Softlab

Related Party Transaction • Feb 1, 2022

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB: PROSECUZIONE CONTRATTI DI OUTSOURCING

Softlab S.p.A. ("Softlab" e/o la "Società") rende noto che in data 1 febbraio 2022 ha sottoscritto per accettazione una proposta (la "Proposta") pervenuta da Softlab Holding S.r.l. ("Softlab Holding"), Wiseview S.r.l. ("Wiseview") e Softlab Digi S.p.A. ("Softlab Digi" e, congiuntamente a Softlab Holding e Wiseview, gli "Outsourcer") recante i termini e condizioni di un'articolata operazione concernente, tra l'altro, (i) la prosecuzione dei contratti di appalto di servizi stipulati in data 4 gennaio 2021 tra Softlab, da un lato, e da ciascuno degli Outsourcer, dall'altro, (ii) la cessione da parte della Società a Softlab Holding di taluni crediti maturati dalla Società nei confronti di Softlab Tech S.p.A. ("Softlab Tech"), per un corrispettivo di pari importo ("Corrispettivo Cessione Credito Softlab Tech"), nonché (iii) un meccanismo di compensazione relativo ad alcune poste di debito-credo in essere tra la Società e gli Outsourcer.

Nello specifico, l'accordo perfezionatosi con l'accettazione della Proposta da parte della Società prevede l'impegno degli Outsourcer e della Società a stipulare tre contratti di appalto di servizi con durata sino al 31 dicembre 2024, aventi ad oggetto le medesime prestazioni degli analoghi contratti stipulati tra le stesse parti il 4 gennaio 2021. La Proposta prevede altresì (i) l'impegno della Società al pagamento anticipato di larga porzione dei corrispettivi dei servizi oggetto dei menzionati contratti, (ii) la cessione a Softlab Holding dei crediti immediatamente esigibili che gli altri Outsourcer vanteranno nei confronti della Società aisensi dei predetti nuovi contratti di appalto diservizi nonché (iii) un meccanismo di compensazione, tra l'altro, del credito vantato dalla Società nei confronti di Softlab Holding afferente il pagamento da parte di Softlab Holding del Corrispettivo Cessione Credito Softlab Tech con larga parte dei debiti che la Società – anche a seguito della predetta cessione dei crediti immediatamente esigibili – avrà nei confronti di Softlab Holding afferenti il pagamento anticipato dei corrispettivi previsti ai sensi dei predetti nuovi contratti di appalto dei servizi.

Lo scopo dell'operazione in parola è quello di proseguire nella scelta dell'anno precedente di dotare Softlab di una struttura organizzativa interna snella, costituita esclusivamente dal management e da funzioni operative dedite unicamente al business ed al contempo giungere ad una tempestiva definizione della predetta posizione creditoria.

La Proposta è stata sottoscritta per accettazione in esecuzione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società il 31 gennaio 2022, tenuto conto del parere motivato favorevole espresso dal Comitato per le operazioni con parti correlate della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Procedura per le operazioni tra parti correlate approvata dalla Società nella sua versione il 30 giugno 2021 ("Procedura"), atteso che la Società ha qualificato l'operazione sopra descritta quale operazione tra parti correlate.

Gli Outsourcer e Softlab Tech sono infatti parti correlate della Società ed in particolare: (i) Softlab Tech è parte correlata della Società in ragione del controllo indiretto esercitato su quest'ultima per il tramite di Holding It S.r.l. (controllata al 100%), a sua volta socio unico della Tech Rain S.p.A. che detiene il 62,115% della Società; (ii) Softlab Holding è parte correlata in ragione del controllo indiretto da questa esercitato sulla Softlab per il tramite della partecipazione del 100% nel capitale di Softlab Tech, (iii) Softlab Digi è parte correlata della Società in quanto le predette società sono soggette al comune controllo di Softlab Holding; (iv) Wiseview è parte correlata della Società poiché il controllo su detta entità è esercitato da uno stretto familiare di un soggetto che indirettamente controlla la Società.

Softlab S.p.A. Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v. Registro Imprese di Roma C.F. e P.IVA: 06075181005 – REA n. RM 944448 PEC: softlab.spa@legalmail.it www.soft.it

Sede legale ROMA P.le Konrad Adenauer, 3 00144 Roma RM Tel. +39 06 510391

Sede operativa MILANO Viale Piero ed Alberto Pirelli, 6 20126 Milano MI

Sede operativa LECCE Via Corte dei Mesagnesi, 30 73100 Lecce LE

L'operazione sopra descritta è stata qualificata come operazione di maggiore rilevanza in applicazione dell'indice del controvalore, atteso che il rapporto tra il corrispettivo complessivo pari a 3.890.833 Euro (Iva esclusa) per i servizi oggetto dei predetti contratti di appalto e il valore della capitalizzazione della Società alla data del 30 giugno 2021 è superiore alla soglia del 5%.

Per maggiori informazioni sull'operazione sopra esposta, si rimanda al documento informativo che sarà redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 ("Regolamento Consob") nonché in conformità a quanto previsto dalla Procedura, e che verrà diffuso tramite sistemi distoccaggio e pubblicato sul sito internet di Softlab nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento Consob.

Roma, 1 febbraio 2022

Per ulteriori informazioni contattare:

Investor Relation Softlab S.p.A. Davide Carnevale Tel. + 39 06 510391 investor.relator@soft.it

CDR Communication S.r.l. Vincenza Colucci Tel. +39 335 6909547 vincenza.colucci@cdr-communication.it Media Relation Softlab S.p.A. Enrico Aprico Tel. +39 335 6449132 enrico.aprico@soft.it

CDR Communication S.r.l. Angelo Brunello Tel. +39 329 2117752 angelo.brunello@cdr-communication.it