KN Energies AB

Capital/Financing Update • Jul 2, 2013

Disclosure 308104

Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos Respublikos Seimas nutarė suteikti valstybės garantiją Europos investicijų bankui

2013 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė: 1. Suteikti valstybės garantiją Europos investicijų bankui (toliau - EIB) dėl AB „Klaipėdos nafta“ (toliau - Bendrovė) teikiamos iki 20 metų laikotarpiui 81 093 605 eurų paskolos už EIB nustatytą palūkanų normą investicijų projektui „Suskystintų gamtinių dujų terminalas“ (toliau - SGDT) finansuoti, valstybei prisiimant garantinius įsipareigojimus dėl 81 093 605 eurų paskolos ir palūkanų mokėjimo. 2. Nustatyti, kad valstybės garantija dėl aukščiau nurodytos paskolos galioja ir tuo atveju, kai: 2.1. teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės įgyvendinamas SGDT projektas ir (ar) jį sudarantys darbai, ir (ar) turtas perduodami ir (ar) Bendrovės vykdoma SGDT veikla perkeliama į Bendrovės 100 procentų tiesiogiai valdomą dukterinę įmonę; 2.2. aukščiau nurodytai dukterinei įmonei perduodamos visos Bendrovės teisės ir pareigos, susijusios su SGDT projekto įgyvendinimu ir (ar) projektą sudarančiais darbais, ir (ar) turtu ir (ar) SGDT veikla, t. y. visas turtas, įskaitant šio pranešimo 3.1 punkte nurodytą hipoteką, visi įsipareigojimai, įskaitant teises ir pareigas pagal šio pranešimo 1 punkte nurodytą paskolą ir visos teisės į SGDT lėšas; 2.3. Lietuvos Respublika tiesiogiai kontroliuodama išlaiko ne mažiau kaip 67 procentus Bendrovės akcijų ir Bendrovė išlaiko 100 procentų 2.1 punkte nurodytos dukterinės įmonės akcijų visą 1 punkte nurodytos paskolos galiojimo laikotarpį. 3. Nustatyti, kad valstybės garantija gali būti pasirašoma, kai: 3.1. Bendrovė sąlygine hipoteka (pirminiu įkeitimu) įkeičia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai SGDT būsimus nekilnojamuosius daiktus ir su jais neatsiejamai susijusius daiktus, t.y. SGDT jungtį ir jos technologinius priklausinius, kurie bus sukurti ateityje ir (arba) kurių savininke Bendrovė arba 2.1 punkte nurodyta dukterinė įmonė taps ateityje, įgyvendinusios SGDT projektą, ne mažesnei negu 100 procentų 1 punkte nurodytai paskolos sumai, sutartinių įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti; 3.2. Bendrovė sumoka garantinę įmoką, lygią 0,1 procento 1 punkte nurodytos paskolos sumos; 3.3. gautas Europos Komisijos patvirtinimas, kad suteikiama valstybės garantija EIB nėra laikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje numatyta valstybės pagalba arba yra laikoma su vidaus rinka pagal šios sutarties 107 straipsnio 3 dalį suderinama valstybės pagalba. Mantas Bartuška, Finansų ir administravimo departamento direktorius, +370 46 391 763