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Toscana Aeroporti
Quarterly Report • May 12, 2021
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Quarterly Report
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IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2021
Risultati di traffico passeggeri ed economici condizionati dalle misure restrittive agli spostamenti dovute alla pandemia da Covid-19 e ulteriormente penalizzati dalla chiusura dello scalo di Firenze dal 1° febbraio al 1° aprile per lavori programmati sulla pista di volo
- Traffico passeggeri: 75 mila i passeggeri complessivamente transitati negli aeroporti di Firenze e Pisa nei primi tre mesi (-92,5% rispetto al primo trimestre 2020, periodo solo parzialmente influenzato dagli effetti della pandemia da Covid-19).
- Traffico cargo: 3.415 tonnellate di merce e posta trasportate (+6,3%).
- Ricavi operativi pari a 4,1 milioni di euro (-75,9% rispetto ai 16,8 milioni di euro del primo trimestre 2020).
- EBITDA negativo per 5,8 milioni di euro rispetto al valore, negativo, di 622 mila euro del 31 marzo 2020.
- Il risultato netto di periodo del Gruppo presenta una perdita di 7,7 milioni di euro rispetto a una perdita di 2,9 milioni di euro del primo trimestre 2020.
- Indebitamento finanziario netto pari a 90,5 milioni di euro rispetto ai 77,3 milioni di euro del 31 dicembre 2020. Al 31 marzo 2021 il rapporto Debt/Equity (quoziente di indebitamento finanziario) è pari a 0,91.
| Dati consolidati mln) |
I TRIM 2021 |
% Ricavi | I TRIM 2020 |
% Ricavi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali | 6,8 | 100% | 19,5 | 100% | (12,7) | (65,1%) |
| Ricavi operativi | 4,1 | 59,6% | 16,8 | 86,3% | (12,8) | (75,9%) |
| EBITDA (MOL) | (5,8) | n.a. | (0,6) | n.a. | (5,2) | n.a. |
| Risultato Operativo (EBIT) | (8,9) | n.a. | (3,7) | n.a. | (5,3) | n.a. |
| Risultato ante imposte (PBT) | (9,6) | n.a. | (4,0) | n.a. | (5,6) | n.a. |
| Risultato netto di periodo del Gruppo | (7,7) | n.a. | (2,9) | n.a. | (4,8) | n.a. |
Risultati consolidati al 31 marzo 2021:
Firenze, 12 maggio 2021 Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021.
dal Governo Italiano per sostenere e promuovere il turismo nel nostro Paese e gli incoraggianti segnali di dinamismo provenienti dalle compagnie aeree per la stagione estiva, ci fanno guardare con maggiore ottimismo ai prossimi mesi, seppur consapevoli dello scenario ancora particolarmente di ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.
Andamento del traffico passeggeri e cargo al 31 marzo 2021
misure restrittive, presenti sia a livello nazionale che internazionale, hanno continuato a influire negativamente sul traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano. Inoltre, i dati di traffico de sono messi a confronto con quelli del primo trimestre del 2020, periodo nel quale gli effetti della pandemia hanno iniziato a incidere a partire 5 passeggeri complessivamente transitati al 31 marzo 2021, il traffico passeggeri del sistema aeroportuale toscano registra una contrazione del 92,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. La Società stima che nel periodo siano stati cancellati oltre 10.700 movimenti per una perdita di circa 1,45 milioni di passeggeri (di cui circa 850 mila sullo scalo aeroportuale di Pisa e 600 mila su quello di Firenze).
Il traffico cargo , con 3.415 tonnellate di merce e posta trasportate, è in aumento del 6,3% rispetto all periodo del 2020.
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa
. Nel dettaglio, la contrazione dei passeggeri dei voli internazionali è stata del 94,8% mentre quella dei 81,8%. A differenza del periodo pre-Covid, il mercato internazionale rappresenta il 31,8% del traffico totale di linea rispetto al 68,2% del traffico domestico.
Il traffico cargo, con 3.382 tonnellate di merce e posta trasportate, registra un incremento del +6,6% rispetto al primo trimestre del 2020.
Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze
so al traffico dal 1° febbraio al 1° aprile 2021 per gli interventi programmati di manutenzione periodica delle infrastrutture di volo (rifacimento della pavimentazione della pista, delle strip di sicurezza, inclusi segnaletica orizzontale e dispositivi luminosi). Toscana Aeroporti ha scelto di concentrare gli importanti interventi di manutenzione sulla pista in un periodo soggetto a un quasi azzeramento dei livelli di traffico aereo derivante dagli effetti della pandemia da Covid-19. Alla luce di quanto sopra, nel primo trimestre eggeri con una contrazione del 96,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 (a sua volta influenzato dalla applicazione del Decreto n. 112/2020 del MIT). Nel dettaglio, la flessione registrata dai passeggeri dei voli internazionali è stata del 97,0% mentre quella dei domestici è stata del 96,3%.
Risultati economici consolidati
I ricavi totali registrano una flessione del 65,1% passando dai 19,5 milioni di euro del primo trimestre del 2020 ai 6,8 milioni di euro del 31 marzo 2021.
In particolare, i ricavi operativi sono pari a 4,1 milioni di euro, in flessione del 75,9% a causa della forte contrazione del traffico dovuta alle restrizioni agli spostamenti poste in essere -19. In dettaglio, i a 6% rispetto ai 13,7 milioni di euro del primo trimestre del 2020. I non a ni di euro con una riduzione del 54,9% rispetto ai 5,3 milioni di euro del 31 marzo 2020. oneri di sviluppo 2,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2020.
Gli altri ricavi, pari a 174 mila euro, registrano una flessione del 41,5% rispetto ai 298 mila euro del 31 marzo 2020.
In aumento (+8,4%), invece, i ricavi per servizi di costruzione, direttamente correlati agli investimenti realizzati, che al 31 marzo 2021 si attestano a 2,6 milioni di euro.
I costi totali del periodo, pari a 12,6 milioni di euro, si riducono complessivamente del 37,4% rispetto al primo trimestre del 2020.
In particolare, i costi operativi si riducono del 42,9% per effetto delle azioni di efficientamento e di contenimento dei costi messe in atto per mitigare gli effetti sulla redditività aziendale e sulla situazione finanziaria del drastico calo dei volumi di traffico a causa COVID-19,
Per effetto di quanto sopra, i primi tre mesi del 2021 si chiudono con un EBITDA negativo per 5,8 milioni di euro a fronte di un dato periodo del 2020.
Relativamente ai costi di struttura, gli ammortamenti e accantonamenti, complessivamente pari a 3,2 milioni di euro, registrano un incremento del 3,44% rispetto al primo trimestre del 2020.
EBIT risulta negativo per 8,9 milioni di euro rispetto al valore negativo di 3,7 milioni di euro del 31 marzo 2020.
Il risultato ante imposte (PBT) registra un valore negativo di 9,6 milioni di euro al 31 marzo 2021 rispetto al valore negativo, di 4,0 milioni del primo trimestre del 2020.
Il risultato netto di periodo del Gruppo si attesta ad un perdita di 7,7 milioni di euro contro una perdita di 2,9 milioni di euro del primo trimestre 2020.
Risultati patrimoniali e investimenti
indebitamento finanziario netto è pari a 90,5 milioni di euro rispetto ai 77,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e ai 45,4 milioni di euro al 31 marzo 2020. Il maggior indebitamento netto del primo trimestre rispetto periodo del 2020 è principalmente attribuibile ai maggiori finanziamenti accesi nel corso del 2020 per affrontare la gestione operativa della pandemia in corso. assorbimento di liquidità registrato nel primo trimestre del 2021 è conseguente, in particolare, agli interventi di manutenzione sulla pista di volo d di Firenze.
Gli investimenti complessivi del Gruppo al 31 marzo 2021 sono pari a 2,7 milioni di euro, principalmente legati ai citati lavori sulla pista dello scalo fiorentino.
Fatti di rilievo avvenuti nei primi tre mesi del
- In data 26 gennaio 2021 Toscana Aeroporti S.p.A. ha sottoscritto per del 51% di Cemes Aeroporti S.r.l., società operante nel settore delle costruzioni, che ha assunto contestualmente la denominazione sociale di Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. (TAC).
- In data 2 marzo 2021 Toscana Aeroporti ha ricevuto il via libera della Commissione Europea ai 10 milioni di euro per i danni subiti a causa degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19. La misura, che assumerà la forma di un contributo diretto, consentirà alla Regione Toscana di partecipare parzialmente al risarcimento dei danni
subiti dal gestore unico degli aeroporti di Pisa e Firenze per il periodo compreso tra il 10 marzo e il 15 giugno 2020. Tale misura, in linea con 7 della Legge n. 59 del 30 luglio 2020 approvata dal Consiglio Regionale della Toscana, è stata ritenuta conforme al trattato sul funzionamento proporzionata alla situazione e in linea con le norme in materia di aiuti di Stato
Principali eventi successivi al 31 marzo 2021
Il conclusione degli importanti interventi di rifacimento della pavimentazione, di riqualifica delle aree di strip adiacenti alla pista, inclusi la segnaletica orizzontale ed i dispositivi luminosi.
Di seguito il dettaglio delle operazioni al momento confermate sui due scali per la Summer 2021:
Aeroporto di Pisa
riprogrammato la ripartenza 20 compagnie aeree che collegheranno 68 destinazioni, 11 nazionali e 57 internazionali. In particolare, sono attive: Aegean (Atene), Aer Lingus (Dublino), Air Albania e Albawings (Tirana), AirArabia (Casablanca), Air Baltic (Riga), Air Dolomiti (Francoforte), AirFrance (Parigi Charles de Gaulle), British Airways (Londra Heathrow), easyJet (5 destinazioni), Eurowings (Cologne/Bonn), Jet2.com (Manchester, Birmingham e Leeds), Norwegian (Oslo, Copenaghen, Helsinki e Stoccolma), Ryanair (46 destinazioni), SAS (Oslo, Copenaghen e Stoccolma), , Transavia (Amsterdam), Volotea (Olbia e Nantes), Vueling (Barcellona) e Wizzair (5 destinazioni).
Aeroporto di Firenze
hanno riprogrammato la ripartenza 17 compagnie aeree che collegheranno 34 destinazioni, 9 nazionali e 25 internazionali. In particolare, sono attive: Air Dolomiti (5 destinazioni), AirFrance (Parigi Charles de Gaulle), Albawings (Tirana), Alitalia (Roma Fiumicino), Austrian Airlines (Vienna), BlueAir (Bucarest), British Airways (Londra City e Southampton), Brussels Airlines (Bruxelles), EgoAirways (8 destinazioni), Iberia (Madrid), Lufthansa (Francoforte), Luxair (Lussemburgo), KLM (Amsterdam), Silverair , TAP Air Portugal (Lisbona) e Vueling (15 destinazioni).
Prevedibile evoluzione della gestione
reti globali turismo domestico e internazionale. Considerata la continua evoluzione del fenomeno, visto il protrarsi dei risultati negativi dei primi quattro mesi del 2021 (-89% in termini di passeggeri rispetto all periodo del 2020), dovuti anche alla chiusura dello scalo di Firenze dal 1° febbraio 2021 per lavori straordinari sulla pista di volo, si prevede ancora un significativo impatto sui risultati economico finanziari del 2021. Questo nonostante la elementi mitigativi sulla diffusione del virus come la campagna vaccinale in corso.
Con riferimento ad un orizzonte di breve-medio periodo, le ipotesi di ripresa dei livelli di traffico sviluppate anche sulla base di fonti esterne, quali studi dei principali operatori del settore, anche per il 2021 e per il 2022 i volumi risulterebbero ancora non paragonabili con quelli consuntivati antecedentemente alla pandemia, conseguentemente la Società ed il Gruppo hanno confermato anche per il 2021 gli interventi individuati nel corso nel 2020 a salvaguardia della liquidità, assicurando il mantenimento dei piani di sviluppo infrastrutturali e adeguati livelli di servizio per le operazioni comunque in essere, per consentire a Toscana Aeroporti, superata la situazione di emergenza, di riprendere nel medio periodo lo sviluppo. La direzione ha quindi stimato che, pur considerando un livello - , ne delle sopra descritte misure di contenimento dei costi, la liquidità acquisita nel corso del 2020 tramite i finanziamenti a breve termine e grazie a quella derivante dal finanziamento assistito da garanzia SACE, potranno consentire al Gruppo di adempiere nel breve periodo alle obbligazioni assunte e di continuare ad operare come funzionamento in un futuro prevedibile.
***
In allegano i prospetti contabili consolidati al 31 marzo 2021. Si precisa che i dati relativi alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021 non sono stati oggetto di attività di revisione contabile. ***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
*** Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2021 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sarà altresì consultabile nella sezione del sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com.
***
Nel presente comunicato sono utilizzati alcuni alternativi di non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:
Margine Operativo Lordo: definito come la differenza tra i ricavi (aeronautici, non aeronautici, variazione rimanenze finali, altri ricavi e proventi) e i costi operativi (materie prime, servizi, personale, canoni, oneri diversi di gestione). Rappresenta il margine realizzato prima degli ammortamenti/svalutazioni, degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti, della gestione finanziaria e delle imposte.
Risultato Operativo: definito come la differenza tra il Margine Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni e degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.
Indebitamento finanziario netto: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti. ***
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali indicate nella sezione intitolata proiezioni del Gruppo Toscana Aeroporti relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori dal controllo del Gruppo.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet www.toscana-
Contatti: Investor Relations: Toscana Aeroporti S.p.A.
Gabriele Paoli Responsabile Investor Relations [email protected] Media Relations: Barabino & Partners Giovanni Vantaggi Tel. 02/72.02.35.35 [email protected] Cell. 328/83.17.379
| Dati in migliaia di euro | IQ 2021 | IQ 2020 |
|---|---|---|
| RICAVI | ||
| Ricavi operativi | 4.059 | 16.814 |
| Altri ricavi | 174 | 298 |
| Ricavi per servizi di costruzione | 2.573 | 2.374 |
| TOTALE RICAVI (A) | 6.807 | 19.486 |
| COSTI | ||
| Costi operativi | ||
| Materiali di consumo | 49 | 260 |
| Costi del personale | 5.323 | 9.663 |
| Costi per servizi | 4.448 | 6.802 |
| Oneri diversi di gestione | 440 | 379 |
| Canoni aeroportuali | 102 | 1.041 |
| Totale costi operativi | 10.361 | 18.145 |
| Costi per servizi di costruzione TOTALE COSTI (B) |
2.227 12.588 |
1.964 20.109 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | -5.781 | -622 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 2.591 | 2.691 |
| Acc. f.do rischi e ripristini | 460 | 293 |
| Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed | ||
| altri crediti | 114 | 76 |
| RISULTATO OPERATIVO | -8.946 | -3.683 |
| GESTIONE FINANZIARIA | ||
| Proventi finanziari | 3 | 5 |
| Oneri finanziari | -657 | -348 |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 0 | 0 |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -654 | -343 |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | -9.601 | -4.025 |
| Imposte di periodo | 1.970 | 1.030 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | -7.631 | -2.996 |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | -95 | 47 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | -7.726 (0,4151) |
-2.948 |
| (0,4151) | -0,1584 -0,1584 |
GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECON. COMPLESSIVO CONSOLIDATO
| Dati in migliaia di euro | IQ 2021 | IQ 2020 |
|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
-7.631 | -2.996 |
| - Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a dipendenti al netto dell'effetto fiscale |
174 | 290 |
| Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati a conto economico: - Utili (perdite) derivanti dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("available for sale") |
0 | 0 |
| (B) | 174 | 290 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) | -7.457 | -2.706 |
| Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi | -107 | 38 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO | -7.564 | -2.668 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | |||
|---|---|---|---|
| ATTIVO | 31.03.2021 | 31.12.2020 | |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| Attività immateriali | 183.138 | 177.760 | |
| Immobili, impianti e macchinari | 28.732 | 29.476 | |
| Diritti d'uso | 4.882 | 4.542 | |
| Partecipazioni in altre imprese | 2.945 | 2.945 | |
| Partecipazioni in imprese collegate | 613 | 613 | |
| Altre attività finanziarie | 3.203 | 3.202 | |
| Crediti commerciali esigibili oltre l'anno | 158 | 272 | |
| Attivià fiscali differite | 7.803 | 4.986 | |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 231.475 | 223.796 | |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| Crediti commerciali | 10.645 | 13.180 | |
| Attività fiscali per imposte correnti | 1.050 | 1.026 | |
| Altri crediti tributari | 3.384 | 3.194 | |
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 14.344 | 14.402 | |
| Cassa e mezzi equivalenti | 62.282 | 76.344 | |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 91.705 | 108.146 | |
| TOTALE ATTIVO | 323.180 | 331.942 |
64.193,562
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31.03.2021 | 31.12.2020 | ||
| CAPITALE E RISERVE | ||||
| Capitale | 30.710 | 30.710 | ||
| Riserve di capitale | 87.678 | 87.678 | ||
| Riserva rettifiche IAS | -3.229 | -3.229 | ||
| Utili (perdite) portati a nuovo | -8.450 | 3.858 | ||
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo | -7.726 | -12.470 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 98.983 | 106.547 | ||
| Patrimonio Netto di Terzi | 851 | 222 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 99.834 | 106.769 | ||
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||||
| Fondi rischi e oneri | 2.192 | 2.016 | ||
| Fondi di ripristino e sostituzione | 14.599 | 13.920 | ||
| Fondi benefici ai dipendenti | 5.854 | 5.736 | ||
| Passività finanziarie scadenti oltre un anno | 101.826 | 103.014 | ||
| Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno | 4.307 | 4.132 | ||
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 3.712 | 368 | ||
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 132.489 | 129.185 | ||
| PASSIVITA' CORRENTI | ||||
| Passività finanziarie scadenti entro un anno | 45.991 | 46.026 | ||
| Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno | 677 | 499 | ||
| Passività fiscali per imposte correnti | 38 | 5 | ||
| Altri debiti tributari | 8.976 | 9.706 | ||
| Debiti Commerciali | 25.369 | 23.968 | ||
| Debiti verso Istituti previdenziali | 491 | 1.322 | ||
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 6.165 | 6.219 | ||
| Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) | 3.149 | 8.242 | ||
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 90.857 | 95.988 | ||
| TOTALE PASSIVITA' | 223.346 | 225.173 | ||
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 323.180 | 331.942 |
| Migliaia di euro | 31.03.2021 | 31.12.2020 | Var. Ass. | 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| A. Cassa e banche | 62.282 | 76.344 | (14.062) | 27.060 |
| B. Altre disponibilità liquide | - | - | - | - |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 62.282 | 76.344 | (14.062) | 27.060 |
| E. Crediti finanziari correnti | - | - | - | - |
| F. Debiti bancari correnti | 41.042 | 41.042 | 0 | 41.011 |
| G. Parte corrente dell non corrente |
4.949 | 4.985 | (35) | 4.897 |
| H. Altri debiti finanziari correnti vs società di leasing |
677 | 499 | 178 | 418 |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) |
46.668 | 46.525 | 143 | 46.326 |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) |
(15.614) | (29.818) | 14.205 | 19.266 |
| K. Debiti bancari non correnti | 101.826 | 103.014 | (1.188) | 21.930 |
| L. Obbligazioni emesse | - | - | - | - |
| M. Altri debiti non correnti verso società di leasing |
4.307 | 4.132 | 175 | 4.190 |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) |
106.133 | 107.146 | (1.012) | 26.120 |
| Indebitamento finanziario netto: (J) + (N) (P.F.N.) |
90.520 | 77.327 | 13.192 | 45.385 |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO
| migliaia di euro | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Risultato netto di periodo | (7.631) | (2.996) |
| Rettifiche per: | ||
| - Ammortamenti | 2.591 | 2.691 |
| - Variazione fondo rischi e oneri | 175) | (450) |
| - Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti | (68) | (108) |
| - Variazione netta del fondo di ripristino | (4.491) | (1.801) |
| - Oneri finanziari diritti d'uso | 34 | 35 |
| - Altri Oneri (Proventi) finanziari netti | 621 | 308 |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | (1.978) | (1.124) |
| - Imposte di | 8) | 94 |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | 2.648 | 6.149 |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti correnti | (128) | (2.173) |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | 1.310 | (7.950) |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | (2.548) | (2.123) |
| Flussi di cassa delle attività operative | (9.457) | (9.448) |
| - Oneri finanziari pagati | (279) | (127) |
| Flusso di cassa netto generato dalle attività operative | (9.736) | (9.575) |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | ||
| - Investimenti di attività materiali | (22) | (226) |
| - Disinvestimento in attività materiali | 4 | 2 |
| - Investimenti in attività immateriali | (2.676) | (2.424) |
| - Acquisizione netta di società controllate | 8 | 0 |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento | (2.687) | (2.648) |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 33.500 | 21.000 |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (34.934) | (1.434) |
| - (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso | (205) | (146) |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento | (1.639) | 19.420 |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti | (14.062) | 7.198 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 76.344 | 19.863 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 62.282 | 27.060 |