Biancamano

Legal Proceedings Report • Dec 31, 2021

COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 31 dicembre 2021

Informativa ai sensi dell'art.114, comma 5, D.Lgs. n. 58/98

Biancamano S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2021.

Premessa

Informativa sulle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Biancamano

Si ricorda che in data 8 marzo 2021, Biancamano S.p.A. e le sue partecipate Aimeri Ambiente S.r.l. ed Energeticambiente S.r.l. (il "Gruppo"), hanno depositato al competente Ministero dello Sviluppo Economico istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di gruppo di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (il "D.L. 347/03") e, contestualmente il ricorso al Tribunale di Milano per la dichiarazione dello stato di insolvenza del Gruppo. In data 17 marzo 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico, valutata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 del D.L. 347/03, ha provveduto all'ammissione del Gruppo alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2, comma 2 del medesimo decreto ed ha nominato Commissario Straordinario il Prof. Francesco Perrini il quale ha assunto tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione.

Il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare, con sentenze del 25 marzo 2021 pubblicate in data 12 aprile 2021, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Biancamano, Aimeri Ambiente e Energeticambiente a norma dell'art. 4 del D.L. 347/2003. Con le medesime sentenze, il Tribunale di Milano ha nominato Giudice Delegato per la procedura il Dott. Francesco Pipicelli e fissato le prime adunanze per l'esame dello stato passivo. Con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico in data 30 giugno 2021 è stato nominato il Comitato di Sorveglianza.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, notificato in data 4 agosto 2021, l'Organo commissariale è stato integrato con la nomina del dott. Luca Minetto e della dott.ssa Laura Briganti.

Con decreto del 6 ottobre 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico, visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza in data 4 ottobre 2021, ha autorizzato, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.L. 347/2003, i Commissari Straordinari ad accettare l'offerta di acquisto dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Biancamano in A.S. presentata in data 8 giugno 2021, ad esito della procedura di vendita avviata il 12 maggio 2021, dalla cordata Formula Ambiente S.p.A. e Green Link S.r.l. Società Benefit (i "Cessionari"),

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Biancamano S.p.A. in A.S. Tel. +39 02 528682 1 www.gruppobiancamano.it Investor Relations Tel. +39 02 528682 1 mailto: investorrelations@gruppobiancamano.it

nonché a definire la cessione dei Complessi Aziendali ai termini ed alle condizioni di cui alla relativa offerta. In data 26 novembre 2021, con la stipula dell'accordo sindacale ai sensi della legge n. 428/1990, si è avverata la condizione sospensiva a cui era sottoposto il trasferimento. In data 15 dicembre 2021 è stato, pertanto, sottoscritto il contratto definitivo di cessione dei Complessi Aziendali facenti capo al Gruppo Biancamano in A.S. alla cordata composta da Formula Ambiente S.p.A. e Green Link S.r.l. Società Benefit (i "Cessionari"). La cessione del Complessi Aziendali e il relativo trasferimento dei dipendenti ai Cessionari avrà efficacia dal 1 gennaio 2022. Una volta intervenuta l'efficacia della cessione dei Complessi Aziendali si procederà a depositare, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 270/99, l'istanza di cessazione dell'esercizio d'impresa per Biancamano S.p.A., Aimeri Ambiente S.r.l. ed Energeticambiente S.r.l. in amministrazione straordinaria, con tutti i conseguenti effetti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 novembre 2021, la società Ambiente 2.0 Consorzio Stabile S.c.a.r.l., detenuta al 70,71% da Energeticambiente S.r.l. in A.S., è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 347/2003 e, contestualmente, sono stati nominati quali Commissari Straordinari il Prof. Francesco Perrini, il Dott. Luca Minetto e la Dott.ssa Laura Briganti. Con il medesimo decreto è stato, altresì, preposto il Comitato di Sorveglianza già nominato per la procedura madre Gruppo Biancamano S.p.A. Il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare, con sentenza del 23 dicembre 2021, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Ambiente 2.0 Consorzio Stabile S.c.a.r.l. Con la medesima sentenza, il Tribunale di Milano ha nominato Giudice Delegato per la procedura il Dott. Francesco Pipicelli e fissato la prima adunanza per l'esame dello stato passivo.

Si informa che avanti il Giudice Delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, Dott. Francesco Pipicelli, alla presenza dei Commissari Straordinari, si sono svolte in modalità telematica le prime udienze di verifica delle domande di ammissione allo stato passivo di Biancamano S.p.A. in A.S., Aimeri Ambiente S.r.l. in A.S. e Energeticambiente S.r.l. in A.S., rispettivamente in data 6, 13 e 20 ottobre 2021, nel corso delle quali sono state esaminate talune posizioni creditorie. Si comunica che con decreto del 3 novembre 2021 il Giudice Delegato ha rinviato al 9 marzo 2022 la seconda udienza di verifica di crediti e rivendiche di Biancamano S.p.A. in A.S. in precedenza fissata per il 1 dicembre 2021.

Successivamente, in data 15 novembre e 13 dicembre 2021, si sono svolte in modalità telematica ulteriori udienze di verifica delle domande/rivendiche tempestive di ammissione allo stato passivo di Aimeri Ambiente S.r.l. in A.S.

In data 20 dicembre 2021 si è svolta la seconda udienza di verifica delle domande tempestive di ammissione allo stato passivo di Energeticambiente S.r.l. in A.S.

Sono previste ulteriori udienze all'esito delle quali verrà chiuso l'esame delle domande di credito e rivendiche tempestive, e gli stati passivi di Biancamano S.p.A. in A.S., Aimeri Ambiente S.r.l. in A.S. e

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Energeticambiente S.r.l. in A.S. saranno dichiarati esecutivi. Il calendario delle udienze per l'esame delle domande tardive verrà stabilito successivamente.

Per maggiori informazioni in merito alle procedure si rinvia alla Sezione "Amministrazione Straordinaria" pubblicata nei siti internet di Biancamano S.p.A. in A.S., Aimeri Ambiente S.r.l. in A.S. e Energeticambiente S.r.l. in A.S. (anche con riferimento alla procedura di Ambiente 2.0 Consorzio Stabile S.c.a.r.l. in A.S.) rispettivamente agli indirizzi www.gruppobiancamano.it, www.aimeriambiente.it, www.energetikambiente.it.

a) Posizione finanziaria netta di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

	Posizione Finanziaria Netta Valori espressi in migliaia di euro	Consolidata 30/11/2021	Consolidata 31/10/2021	Biancamano S.p.A. 30/11/2021	Biancamano S.p.A. 31/10/2021
A B C D	Cassa Altre disponibilità liquide Titoli detenuti per la negoziazione Liquidità (A) + (B) + (C)	7 8.418 - 8.425	7 6.120 - 6.127	- 13 - 13	- 29 - 29
E	Crediti finanziari correnti	1.516	1.516
F G	Debiti bancari correnti Altri debiti finanziari correnti (*)	(36.913) (50.092)	(36.913) (50.092)	(10) (520)	(10) (520)
H	Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)	(87.005)	(87.005)	(530)	(530)
I	Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)	(77.065)	(79.362)	(517)	(501)
J K	Debiti bancari non correnti Altri debiti finanziari non correnti (*)	(20.763)	(20.763)		-
L	Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)	(20.763)	(20.763)		-
M	Posizione finanziaria netta (I) + (L)	(97.828)	(100.126)	(517)	(501)

(*) gli altri debiti finanziari correnti e non correnti includono gli effetti della rilevazione dei leasing ai sensi dell'IFRS 16 per circa Euro 28 milioni

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 30 novembre 2021 (Euro 97.828 migliaia) registra una diminuzione di Euro 2.298 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 100.126 migliaia al 31 ottobre 2021) per effetto dell'aumento delle disponibilità liquide.

b) Posizioni debitorie scadute di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Si precisa preliminarmente che al Gruppo non è concesso di provvedere al pagamento di obbligazioni sorte anteriormente all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Lo scaduto commerciale,

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fiscale e previdenziale, corrispondente a quanto già indicato nelle precedenti "Informative mensili" è, pertanto, cristallizzato alla data del 17 marzo 2021, con riferimento al Gruppo come definito in premessa, e alla data del 8 novembre 2021 relativamente alla società controllata Ambiente 2.0 Consorzio Stabile S.c.a.r.l. in A.S.

I debiti sorti successivamente sono stati regolarmente pagati.

Si ricorda che con riferimento alla società controllata Aimeri Ambiente, a fronte dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, della conseguente dichiarazione dello stato di insolvenza e della sentenza di risoluzione per inadempimento del concordato preventivo in continuità aziendale sono venuti meno gli effetti esdebitativi dell'indebitamento commerciale, tributario e previdenziale precedentemente rilevati nonché gli specifici accordi di dilazione dei debiti sottoscritti con alcuni creditori privilegiati nell'ambito del concordato. Si ricorda, che nel mese di febbraio sono pervenute dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS le comunicazioni di risoluzione delle transazioni ex art. 182-ter L.F. sottoscritte da Biancamano nell'aprile 2018 nell'ambito dell'Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F.

Infine sono venuti meno gli effetti esdebitativi dell'indebitamento finanziario precedentemente rilevati ai sensi degli accordi sottoscritti con gli Istituti finanziatori.

c) Rapporti con parti correlate di Biancamano S.p.A.:

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 30 novembre 2021:

Commerciali (*)	commerciali		Altri crediti	Altri debiti	Debiti finanziari	Crediti finanziari	Costi e altri oneri	Ricavi e Altri proventi
				(8.132)				64
3.578		(19)						1.991
94					99			106
3.672		(19)	-	(8.132)	99	-	-	2.161

(*) nell'ambito della procedura di AS è stato appostato un fondo svalutazione crediti per circa Euro 3.395 migliaia

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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alessandra De Andreis, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1200 addetti.

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Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive

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