Biancamano

Capital/Financing Update • Aug 29, 2019

COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 29 agosto 2019

Informativa ai sensi dell'art.114, comma 5, D. Lgs. n. 58/98

Biancamano S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2019.

a) Posizione finanziaria netta di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	Posizione Finanziaria Netta Valori espressi in migliaia di euro	Consolidata 31/07/2019	Consolidata 30/06/2019	Biancamano S.p.A. 31/07/2019	Biancamano S.p.A. 30/06/2019
A B C	Cassa Altre disponibilità liquide Titoli detenuti per la negoziazione	16 14.315 -	13 14.765 -	2 1 -	2 3 -
D E	Liquidità (A) + (B) + (C) Crediti finanziari correnti	14.331 1.256	14.778 1.258	3 16	5 17
F G	Debiti bancari correnti Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.782) (73.116)	(1.783) (73.116)	(1.393) -	(1.393) -
H I	Altri debiti finanziari correnti Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)	(43.841) (118.740)	(43.841) (118.740)	(17) (1.410)	(17) (1.410)
J	Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)	(103.152)	(102.704)	(1.392)	(1.388)
K L	Debiti bancari non correnti Obbligazioni emesse			- -	- -
M	Altri debiti non correnti	(1.529)	(1.529)	(1.425)	(1.425)
N	Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)	(1.529)	(1.529)	(1.425)	(1.425)
O	Posizione finanziaria netta (J) + (N)	(104.682)	(104.233)	(2.817)	(2.814)

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano è passata da Euro 104.233 migliaia al 30 giugno 2019 a Euro 104.682 migliaia al 31 luglio 2019.

b) Posizioni debitorie scadute di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Biancamano Spa Sede Legale e Amministrativa: Strada 4, Palazzo Q6 – 20089 Milanofiori – Rozzano (MI) tel. +39 02 528682 1 – Fax +39 02 628682 253 info@gruppobiancamano.it – www.gruppobiancamano.it – Capitale Sociale € 1.700.000,00 i.v. – Registro Imprese MI/Cod. fisc e Partita IVA:01362020081.

Debiti scaduti verso terzi al 31/07/2019 Classificati per natura Valori espressi in migliaia di euro	Biancamano	Gruppo
Commerciali Finanziari Previdenziali e Dipendenti Tributari	- - - 2.389	2.968 116.567 163 18.028
Totale debiti scaduti verso terzi	2.389	137.726

In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

c) Rapporti con parti correlate di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano:

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 31 luglio 2019:

Biancamano S.p.A.	Crediti Commerciali	Debiti commerciali	Altri crediti	Altri debiti	Debiti finanziari	Crediti finanziari	Costi e altri oneri	Ricavi e Altri proventi
Valori espressi in migliaia di euro
Biancamano Holding Sa					(995)
Immobiliare Riviera S.r.l.		(18)
Aimeri Ambiente S.r.l.	522		316	(6.941)				175
Energeticambiente S.r.l.	2.298	(1)						2.333
Ambiente 2.0 Scarl	25		45					140
Biancamano Utilities s.r.l.						16
TOTALE	2.846	(19)	361	(6.941)	(995)	16	-	2.648

Gruppo Biancamano Valori espressi in migliaia di euro	Crediti commerciali	Debiti commerciali	Altri crediti	Debiti finanziari	Crediti Finanziari	Costi e Altri oneri	Ricavi e Altri proventi
Biancamano Holding Sa				(995)
Immobiliare Riviera S.r.l.		(1.664)	1.839			(150)
Pianeta Ambiente S.coop.	415	(1.985)				(2.082)	1.078
Biancamano Utilities s.r.l.	16				16
Ambiente 33
Manutencoop Formula Pomezia		(2)
TOTALE	431	(3.651)	1.839	(995)	16	(2.232)	1.078

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Biancamano Spa Sede Legale e Amministrativa: Strada 4, Palazzo Q6 – 20089 Milanofiori – Rozzano (MI) tel. +39 02 528682 1 – Fax +39 02 628682 253 info@gruppobiancamano.it – www.gruppobiancamano.it – Capitale Sociale € 1.700.000,00 i.v. – Registro Imprese MI/Cod. fisc e Partita IVA:01362020081.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Alessandra De Andreis, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1300 addetti.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive.

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BIANCAMANO SPA Investor Relations Tel. +39 02 528682 219 mailto: info.societario@gruppobiancamano.it www.gruppobiancamano.it