Biancamano

Legal Proceedings Report • Mar 31, 2021

COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 31 marzo 2021

Informativa ai sensi dell'art.114, comma 5, D.Lgs. n. 58/98

Biancamano S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 28 febbraio 2021.

Premessa

Si ricorda che in data 8 marzo 2021, Biancamano S.p.A. e le sue partecipate Aimeri Ambiente S.r.l. ed Energeticambiente S.r.l. (il "Gruppo"), hanno depositato al competente Ministero dello Sviluppo Economico istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di gruppo di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (il "D.L. 347/03") e, contestualmente il ricorso al Tribunale di Milano per la dichiarazione dello stato di insolvenza di Biancamano, Aimeri Ambiente, Energeticambiente. In data 17 marzo 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico, valutata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 del D.L. 347/03, ha provveduto all'ammissione di Biancamano, Aimeri Ambiente e Energeticambiente alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2, comma 2 del medesimo decreto ed ha nominato Commissario Straordinario il Prof. Francesco Perrini il quale ha assunto tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione. Si informa, infine, che il Gruppo è in attesa delle determinazioni del Tribunale di Milano riunitosi in camera di consiglio in data 25 marzo u.s. per l'accertamento dello stato d'insolvenza.

a) Posizione finanziaria netta di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

	Posizione Finanziaria Netta Valori espressi in migliaia di euro	Consolidata 28/02/2021	Consolidata 31/01/2021	Biancamano S.p.A. 28/02/2021	Biancamano S.p.A. 31/01/2021
A B C D	Cassa Altre disponibilità liquide Titoli detenuti per la negoziazione Liquidità (A) + (B) + (C)	9 5.410 - 5.419	10 5.445 - 5.455	1 1 - 2	1 1 - 2
E	Crediti finanziari correnti	539	539	-	-
F G H	Debiti bancari correnti Altri debiti finanziari correnti (*) Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)	(20.480) (51.570) (72.050)	(20.479) (50.719) (71.199)	- (656) (656)	- (656) (656)
I	Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)	(66.092)	(65.204)	(654)	(654)

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Biancamano S.p.A. in A.S. Tel. +39 02 528682 1 www.gruppobiancamano.it Investor Relations

Tel. +39 02 528682 1

mailto: investorrelations@gruppobiancamano.it

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J K	Debiti bancari non correnti Altri debiti finanziari non correnti (*)	(20.763)	(19.840)	-	-
L	Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)	(20.073)	(19.840)	-	-
M	Posizione finanziaria netta (I) + (L)	(86.855)	(85.043)	(654)	(654)

(*) gli altri debiti finanziari correnti e non correnti includono gli effetti della rilevazione dei leasing ai sensi dell'IFRS 16 per complessivi Euro 28.071 migliaia.

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 28 febbraio 2021 (Euro 86.855 migliaia) registra un incremento di Euro 1.821 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 85.043 migliaia al 31 dicembre 2020) quasi esclusivamente a seguito della rilevazione, alla data di riferimento, degli effetti ai sensi dell'IFRS 16.

b) Posizioni debitorie scadute di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Debiti scaduti verso terzi al 28/02/2021 Classificati per natura Valori espressi in migliaia di euro	Biancamano	Gruppo
Commerciali Finanziari (*) Previdenziali e Dipendenti Tributari	3.349 17.730	7.811 44.832 11.461 40.404
Totale debiti scaduti verso terzi	21.079	104.508

(*) si precisa che, a fronte di quanto indicato in premessa, alla data odierna non sono pervenute comunicazioni da parte dell'agente Loan Agency Services S.r.l. - in rappresentanza degli istituti di credito aderenti all'Accordo Banche - in merito alla volontà del ceto bancario di avvalersi della facoltà di risolvere il predetto accordo.

Alla data di riferimento in relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Si rende, altresì noto, che nel mese di febbraio sono pervenute dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS le comunicazioni di risoluzione delle transazioni ex art. 182-ter L.F. sottoscritte da Biancamano nell'aprile 2018 nell'ambito dell'Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F.

c) Rapporti con parti correlate di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano:

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 28 febbraio 2021:

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Investor Relations Tel. +39 02 528682 1 mailto: investorrelations@gruppobiancamano.it

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Biancamano S.p.A. Valori espressi in migliaia di euro	Crediti Commerciali	Debiti commerciali	Altri crediti	Altri debiti	Debiti finanziari	Crediti finanziari	Costi e altri oneri	Ricavi e Altri proventi
Biancamano Holding SA					(234)
Aimeri Ambiente S.r.l.	458		15	(8.605)				50
Energeticambiente S.r.l.	5.917		375	(2.977)				667
Ambiente 2.0 Scarl	93		82					30
TOTALE	6.468		- 472	(11.582)	(234)		- -	747
Gruppo Biancamano Valori espressi in migliaia di euro	Crediti commerciali		Debiti commerciali	Altri crediti	Debiti finanziari	Crediti Finanziari	Costi e Altri oneri	Ricavi e Altri proventi
Biancamano Holding SA					(234)
Immobiliare Riviera S.r.l.			(2.575)	1.839			(65)
Biancamano Utilities s.r.l.		16
TOTALE		16	(2.575)	1.839	(234)	-	(65)	-

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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alessandra De Andreis, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1300 addetti.

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Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive

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