Biancamano

Capital/Financing Update • Dec 30, 2020

COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 30 dicembre 2020

Informativa ai sensi dell'art.114, comma 5, D. Lgs. n. 58/98

Biancamano S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2020.

a) Posizione finanziaria netta di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	Posizione Finanziaria Netta Valori espressi in migliaia di euro	Consolidata 30/11/2020	Consolidata 31/10/2020	Biancamano S.p.A. 30/11/2020	Biancamano S.p.A. 31/10/2020
A B C D	Cassa Altre disponibilità liquide Titoli detenuti per la negoziazione Liquidità (A) + (B) + (C)	8 5.813 - 5.821	9 5.525 - 5.534	1 16 - 17	1 - - 1
E	Crediti finanziari correnti	539	539	-	-
F G H	Debiti bancari correnti Altri debiti finanziari correnti Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)	(20.408) (50.716) (71.124)	(20.377) (50.716) (71.093)	- (653) (653)	- (653) (653)
I	Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)	(64.765)	(65.020)	(636)	(652)
J K	Debiti bancari non correnti Altri debiti non correnti	(19.840)	(19.840)	-	-
L	Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)	(19.840)	(19.840)	-	-
M	Posizione finanziaria netta (J) + (N)	(84.605)	(84.860)	(636)	(652)

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 30 novembre 2020 (Euro 84.605 migliaia) registra un decremento di Euro 255 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 84.860 migliaia al 31 ottobre 2020).

Biancamano S.p.A. Tel. +39 02 528682 1 www.gruppobiancamano.it Investor Relations Tel. +39 02 528682 219 mailto: investorrelations@gruppobiancamano.it

b) Posizioni debitorie scadute di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Debiti scaduti verso terzi al 30/11/2020 Classificati per natura Valori espressi in migliaia di euro	Biancamano	Gruppo
Commerciali Finanziari * Previdenziali e Dipendenti Tributari	718 4.317	7.161 44.832 4.423 28.589
Totale debiti scaduti verso terzi	5.035	85.005

*trattasi per la quasi totalità del debito verso le società di leasing oggetto dell'Accordo Leasing, in corso di esecuzione, per i quali non si sono ancora rilevati gli effetti esdebitativi.

In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

c) Rapporti con parti correlate di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano:

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 30 novembre 2020:

Biancamano S.p.A.	Crediti	Debiti		Altri	Altri	Debiti	Crediti	Costi e	Ricavi e
Valori espressi in migliaia di euro	Commerciali	commerciali		crediti	debiti	finanziari	Finanziari	altri oneri	Altri proventi
Biancamano Holding SA						(234)
Aimeri Ambiente S.r.l.	366			15	(8.605)				275
Energeticambiente S.r.l.	5.427		(3)	375	(2.977)				3.667
Ambiente 2.0 Scarl	56			82					220
TOTALE	5.849		(3)	472	(11.582)	(234)			4.162
Gruppo Biancamano Valori espressi in migliaia di euro	Crediti commerciali		Debiti commerciali		Altri crediti	Debiti finanziari	Crediti Finanziari	Costi e Altri oneri	Ricavi e Altri proventi
Biancamano Holding SA						(234)
Immobiliare Riviera S.r.l.				(2.190)	1.839			(363)
Biancamano Utilities s.r.l.		16
TOTALE		16		(2.190)	1.839	(234)	-	(363)	-

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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Alessandra De Andreis, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1300 addetti.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive.

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