9	Εναλλακτικές Επενδύσεις	AKIVNTa	10.255.0000	103,845	120.598	0.50%
BLACK SEA PROPERTY PLC 9	Εναλλακτικές Επενδύσεις	AKIVITTA	89.500.000.0000	1.075.758	1.494.650	6.21%
AD VELGRAF ASSET MANAGEMENT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Akivnta	1.500,550.0000	3.440.076	3.636.676	15.10%
FF GROUP 8	Μετοχες	Καταναλωτικά Αναθά	8.000.0000	152,932	0	0.00%
ACTIBOND GROWTH FUND LTD 6	Μετοχες	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,285.000.0000	416.138	311.130	1.29%
CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA 10	Μετοχες	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	27.360.0000	917,083	1.175,090	4.88%
DF UG SOUTH MARKET MAXIMUM	Μετοχες	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,810,000.0000	1.602.667	1.623.892	6.74%
HOLDING SVETA SOFIA 12	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	600.0000 8.	17.987	17,149	0.07%
NATIONAL DOGOVOREN FUND DYNAMIC 13	Μετοχες	AKIVNTA	1,230.0000	7.682	7.390	0.03%
DF PRIME ASSETS 4	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462.900.0000	237.413	358.879	1.49%
QUEST VISION DF 9	Ομολογα	Εταιρεία Επενούσεων Ανοικτού Τύπου	1.600,000.0000	881.214	995,358	4.13%
DF TEXIM BULGARIA 6	Ομόλογα	Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου ETalpeia	8.430.0000	277.931	323,567	1.34%
JSC Loan Agreement 09/04/2029 DG 17	Δανειακή Σύμβαση	Akivnta	1.600,000.0000	1.600.000.0000	1.640.546	6.81%
JSC Loan Agreement 12/04/2029 DG 8	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,200,000.0000	1.200.000 0000	1.228,310	5.10%
(A) SP Loan Agreement 31/12/2023 0 19	Δανειακή Σύμβαση	AKIVNTa	2.100.000.0000	2.100.000.0000	2.254.444	9.36%
(B BSP Loan Agreement 31/12/2023 20	Δανειακή Σύμβαση	Akivnta	2.688.000.0000	2.688.000.0000	2.878.910	11.95%
ICA Loan Agreement 25/03/2027 21	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4.456.462.4900	4.456.462.4900	4,707,880	9.55% 1
Τρεχούμενοι/ Επενδυτικοί Λογαριασμοί 22	Μετρητα	Μετρητα	36.735.5800	36.735.5800	36.736	0.15%
Υποχρεώσεις Ισολογισμού (BS Liabilities) 23	ίσολογισμος	Y TTOXDEWOEIC	-217.974.0800	-217,974.0800	-217.974.0800	-0.91%
ΟΛΙΚΟ					€ 24.082.957	100.00%
Συνολική αξία περιουσιακών στοιχειων:					€ 24,082,957
Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2024: €0.1672