KARYES INVESTMENTS

PUBLIC CO LTD

MANAGEMENT ACCOUNTS

PERIOD ENDED 30-09-2024

Cover 30.09.2024 - Karyes

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

30 Σεπτεμβρίου 2022

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

Ekooms	Avakuyiu μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσσατό Ολικού Evepyntik où
	0/0	€	€	0/0
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ

				-







Ολικό Α
B. Eπενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού

				. .















				-
Oliko B
Oliko A + B

ΣΙΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.0. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΙΛΛ. 02-754 671, 0-παί! [email protected]

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

EKSÓTIC	(σελίς 2) Κατηγορία
	Tithou	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κύστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Пососто Ολικού Evepynikou
			%	€	€	0/0
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα

		30 Σεπτεμβρίου 2022
Oliko I

Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες ":
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66.667	Ασήμαντο	15.377,41	1,00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2.999.90	5.384.519,24	48.49

Aλλες
Oliko A				18.377,31	5.384.520,24	48,49

Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				512,81	512.81	0,00

Oktko E				512,81	512,81	0.00
Στ. Λλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5.718.452,06	5.718.452,06	51,50
Εμπορικά Εισπρακτέα				468,12	468.12	0.01
Ολικό Στ				5.718.920,18	5.718.920,18	51,50


Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				5.737.810,30	11.103.953,23	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.8. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, c-mail:[email protected]

	Aξία	Ποσοστό Ολικού Evepynrikoù
	€	%
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δυθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5.500.000,00		49,53 30 Σεπτεμβρίου 2022
Αποθεματικά	5.478.270,78	49,34

Ολικό Α	10.978.270,78	98,87
B . Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	125.682,45	1,13

Ολικό Β	125.682,45	1,13
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	11.103.953,23	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft
Olsko T
OAIKO IIVOHTIKO (V+B+I)	11.103.953,23	100,00

ΣΤΛΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.9. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΛ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-754 671, ο-παίλίπο@ςysec gov.cy

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Eπενδυτικός	Κατηγορία Titlov	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Ağıa	Ποσοστό Ολικού · Ενεργητικού 0/0
				€
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	5.384.519,24	48,49








Άλλες επενδύσεις







Ολικό				5.384.519,24	48,49

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο όγκαι έμμεσο συμφρον, σύμφωνα με τις επικλίους της Επτροτής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΕ. 02-754 671, c-mail:[email protected]

Σύνολο Ολικού ενεργητικού

11.103.953,23

Καθαρή Εσωτερική Αξία

0,4990

Ονοματεπώνυμο

€

Χρυστάλλα Αντωνίου Brena Services Limited ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ιδιότητα 30 Σεπτεμβρίου 2022 Γραματέας

02/10/2024

Ημερομηνία

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Β. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]