Earnings Release • Mar 12, 2020
Earnings Release
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Sistema Aeroportuale Toscano in crescita con 8,3 milioni di passeggeri (+1,0%) e solidi risultati economici
| Dati consolidati | 2019 | % Ricavi | 2018 | % Ricavi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali | 130,2 | 100% | 131,9 | 100% | (1,7) | (1,3%) |
| Ricavi operativi | 119,7 | 91,9% | 112,3 | 85,1% | 7,3 | +6,5% |
| EBITDA (MOL) | 38,1 | 29,3% | 35,8 | 27,2% | 2,3 | +6,3% |
| EBITDA (MOL) adjusted | 36,1 | 27,7% | 31,7 | 24,0% | 4,4 | +13,8% |
| Risultato Operativo (EBIT) | 23,3 | 17,9% | 22,8 | 17,2% | 0,5 | +2,2% |
| Risultato ante imposte (PBT) | 21,7 | 16,7% | 21,5 | 16,3% | 0,2 | +1,1% |
| 14,1 | 10,9% | 14,6 | 11,1% | (0,4) | (3,1%) | |
| adjusted | 12,8 | 9,8% | 11,8 | 8,9% | 1,1 | +9,0% |
1 EBITDA adjusted al 31 dicembre 2018: EBITDA al 31 dicembre 2018 al netto del provento rilevato a seguito della favorevole sentenza MIT Toscana Aeroporti per 3,9 milioni di euro.
2 EBITDA adjusted al 31 dicembre 2019: favorevole sentenza n. 2517/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma riguardante il Fondo per la protezione antincendio.
3 La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019 art. 1 commi 716-718 attività svolte sulla base, tra le altre, di concessioni di gestione aeroportuale a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
4 Risultato Netto di esercizio adjusted al 31 dicembre 2018 al netto del sopracitato provento rilevato a seguito della favorevole sentenza MIT TA e del relativo carico fiscale.
5 Risultato Netto di esercizio adjusted favorevole relativa al Fondo per la protezione antincendio e del relativo carico fiscale.
6 ende debiti finanziari per complessivi 4,6 milioni di euro (di cui 4,2 milioni IFRS 16 .
Firenze, 12 marzo 2020 Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. Toscana Aeroporti Società TA - società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d esercizio al 31 dicembre 2019.
Per Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, I risultati del 2019 rappresentano un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita intrapreso da Toscana Aeroporti a partire dalla sua nascita. Risultati positivi raggiunti nonostante le ennesime e numerose cancellazioni e dirottamenti registrati di Firenze a causa
Relativamente epidemiologica da Covid-19, desidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza e solidarietà alle persone colpite e a tutti gli operatori sanitari che in questo momento stando dando per salvare vite umane.
Il forte calo del traffico passeggeri registrato dal Sistema Aeroportuale Toscano, in particolare nei primi 11 giorni del corrente mese di marzo (-53,4% Toscana Aeroporti, -52,3% Pisa e -55,2% Firenze), sta interessando tutte le aree di business del Gruppo: dalle attività Aviation e commerciali del gestore aeroportuale Toscana Aeroporti S.p.A. di ground handling di Toscana Aeroporti Handling S.r.l.. Al momento attuale - ha proseguito Marco Carrai - in merito alla stima degli effetti sulla nostra attività è particolarmente elevata in quanto non è possibile prevedere in modo accurato la durata e la portata della diffusione del virus e, conseguentemente, sul numero delle cancellazioni dei voli così come per gli altri scali nazionali.
di blocchi o di un periodo di quarantena da parte di un crescente numero di Paesi, sta inoltre comportando la cancellazione, per il mese di marzo e per alcune settimane del mese di aprile, di voli su tutti gli scali italiani tra cui, naturalmente, anche quelli toscani. Alla data marzo 2020 la perdita stimata per il solo mese di marzo, tra voli cancellati e riduzione del fattore di riempimento (Load Factor) sui voli effettivamente operati, è di circa 428.000 passeggeri, di cui 170.000 di Firenze e di circa 258.000 su quello di Pisa.
Per contrastare questa difficile situazione, il Gruppo Toscana Aeroporti ha tempetivamente predisposto una serie di contromisure mirate dei costi alla ridotta domanda di traffico, come le ferie obbligatorie per i lavoratori che non debbano garantire un presidio e, ove possibile, il telelavoro. La società attiverà inoltre le procedure per ricorrere della Cassa Integrazione.
Storicamente shock esterni hanno comportato una temporanea riduzione della crescita e in situazioni precedenti - anche se non comparabili - (SARS, 11 settembre 2001, crisi economica del 2009 e eruzione del vulcano islandese nel 2010) il settore dell'aviazione si è rapidamente ripreso. In ogni caso, il Gruppo Toscana Aeroporti è preparato sia dal punto di vista operativo sia economico ad affrontare questa complessa situazione che sta colpendo a livello globale l'industria aeronautica e quella dei
Andamento del traffico passeggeri e cargo nel 2019
Con 8.261.791 passeggeri trasportati nel 2019, il Sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un incremento del traffico 1,0% rispetto al precedente anno. Gli aeroporti toscani di Firenze e Pisa, nel 2019, sono stati collegati con 96 destinazioni, di cui 11 nazionali e 85 internazionali (21 operate in entrambi gli scali), servite da 34 compagnie aeree (di cui 8 operanti in entrambi gli scali), 18 legacy e 16 low cost. Il traffico cargo cresce del 11,0% nel 2019 con 13.184 tonnellate di merce e posta trasportate.
Il traffico passeggeri dell nel 2019 (5.387.558 passeggeri) registra una flessione del ,4% rispetto al 2018 principalmente commerciali (-1,4%). Lufthansa), Tirana (FlyErnest e Albawings) e il volo su Casablanca (Air Arabia) hanno compensato in buona parte la riduzione di operatività da parte di Ryanair, la sospensione del volo su San Pietroburgo e la riduzione dei voli per Mosca (Pobeda Airlines). Il calo ha principalmente riguardato il traffico di linea internazionale (-2,5%) e in maniera minore quello domestico (-1,1%). Dopo quello nazionale (26,4%), i principali mercati del Galilei sono quello britannico (20,6% del totale) e quello spagnolo (10,1%).
In aumento (+11,7%) il traffico cargo che al 31 dicembre 2019 supera le 13.000 tonnellate di merce e posta trasportate.
Traffico passeggeri record , in crescita del 5,7% rispetto al 2018 con 2.874.233 passeggeri transitati nel 2019. Tale risultato è stato ottenuto nonostante nel 2019 siano stati dirottati/cancellati 842 movimenti per una perdita stimata di circa 84.000 passeggeri. Di questi, ben 396 sono stati dirottati/cancellati per avverse condizioni meteo Al netto della perdita stimata di passeggeri, il traffico dello scalo aeroportuale di Firenze avrebbe registrato una crescita del traffico passeggeri del +8,8%.
Il traffico di linea 6,8% del traffico di linea) è in aumento del 6,7% mentre quello domestico è sostanzialmente in linea con quello del 2018 (-0,5%). I principali mercati del Vespucci sono quello francese (20,4% del totale), tedesco (17,9%) e italiano (13,2%).
I ricavi totali al 31 dicembre 2019 sono pari a 130,2 milioni di euro, in flessione del ,3% rispetto ai 131,9 milioni di euro del 2018. Tale risultato è conseguente a aumento dei ricavi operativi (pari a 119,7 milioni di euro e in miglioramento del 6,5%) e alla contestuale diminuzione dei ricavi per servizi di costruzione (pari a 8,4 milioni di euro rispetto ai 13,5 milioni di euro del 2018) e degli altri ricavi e proventi (pari a 2,2 milioni di euro rispetto ai 6,1 milioni di euro7 del 2018).
7 Nel primo semestre del 2018 quest tà pregresse per 3,9 milioni di euro.
Particolarmente positive le performance dei ricavi relativi alle attività: (+1,5 milioni di euro, +30,2%), (+566 mila euro, +20,0%), Retail (+549 mila euro, +10,1%) e (+509 mila euro, +14,5%).
In calo (-4,1%) i costi totali passati dai 96,1 milioni di euro del 2018 ai 92,1 milioni di euro del 2019. Questo per effetto dei maggiori costi operativi (+1,5%), pari a 85,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019 e della contestuale diminuzione dei costi per servizi di costruzione (-43,0%), pari a 6,9 milioni di euro.
si attesta a 38,1 milioni di euro, in aumento di 2,3 milioni di euro (+6,3%) rispetto ai 35,8 milioni di euro del 2018. Al netto degli eventi straordinari registrati nel 2018 e nel 2019, in crescita del 13,8%.
EBIT si attesta a 23,3 milioni di euro, in aumento di 500 mila euro (+2,2%) rispetto ai 22,8 milioni di euro del 2018.
Il risultato ante imposte (PBT) ammonta a 21,7 milioni di euro nel 2019 in aumento del % (+240 mila euro) rispetto ai 21,5 milioni di euro del 2018.
Il risultato netto di esercizio del Gruppo è in flessione del 3,1% (14,1 milioni di euro nel 2019 rispetto ai 14,6 milioni di euro del 2018). Tale flessione è dovuta principalmente IRES del 3,5% introdotta Legge finanziaria dello Stato che grava su alcune società concessionarie di infrastrutture pubbliche fra cui gli aeroporti. Al netto dei già citati eventi straordinari registrati nel 2018 e nel 2019 nonché dei relativi carichi fiscali, il Risultato netto di esercizio del Gruppo è in aumento di 1,1 milioni di euro (+9,0%).
indebitamento finanziario netto è pari a 33,1 milioni di euro rispetto ai 28,2 milioni di euro al 31 dicembre 2018. A conferma della solidità patrimoniale del Gruppo, il rapporto Debt/Equity è pari a 0,28.
Gli investimenti complessivi del Gruppo nel 2019 sono pari a 16,0 milioni di euro, di cui 9,1 milioni di euro relativi a immobilizzazioni immateriali - principalmente legati allo sviluppo del Master Plan aeroportuale dello scalo di Firenze e nto dei lavori di ampliamento del Terminal di Pisa - e 6,9 milioni di euro a immobilizzazioni materiali.
La Capogruppo Toscana Aeroporti S.p.A. risente nei dati del 2019 del conferimento del ramo handling a favore della sua controllata Toscana Aeroporti Handling S.r.l., pertanto i ricavi operativi pari a 87,1 milioni di euro sono in flessione del 6,7% rispetto precedente. è pari a 33,8 milioni di euro (+5,1% rispetto al 2018), raggiunge i 20,7 milioni di euro (+3,2% rispetto al 2018) e il risultato ante imposte (PBT) ammonta a 20,1 milioni di euro (+2,7% rispetto al 2018). netto della Società pari a 13,6 milioni di euro è in flessione del ,4% rispetto al 2018.
a di volo.
Nei primi due mesi del 2020 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di circa 915 mila passeggeri in crescita del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Tali dati già scontano
della Brexit, la crisi Alitalia, e la mancata ripresa de Boeing 737-800 Max. A questi s sporto aereo
dimensionati nei prossimi mesi. Toscana Aeroporti, forte della spiccata resilienza dimostrata nei cinque anni di vita, intraprenderà tutte le azioni possibili a tutela dei margini del Gruppo, variabilizzando per quanto possibile i propri costi in funzione
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre Ordinaria degli Azionisti di destinare netto di 13.554.635 euro come segue:
pagamento di un dividendo di 0,501 euro per ognuna delle 18.611.966 azioni. Il dividend yield del 2019 è pari al 2,9% rispetto al prezzo del titolo al 30 dicembre 2019 e il pay-out ratio 69%. La proposta prevede di porre in pagamento il dividendo a partire dal 13 maggio 2020 con stacco cedola n. 14 l maggio 2020 e record date il 12 maggio 2020.
Relazione sulla remunerazione, relazione sul governo societario e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
Nel corso seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi 123 ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ( TUF ), la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, predisposta ai sensi . 123-bis del TUF e la relazione consolidata sulle informazioni non finanziarie predisposta in ottemperanza al nuovo D.Lgs. 254/2016. Tali relazioni saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamentari.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato e preso atto, con riferimento ai consiglieri attualmente in carica, sulla base delle informazioni ricevute dai consiglieri, nonché di quanto dichiarato dagli stessi in occasione del consiglio medesimo, che i requisiti di indipendenza ai sensi 148 comma 3 del TUF e quelli di cui al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina sussistono in capo a Silvia Bocci, Giovanni Battista Bonadio, Giorgio De Lorenzi, Elisabetta Fabri, Anna Girello, Niccolò Manetti e Jacopo Mazzei e che i requisiti di indipendenza di cui al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina sussistono in capo a Stefano Bottai.
Il Consiglio ha altresì ricevuto la relazione di autovalutazione redatta dal Collegio Sindacale relativa alla permanenza dei requisiti professionali e di indipendenza di ciascuno dei suoi previsto dalle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale delle società quotate e nel rispetto del Codice di Autodisciplina.
degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11.00 presso luogo ed ora, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
di convocazione le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione contenenti le proposte di deliberazione sui punti del giorno e i documenti da sottoporre saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e saranno altresì consultabili nella sezione Investor Relations del sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com nei termini di legge e regolamentari applicabili.
*** In allegato i prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2019 sui quali è in corso di verifica da parte della società incaricata della revisione del Gruppo Toscana Aeroporti.
***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Nel presente comunicato sono utilizzati alcuni alternativi di non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:
***
Margine Operativo Lordo: definito come la differenza tra i ricavi (aeronautici, non aeronautici, variazione rimanenze finali, altri ricavi e proventi) e i costi operativi (materie prime, servizi, personale, canoni, oneri diversi di gestione). Rappresenta il margine realizzato prima degli ammortamenti/svalutazioni, degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti, della gestione finanziaria e delle imposte.
Risultato Operativo: definito come la differenza tra il Margine Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni e degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.
Indebitamento finanziario netto: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti.
***
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali indicate nella sezione intitolata . Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo Toscana Aeroporti relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori dal controllo del Gruppo.
Il www.toscana-
***
Contatti: Investor Relations: Toscana Aeroporti S.p.A. Gabriele Paoli Responsabile Investor Relations [email protected] Media Relations: Barabino & Partners Giovanni Vantaggi Tel. 02/72.02.35.35 [email protected] Cell. 328/83.17.379
| GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - | CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO |
|---|---|
| Dati in migliaia di euro | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| RICAVI | ||
| Ricavi Operativi | 119.659 | 112.334 |
| Altri ricavi e proventi | 2.185 | 6.084 |
| Ricavi per servizi di costruzione | 8.396 | 13.515 |
| TOTALE RICAVI (A) | 130.241 | 131.933 |
| COSTI | ||
| Costi operativi | ||
| Materiali di consumo | 1.411 | 1.192 |
| Costi del personale | 42.567 | 42.907 |
| Costi per servizi | 34.237 | 30.982 |
| Oneri diversi di gestione | 2.584 | 2.456 |
| Canoni aeroportuali | 4.470 | 6.506 |
| Totale costi operativi | 85.269 | 84.044 |
| Costi per servizi di costruzione | 6.876 | 12.054 |
| TOTALE COSTI (B) | 92.145 | 96.098 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | 38.096 | 35.836 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 11.195 | 10.116 |
| Acc. f.do rischi e ripristini | 3.062 | 2.618 |
| Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti | ||
| commerciali ed altri crediti | 585 | 347 |
| RISULTATO OPERATIVO | 23.254 | 22.755 |
| GESTIONE FINANZIARIA | ||
| Proventi finanziari | 26 | 46 |
| Oneri finanziari | -1.591 | -1.355 |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 32 | 36 |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -1.533 | -1.273 |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 21.721 | 21.481 |
| Imposte di periodo | -7.330 | -6.720 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 14.391 | 14.761 |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | -242 | -165 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | 14.149 | 14.596 |
| Utile | 0,7602 | 0,7843 |
| 0,7602 | 0,7843 |
| Dati in migliaia di euro | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
14.391 | 14.761 |
| - Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a dipendenti al netto dell'effetto fiscale |
-212 | 178 |
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto fiscale (B) |
-212 | 178 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) | 14.178 | 14.939 |
| Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi | -230 | -181 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO | 13.949 | 14.759 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | |||
|---|---|---|---|
| ATTIVO | 31.12.2019 Note |
31.12.2018 | |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| Attività immateriali | 174.880 20 |
172.956 | |
| Immobili, impianti e macchinari | 21 30.310 |
26.853 | |
| Diritti d'uso | 22 4.619 |
0 | |
| Partecipazioni in altre imprese | 2.945 23 |
2.945 | |
| Partecipazioni in imprese collegate | 570 24 |
596 | |
| Altre attività finanziarie | 3.220 25 |
3.207 | |
| Crediti commerciali esigibili oltre l'anno | 308 26 |
382 | |
| di cui verso parti correlate | 167 | 216 | |
| Attivià fiscali differite | 1.716 27 |
2.221 | |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 218.569 | 209.160 | |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| Crediti commerciali | 17.525 28 |
19.035 | |
| di cui verso parti correlate | 414 | 552 | |
| Attività fiscali per imposte correnti | 280 29 |
2 | |
| Altri crediti tributari | 1.497 30 |
2.353 | |
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 10.014 31 19.863 |
9.050 14.270 |
|
| Cassa e mezzi equivalenti TOTALE ATTIVITA' CORRENTI |
32 49.179 |
44.710 | |
| TOTALE ATTIVO | 267.749 | 253.870 | |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31.12.2019 Note |
31.12.2018 | |
| CAPITALE E RISERVE | |||
| Capitale | 30.710 33 |
30.710 | |
| Riserve di capitale | 74.124 34 |
73.405 | |
| Riserva rettifiche IAS | -3.229 35 |
-3.229 | |
| Riserva di fair value | 0 | 0 | |
| Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) di periodo del Gruppo |
3.403 36 14.149 37 |
2.754 14.596 |
|
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 119.156 | 118.236 | |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 361 | 292 | |
| 38 | |||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 119.518 | 118.528 | |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | |||
| Fondi rischi e oneri | 2.458 39 |
4.164 | |
| Fondi di ripristino e sostituzione | 17.834 4 0 |
18.939 | |
| Fondi benefici ai dipendenti Passività finanziarie scadenti oltre un anno |
5.767 4 1 23.352 |
5.782 28.164 |
|
| Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno | 4 2 4.239 4 3 |
0 | |
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 338 4 4 |
202 | |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 53.988 | 57.251 | |
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| Passività finanziarie scadenti entro un anno | 24.940 4 2 |
14.256 | |
| Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno | 410 4 3 |
- | |
| Passività fiscali per imposte correnti | 2.174 4 5 |
2.227 | |
| di cui verso parti correlate | 1.473 | 1.571 | |
| Altri debiti tributari | 11.987 4 6 |
10.299 | |
| Debiti Commerciali | 31.643 4 7 |
28.606 | |
| Debiti verso Istituti previdenziali | 2.611 4 8 |
2.955 | |
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 12.568 4 9 |
13.274 | |
| Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) | 7.911 4 0 |
6.473 | |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 94.243 | 78.091 | |
| TOTALE PASSIVITA' | 148.231 | 135.342 | |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 267.749 | 253.870 |
| migliaia di euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Var. Ass. |
|---|---|---|---|
| A. Cassa e banche | 19.863 | 14.270 | 5.593 |
| B. Altre disponibilità liquide | - | - | - |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 19.863 | 14.270 | 5.593 |
| E. Crediti finanziari correnti | - | - | - |
| F. Debiti bancari correnti | 20.010 | 9.501 | 10.509 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente |
4.930 | 4.755 | 175 |
| H. Altri debiti finanziari correnti vs società di leasing |
410 | - | 410 |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) |
25.349 | 14.256 | 11.093 |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) |
5.486 | (13) | 5.500 |
| K. Debiti bancari non correnti | 23.352 | 28.164 | (4.812) |
| L. Obbligazioni emesse | - | - | - |
| M. Altri debiti non correnti verso società di leasing |
4.239 | - | 4.239 |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
27.590 | 28.164 | (574) |
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (P.F.N.) |
33.077 | 28.151 | 4.926 |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO
| migliaia di euro | FY 2019 | FY 2018 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Risultato netto di periodo | 14.391 | 14.761 |
| Rettifiche per: | ||
| - Ammortamenti attività materiali, immateriali e diritti d'uso | 11.195 | 10.116 |
| - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 7.132 | 6.643 |
| - Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 3.493 | 3.473 |
| - Ammortamenti diritti d'uso | 570 | 0 |
| - Variazione fondo rischi e oneri | (1.705) | 166 |
| - Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti | (418) | (620) |
| - Variazione netta del fondo di ripristino | (526) | (536) |
| - Oneri finanziari diritti d'uso | 107 | 0 |
| - Altri Oneri (Proventi) finanziari, netti | 1.457 | 1.360 |
| - Oneri finanziari bancari | 499 | 555 |
| - Oneri finanziari TFR | 124 | 116 |
| - Oneri finanziari f.do ripristino | 859 | 739 |
| - Gestione finanziaria per cambio valuta | 3 | (2) |
| - Proventi finanziari (interessi attivi) | (7) | (36) |
| - Altri Oneri(Proventi) finanziari minori | (20) | (12) |
| - Altri accantonamenti e svalutazioni | 0 | 0 |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | 571 | 263 |
| - Imposte di competenza dell'esercizio | 6.759 | 6.457 |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | 1.510 | 9.467 |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti correnti | (297) | (1.372) |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | 3.034 | 6 9 |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti correnti | (173) | (1.014) |
| Flusso di cassa delle attività operative | 35.905 | 39.117 |
| - Oneri finanziari pagati | (462) | (513) |
| - Imposte sul reddito pagate | (5.865) | (6.116) |
| Flusso di cassa netto generato dalle attività operative | 29.578 | 32.489 |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | ||
| - Investimenti in attività materiali | (6.951) | (3.575) |
| - Investimenti in attività immateriali | (9.055) | (14.545) |
| - Investimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie | 0 | (3.978) |
| - Disinvestimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie | 1 4 | 0 |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento | (15.992) | (22.098) |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||
| - Dividendi corrisposti | (13.188) | (9.993) |
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 18.500 | 18.500 |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (12.666) | (17.987) |
| - (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso | (639) | 0 |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento | (7.993) | (9.480) |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti | 5.593 | 911 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 14.270 | 13.360 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 19.863 | 14.270 |
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