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Toscana Aeroporti
Quarterly Report • Nov 3, 2020
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Quarterly Report
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IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2020
Nel terzo trimestre parziale recupero del traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano rispetto al trimestre precedente seppur su livelli ancora molto lontani dai livelli pre-COVID 19
Come per tutti i gestori aeroportuali nazionali e internazionali, i risultati della Società sono fortemente condizionati dagli effetti emergenza sanitaria da COVID-19 unita alla continua mancanza di coordinamento e alle divergenti restrizioni di viaggio introdotte nei diversi paesi
- Traffico passeggeri: 1,8 milioni di passeggeri trasportati nei primi nove mesi negli aeroporti di Firenze e Pisa con una flessione del 72,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 e in linea con il sistema aeroportuale italiano (-69,6%). Dopo il positivo avvio del primo bimestre (+2,7%), le conseguenze della pandemia da Covid 19 hanno comportato il quasi azzeramento del traffico aereo nel secondo trimestre (-99%) seguita da una parziale ripresa nel terzo trimestre (-72,9%).
- Ricavi operativi pari a 31,7 milioni di euro (90,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2019). In diminuzione i ricavi sia Aviation (-66,3%) sia Non Aviation (-59,3%).
- EBITDA negativo per 6,7 milioni di euro rispetto al valore positivo di 29,7 milioni di euro al 30 settembre 2019.
- Risultato netto di periodo del Gruppo pari a un valore negativo di 12,8 milioni di euro al 30 settembre del 2020 rispetto al valore positivo di 12,3 milioni di euro del medesimo periodo del 2019.
- Indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2020 pari a 64,0 milioni di euro rispetto ai 33,1 milioni di euro del 31 dicembre 2019 e ai 41,8 milioni di euro al 30 settembre 2019.
| Dati consolidati mln) |
9M2020 | % Ricavi | 9M2019 | % Ricavi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali | 37,1 | 100% | 96,7 | 100% | (59,6) | (61,6%) |
| Ricavi operativi | 31,7 | 85,6% | 90,5 | 93,6% | (58,7) | (64,9%) |
| EBITDA (MOL) | (6,7) | n.a. | 29,7 | 30,7% | (36,3) | n.a. |
| Risultato Operativo (EBIT) | (16,4) | n.a. | 19,6 | 20,3% | (36,0) | n.a. |
| Risultato ante imposte (PBT) | (17,2) | n.a. | 18,5 | 19,2% | (35,7) | n.a. |
| Risultato netto di periodo del Gruppo | (12,8) | n.a. | 12,3 | 12,7% | (25,0) | n.a. |
Risultati consolidati al 30 settembre 2020:
Firenze, 3 novembre 2020 Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. Toscana Aeroporti Società TA - società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020.
settore aeroportuale sta vivendo un periodo di straordinaria complessità ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai. Forti di una spiccata resilienza, stiamo mettendo in campo tutte le possibili azioni volte a intervenire sia sulle voci di costo sia a favorire la sicurezza dei nostri dipendenti e dei passeggeri implementando soluzioni innovative e Consapevoli del ruolo strategico degli aeroporti per la Toscana,
stiamo collaborando con le istituzioni e gli stakeholders per affrontare nel migliore dei modi questa situazione eccezionale per il cui contrasto auspichiamo, come più volte rimarcato da Assaeroporti, misure straordinarie di sostegno da parte del
Andamento del traffico passeggeri e cargo nei primi nove mesi del 2020
Il traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano risulta negativamente influenzato diffusione del Covid-19 nei primi nove mesi del 2020. Infatti, con 1.751.671 passeggeri transitati al 30 settembre 2020, il traffico è in flessione del 72,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Dopo il positivo avvio del primo bimestre -99%) seguita da una parziale ripresa nel terzo trimestre (-72,9%) seppur lontano dai dati pre-Covid. Gli effetti della pandemia hanno colpito maggiormente i passeggeri dei voli di linea internazionali (-76,5%) rispetto ai voli di linea nazionali (-59,5%), in un contesto nel quale il traffico internazionale di linea rappresenta oltre il 68,6% del traffico passeggeri del sistema aeroportuale toscano.
Il traffico cargo al 30 settembre 2020, con 9.713 tonnellate di merce e posta trasportate, è in linea con il medesimo periodo del 2019 (+1,7%).
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa
Al 30 settembre 2020 il traffico (1.153.260 passeggeri trasportati) registra una flessione del 72,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale traffico è il precedente (-0,5%) a cui è seguito il quasi azzeramento del traffico nel secondo trimestre 2020 (-99,2%) e un parziale recupero, seppur lontano dai dati pre-Covid, nel terzo trimestre del 2020 (-71,1%). Nel dettaglio, la contrazione dei passeggeri dei voli internazionali di linea è stata del 77,9% rispetto al -58,1% dei voli nazionali. Il traffico cargo, con 9.276 tonnellate di merce e posta trasportate, è in linea con lo stesso periodo del 2019 (-1,3%).
Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze
Nei primi nove mesi del dal sono transitati 598.411 passeggeri con una contrazione del 72,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale risultato è +8,2%) a cui è seguita una drastica riduzione (-98,6%) n del Decreto n. 112/2020 del MIT sono state temporaneamente sospese le operazioni riaperto in data 4 maggio 2020) e una parziale ripresa nel terzo trimestre del 2020 (-76,6%) rispetto al precedente trimestre seppur lontano dai dati pre-Covid. Nel dettaglio, è stata registrata una maggiore flessione dei passeggeri dei voli di linea internazionale (-74,1%) rispetto a quelli domestici (-64,5%).
Risultati economici consolidati
I ricavi totali al 30 settembre 2020 sono pari a 37,1 milioni di euro, in flessione del 61,6% rispetto ai 96,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2019. Tale risultato è conseguente alla contestuale diminuzione dei ricavi operativi (pari a 31,7 milioni di euro e in flessione del 64,9%), degli altri ricavi (pari a 730 mila euro rispetto ai 1,4 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019) e dei ricavi per servizi di costruzione (pari a 4,6 milioni di euro rispetto ai 4,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019).
ricavi operativi
- I dei primi nove mesi del 2020 sono pari a 25,3 milioni di euro in diminuzione del 66,3% rispetto ai 75,1 milioni dello stesso periodo del 2019. In flessione, per via del minore traffico gestito nel periodo, sia i ricavi derivanti dai diritti, corrispettivi e tasse aeroportuali (pari a 16,9 milioni di euro rispetto ai 51,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019) sia i ricavi di handling (pari a 8,4 milioni di euro al 30 settembre 2020 rispetto ai 23,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2019).
- al 30 settembre 2020 ammontano a 4,1 milioni di euro in diminuzione del 61,1% rispetto ai 10,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2019.
- I registrano una flessione del 59,3% passando dai 25,8 milioni di euro del 30 settembre 2019 ai 10,5 milioni di euro del 30 settembre 2020.
Analizzando i dati del solo terzo trimestre, i ricavi operativi ammontano a 12,6 milioni di euro, in flessione del 65,9% rispetto ai 37,0 milioni di euro del terzo trimestre del 2019, e i ricavi totali pari a 13,6 milioni di euro risultano in diminuzione del 64,6% rispetto ai 38,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2019.
I costi totali al 30 settembre 2020 ammontano a 43,8 milioni di euro (-34,7%) rispetto ai 67,0 milioni di euro dello stesso periodo del 2019 per effetto della diminuzione sia dei costi operativi (-36,1%), pari al 40,4 nei primi nove mesi del 2020, che dei costi per servizi di costruzione (-11,8%), pari a 3,4 milioni di euro. Toscana Aeroporti, al fine di adeguare i costi -19, si è prontamente attivata per ridurre gli stessi facendo ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per la totalità del personale in forza (oltre allo smaltimento delle smart working) ridiscutendo, laddove possibile, i termini contrattuali con i propri fornitori.
Con riferimento al solo terzo trimestre, i costi operativi ammontano a 14,5 milioni di euro, in diminuzione del 37,2% rispetto al terzo trimestre del 2019, e i costi totali sono pari a 14,8 milioni di euro, in flessione del 38,9% rispetto ai 24,3 milioni di euro del terzo trimestre 2019.
EBITDA è negativo per 6,7 milioni di euro rispetto al valore positivo di 29,7 milioni di euro al 30 settembre 2019.
Con riferimento al solo terzo trimestre, è negativo di 1,3 milioni di euro rispetto al valore positivo di 14,0 milioni di euro del terzo trimestre 2019.
EBIT al 30 settembre 2020 è negativo per 16,4 milioni di euro rispetto al valore positivo di 19,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019. Il risultato ante imposte (PBT) passa da un valore positivo di 18,5 milioni di euro al 30 settembre 2019 a un valore negativo di 17,2 milioni di euro al 30 settembre 2020.
Con riferimento al solo terzo trimestre, è negativo per 4,7 milioni di euro rispetto al valore positivo di 10,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2019. Il PBT è negativo per 4,9 milioni di euro rispetto al dato positivo di 10,4 milioni del terzo trimestre del 2019.
Il risultato netto di periodo del Gruppo risulta negativo per 12,8 milioni di euro rispetto al valore positivo di 12,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019.
Con riferimento al solo terzo trimestre, il Risultato Netto di periodo del Gruppo risulta negativo di 3,9 milioni di euro rispetto al valore positivo di 7,0 milioni di euro del terzo trimestre del 2019.
indebitamento finanziario netto è pari a 64,0 milioni di euro rispetto ai 33,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019 e ai 41,8 milioni di euro al 30 settembre 2019. Il maggior indebitamento dei primi nove mesi del 2020 rispetto periodo del 2019 è principalmente attribuibile al maggior assorbimento di cassa generato operativa (circa 38,1 milioni di euro).
Gli investimenti complessivi del Gruppo al 30 settembre 2020 sono pari a 6,0 milioni di euro, di cui 4,7 milioni di euro relativi a immobilizzazioni immateriali - principalmente legati del terminal passeggeri e al sistema di trattamento ed accumulo acque di prima pioggia dello scalo di Pisa, allo sviluppo del Master Plan aeroportuale dello scalo di Firenze e adeguamento del BHS e nastri bagagli in entrambi i siti aeroportuali - e 1,3 milioni di euro a immobilizzazioni materiali.
Fatti di rilievo avvenuti nei primi nove mesi del 2020
Al fine di concorrere al potenziamento del sistema aeroportuale toscano, agevolare l'economia regionale e affrontare le criticità di mercato conseguenti all'emergenza Covid-19, il Consiglio Regionale ha approvato la Legge n. 59 del 30 luglio 2020 dove all'articolo 7 è previsto un finanziamento del sistema aeroportuale. Tale contributo regionale è soggetto ad approvazione della Comunità Europea in tema di aiuti di Stato.
Principali eventi successivi al 30 settembre 2020
A partire da metà settembre, si assiste ad un nuovo incremento dei casi di positività al Covid- 19, sia in Italia che nel mondo. Le diverse disposizioni governative per contrastare tale pandemia, quaIi lockdown e coprifuoco, previste nei Paesi europei quali ad esempio Spagna, Regno Unito e Francia, stanno portando le compagnie aeree a rivedere la loro programmazione invernale riducendo le frequenze e le destinazioni internazionali operate sia su Pisa che Firenze.
Prevedibile evoluzione della gestione
Nei primi dieci mesi del 2020 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di circa 1,9 milioni di passeggeri (-73,7% rispetto ai primi dieci mesi del 2019).
gennaio e febbraio 2020, in crescita del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, e delle partire da marzo 2020, con un calo di traffico passeggeri nel periodo marzo-ottobre 2020 del 84,5%. reti globali di trasporto ed in particolare sul trasporto aereo turismo domestico e internazionale.
Considerata la continua evoluzione del fenomeno, visti i risultati negativi dei primi nove mesi del dovuti alle limitazioni dei servizi aeroportuali e alle cancellazioni riscontrate da marzo 2020, l'impatto sui risultati economico finanziari del 2020 si prevede sia fortemente
Toscana Aeroporti, forte della spiccata resilienza dimostrata nei suoi cinque anni di vita, ha intrapreso e continuerà ad implementare tutte le azioni possibili a tutela dei margini del Gruppo, variabilizzando per quanto possibile i propri costi in funzion traffico e tenendo anche conto delle misure di contenimento previste dai governi, dalle autorità competenti, dalle banche centrali dei Paesi colpiti dalla diffusione del virus nonché degli interventi di carattere economico a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, confidando nella possibilità che nei prossimi mesi si possa proseguire il percorso di ripresa.
*** In allegano i prospetti contabili consolidati al 30 settembre 2020. Si precisa che i dati relativi alla situazione trimestrale al 30 settembre 2020 non sono stati oggetto di attività di revisione contabile. ***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2020 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sarà altresì consultabile nella sezione del sito internet della Società www.toscanaaeroporti.com.
***
Nel presente comunicato sono utilizzati alcuni catori alternativi di non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:
***
Margine Operativo Lordo: definito come la differenza tra i ricavi (aeronautici, non aeronautici, variazione rimanenze finali, altri ricavi e proventi) e i costi operativi (materie prime, servizi, personale, canoni, oneri diversi di gestione). Rappresenta il margine realizzato prima degli ammortamenti/svalutazioni, degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti, della gestione finanziaria e delle imposte.
Risultato Operativo: definito come la differenza tra il Margine Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni e degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.
Indebitamento finanziario netto: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti. ***
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali indicate nella sezione intitolata basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo Toscana Aeroporti relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori dal controllo del Gruppo.
*** www.toscana-aerop
Contatti: Investor Relations: Toscana Aeroporti S.p.A. Gabriele Paoli Responsabile Investor Relations [email protected]
Media Relations: Barabino & Partners Giovanni Vantaggi Tel. 02/72.02.35.35 [email protected] Cell. 328/83.17.379
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2020 | 30 SET 2019 |
|---|---|---|
| RICAVI | ||
| Ricavi operativi | 31.749 | 90.474 |
| Altri ricavi | 730 | 1.428 |
| Ricavi per servizi di costruzione | 4.614 | 4.793 |
| TOTALE RICAVI (A) | 37.093 | 96.696 |
| COSTI | ||
| Costi operativi | ||
| Materiali di consumo | 824 | 983 |
| Costi del personale | 20.078 | 31.931 |
| Costi per servizi | 16.471 | 25.463 |
| Oneri diversi di gestione | 1.097 | 1.770 |
| Canoni aeroportuali | 1.936 | 3.081 |
| Totale costi operativi | 40.407 | 63.228 |
| Costi per servizi di costruzione | 3.350 | 3.796 |
| TOTALE COSTI (B) | 43.756 | 67.024 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | -6.664 | 29.671 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 8.129 | 8.207 |
| Acc. f.do rischi e ripristini | 970 | 1.543 |
| Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali | ||
| ed altri crediti | 591 | 279 |
| RISULTATO OPERATIVO | -16.355 | 19.643 |
| GESTIONE FINANZIARIA | ||
| Proventi finanziari | 3 | 5 |
| Oneri finanziari | -966 | -1.147 |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 101 | 32 |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -862 | -1.110 |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | -17.217 | 18.533 |
| Imposte di periodo | 4.375 | -6.081 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | -12.841 | 12.452 |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | 83 | -187 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | -12.758 | 12.265 |
| (0,6855) | 0,6590 | |
| (0,6855) | 0,6590 |
GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECON. COMPLESSIVO CONSOLIDATO
| Dati in migliaia di euro | 30 SET 2020 | 30 SET 2019 |
|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: - Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo |
-12.841 | 12.452 |
| benefici a dipendenti al netto dell'effetto fiscale | -63 | -387 |
| fiscale (B) | -63 | -387 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) | -12.904 | 12.065 |
| Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi | 93 | -177 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO | -12.810 | 11.888 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | ||
|---|---|---|
| ATTIVO | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||
| Attività immateriali | 174.580 | 174.880 |
| Immobili, impianti e macchinari | 28.865 | 30.310 |
| Diritti d'uso | 4.639 | 4.619 |
| Partecipazioni in altre imprese | 2.945 | 2.945 |
| Partecipazioni in imprese collegate | 613 | 570 |
| Altre attività finanziarie | 3.221 | 3.220 |
| Crediti commerciali esigibili oltre l'anno | 272 | 308 |
| di cui verso parti correlate | 109 | 167 |
| Attivià fiscali differite | 6.391 | 1.717 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 221.526 | 218.569 |
| ATTIVITA' CORRENTI | ||
| Crediti commerciali | 19.480 | 17.525 |
| di cui verso parti correlate | 601 | 552 |
| Attività fiscali per imposte correnti | 565 | 280 |
| Altri crediti tributari | 1.244 | 1.497 |
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 6.032 | 10.014 |
| Cassa e mezzi equivalenti | 6.281 | 19.863 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 33.601 | 49.179 |
| TOTALE ATTIVO | 255.128 | 267.749 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
| CAPITALE E RISERVE | ||
| Capitale | 30.710 | 30.710 |
| Riserve di capitale | 87.678 | 74.124 |
| Riserva rettifiche IAS | -3.229 | -3.229 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 3.945 | 3.403 |
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo | -12.758 | 14.149 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 106.346 | 119.156 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 268 | 361 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 106.614 | 119.518 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||
| Fondi rischi e oneri | 1.909 | 2.458 |
| Fondi di ripristino e sostituzione | 18.113 | 17.834 |
| Fondi benefici ai dipendenti | 5.673 | 5.767 |
| Passività finanziarie scadenti oltre un anno | 19.689 | 23.352 |
| Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno | 4.229 | 4.239 |
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 363 | 338 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 49.975 | 53.988 |
| PASSIVITA' CORRENTI | ||
| Passività finanziarie scadenti entro un anno | 45.850 | 24.940 |
| Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno | 483 | 410 |
| Passività fiscali per imposte correnti | 295 | 2.174 |
| di cui verso parti correlate | 0 | 1.571 |
| Altri debiti tributari | 10.717 | 11.987 |
| Debiti Commerciali | 26.651 | 31.643 |
| di cui verso parti correlate | 0 | 36 |
| Debiti verso Istituti previdenziali | 1.892 | 2.611 |
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 8.468 | 12.568 |
| Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) | 4.182 | 7.911 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 98.538 | 94.243 |
| TOTALE PASSIVITA' | 148.514 | 148.231 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 255.128 | 267.749 |
| Migliaia di euro | 30.09.2020 | 31.12.2019 | Var. Ass. | 30.09.2019 |
|---|---|---|---|---|
| A. Cassa e banche | 6.281 | 19.863 | (13.582) | 17.890 |
| B. Altre disponibilità liquide | - | - | - | - |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 6.281 | 19.863 | (13.582) | 17.890 |
| E. Crediti finanziari correnti | - | - | - | - |
| F. Debiti bancari correnti | 41.027 | 20.010 | 21.018 | 26.009 |
| G. Parte corrente dell non corrente |
4.823 | 4.930 | (107) | 4.812 |
| H. Altri debiti finanziari correnti vs società di leasing |
483 | 410 | 74 | 375 |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) |
46.333 | 25.349 | 20.984 | 31.197 |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) |
40.053 | 5.486 | 34.566 | 13.307 |
| K. Debiti bancari non correnti | 19.689 | 23.352 | (3.663) | 24.334 |
| L. Obbligazioni emesse | - | - | - | - |
| M. Altri debiti non correnti verso società di leasing |
4.229 | 4.239 | (9) | 4.135 |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
23.918 | 27.590 | (3.672) | 28.469 |
| Indebitamento finanziario netto: (J) + (N) (P.F.N.) |
63.971 | 33.077 | 30.894 | 41.776 |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO
| migliaia di euro | 30.09.2020 | 30.09.2019 | |
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' OPERATIVA | |||
| Risultato netto di periodo | (12.841) | 12.452 | |
| Rettifiche per: | |||
| - Ammortamenti | 8.129 | 8.207 | |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - |
5.037 | 5.271 | |
| Ammortamenti immobilizzazioni materiali - |
2.694 | 2.535 | |
| Ammortamenti - |
398 | 401 | |
| - Variazione fondo rischi e oneri | (550) | (2.154) | |
| - Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti | (243) | (356) | |
| - Variazione netta del fondo di ripristino | (3.922) | 78 | |
| - Oneri finanziari diritti d'uso | 104 | 104 | |
| - Altri Oneri (Proventi) finanziari netti | 859 | 1.057 | |
| Oneri finanziari bancari - |
324 | 396 | |
| Oneri finanziari TFR - |
65 | 94 | |
| Oneri finanziari f.do ripristino - |
472 | 573 | |
| Proventi finanziari (interessi attivi) - |
(1) | (5) | |
| Altri Oneri (Proventi) finanziari minori - |
(2) | 0 | |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | (4.654) | 765 | |
| - Imposte di | 279 | 5.317 | |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (1.919) | (10.210) | |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti correnti | 4.237 | (1.126) | |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | (4.992) | 456 | |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti correnti | (6.065) | 3.053 | |
| Flussi di cassa delle attività operative | (21.577) | 17.489 | |
| - Oneri finanziari pagati | (313) | (393) | |
| - Imposte sul reddito pagate | (2.442) | (3.277) | |
| Flusso di cassa netto generato dalle attività operative | (24.332) | 13.818 | |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | |||
| - Investimenti di attività materiali | (1.254) | (4.209) | |
| - Disinvestimento in attività materiali | 2 | 0 | |
| - Investimenti in attività immateriali | (4.733) | (5.147) | |
| - Disinvestimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie | (44) | 81 | |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento |
(6.029) | (9.275) | |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | |||
| - Dividendi corrisposti | 0 | (13.188) | |
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 21.000 | 18.500 | |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (3.764) | (5.767) | |
| - (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso | (457) | (468) | |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento |
16.779 | (923) | |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti | (13.582) | 3.621 | |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 19.863 | 14.270 | |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 6.281 | 17.890 |