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Toscana Aeroporti
Quarterly Report • Nov 7, 2019
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Quarterly Report
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COMUNICATO STAMPA
IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2019
- 6,5 milioni di passeggeri trasportati nei primi nove mesi , in linea con i risultati dello stesso periodo del 2018.
- I Ricavi operativi si attestano a 90,5 milioni di euro in crescita del 4,6% rispetto ai primi nove mesi del 2018. In aumento sia i ricavi Aviation (+2,0%) che quelli Non Aviation (+8,3%).
- EBITDA, pari a 29,7 milioni di euro, è in flessione 6%. Al netto degli eventi straordinari registrati nei primi nove mesi del 2018 e del 2019, è in crescita del 5,5%.
- Il Risultato netto di periodo del Gruppo si attesta a 12,3 milioni di euro rispetto ai 13,0 milioni di euro del 30 settembre 2018. Al netto degli eventi straordinari registrati nei primi nove mesi del 2018 e del 2019 e del relativo carico fiscale, il Risultato netto di periodo è in crescita del 5,5%.
- Indebitamento finanziario netto1 pari a 41,8 milioni di euro rispetto ai 28,2 milioni di euro del 31 dicembre 2018 e ai 36,9 milioni di euro al 30 settembre 2018. Solidità patrimoniale confermata dal rapporto Debt/Equity pari a 0,36.
| Dati consolidati mln) |
9M2019 | % Ricavi | 9M2018 | % Ricavi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali | 96,7 | 100% | 101,2 | 100% | (4,5) | (4,4%) |
| Ricavi operativi | 90,5 | 93,6% | 86,5 | 85,5% | 4,0 | +4,6% |
| EBITDA (MOL) | 29,7 | 30,7% | 30,1 | 29,8% | (0,5) | (1,6%) |
| EBITDA (MOL) adjusted |
2 27,7 |
28,6% | 3 26,2 |
25,9% | 1,5 | +5,5% |
| Risultato Operativo (EBIT) | 19,6 | 20,3% | 20,6 | 20,3% | (0,9) | (4,4%) |
| Risultato ante imposte (PBT) | 18,5 | 19,2% | 19,6 | 19,4% | (1,1) | (5,5%) |
| Risultato netto di periodo del Gruppo | 12,3 | 12,7% | 13,0 | 12,8% | (0,7) | (5,5%) |
| Risultato netto di periodo del Gruppo adjusted |
4 10,9 |
11,3% | 5 10,3 |
10,2% | 0,6 | +5,5% |
Risultati consolidati al 30 settembre 2019:
Firenze, 7 novembre 2019 Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. Toscana Aeroporti Società TA - società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2019.
Andamento del traffico passeggeri e cargo nei primi nove mesi del 2019 Il Sistema Aeroportuale Toscano ha trasportato 6.450.837 passeggeri al 30 settembre 2019, in linea (-0,1%) con il risultato dello stesso periodo del 2018.
1 4,5 milioni di euro (di cui 4,1 milioni di euro non correnti e 375 contabile IFRS 16 .
2 EBITDA adjusted della Commissione Tributaria Provinciale di Roma riguardante il Fondo per la protezione antincendio.
3 EBITDA adjusted al 30 settembre 2018 al netto del provento rilevato a seguito della favorevole sentenza MIT Toscana Aeroporti per 3,9 milioni di euro.
4 Risultato Netto di periodo adjusted della sopracitata sentenza favorevole relativa al Fondo per la protezione antincendio e del relativo carico fiscale.
5 Risultato Netto di periodo adjusted al 30 settembre 2018 al netto del sopracitato provento rilevato a seguito della favorevole sentenza MIT TA e del relativo carico fiscale.
Gli aeroporti toscani di Firenze e Pisa nei primi nove mesi del 2019 sono stati collegati con 96 destinazioni, di cui 11 nazionali e 85 internazionali (21 operate in entrambi gli scali), servite da 34 compagnie aeree (di cui 8 operanti in entrambi gli scali), 18 legacy e 16 low cost.
In crescita (+12,9%) il traffico Cargo con quasi 9,6 mila tonnellate di merce e posta trasportate al 30 settembre 2019.
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa
Nei primi nove mesi 4.255.589 passeggeri 9% rispetto allo stesso periodo del 2018 andamento dei movimenti dei voli commerciali (-1,8%). e Albawings) e il nuovo volo su Casablanca (Air Arabia) hanno compensato in buona parte la riduzione di operatività da parte di Ryanair, la sospensione del volo su San Pietroburgo e la riduzione dei voli per Mosca (Pobeda Airlines). I principali mercati per il Galilei risultano essere, dopo quello nazionale (25,1%), quello britannico (21,4% del totale), spagnolo (9,8% del totale) e tedesco (7,1% del totale). Con 9.401 tonnellate di merce e posta trasportate, il traffico cargo è in aumento del 13,6% rispetto allo stesso periodo del 2018.
Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze
Con 2.195.248 passeggeri transitati nei primi nove mesi del 2019 il traffico passeggeri è in aumento del +3,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Tale risultato è stato ottenuto nonostante nei primi nove mesi del 2019 siano stati dirottati/cancellati 588 movimenti per una perdita stimata di circa 60.000 passeggeri. Di questi, ben 284 sono stati scalo aeroportuale di Firenze avrebbe registrato una crescita del traffico passeggeri del +6,2%. Tale risultato è principalmente dovuto alla positiva perfomance del volo per Lisbona nuovo volo per Copenaghen (SAS) e alla piena operatività del volo AirFrance su Parigi, condizionato nel 2018 dallo sciopero dei piloti e personale di volo della compagnia. Inoltre, il posizionamento del 3° aeromobile da parte di Vueling a partire da metà settembre ha apertura di 4 nuove destinazioni (Bilbao, Monaco, Vienna e Praga) e preesistenti. In aumento (+4,2%) il traffico di 9% del totale del traffico di linea. I principali mercati del Vespucci risultano essere quello francese (20,4% del totale), tedesco (18,1% del totale) e italiano (13,1% del totale).
Analizzando i dati del solo terzo trimestre, il Sistema Aeroportuale Toscano, con 2,7 milioni di passeggeri, risulta in flessione derivato dalla diminuzione del traffico passeggeri del 3,0% del Galilei di Pisa e del 3,0% da parte del Vespucci di Firenze.
Risultati economici consolidati
I ricavi totali al 30 settembre 2019 sono pari a 96,7 milioni di euro, in flessione del 4,4% rispetto ai 101,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2018. Tale risultato è conseguente aumento dei ricavi operativi (pari a 90,5 milioni di euro e in miglioramento del 4,6%) e alla contestuale diminuzione dei ricavi per servizi di costruzione (pari a 4,8 milioni di euro rispetto ai 9,4 milioni di euro del 30 settembre 2018) e degli altri ricavi (pari a 1,4 milioni di euro rispetto ai 5,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2018). Si ricorda che nel primo l provento non ricorrente realizzato per 3,9 milioni di euro.
ricavi operativi
- -I al 30 settembre 2019 si attestano a 75,1 milioni di euro, in aumento del 2,0% rispetto ai 73,6 milioni dello stesso periodo del 2018. In aumento i ricavi derivanti dai diritti, corrispettivi e tasse aeroportuali (+3,5%, pari a 51,8 milioni di euro al 30 settembre ricavi di handling (pari a 23,3 milioni di euro rispetto ai 23,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2018).
- al 30 settembre 2019 sono pari a 10,5 milioni di euro, in diminuzione di 534 mila euro (-4,8%) rispetto ai 11,0 milioni di euro del 30 settembre 2018;
- -I Non Aviation dei primi nove mesi del 2019 raggiungono i 25,8 milioni di euro, con una crescita del %, decisamente superiore rispetto al raffico passeggeri registrato nel periodo in esame (-0,1%). Particolarmente positive le performance dei ricavi relativi alle attività Autonoleggi (+1,1 milioni di euro, +29,4%), Vip Lounges (+371 mila euro, +16,9%) e Retail(+365 mila euro, +9,1%).
Analizzando i dati del solo terzo trimestre, i ricavi operativi, pari a 37,0 milioni di euro, sono in aumento del +1,9% rispetto ai 36,4 milioni di euro del terzo trimestre del 2018. I ricavi per servizi di costruzione, pari a 1,3 milioni di euro, risultano in flessione del 66,4% rispetto allo stesso periodo del 2018.
I costi totali al 30 settembre 2019 ammontano a 67,0 milioni di euro (-5,7%) rispetto ai 71,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2018 per effetto costi operativi (+1,0%), pari a 63,2 milioni di euro al 30 settembre 2019, e alla contestuale diminuzione dei costi per servizi di costruzione (-55,1%), pari a 3,8 milioni di euro.
EBITDA al 30 settembre 2019 ammonta a 29,7 milioni di euro, in flessione dell 1,6% rispetto ai 30,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2018. Al netto dei citati eventi straordinari registrati nei primi nove mesi del 2018 e del 2019 del 5,5%.
Con riferimento al solo terzo trimestre, ammonta a 14,0 milioni di euro in diminuzione del 5,0% rispetto al terzo trimestre 2018.
EBIT è pari a 19,6 milioni di euro in flessione del 4,4% rispetto ai 20,6 milioni di euro del 30 settembre 2018. Il risultato ante imposte (PBT) si attesta a 18,5 milioni di euro in diminuzione del 5,5% rispetto ai 19,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2018.
Analizzando i dati del solo terzo trimestre, è pari a 10,8 milioni di euro in flessione del 2,8% rispetto al dato del terzo trimestre 2018 (11,1 milioni di euro). Il PBT, in flessione del 2,8%, ammonta a 10,8 milioni di euro rispetto agli 11,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2018.
Il risultato netto di periodo del Gruppo è in flessione del 5,5% (12,3 milioni di euro nei primi nove mesi del 2019 rispetto ai 13,0 milioni di euro dello stesso periodo del 2018). Al netto dei già citati eventi straordinari registrati nei primi nove mesi del 2018 e del 2019 nonché dei relativi carichi fiscali, il Risultato netto di periodo del Gruppo è in aumento di 572 mila euro (+5,5%).
Con riferimento al solo terzo trimestre, il Risultato Netto di periodo del Gruppo ammonta a 7,0 milioni di euro, in flessione ,7% rispetto al terzo trimestre del 2018 (7,1 milioni di euro).
indebitamento finanziario netto6 è pari a 41,8 milioni di euro rispetto ai 28,2 milioni di euro al 31 dicembre 2018 e ai 36,9 milioni di euro del 30 settembre 2018. Tale variazione è principalmente dovuta di finanziamenti a breve termine per esigenze di liquidità correlata alla stagionalità del business. Il rapporto Debt/Equity si attesta a 0,36.
Gli investimenti complessivi del Gruppo al 30 settembre 2019 sono pari a 9,4 milioni di euro, di cui 5,1 milioni di euro relativi a immobilizzazioni immateriali - principalmente legati allo sviluppo del Master Plan aeroportuale dello scalo di Firenze e dei lavori di ampliamento del Terminal di Pisa - e 4,2 milioni di euro a immobilizzazioni materiali.
Principali novità operative successive al 30 settembre 2019
Aeroporto di Pisa
- Ryanair: a partire dalla stagione invernale 2019 nuovo volo per Bucarest Otopeni (2 frequenze settimanali). Inoltre proseguirà anche per la stagione invernale il collegamento per Dublino.
Aeroporto di Firenze
- Eurowings: prosegue nella stagione invernale le operazioni da/per Dusseldorf (2 frequenze settimanali).
- Iberia: nella stagione invernale 2019 incremento delle frequenze nei collegamenti per Madrid passando dalle 7 del 2018/2019 alle 11 frequenze settimanali del 2019/2020.
- British Airways: incremento delle frequenze nei collegamenti su London City passando dalle 8-9 del 2018/2019 fino alle 14 frequenze settimanali della stagione invernale 2019/2020.
- Brussels Airlines: collegamenti su Bruxelles estesi fino al 29 novembre 2019 ampliando così la stagionalità del volo.
Prevedibile evoluzione della gestione
Nei primi dieci mesi del 2019 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di 7,2 milioni di passeggeri, in leggero aumento (+0,1%) rispetto allo stesso periodo del 2018 (nel dettaglio, lo scalo di Firenze ha registrato un aumento del +4,3% mentre quello di Pisa una flessione del 2%). Il Gruppo Toscana Aeroporti prevede un esercizio 2019 caratterizzato da un tasso di crescita positivo rispetto al 2018, anche se permangono la criticità della situazione Alitalia, attualmente in amministrazione straordinaria, nonché Brexit
6 pio contabile IFRS 16 .
*** In allegano i prospetti contabili consolidati al 30 settembre 2019. Si precisa che i dati relativi alla situazione trimestrale al 30 settembre 2019 non sono stati oggetto di attività di revisione contabile. ***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2019 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sarà altresì consultabile nella sezione Investor Rel del sito internet della Società izzo www.toscanaaeroporti.com.
***
Nel presente comunicato sono utilizzati alcuni alternativi di non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:
***
Margine Operativo Lordo: definito come la differenza tra i ricavi (aeronautici, non aeronautici, variazione rimanenze finali, altri ricavi e proventi) e i costi operativi (materie prime, servizi, personale, canoni, oneri diversi di gestione). Rappresenta il margine realizzato prima degli ammortamenti/svalutazioni, degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti, della gestione finanziaria e delle imposte.
Risultato Operativo: definito come la differenza tra il Margine Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni e degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.
Indebitamento finanziario netto: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti. ***
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali indicate nella sezione intitolata proiezioni del Gruppo Toscana Aeroporti relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori dal controllo del Gruppo.
*** Il presente comunicato stampa è dispon www.toscana-
Contatti: Investor Relations: Toscana Aeroporti S.p.A. Gabriele Paoli Responsabile Investor Relations [email protected]
Media Relations: Barabino & Partners Giovanni Vantaggi Tel. 02/72.02.35.35 [email protected] Cell. 328/83.17.379
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2019 |
30 SET 2018 |
|---|---|---|
| RICAVI | ||
| Ricavi Operativi | 90.474 | 86.479 |
| Altri ricavi e proventi | 1.428 | 5.329 |
| Ricavi per servizi di costruzione | 4.793 | 9.386 |
| TOTALE RICAVI (A) | 96.696 | 101.193 |
| COSTI | ||
| Costi operativi | ||
| Materiali di consumo | 983 | 822 |
| Costi del personale | 31.931 | 32.092 |
| Costi per servizi | 25.463 | 22.897 |
| Oneri diversi di gestione | 1.770 | 1.669 |
| Canoni aeroportuali | 3.081 | 5.113 |
| Totale costi operativi | 63.228 | 62.594 |
| Costi per servizi di costruzione | 3.796 | 8.457 |
| TOTALE COSTI (B) | 67.024 | 71.051 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | 29.671 | 30.143 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 8.207 | 7.367 |
| Acc. f.do rischi e ripristini Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti |
1.543 | 1.896 |
| commerciali ed altri crediti | 279 | 328 |
| RISULTATO OPERATIVO | 19.643 | 20.552 |
| GESTIONE FINANZIARIA | ||
| Proventi finanziari | 5 | 39 |
| Oneri finanziari | -1.147 | -1.015 |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 32 | 36 |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -1.110 | -940 |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 18.533 | 19.611 |
| Imposte di periodo | -6.081 | -6.454 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 12.452 | 13.157 |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | -187 | -177 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 12.265 | 12.980 |
| Utile per | 0,6590 | 0,6974 |
| 0,6590 | 0,6974 |
GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - C. ECON. COMPLESSIVO CONSOLIDATO
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2019 |
30 SET 2018 |
|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) | 12.452 | 13.157 |
| Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
||
| - Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a dipendenti al netto dell'effetto fiscale |
-387 | 138 |
| Totale Altri utili/(perdite) fiscale (B) |
-387 | 138 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) | 12.065 | 13.296 |
| Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi | -177 | -57 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO | 11.888 | 13.239 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ATTIVO | 30.09.2019 | 31.12.2018 | ||
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||||
| Attività immateriali | 172.832 | 172.956 | ||
| Immobili, impianti e macchinari | 28.526 | 26.853 | ||
| Diritti d'uso | 4.472 | 0 | ||
| Partecipazioni in altre imprese | 2.945 | 2.945 | ||
| Partecipazioni in imprese collegate | 570 | 596 | ||
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||||
| Depositi cauzionali | 207 | 190 | ||
| Crediti verso altri esigibili oltre l'anno | 3.328 | 3.399 | ||
| Altre attività finanziarie | 3.534 | 3.589 | ||
| Attivià fiscali differite | 1.579 | 2.221 | ||
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 214.459 | 209.160 | ||
| ATTIVITA' CORRENTI | ||||
| Crediti verso i clienti | 28.993 | 18.861 | ||
| Crediti verso imprese collegate | 252 | 174 | ||
| Crediti tributari | 1.656 | 2.355 | ||
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 10.881 | 9.050 | ||
| Cassa e mezzi equivalenti | 17.890 | 14.270 | ||
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 59.672 | 44.710 | ||
| TOTALE ATTIVO | 274.131 | 253.870 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 30.09.2019 | 31.12.2018 | ||
| CAPITALE E RISERVE | ||||
| Capitale | 30.710 | 30.710 | ||
| Riserve di capitale | 74.124 | 73.405 | ||
| Riserva rettifiche IAS | -3.229 | -3.229 | ||
| Utili (perdite) portati a nuovo | 3.227 | 2.754 | ||
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo | 12.265 | 14.596 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 117.097 | 118.236 | ||
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 308 | 292 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 117.405 | 118.528 | ||
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||||
| Fondi rischi e oneri | 2.010 | 4.164 | ||
| Fondi di ripristino e sostituzione | 18.043 | 18.939 | ||
| Fondi benefici ai dipendenti | 6.029 | 5.782 | ||
| Passività finanziarie scadenti oltre un anno | 24.334 | 28.164 | ||
| Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno | 4.135 | 0 | ||
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 253 | 202 | ||
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 54.804 | 57.251 | ||
| PASSIVITA' CORRENTI | ||||
| Passività finanziarie scadenti entro un anno | 30.822 | 14.256 | ||
| Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno | 375 | 0 | ||
| Debiti tributari | 12.296 | 10.985 | ||
| Debiti commerciali e diversi | ||||
| Debiti commerciali | 29.063 | 28.606 | ||
| Debiti verso Istituti previdenziali | 1.777 | 2.955 | ||
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 15.474 | 14.201 | ||
| Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) | 7.864 | 6.473 | ||
| Acconti | 4.251 | 614 | ||
| Totale debiti commerciali e diversi | 58.429 | 52.849 | ||
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 101.922 | 78.091 | ||
| TOTALE PASSIVITA' | 156.726 | 135.342 | ||
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 274.131 | 253.870 |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| migliaia di euro | 30.09.2019 | 31.12.2018 | Var. Ass. | 30.09.2018 | |
| A. Cassa e banche | 17.890 | 14.270 | 3.621 | 14.785 | |
| B. Altre disponibilità liquide | - | - | - | - | |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | - | |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 17.890 | 14.270 | 3.621 | 14.785 | |
| E. Crediti finanziari correnti | - | - | - | - | |
| F. Debiti bancari correnti | 26.009 | 9.501 | 16.509 | 18.002 | |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente |
4.812 | 4.755 | 57 | 4.654 | |
| H. Altri debiti finanziari correnti vs società di leasing |
375 | - | 375 | - | |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) |
31.197 | 14.256 | 16.940 | 22.657 | |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) |
13.307 | (13) | 13.320 | 7.872 | |
| K. Debiti bancari non correnti | 24.334 | 28.164 | (3.830) | 29.049 | |
| L. Obbligazioni emesse | - | - | - | - | |
| M. Altri debiti non correnti verso società di leasing |
4.135 | - | 4.135 | - | |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
28.469 | 28.164 | 305 | 29.049 | |
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (P.F.N.) |
41.776 | 28.151 | 13.625 | 36.921 |
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (importi in migliaia di Euro) | ||
|---|---|---|
| migliaia di euro | III TRIM 2019 | III TRIM 2018 |
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Risultato netto di periodo | 12.452 | 13.157 |
| Rettifiche per: | ||
| - Ammortamenti | 8.207 | 7.367 |
| - Altri accantonamenti e svalutazioni | (276) | (413) |
| - Variazione Fondo rischi e oneri | (2.154) | (340) |
| - Variazione netta del TFR e altri fondi | (140) | (368) |
| - Oneri finanziari di periodo | 1.037 | 1.015 |
| - Oneri finanziari diritti d'uso | 104 | 0 |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | 642 | 336 |
| - Imposte di periodo | 5.439 | 6.118 |
| Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante | 25.311 | 26.871 |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (10.132) | (1.552) |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti | (1.210) | (5.484) |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | 456 | 351 |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | 3.054 | (1.404) |
| Flussi di cassa dell'attività operativa delle variazioni di capitale circolante | (7.831) | (8.088) |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | 17.480 | 18.783 |
| - Interessi passivi pagati | (393) | (390) |
| - Imposte pagate | (3.277) | (2.336) |
| Flusso di cassa delle attività operative | 13.810 | 16.058 |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | ||
| - Acquisto di attività materiali | (4.209) | (1.569) |
| - Acquisto di attività immateriali | (5.147) | (9.763) |
| - Partecipazioni e attività finanziarie | 8 1 | (3.155) |
| Disponibilità liq. Generate dall'attività d'investimento | (9.275) | (14.486) |
| FLUSSO DI CASSA DI GESTIONE | 4.535 | 1.572 |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||
| - Dividendi corrisposti | (13.188) | (9.993) |
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 18.500 | 18.500 |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (5.767) | (8.653) |
| - (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso | (460) | 0 |
| Disponibilità liquide nette derivanti / (impiegate) dall'att. fin. | (914) | (146) |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti | 3.621 | 1.426 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 14.270 | 13.360 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 17.890 | 14.785 |