Interim / Quarterly Report • Nov 30, 2011
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
2011 m. lapkričio 30 d. Panevėžys
$\overline{1}$
Konsoliduotos ir įmonės finansinės atskaitomybės už ketvirtį, pasibaigusį 2011 m. rugsėjo 30 d.
Neaudituotos
Imonių rejestro kodas 147732969 Būstinės adresas P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lietuva
Šiuo patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2011 m. devynių mėnesių konsoliduota tarpinė-finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB "Panevėžio statybos trestas" ir bendrovės "Panevėžio statybos trestas" grupės įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.
AB "Panevėžio statybos trestas" generalinis direktorius Dalius Gesevičius
Beech
AB "Panevėžio statybos trestas" finansų direktorė Dalė Bernotaitienė
| Emitento pavadinimas | Akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas" |
|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 16 350 000 lity |
| Būstinės adresas | P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lietuva |
| Telefonas | $(8-45)$ 505 503 |
| Faksas | $(8-45)$ 505 520 |
| Elektroninis paštas | [email protected] |
| Teisinė-organizacinė forma | Akcinė bendrovė |
| Iregistravimo data ir vieta | 1993 spalio 30 d., Panevėžio miesto valdyba |
| Registracijos Nr. | AB 9376 |
| Imonių rejestro kodas | 147732969 |
| Imonės PVM kodas | LT477329610 |
| Juridinių asmenų registro tvarkytoja | Valstybės įmonė Registru centras |
| Interneto adresas | www.pst.lt |
Remigijus Juodviršis, pirmininkas Artūras Bučas Gvidas Drobužas Irma Abromavičienė Vilius Gražys
Vadovybė Dalius Gesevičius, generalinis direktorius
$\ddot{\phantom{a}}$
Litais
| TURTAS | 2011 09 30 | 2010 12 31 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 73.308.056 | 75.247.542 |
| Nematerialusis turtas | 24.066 | 25.287 |
| Materialusis turtas | 21.439.593 | 23.967.094 |
| Investicijos ir po vienerių metų gautinos | ||
| sumos | 51.198.779 | 50.653.326 |
| Atidėto mokesčio turtas | 645.618 | 601.835 |
| Trumpalaikis turtas | 151.482.725 | 111.336.306 |
| Atsargos | 6.891.887 | 2.232.619 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 10.720.356 | 856.186 |
| Pirkėjų įsiskolinimas | 79.871.090 | 36.184.693 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 24.820.085 | 31.215.288 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 29.179.307 | 40.847.520 |
| Turto iš viso: | 224.790.781 | 186.583.848 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI |
2011 09 30 | 2010 12 31 |
|---|---|---|
| Nuosavas kapitalas | 132.135.103 | 132.588.076 |
| Istatinis kapitalas | 16.350.000 | 16.350.000 |
| Rezervai | 10.228.746 | 10.754.627 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 105.556.357 | 105.483.449 |
| Valiutos kurso pokyčio įtaka | ||
| Mažumos dalis | ||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 92,655,678 | 53.995.772 |
| Po vienerių metų mokėtinos sumos | ||
| ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 4.447.685 | 4.436.922 |
| Paskolos ir kitos finansinės skolos | 1.724.585 | 2.095.887 |
| Atidėjimai garantiniam remontui | 1.192.641 | 731.694 |
| Atidėtieji mokesčiai | 1.530.459 | 1.609.341 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos | ||
| ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 88.207.993 | 49.558.850 |
| Paskolos ir finansinės skolos | 864.712 | 2.185.392 |
| Skolos tiekėjams | 45.220.753 | 18.826.212 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 23.875.314 | 14.107.720 |
| Mokėtinas pelno mokestis | 1.261.328 | |
| Kiti įsipareigojimai | 16.985.886 | 14.439.526 |
| NUOSAVO KAPITALO IR | ||
| ISIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | 224.790.781 | 186.583.848 |
| Litais | ||
|---|---|---|
| TURTAS | 2011 09 30 | 2010 12 31 |
| Ilgalaikis turtas | 43.192.577 | 39.177.628 |
| Nematerialusis turtas | 159.215 | 144.049 |
| Materialusis turtas | 26.177.126 | 26.981.910 |
| Kitos investicijos ir po vienerių metų gautinos sumos |
14.591.693 | 10.109.516 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 2.264.543 | 1.942.153 |
| Trumpalaikis turtas | 198.616.926 | 159.597.741 |
| Atsargos | 45.087.515 | 38.006.600 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 14.222.814 | 3.524.674 |
| Pirkėjų įsiskolinimas | 92.621.264 | 37.760.979 |
| Kitas turtas | 14.301.306 | 31.145.798 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 32.384.027 | 49.159.690 |
| Turto iš viso: | 241,809.503 | 198.775.369 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI |
2011 09 30 | 2010 12 31 |
|---|---|---|
| Nuosavas kapitalas | 114.964.729 | 114.038.887 |
| Istatinis kapitalas | 16.350.000 | 16.350.000 |
| Rezervai | 11.232.366 | 11.804.420 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 85.496.416 | 85.449.807 |
| Valiutos kurso pokyčio įtaka | 1.885.947 | 434.660 |
| Mažumos dalis | 4.189.659 | 4.820.707 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 122.655.115 | 79.915.775 |
| Po vienerių metų mokėtinos sumos | ||
| ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 7.836.014 | 20.546.478 |
| Paskolos ir kitos finansinės skolos | 3.546.475 | 16.645.051 |
| Atidėjiniai | 2.153.512 | 1.710.734 |
| Atidėto mokesčio įsipareigojimas | 1.653.140 | 1.732.022 |
| Dotacijos ir subsidijos | 47.175 | 52.913 |
| Kiti isipareigojimai | 435.712 | 405.758 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos | ||
| ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 114.819.101 | 59.369.297 |
| Paskolos ir finansinės skolos | 14.441.129 | 2.396.801 |
| Skolos tiekėjams | 52.136.743 | 22.310.164 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 24.677.963 | 16.995.547 |
| Mokėtinas pelno mokestis | 1.867.056 | 135.017 |
| Kiti įsipareigojimai | 21.696.210 | 17.531.768 |
| NUOSAVO KAPITALO IR | ||
| ISIPAREIGOJIMU IŠ VISO: | 241.809.503 | 198.775.369 |
| Litais | ||||
|---|---|---|---|---|
| STRAIPSNIAI | 2011 09 30 | 2010 09 30 | 2011 07 - 09 | 2010 07 - 09 |
| PARDAVIMO PAJAMOS | 153.056.971 | 125.913.671 | 82.670.876 | 53.110.302 |
| PARDAVIMO SAVIKAINA | 142.273.556 | 107.455.936 | 75.183.330 | 45.297.628 |
| BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 10.783.415 | 18.457.735 | 7.487.546 | 7.812.674 |
| VEIKLOS SANAUDOS | 8.046.868 | 6.419.017 | 3.856.807 | 2.819.198 |
| Pardavimo | 248.355 | 206.846 | 88.836 | 72.014 |
| Abejotinų skolų sugrąžinimas | $-1.668.331$ | $-3.677.297$ | 48.749 | $-115.470$ |
| Bendrosios ir administracinės | 9.466.844 | 9.889.468 | 3.719.222 | 2.862.654 |
| TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) |
2.736.547 | 12.038.718 | 3.630.739 | 4.993.476 |
| KITA VEIKLA | $-80.035$ | $-99.784$ | $-47.456$ | $-74.385$ |
| Pajamos | 662.762 | 413.893 | 156.840 | 83.085 |
| Sanaudos | 742.797 | 513.677 | 204.296 | 157.470 |
| FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | $-509.482$ | 856.438 | $-903.921$ | $-758.835$ |
| Pajamos | 1.206.296 | 991.796 | 550.201 | $-887.680$ |
| Sanaudos | 1.715.778 | 135.358 | 1.454.122 | $-128.845$ |
| IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) |
2.147.030 | 12.795.372 | 2.679.362 | 4.160.256 |
| PAGAUTĖ | $\boldsymbol{0}$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ |
| NETEKIMAI | 0 | 0 | $\mathbf{0}$ | $\bf{0}$ |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ |
2.147.030 | 12.795.372 | 2.679.362 | 4.160.256 |
| PELNO MOKESTIS | 1.455.502 | 1.166.446 | 1.253.953 | 323.153 |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 691.528 | 11.628.926 | 1.425.409 | 3.837.103 |
| Litais | ||||
|---|---|---|---|---|
| STRAIPSNIAI | 2011 09 30 | 2010 09 30 | 2011 07 - 09 | $201007 - 09$ |
| PARDAVIMO PAJAMOS | 199.750.915 | 147.254.807 | 100.472.880 | 62.737.010 |
| PARDAVIMO SAVIKAINA | 183.074.960 | 122.736.343 | 89.805.841 | 52.080.042 |
| BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 16.675.955 | 24.518.464 | 10.667.039 | 10.656.968 |
| VEIKLOS SANAUDOS | 11.330.386 | 11.450.884 | 4.000.071 | 4.744.698 |
| Pardavimo | 558.460 | 363.334 | 234.999 | 136.331 |
| Abejotinų skolų susigrąžinimas | $-1.668.331$ | $-3.677.297$ | 48.749 | $-115.470$ |
| Įvertintos įmonės vertės atstatymas | $-1.311.809$ | $\bf{0}$ | $-1.311.809$ | $\mathbf 0$ |
| Bendrosios ir administracinės | 13.752.066 | 14.764.847 | 5.028.132 | 4.723.837 |
| TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) |
5.345.569 | 13.067.580 | 6.666.968 | 5.912.270 |
| KITA VEIKLA | $-184.578$ | $-370.704$ | 59.122 | $-92.270$ |
| Pajamos | 688.368 | 304.973 | 325.544 | 113.154 |
| Sanaudos | 872.946 | 675.677 | 266.422 | 205.424 |
| FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | $-3.161.742$ | 10.522.947 | $-2.944.636$ | $-2.443.479$ |
| Kitos finansinės veiklos pajamos | 608.467 | 1.661.381 | 339.354 | $-2.472.466$ |
| Pelnas iš įmonių kontrolės netekimo | $\bf{0}$ | 11.599.912 | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ |
| Kitos finansinės veiklos sąnaudos | 3.770.209 | 1.143.990 | 3.283.990 | $-28.987$ |
| Sąnaudos iš įmonių kontrolės netekimo | $\bf{0}$ | 1.594.356 | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ |
| IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) |
1.999.249 | 23.219.823 | 3.781.454 | 3.376.521 |
| PAGAUTĖ | $\mathbf 0$ | 0 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ |
| NETEKIMAI | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ |
1.999.249 | 23.219.823 | 3.781.454 | 3.376.521 |
| PELNO MOKESTIS | 2.011.242 | 1.387.448 | 1.560.174 | 254.612 |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | $-11.993$ | 21.832.375 | 2.221.280 | 3.121.909 |
| TENKANTIS ĮMONĖS AKCININKAMS | 619.056 | 19.182.776 | 2.391.385 | 3.793.347 |
| TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | $-631.049$ | 2.649.599 | $-170.105$ | $-671.438$ |
| Litais | ||
|---|---|---|
| 2011 01-09 | 2010 01-09 | |
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | ||
| Grynasis pelnas | 691.528 | 11.628.926 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 3.748.101 | 4.363.633 |
| (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo | $-111.101$ | $-103.731$ |
| Pelno mokesčio sanaudos | 1.455.502 | 1.166.446 |
| 5.784.030 | 17.055.274 | |
| Atsargų pokytis | $-4.659.268$ | 884.959 |
| Pirkėjų įsiskolinimo pokytis | -43.686.395 | $-21.580.950$ |
| Išankstinių apmokėjimų pokytis | $-9.864.170$ | 3.643.836 |
| Po vienerių metų gautinų sumų pokytis | -4.391.932 | $-213.691$ |
| Kito turto pokytis | 14.696.139 | $-11.240.609$ |
| Skolų tiekėjams pokytis | 26.394.541 | 15.939.829 |
| Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis | 9.767.594 | $-12.201.879$ |
| Atidėtų ir kitų įsipareigojimų pokytis | 5.578.633 | $-2.771.289$ |
| $-380.828$ | $-10.484.520$ | |
| Sumokėtas pelno mokestis | $-1.700.799$ | $-1.601.688$ |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | $-2.081.627$ | $-12.086.208$ |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | ||
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | $-1.282.861$ | $-560.021$ |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | 174.583 | 213.280 |
| Investicijų įsigijimas | 0 | $-4.377$ |
| Paskolų suteikimas | $-17.897.562$ | $-7.365.925$ |
| Paskolų susigrąžinimas | 11.634.677 | 352.192 |
| Gauti dividendai ir palūkanos | 932.760 | 930.880 |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | $-6.438.403$ | $-6.433.971$ |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | ||
| Sumokėti dividendai, tantjemos | $-1.148.011$ | $-2.268.094$ |
| Paskolų ir finansinių skolų gavimas | ||
| Paskolų ir finansinių skolų grąžinimas | ||
| Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | $-1.691.982$ | $-2.193.258$ |
| Sumokėtos palūkanos | $-308.190$ | $-327.393$ |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | $-3.148.183$ | $-4.788.745$ |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas | $-11.668.213$ | -23.308.924 |
| (sumažėjimas) | 40.847.520 | 53.934.684 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 29.179.307 | 30.625.760 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje |
| 2011 01-09 | 2010 01-09 | |
|---|---|---|
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | ||
| Grynasis pelnas | $-11.993$ | 21.832.375 |
| Nepiniginių straipsnių eliminavimas: | ||
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 4.343.968 | 5.062.546 |
| Imonės kontrolės praradimas | $\bf{0}$ | $-10.225.774$ |
| Kiti nepiniginiai straipsniai | $-510.730$ | 37.905 |
| 3.821.245 | 16.707.052 | |
| Atsargų pokytis | $-8.410.998$ | $-976.028$ |
| Pirkėjų įsiskolinimo pokytis | -54.860.285 | $-22.195.182$ |
| Išankstinių apmokėjimų pokytis | $-10.698.140$ | 3.205.544 |
| Kito turto pokytis | 12.373.376 | $-11.607.555$ |
| Skolų tiekėjams pokytis | 29.826.579 | 14.112.864 |
| Gautų išankstinių apmokėjimų pokytis | 7.682.416 | $-12.297.698$ |
| Atidėjinių ir kitų įsipareigojimų pokytis | 6.366.986 | $-1.936.705$ |
| $-13.898.821$ | $-14.987.708$ | |
| Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų | ||
| eliminavimas | 1.550.444 | $-15.886$ |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | $-12.348.377$ | $-15.003.594$ |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | ||
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | $-2.182.196$ | $-689.860$ |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | 42.047 | 68.202 |
| Paskolų suteikimas | $-2.595.061$ | |
| Paskolų susigrąžinimas | 2.533.478 | |
| Gauti dividendai ir palūkanos | 577.378 | 843.340 |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | $-1.624.354$ | 221.682 |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | ||
| Sumokėti dividendai ir tantjemos | $-1.148.011$ | $-2.268.094$ |
| Paskolų ir kitų finansinių skolų gavimas | 799.460 | 468.594 |
| Paskolų ir kitų finansinių skolų grąžinimas | ||
| Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | $-1.853.708$ | $-2.436.313$ |
| Sumokėtos palūkanos | $-600.673$ | $-1.329.105$ |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | $-2.802.932$ | $-5.564.918$ |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas | ||
| (sumažėjimas) | $-16.775.663$ | $-20.346.830$ |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje | 49.159.690 | 56.139.567 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje | 32.384.027 | 35.792.737 |
i ka
$\mathcal{L}_{\mathbf{L}}$
AB "Panevėžio statybos trestas" Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2011 m. 9 mėn.
Atskira nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
| Litais | kapitalas Įstatinis |
ilg.mater.turto Perkainojimo rezervas |
Privalomasis rezervas |
Nepaskirstytas rezultatas |
Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Likutis 2009 m. gruodžio 31 d. | 16,350.000 | 9.715.594 | 1.635.030 | 97.031.157 | 124.731.781 |
| 2010 metų grynasis pelnas (nuostoliai) nepripaž. Susijęs atidėtojo mokesčio įsipareigojimas Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas |
$-525.880$ | 525.880 | 11.628.926 | ||
| Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 2010 metų grynasis pelnas (nuostoliai) Dividendai |
11.628.926 $-1.144.501$ |
$\bullet$ 1.144.501 |
|||
| Likutis 2010 m. rugsėjo 30d. | 16,350.000 | 9.189.714 | 1.635.030 | 108.041.462 | 135.216.206 |
| Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. | 16.350.000 | 9.119.597 | 1.635.030 | 105.483.449 | 132.588.076 |
| Atid. pelno mok.įsipareig.susiję su mat.turto perk. 2011 metų grynasis pelnas (nuostoliai) nepripaž. Susijęs atidėtojo mokesčio įsipareigojimas Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 2011 metų grynasis pelnas (nuostoliai) Dividendai |
-525.881 | 691.528 525.881 $-1.144.501$ |
691.528 1.144.501 |
||
| Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) Panaudoti rezervai Sudaryti rezervai |
|||||
| Likutis 2011 m. rugsėjo 30 d. | 16,350.000 | 8.593.716 | 1.635.030 | 105.556.357 | 132.135.103 |
$10$
$\ddot{\phantom{0}}$
$\frac{1}{2}$
| 16,350,000 kapitalas Įstatinis Perkainojimo rezervo sumažėjimas Likutis 2010 m. sausio 01 d. Sudaryti privalomi rezervai 2010 metų grynasis pelnas (nuostoliai) Dividendai Litais |
Valiutos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkainojimo rezervas |
Privalomasis rezervas |
pokyčio kurso itaka |
Sukauptas pelnas |
mot.jm.akc Nuos.dalis tenkanti |
Mažumos dalis |
Iš viso | ||
| $-583$ | 1.176 10.445.141 |
2.019.981 | 810.470 | 71.488.724 583.176 |
101.114.316 | $-670.604$ | 0 100.443.712 |
|
| Valiutos kurso pokyčio įtaka Įstatinio kapitalo didinimas |
115.132 | $-440.545$ | $-1.144.500$ $-115.132$ 19.181.841 |
$-1.144.500$ -440.545 19.181.841 |
3.276.900 $-61.106$ 2.649.598 |
3.276.900 $-1.144.500$ $-501.651$ 21.831.439 |
||
| 16.350.000 16.350.000 Perkainojimo rezervo sumažėjimas Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d. Susijęs atidėtojo mokesčio |
9.784.208 $-583.178$ 9,861.965 |
2.135.113 2.020.212 |
369.925 434.660 |
89,994.109 85.449.807 583.178 |
0 118.711.112 114.038.887 |
4.820.707 5.194.788 |
123.905.900 118,859.594 |
|
| Valiutos kurso pokyčio įtaka 2011 metų grynasis pelnas Sudaryti rezervai jsipareigojimas (nuostoliai) Dividendai |
11.124 | 1.451.287 | 619.056 $-1.144.500$ $-11.124$ |
619.056 $-1.144.500$ 1.451.286 0 |
$-631.048$ | 1.451.286 $-1.144.500$ $-11.992$ |
||
| 16.350.000 Likutis 2010 m. rugsėjo 30 d. |
9,201.030 | 2.031.336 | 1.885.947 | 85.496.416 | 114.964.729 | 4.189.659 | 119.154.388 |
PSTE
$\overline{11}$
AB "Panevėžio statybos trestas" Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2011 m. 9 mėn.
AB "Panevėžio statybos trestas" (toliau - Imonė) buvo įkurta 1957 m. ir ilgą laiką buvo Šiaurės Lietuvos statybos trestas. 1991 m. Įmonė buvo įregistruota kaip valstybinė įmonė. 1993 m. spalio 30 d. valstybinė imonė buvo reorganizuota į akcinę įmonę. Įmonės kodas 147732969, PVM kodas LT477329610. Registravimo pažymėjimo Nr. 013732, pažymėjimas išduotas 2004 m. rugsėjo 27 d. Valstybinės imonės Registrų centro Panevėžio filialo.
Imonės sudėtyje veikia šie filialai: "Gerbusta", "Pastatų apdaila", "Genranga" ir "Klaipstata". Šie filialai organizuoja apskaitą savarankiškai, bet jų turtas, įsipareigojimai, ir finansinis rezultatas įtraukiami rengiant Imonės atskaitomybę. Imonė turi atstovybę Čerepovece bei filialą Kaliningrade, taip pat nuolatine buveinę Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Numatomas komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis - neribotas.
Pagrindinė Imonės ir dukterinių įmonių (Grupės) veiklos sritis - įvairios paskirties pastatų, statinių, jrenginių ir komunikacijų bei kitų objektų projektavimas ir statyba Lietuvoje ir už jos ribų, nekilnojamo turto vystymas. Be šios veiklos Įmonė užsiima patalpų ir mechanizmų nuoma, komunalinių ir ryšių paslaugų perpardavimu.
2011 m. rugsėjo 30 d. Grupę sudaro motininė įmonė ir 9 dukterinės įmonės:
| Dukterinės įmonės | Veiklos pobūdis | Valdoma dalis (proc.) |
Buveinės adresas |
|---|---|---|---|
| UAB "Skydmedis" | Medinių konstrukcijų gamyba | 100 | Pramonės g. 5, Panevėžys Tel. 8 45 583341 |
| UAB "Metalo meistrai" | Metalinių konstrukcijų gamyba | 100 | Tinkly g. 7, Panevėžys |
| UAB "Vekada" | Elektros montavimo darbai | 96 | Marijonų g. 36, Panevėžys Tel. 8 4 5461311 |
| TŪB "Vilniaus papėdė" | Statybos darbai | 69 | Tuskulėnų g. 33, Vilnius |
| UAB "Alinita" | Pastatų vėdinimas ir kondicionavimas |
100 | Dubysos g. 31, Klaipėda Tel. 8 46 340363 |
| "KINGSBUD"Sp.ZO.O. | Statybinių medžiagų didmeninė prekyba |
100 | A.Patli, 16-400 Suwalki, Polska |
| "PS Trests" SIA | Statyba | 100 | Vietalvas 5, Ryga |
| "Baltlitstroij" OOO | Statyba | 100 | Sovetskij pr. 43, Kaliningradas Tel. 0074012350435 |
| UAB "PST Investicijos" IJAB PST investiciios " dukterinės imonės: |
Nekilnojamojo turto vystymas | 68 | Lvovo 25, Vilnius Tel. 8 5 2102130 |
| AB "Panevėžio statybos trestas" Tarpinė finansinė atskaitomybė už 2011 m. 9 mėn. | ||
|---|---|---|
| UAB "Ateities projektai" | Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas |
100 | Lvovo 25, Vilnius |
|---|---|---|---|
| UAB "Šeškinės projektai" | Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas |
100 | Lvovo 25, Vilnius |
| UAB "Sakališkės" | Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas |
100 | Lvovo 25, Vilnius |
| UAB "Kauno erdvė" | Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas |
100 | Lvovo 25, Vilnius |
| UAB "Verkių projektas" | Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas |
100 | Lvovo 25, Vilnius |
| ZAO ISK Baltevromarket | Investicinė statybos įmonė | 100 | Černiachovskovo 6, Kaliningradas |
2011 m. rugsėjo 30 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 16 350 000 Lt, padalinti į 16 350 000 paprastąsias vardines akcijas (toliau PVA), kurios vieneto nominali vertė - 1,00 Lt. Visos akcijos yra nematerialios ir visiškai apmokėtos. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas - tai įrašas vertybinių popierių sąskaitose. AB "Panevėžio statybos trestas" akcijomis rinkoje prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 2011 m. rugsėjo 30 d. viso akcininkų skaičius buvo 2519. Nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:
| Akcininko vardas, pavardė (imonės pavadinimas, rūšis, būstinės adresas, jmonių rejestro kodas) |
Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius (vnt.) |
Turima įstatinio kapitalo dalis $(\%)$ |
Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis $(\%)$ |
Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis $(\%)$ |
|---|---|---|---|---|
| AB Panevėžio keliai, S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, Imonės kodas 147710353. |
8 138 932 | 49,78 | 49,78 | |
| Skandinaviska Enskildas Banken clients, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia, 502032908101 |
971 462 | 5,94 | 5,94 | |
| Bank of New York as custodian or trustee One Wall Street, New York, NY 10286, JAV GSP181305 |
936 052 | 5,73 | 5,73 | |
| Laisvai cirkuliuojančios akcijos | 6 303 554 | 38,55 | 38,55 |
Bendrovės akcijų kainos dinamika VVPB per 2011 m. 1-9 mėn. (Lt)
| Paskutinė | Vidutinė | Didžiausia | Mažiausia | Paskutinė | |
|---|---|---|---|---|---|
| akcijos kaina | akcijos kaina | akcijos kaina | akcijos kaina | akcijos kaina | |
| 2010 12 31 | per 1-9 mèn. | per 1-9 mėn. | per 1-9 mèn. | 2011 09 30 | |
| $6.73$ Lt | $6.02$ Lt | 7.44 | 3.92 | 4.07 |
Tarpinėje finansinėje atskaitomybėje skaičiai pateikiami nacionaline valiuta, litais, kuri yra ir įmonės funkcinė valiuta.
Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei.
Rengiant tarpinę atskaitomybę buvo naudojami šie valiutų kursai:
| Valiuta | 2011.09.30 | 2010.12.31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 3,4528 | 3,4528 | ||
| 10 RUB | 0,7948 | 0,8554 | ||
| $1$ LV | 4,8672 | 4,8643 | ||
| 1PLN | 0,7779 | 0,8716 | ||
| 1 GBP | 3 9 6 4 3 | 4,0494 |
Dukterinės įmonės - tai įmonės, kurias kontroliuoja patronuojanti Bendrovė. Kontrolė apibrėžiama kaip gebėjimas daryti lemiamą įtaką kitai įmonei, valdyti ir veikti kitos įmonės finansinę ir ūkinę veiklą siekiant iš šios įmonės naudos. Įvertinant kontrolę, atsižvelgiama į turimą bendrą kitos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo balsų skaičių. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos įtraukiamos į konsoliduotą finansinę ataskaitą nuo kontrolės įsigijimo dienos bei nebeįtraukiamos nuo kontrolės praradimo dienos. Konsoliduojant finansines ataskaitas, Grupės įmonių pajamos ir sąnaudos, gautinos ir mokėtinos sumos bei nerealizuoti rezultatai yra eliminuojami
Grupės investicijos ilgalaikio turto įsigijimui per 2011 m. devynis mėnesius sudarė 2 182 196 Lt.: už 1 282 861 Lt. ilgalaikio turto įsigijo AB "Panevėžio statybos trestas". Per 2011 metus ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos Grupėje sudarė 4 343 968 Lt., iš kurių 3 748 101 Lt. apskaityti AB "Panevėžio statybos trestas" finansinėje atskaitomybėje.
2011 m. rugsėjo 30 d. UAB "PST investicijos" įmonių Grupė turėjo 15 059 619 Lt. paskolų, iš kurių 13 526 734 Lt. trumpalaikiai banko kreditai. Už naudojimąsi kreditais, AB "SEB" bankui mokama 1 mėn. VILIBOR + 1,1 % palūkanų norma, kitų paskolų sumoms nustatyta 3 mėn. VILIBOR ir 1,9 procentų maržos suma.
2011 m. rugsėjo 30 d. kredito institucijų suteiktos garantijos už AB "Panevėžio statybos trestas" įsipareigojimus sudarė 25 168 279 Lt., iš kurių 20 098 939 litų sumai yra Sutarties įvykdymo garantijos objektų statybai. 4 419 048 litai įkeisti bankams pagal garantijų suteikimo sutartis.
2011 metų balandžio 29 dieną su DnB Nord banku pasirašyta Finansinių įsipareigojimų limito sutartis, pagal kurią išleista Sutarties įvykdymo garantija AB "Akmenės cementas" 14 708 193 Lt. sumai.
AB "Panevėžio statybos trestas" suteiktos 10 mln.Lt paskolos AB "Panevėžio keliai" grąžinimo terminas 2013 m. sausio 11 dienos.
2011 m. kovo 30 dieną AB "Panevėžio statybos trestas" valdybos nutarimu UAB "PST investicijos" suteikta 8 235 491 litų paskola UAB "PST investicijos" dukterinių įmonių plėtojamų projektų finansavimui. Paskolos laikotarpis iki 2012 m. kovo 31 dienos.
2011 m. liepos 22 dieną, AB "Panevėžio statybos trestas" valdyba nutarė suteikti UAB "PST investicijos" paskolą UAB "Verkių projektas" vystomo projekto finansavimui. Suteikiamos paskolos dydis - 3 000 000 litų. Paskola suteikta iki 2014 metų rugsėjo 1 dienos.
2011 m. rugsėjo 30 dienai UAB "PST investicijos" suteikta paskola sudaro 8 938 950 litų.
2011 m. balandžio 22 d. įvykęs AB "Panevėžio statybos trestas" visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 1 144 500 Lt dividendų (po 0,07 Lt vienai akcijai) ir 2 000 000 Lt. tantjemų. Iki 2011 m. rugsėjo 30 dienos išmokėti 1 123 529 litai dividendų. 2011 metų lapkričio 30 dienai tantjemos nebuvo išmokėtos.
Per 2011 m. devynis mėnesius PST įmonių grupė patyrė 12 tūkst. Lt nuostolį, kai tuo tarpu už 2010 m. tą patį laikotarpį uždirbo 21,8 mln. Lt. grynojo pelno. AB "Panevėžio statybos trestas" įmonės devynių mėnesių rezultatas - 0,691 mln. Lt grynasis pelnas, kai 2010 m. per tą patį laikotarpį buvo gauta 11,6 mln. Lt grynojo pelno.
2011 m. trečią ketvirtį AB "Panevėžio statybos trestas" dirbo pelningai ir gavo 1,4 mln. Lt grynojo pelno, tuo būdu padengdama pirmo pusmečio nuostolį.
Dėl nepalankių mokėjimo sąlygų su užsakovais bei padidėjusių pardavimo apimčių reikšmingai padidėjo pirkėjų skolos.
Nekilnojamo turto plėtros bendrovė UAB "PST investicijos" pradėjo Ulonų verslo centro – Verkių g. 25C nekilnojamojo turto vystymo projektą Vilniuje. Ryšium su tuo, atlikti koregavimai nebaigtų vykdyti projektu įvertinime, kas 1,3 mln. Lt pagerino grupės rezultatą.
| Grupė | Imonė | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 1-9 mèn. |
2010 1-9 mėn. |
2011 1-9 mėn. |
2009 1-9 mėn. |
2010 1-9 mėn. |
2011 1-9 mèn. |
|
| Pajamos | 145.208 | 147.255 | 199.751 | 131.588 | 125.914 | 153.057 |
| Bendrasis pelnas | 21.663 | 24.518 | 16.676 | 20.303 | 18.458 | 10.783 |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | 14,92 | 16,65 | 8,35 | 15,43 | 14,66 | 7,05 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) | $-1.958$ | $-21.832$ | $-12$ | 4.442 | 11.629 | 692 |
| Grynojo pelno marža (proc.) | $-1,35$ | 14,83 | $-0,01$ | 3,38 | 9,24 | 0,45 |
| Pelnas vienai akcijai (litais) | 0,01 | 1,17 | 0,04 | 0,27 | 0,71 | 0,042 |
| Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją EBITDA |
10.131 | 29.611 | 6.944 | 12.913 | 17.486 | 6.203 |
| EBITDA marža (proc.) | 6,98 | 20,11 | 3,48 | 9,81 | 13,89 | 4,05 |
| Nuosavybės grąža (proc.) (ROE) |
$-1,74$ | 18,39 | $-0,01$ | 3,57 | 8,60 | 0,52 |
| Vidutinio turto grąža arba turto pelningumas (ROA) |
$-0,85$ | 10,76 | $\bf{0}$ | 2,31 | 6,04 | 0,31 |
| Investicijų pelningumas (ROI) | $-1,43$ | 15,07 | $-0,01$ | 3,32 | 8,29 | 0,51 |
| Einamojo likvidumo koeficientas |
2,01 | 2,99 | 1,73 | 2,20 | 2,44 | 1,72 |
| Kritinio likvidumo koeficientas | 1,35 | 2,35 | 1,34 | 2,15 | 2,37 | 1,64 |
| Bendrojo likvidumo koeficientas | 0,98 | 1,50 | 0,94 | 1,84 | 2,36 | 1,43 |
| Nuosavo kapitalo ir turto santykis |
0,49 | 0,58 | 0,48 | 0,65 | 0,70 | 0,59 |
| Akcijos buhalterinė vertė | 6,89 | 7,26 | 7,03 | 7,61 | 8,27 | 8,08 |
| Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/BV) |
0,69 | 0,70 | 0,58 | 0,62 | 0,61 | 0,5 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.