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Toscana Aeroporti
Quarterly Report • May 12, 2022
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Quarterly Report
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IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2022
Nel primo trimestre - storicamente influenzato dalla stagionalità del business - in deciso miglioramento i risultati di traffico ed economici rispetto allo stesso periodo 2021
Nei mesi di aprile e di maggio si sono rafforzati i segnali di ripresa del traffico passeggeri, in progressivo avvicinamento ai livelli pre-pandemia
- Risultati al 31 marzo 2022
- Traffico passeggeri: sono 805.607 i passeggeri complessivamente transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano nel primo trimestre del 2022 (+968,1% rispetto al primo trimestre del 2021). Sebbene ancora distanti dai dati di traffico pre-Covid del 2019 (-43,4% sul trimestre 2019), il gap si sta progressivamente riducendo nel corso dei mesi: gennaio (-58,4%), febbraio (-41,8%) e marzo (-31,7%).
- Ricavi operativi pari a 13,3 milioni di euro in aumento del 228,4% rispetto ai 4,1 milioni di euro registrati nel primo trimestre del 2021.
- EBITDA consolidato negativo per 2,0 milioni di euro, in miglioramento rispetto al valore negativo di 5,8 milioni di euro registrato al 31 marzo 2021.
- Risultato netto di periodo del Gruppo negativo per 4,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto al valore negativo di 7,7 milioni di euro al 31 marzo 2021.
-
- Indebitamento finanziario netto pari a 103,3 milioni di euro rispetto ai 98,7 milioni di euro del 31 dicembre 2021 e ai 94,8 milioni di euro del 31 marzo 2021. Rapporto Debt/Equity (quoziente di indebitamento finanziario) pari a 1,05.
- Proseguito il recupero del traffico aereo anche nei mesi di aprile (-21,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e maggio1 (-19,3%),
Firenze, 12 maggio 2022 Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. Toscana , Società TA società quotata presso Milan di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il reconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022.
iglioramento complessivo dell sanitaria e il conseguente rallentamento delle misure restrittive, ci hanno permesso di registrare incoraggianti segnali di progressiva ripresa del traffico passeggeri, migliori anche rispetto alle nostre previsioni. Nel continuare prevediamo una stagione estiva particolarmente promettente, confermata anche dallo slancio delle compagnie aeree, che ci consente di guardare con ottimismo al prosieguo ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.
Andamento del traffico passeggeri e cargo al 31 marzo 2022
Nel primo trimestre del 2022 sono 805.607 i passeggeri transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano con una crescita del 968,1% rispetto allo stesso periodo del 2021 e una flessione del 43,4% anno pre-covid del 2019. Il primo trimestre è stato
1 Dato parziale all 11 maggio 2022.
negativamente influenzato dal diffondersi della cosiddetta variante omicron, ma con delle restrizioni sulla mobilità dei passeggeri nei paesi Unione Europea ed extra UE, in un sistema aeroportuale caratterizzato da una forte prevalenza del turismo internazionale incoming, si assiste ad un trend di costante recupero rispetto al traffico passeggeri del 2019 nei mesi di gennaio (-58,4%), febbraio (-41,8%) e marzo (-31,7%).
In deciso aumento, rispetto al primo trimestre del 2021, sia i movimenti dei voli totali (+363%) sia il load factordei voli di linea (+7,6 punti percentuali) pari al 67,4%.
Il traffico cargo, con 3.909 tonnellate di merce e posta trasportate nel primo trimestre del 2022, ha registrato una crescita del 14,5% sul 2021 e del 27,1% sul 2019.
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa
Al 31 marzo 2022 sono 572.662 i passeggeri transitati dallo scalo aeroportuale di Pisa con una crescita del % sullo stesso periodo del 2021 e una flessione del 35,9% rispetto al -covid del 2019. Tale risultato è determinato dal positivo andamento sia dei movimenti dei voli totali (+238,1%) e sia dal load factor dei voli di linea pari al 68,5% (+2,7 p.p.). Rispetto allo stesso periodo pre-covid, n si registra un maggior recupero dei passeggeri nazionali rispetto a quelli internazionali, infatti sono 270.716 i passeggeri transitati su voli nazionali (+546% sul 2021 e -12,1% sul 2019) rispetto ai 300.642 passeggeri su voli internazionali (+1.374% sul 2021 e -49% sul 2019). Nel seguita da Spagna (14%) e Regno Unito (10%).
Il traffico cargo, con 3.844 tonnellate di merce e posta trasportate, è in crescita del 13,7% rispetto al primo trimestre del 2021 soprattutto per i maggiori voli registrati e per .
Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze
Sono 232.945 i passeggeri transitati dallo scalo aeroportuale di Firenze al 31 marzo 2022 in aumento del 1.834% sul primo trimestre del 2021 (si ricorda che lo scalo di Firenze è rimasto chiuso nei mesi di febbraio e di marzo 2021 a causa degli interventi programmati di periodo pre-covid del 2019. Tale risultato è determinato dal positivo andamento sia dei movimenti dei voli totali (+822,4%) e sia dal load factor dei voli di linea pari al 64,8% (+24,4 p.p.). In un contesto dove il mercato internazionale rappresenta il 95% del traffico totale, i passeggeri internazionali transitati sono 222.148 (+2.164% sul 2021 e -49,9% sul 2019) a differenza dei 8.896 passeggeri del mercato italiano (+334% sul 2021 e -89,4% sul 2019). Nel dettaglio le mete maggiormente apprezzate dai passeggeri risultano essere la Francia (34% del traffico totale), seguita da Germania (15%) e Spagna (15%).
Risultati economici consolidati
I ricavi totali al 31 marzo 2022 raggiungono i 15,1 milioni di euro, in aumento del 122,0% rispetto ai 6,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. Nello specifico:
- -i Ricavi operativi registrano una crescita del 228,4% attestandosi a 13,3 milioni di euro rispetto ai 4,1 milioni di euro del 31 marzo 2021. In particolare:
- i a raggiungono i 10,7 milioni di euro, in aumento del 444,7% rispetto ai 2,0 milioni di euro registrati al 31 marzo 2021, a seguito del maggior traffico gestito nel periodo. In crescita sia i ricavi derivanti dai diritti, corrispettivi e tasse aeroportuali (pari a 7,2 milioni di euro rispetto ai 1,2 milioni di euro del primo trimestre del 2021),
sia quelli handling (pari a 3,5 milioni di euro rispetto ai 721 mila euro del 31 marzo 2021).
- I non a risultano in passando dai 2,4 milioni di euro del primo trimestre del 2021 ai 4,5 milioni di euro del 31 marzo 2022. Il maggior traffico gestito ha inciso positivamente sulla totalità delle attività non aviation con in particolare i settori dei Parcheggi (passati da 92 mila euro a 676 mila euro), Autonoleggi (da 561 mila euro a 1,1 milioni di euro), Retail (da 709 mila euro a 944 mila euro) e Food(da 79 mila euro a 308 mila euro).
- , pari a 1,9 milioni di euro, sono in aumento di 1,6 milioni di euro rispetto ai 303 mila euro del primo trimestre del 2021.
- -Gli altri ricavi , essenzialmente relativi al recupero delle utenze di competenza dei subconcessionari, sono pari a 456 mila euro rispetto ai 174 mila euro del 31 marzo 2021.
- -I ricavi per servizi di costruzione , direttamente correlati agli investimenti realizzati, sono pari a 1,3 milioni di euro con una flessione del 48,5% rispetto ai 2,6 milioni di euro del primo trimestre del 2021.
I costi totali sono pari a 17,2 milioni di euro al 31 marzo 2022 rispetto ai 12,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2021 (+36,7%), nel dettaglio:
- I costi operativi sono pari a 16,2 milioni di euro in aumento del 56,5% rispetto ai 10,4 milioni di euro del 31 marzo 2021, con un aumento inferiore rispetto alla crescita dei ricavi operativi. Tale variazione è principalmente dovuta a dei costi del personale (+49,9%) e dei costi per servizi (+58,4%) a seguito del maggior traffico gestito con conseguente minor utilizzo delle ore di cassa integrazione e maggiori spese operative quali ad esempio facchinaggio, utenze e spese di manutenzione.
- I costi per servizi di costruzione ammontano a 992 mila euro al 31 marzo 2022, in flessione del 55,4% rispetto ai 2,2 milioni di euro 2021 per le stesse motivazioni già indicate a commento della corrispondente voce di ricavo.
Per effetto di quanto sopra descritto, EBITDA al 31 marzo 2022 risulta negativo per 2,0 milioni di euro in miglioramento rispetto al valore negativo di 5,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2021.
I costi di struttura, gli ammortamenti e accantonamenti al 31 marzo 2022 risultano complessivamente pari a 3,5 milioni di euro lo stesso periodo del 2021, pari al 9,6%, è dovuto fondamentalmente ai maggiori accantonamenti al fondo di ripristino.
EBIT si attesta su un valore negativo di 5,5 milioni di euro negativo, di 8,9 milioni di euro registrato nel primo trimestre del 2021.
La gestione finanziaria, negativa per 649 mila euro, risulta in linea con i 654 mila euro del 31 marzo 2021.
Il risultato ante imposte (PBT) risulta in miglioramento passando da un valore negativo di 9,6 milioni di euro ad un valore 6,1 milioni di euro al 31 marzo 2022.
Per effetto di quanto riferito, il risultato netto di periodo del Gruppo al 31 marzo 2022 registra una perdita di 4,7 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto alla perdita di 7,7 milioni di euro del primo trimestre del 2021.
Investimenti e risultati patrimoniali
Gli investimenti complessivi del Gruppo nel primo trimestre sono stati pari a 1,8 milioni di euro, essenzialmente relativi agli interventi di efficientramento delle aree del terminal dello scalo fiorentino e a quelli relativi networking e al self service di entrambi gli scali aeroportuali.
indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2022 è pari a 103,3 milioni di euro rispetto ai 98,7 milioni di euro del 31 dicembre 2021 e ai 94,8 milioni di euro al 31 marzo 2021. di liquidità registrato nel trimestre è principalmente conseguente ai flussi di cassa assorbiti dalle attività operative del periodo e per la gestione dei rimborsi dei finanziamenti in essere. Al 31 marzo 2022 il rapporto Debt/Equity (quoziente di indebitamento finanziario) è pari a ,05. L indebitamento finanziario netto adjusted del primo trimestre del 2022, ovvero al netto degli impegni per pagamenti differiti per acquisizioni societarie e per passività finanziarie per diritti è pari a 95,3 milioni di euro a fronte dei 90,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021 e ai 85,5 milioni di euro del 31 marzo 2021.
Principali eventi successivi al 31 marzo 2022
Andamento traffico passeggeri aprile e maggio 2022
In continuo recupero il traffico aereo anche nei mesi di aprile (-21,9%) e nei primi 11 giorni del mese di maggio (-19,3%) rispetto agli stessi mesi pre-covid 2019. Il traffico passeggeri risulta in crescita rispettivamente del +1.377% e del +943% rispetto agli analoghi periodi del 2021. Pertanto anche nel mese di aprile è confermato il trend di riduzione progressiva del divario nel confronto con il 2019. Infatti, rispetto al -58,4% registrato nel mese di gennaio, si è passati al -41,8% di febbraio e al -31,7% di marzo, fino ad arrivare al -21,9% di aprile e al -19,3% di maggio2 .
Per la summer 2022 sono 31 le destinazioni dallo scalo aeroportuale di Firenze servite da 19 compagnie aeree tra le quali si evidenziano principalmente le 12 destinazioni operate da Vueling (Amsterdam, Barcellona, Catania, Copenaghen, Londra, Madrid, Mikonos, Monaco, Olbia, Palermo, Parigi e Santorini), Monaco e Francoforte operate da AirDolomiti, Parigi Charles de Gaulle operato da Air France, Amsterdam da KLM, Londra da British Airways. Debuttano, inoltre, sullo scalo operativo di Firenze le compagnie Aegean con collegamento su Atene, Binter con collegamento con Gran Canaria, Volotea su Bordeaux e Widerøe con volo in Norvegia nella città di Bergen.
sa servite da 21 compagnie aeree. Tra le principali si evidenziano le 54 destinazioni operate da Ryanair, i collegamenti effettuati da easyJet per Amsterdam, Manchester, Londra (Gatwick e Luton), Berlino, Parigi e Bristol, Norwegian e SAS con collegamenti per Oslo, Copenaghen e Stoccolma, Volotea con Nantes e Olbia. Le nuove compagnie Flyr ed Edelweiss collegheranno Pisa rispettivamente con Oslo e Zurigo oltre a FlyDubai, low cost degli Emirati Arabi, che opererà il nuovo collegamento intercontinentale verso Dubai e verso la rete di collegamenti di Emirates.
2
Prevedibile evoluzione della gestione
Per il 2022 si prevede un livello di traffico in ripresa rispetto al 2020 e 2021, anche se ancora non paragonabile ai livelli pre-Covid del 2019, con un conseguente perdurare di un possibile impatto negativo sui risultati economico finanziari del 2022.
Si evidenzia che della campagna vaccinale, è comunque accompagnata dalle nuove tensioni internazionali, conseguenza del conflitto fra Russia e Ucraina che potrebbero incidere sulla mob energetiche (gas, energia elettrica, petrolio).
*** In allegato i prospetti contabili consolidati al 31 marzo 2022. Si precisa che i dati relativi alla situazione trimestrale al 31 marzo 2022 non sono stati oggetto di attività di revisione contabile. ***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sarà altresì consultabile nella sezione del sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com).
***
***
Nel presente comunicato sono utilizzati alcuni alternativi di non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:
Margine Operativo Lordo: definito come la differenza tra i ricavi (aeronautici, non aeronautici, variazione rimanenze finali, altri ricavi e proventi) e i costi operativi (materie prime, servizi, personale, canoni, oneri diversi di gestione). Rappresenta il margine realizzato prima degli ammortamenti/svalutazioni, degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti, della gestione finanziaria e delle imposte.
Risultato Operativo: definito come la differenza tra il Margine Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni e degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.
Indebitamento finanziario netto: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti. ***
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali indicate nella sezione intitolata proiezioni del Gruppo Toscana Aeroporti relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori dal controllo del Gruppo.
*** Il presente comunicato stampa è dispon www.toscanaToscana Aeroporti S.p.A. è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. (società di gestione dello scalo A. Vespucci di Firenze) e SAT - Società Aeroporto Toscano S.p.A. (società di gestione dello scalo G. Galilei di Pisa) e si caratterizza per la complementarità dei due scali, ciascuno con una propria specificità: l'aeroporto Vespucci si concentra sullo sviluppo del traffico business e leisure attraverso i full service carrier, collegando i principali hub europei; l'aeroporto Galilei, invece, privilegia il traffico turistico gestito da vettori low cost, iù importanti del Paese e rappresenta un volano di sviluppo economico del territorio essenziale per una delle regioni più note e amate al mondo.
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Contatti: Investor Relations: Toscana Aeroporti S.p.A.
Gabriele Paoli Responsabile Investor Relations [email protected]
Media Relations: Barabino & Partners
Giovanni Vantaggi Tel. 02/72.02.35.35 [email protected] Cell. 328/83.17.379
| GRUPPO TOSCANA AEROPORTI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO |
|||
|---|---|---|---|
| Dati in migliaia di euro | 1Q 2022 | 1Q 2021 | |
| RICAVI | |||
| Ricavi Operativi | 13.330 | 4.059 | |
| Altri ricavi | 456 | 174 | |
| Ricavi per servizi di costruzione | 1.324 | 2.573 | |
| TOTALE RICAVI (A) | 15.110 | 6.807 | |
| ALTRI PROVENTI (B) | 89 | 0 | |
| COSTI | |||
| Costi Operativi | |||
| Materiali di consumo | 147 | 49 | |
| Costi del personale | 7.979 | 5.323 | |
| Costi per servizi | 7.046 | 4.448 | |
| Oneri diversi di gestione | 345 | 440 | |
| Canoni aeroportuali | 695 | 102 | |
| Totale costi operativi | 16.213 | 10.361 | |
| Costi per servizi di costruzione | 992 | 2.227 | |
| TOTALE COSTI (C) | 17.205 | 12.588 | |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B-C) | -2.005 | -5.781 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 2.603 | 2.591 | |
| Acc. F.do rischi e ripristini | 780 | 460 | |
| Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali | |||
| ed altri crediti | 86 | 114 | |
| RISULTATO OPERATIVO | -5.475 | -8.946 | |
| GESTIONE FINANZIARIA | |||
| Proventi finanziari | 2 | 3 | |
| Oneri finanziari | -650 | -657 | |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 0 | 0 | |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -649 | -654 | |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | -6.123 | -9.601 | |
| Imposte di periodo | 1.336 | 1.970 | |
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO | -4.788 | -7.631 | |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | 60 | -95 | |
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DEL GRUPPO | -4.727 | -7.726 | |
| Utile (perdita) per azione (€) | (0,254) | (0,415) | |
| (0,254) | (0,415) |
| GRUPPO TOSCANA AEROPORTI CONTO ECON. COMPLESSIVO CONSOLIDATO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Dati in migliaia di euro | 1Q 2022 | 1Q 2021 | ||
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (A) | -4.860 | -12.598 | ||
| Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a dipendenti al netto e |
169 | 174 | ||
| T fiscale (B) |
169 | 174 | ||
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) | -4.619 | -7.457 | ||
| Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi | 50 | -107 | ||
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO | -4.568 | -7.564 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ATTIVO | 31.03.2022 | 31.12.2021 | ||
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||||
| Attività immateriali | 188.862 | 189.119 | ||
| Immobili, impianti e macchinari | 28.557 | 29.022 | ||
| Diritti d'uso | 4.427 | 4.583 | ||
| Partecipazioni in altre imprese | 2.953 | 2.953 | ||
| Partecipazioni in imprese collegate Altre attività finanziarie |
632 3.207 |
632 3.211 |
||
| Crediti commerciali esigibili oltre l'anno | 102 | 162 | ||
| Attivià fiscali differite | 14.340 | 13.076 | ||
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 243.079 | 242.757 | ||
| ATTIVITA' CORRENTI | ||||
| Crediti commerciali | 14.684 | 16.233 | ||
| Attività fiscali per imposte correnti | 656 | 637 | ||
| Altri crediti tributari | 910 | 2.342 | ||
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 9.788 | 15.919 | ||
| Cassa e mezzi equivalenti | 47.040 | 54.147 | ||
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 73.078 | 89.278 | ||
| TOTALE ATTIVO | 316.158 | 332.035 | ||
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | - 31.03.2022 |
64.286,470 31.12.2021 |
||
| CAPITALE E RISERVE | ||||
| Capitale | 30.710 | 30.710 | ||
| Riserve di capitale | 79.833 | 79.833 | ||
| Riserva rettifiche IAS | -3.229 | -3.229 | ||
| Utili (perdite) portati a nuovo | -5.683 | -586 | ||
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo | -4.727 | -5.256 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 96.903 | 101.472 | ||
| Patrimonio Netto di Terzi | 1.103 | 1.153 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 98.006 | 102.624 | ||
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||||
| Fondi rischi e oneri | 2.214 | 2.213 | ||
| Fondi di ripristino e sostituzione | 17.260 | 16.987 | ||
| Fondi benefici ai dipendenti | 4.974 | 5.278 | ||
| Passività finanziarie scadenti oltre un anno | 87.492 | 94.037 | ||
| Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno | 3.879 | 3.993 | ||
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 2.800 | 2.778 | ||
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 118.618 | 125.285 | ||
| PASSIVITA' CORRENTI | ||||
| Passività finanziarie scadenti entro un anno | 54.877 | 50.711 | ||
| Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno | 696 | 727 | ||
| Passività fiscali per imposte correnti | 32 | 32 | ||
| Altri debiti tributari | 5.006 | 9.928 | ||
| Debiti Commerciali | 25.778 | 30.580 | ||
| Debiti verso Istituti previdenziali | 1.226 | 1.596 | ||
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 9.857 | 8.404 | ||
| Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) | 2.061 | 2.147 | ||
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 99.534 | 104.126 | ||
| TOTALE PASSIVITA' | 218.152 | 229.411 | ||
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 316.158 | 332.035 |
| migliaia di euro | 1Q 2022 | 1Q 2021 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Risultato netto di periodo | (4.788) | (7.631) |
| Rettifiche per: | ||
| - Ammortamenti | 2.603 | 2.591 |
| - Variazione fondo rischi e oneri | 1 | 175 |
| - Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti | (119) | (68) |
| - Variazione netta del fondo di ripristino | 107 | (4.491) |
| - Oneri finanziari diritti d'uso | 32 | 34 |
| - Altri Oneri (Proventi) finanziari netti | 617 | 621 |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | (1.317) | (1.978) |
| - Imposte di competenza del periodo | (19) | 8 |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | 1.609 | 2.648 |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti | 7.567 | (128) |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | (4.802) | 1.310 |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | (3.833) | (2.548) |
| Flussi di cassa delle attività operative | (2.342) | (9.457) |
| - Oneri finanziari pagati | (405) | (279) |
| Flusso di cassa netto generato dalle attività operative | (2.746) | (9.736) |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | ||
| - Investimenti in attività materiali | (442) | (22) |
| - Disinvestimento in attività materiali | 110 | 4 |
| - Investimenti in attività immateriali | (1.352) | (2.676) |
| - Acquisizione netta di società controllate | 0 | 8 |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento | (1.684) | (2.687) |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 34.000 | 33.500 |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (36.459) | (34.934) |
| - (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso | (218) | (205) |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento |
(2.676) | (1.639) |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq.tà mezzi equivalenti | (7.107) | (14.062) |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 54.147 | 76.344 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 47.040 | 62.282 |