Interim / Quarterly Report • Jul 22, 2014
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Osavuosikatsaus 1–6/2014
Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Vuoden 2013 vertailuluvut ovat carve-out-lukuja osittaisjakautumisen voimaantulopäivää (30.6.2013) edeltäviltä kausilta.
| Milj. e | 4–6/14 | 4–6/13 Muutos | 1–6/14 | 1–6/13 Muutos 1–12/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 588,4 | 652,8 | -10 % | 1 179,7 | 1 260,6 | -6 % | 2 543,6 |
| Käyttökate | 2,1 | 12,9 | -84 % | 11,7 | 22,3 | -48 % | 70,9 |
| Käyttökateprosentti, % | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 2,8 | ||
| Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä | 2,9 | 16,0 | -82 % | 16,0 | 28,2 | -43 % | 81,7 |
| Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, % | 0,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 3,2 | ||
| Liikevoitto | -3,6 | 7,8 | 0,4 | 12,1 | -97 % | 49,4 | |
| Liikevoittoprosentti, % | -0,6 | 1,2 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | ||
| Tilikauden voitto | -4,1 | 4,2 | -2,3 | 7,0 | 35,5 | ||
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e | -0,03 | 0,03 | -0,02 | 0,06 | 0,28 | ||
| Käyttöpääoma | 48,6 | 99,8 | -51 % | 48,6 | 99,8 | -51 % | 46,0 |
| Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen | -9,4 | -35,3 | -26,3 | -37,5 | 74,2 | ||
| Korollinen nettovelka kauden lopussa | 142,5 | 194,0 | -27 % | 142,5 | 194,0 | -27 % | 86,5 |
| Velkaantumisaste kauden lopussa, % | 64,8 | 85,5 | 64,8 | 85,5 | 34,6 | ||
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 17 333 | 18 106 | -4 % | 17 354 | 18 229 | -5 % | 18 071 |
"Muutos vanhasta YIT:n taloudellisesta holding-mallista kilpailukykyiseksi, yhtenäiseksi palvelu- ja projektiyhtiöksi, jolla on yhteiset prosessit ja työkalut, etenee hyvin täydellä vauhdilla.
Huhti–kesäkuussa olemme tarkastelleet lähemmin koko projektikantaamme kaikissa divisioonissa ja tarkistaneet projektikannan heikosti kannattavien projektien kustannusarvioita ja varauksia. Arvioinnilla on ollut heikentävä vaikutus raportoituun käyttökatteeseen sekä käyttökatteen koko vuoden ohjeistukseen johtuen valmistumisvaiheessa olevien projektien kustannusarvioiden oikaisuista, heikosti kannattavien käynnissä olevien projektien varauksista sekä vanhojen, päättyneiden projektien varauksista, jotka katsotaan kertaluonteisiksi eriksi taulukko-osan liitetiedon 5 määritelmän mukaisesti. Caverion on konservatiivinen kertaluonteisten erien määrittelyssä, joita ei huomioida käyttökatetta koskevassa ohjeistuksessamme.
Toisen vuosineljänneksen tulostamme tulisi tarkastella integroituna osana kokonaiskehitystämme sekä osana jakautumisen ja Caverionin toimintojen uudelleenjärjestelyjen loppuun saattamista eikä yksittäisenä vuosineljänneksenä, sillä projektit kestävät yleensä yli 12–24 kuukautta.
Kannattavuutemme parantaminen on vielä kesken. Se on perusta, jota tarvitsemme kasvaaksemme visiomme mukaisesti. Visiomme on olla Euroopan johtavia kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavia yrityksiä.
Lisäksi meidän on pyrittävä saamaan käyttöömme entistä tehokkaammat ja yhdenmukaiset prosessit kaikissa toimintamaissamme. Parhaatkaan työntekijät eivät riitä, jos heillä ei ole tarvittavia prosesseja ja työkaluja työtään tukemassa. Meneillään on paljon toistaiseksi näkymätöntä prosessikehitystä ja tavoitteemme on saada uudistetut prosessit käyttöön vuoden loppuun mennessä.
Lisäksi investoimme parhaillaan työkaluihin ja toimintamalleihin laskutusprosessin lyhentämiseksi. Myös parantunut käyttöpääoman hallintamme kantaa jo hedelmää. Tulokset näkyvät parantuneena liiketoiminnan kassavirtana huhti–kesäkuussa."
Aikaisemmin ilmoitettuihin markkinanäkymiin ei ole tullut muutoksia.
Lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen sekä automaatio luovat kysyntää Caverionin palveluille tulevina vuosina. Edellytykset kasvaa huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnassa ovat edelleen suotuisat kaikissa Caverionin divisioonissa vuonna 2014. Teknologian lisääntyessä rakennuksissa uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Taloteknisten uusinvestointien odotetaan kasvavan hieman, ja tarjouspyynnöissä on nähtävissä positiivisia merkkejä. Lisääntyneitä julkisia investointeja sekä korjausrakentamis- ja peruskorjaustarpeita pidetään merkittävimpinä kasvuun vaikuttavina tekijöinä. Tiukentuva ympäristölainsäädäntö luo edellytyksiä energiatehokkuuspalveluiden kysynnän kasvulle. Ympäristösertifikaattien ja energiatehokkuuden merkitys lisääntyy ja niiden avulla kiinteistöjen omistajat voivat nostaa kiinteistöjensä arvoa. Yhä useammat kiinteistöt varustetaan etävalvontayhteyksillä, jolloin niitä voidaan tarkkailla keskitetysti valvomoista.
Caverion päivitti vuodelle 2014 antamaansa tulosohjeistusta 14.7.2014. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein ja käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä säilyvät edellisvuoden tasolla.
Vuonna 2014 käyttökatteen tavoitetaso saavutetaan toiminnallista tehokkuutta parantamalla, huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa kasvattamalla sekä Saksan projektiliiketoimintaa lisäämällä. Yleisen makrotaloudellisen ympäristön mahdolliset muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisiin.
Caverion Oyj:n hallitus päätti 27.1.2014, että Caverionin ulkoista raportointirakennetta muutetaan 1.1.2014 alkaen vastaamaan paremmin yhtiön uutta johtamisrakennetta ja liiketoiminta-alueita. Maantieteellisiin alueisiin perustuvat segmentit (Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut) korvataan yhdellä toiminnallisella segmentillä, joka sisältää myös konsernipalvelut ja muut erät. Huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa sekä projektiliiketoimintaa on Caverionin perustamisesta lähtien kehitetty vahvasti yli maarajojen. Tämä on toinen osavuosikatsaus, jossa käytetään uutta raportointirakennetta. Raportointirakenteen muutos ei vaikuta konsernin strategisiin tavoitteisiin.
Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 22.7.2014 klo 11 hotelli Kämpissä (Gallen-Kallela-sali), Kluuvikatu 2, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +44 207 660 2078 (IDnumeroa tai PIN-koodia ei tarvita) viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.
Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Tukholmassa 10.9.2014 klo 9.00 Ruotsin aikaa. Tapahtumasta on julkaistu lisätietoja pörssitiedotteella 18.6.2014.
Tammi–syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 31.10.2014 klo 9.00 Suomen aikaa.
Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavana Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, [email protected]
Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, [email protected]
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi
Vuoden 2013 vertailuluvut ovat carve-out-lukuja osittaisjakautumisen voimaantulopäivää (30.6.2013) edeltäviltä kausilta.
Yleinen markkinatilanne oli vakaa yleisestä talouden tilanteesta ja epävarmuudesta huolimatta.
Huolto- ja kunnossapitomarkkinat olivat vakaat kaikissa toimintamaissa. Maiden sisällä oli paikallista vaihtelua. Yleinen kiinnostus elinkaaripalveluja kohtaan lisääntyy kaikilla markkinoilla. Etenkin Ruotsissa EPC-sopimukset (Energy Performance Contracting) kehittyivät hyvin, ja niiden odotetaan jatkavan kasvuaan myös loppuvuonna 2014.
Liike- ja toimitilarakentamisen markkinoilla kysyntä pysyi Suomessa matalalla tasolla, mutta aktiivisuus on jo hieman lisääntynyt ja tarjouspyyntöjä on tullut viime aikoina aiempaa enemmän. Ruotsissa projektimarkkinat kehittyivät melko hyvin. Norjassa projektimarkkinoiden toimintaympäristö oli hyvä, kun taas haasteet Caverionin Norjan projektiliiketoiminnan kannattavuudessa olivat sisäisiä. Tanskassa projektimarkkinat kehittyivät hitaasti ja niiden aktiivisuus oli vähäistä. Kysyntä pysyi suotuisana ja projektimarkkinoiden epävarmuus hellitti Saksassa ja Itävallassa. Tarjouspyynnöissä on nähtävissä myönteisiä merkkejä.
Tammi–kesäkuun liikevaihto laski 6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 1 179,7 (1 260,6) milj. euroa. Huhti–kesäkuun liikevaihto laski 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 588,4 (652,8) milj. euroa. Valuuttakurssimuutokset laskivat tammi–kesäkuun liikevaihtoa 42,1 milj. eurolla ja huhti–kesäkuun liikevaihtoa 18,4 milj. eurolla edellisvuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna. Tästä Norjan kruunun vaikutus oli 24,5 milj. euroa tammi–kesäkuun ja 8,6 milj. euroa huhti–kesäkuun liikevaihtoon sekä Ruotsin kruunun vaikutus 13,9 milj. euroa tammi–kesäkuun ja 8,0 milj. euroa huhti–kesäkuun liikevaihtoon. Tammi–kesäkuun liikevaihto laski 3 prosenttia ja huhti–kesäkuun liikevaihto laski 7 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan valuuttakursseilla laskettuna. Vuonna 2013 kasvaneen tilauskannan seurauksena liikevaihto kasvoi Saksassa 7 prosenttia tammi–kesäkuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 229,9 (214,8) milj. euroa. Ruotsissa tammi–kesäkuun liikevaihto laski 14 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, pääasiassa projektien tarkemman valinnan seurauksena, ja oli 292,3 (338,7) milj. euroa.
Konsernin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan tammi–kesäkuun liikevaihto laski 9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 642,2 (702,9) milj. euroa eli 54 (56) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan huhti–kesäkuun liikevaihto laski 12 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 318,7 (363,1) milj. euroa eli 54 (56) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin projektiliiketoiminnan tammi–kesäkuun liikevaihto laski 4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 537,6 (557,9) milj. euroa eli 46 (44) prosenttia liikevaihdosta. Projektiliiketoiminnan huhti– kesäkuun liikevaihto laski 7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 269,6 (289,9) milj. euroa eli 46 (44) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
| Liikevaihto, milj. | 4–6/ | 4–6/ | 1–6/ | 1–6/ | 1–12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 2014 | % | 2013 | % | Muutos | 2014 | % | 2013 | % | Muutos | 2013 |
| Ruotsi | 147,1 | 25 % | 173,5 | 27 % | -15 % | 292,3 | 25 % | 338,7 | 27 % | -14 % | 665,9 |
| Suomi | 131,6 | 22 % | 140,7 | 22 % | -6 % | 256,6 | 22 % | 267,2 | 21 % | -4 % | 546,8 |
| Norja | 115,7 | 20 % | 137,1 | 21 % | -16 % | 245,0 | 21 % | 270,6 | 21 % | -9 % | 516,4 |
| Saksa | 117,0 | 20 % | 114,0 | 17 % | 3 % | 229,9 | 19 % | 214,8 | 17 % | 7 % | 458,4 |
| Itävalta | 33,0 | 6 % | 34,0 | 5 % | -3 % | 64,2 | 5 % | 69,9 | 6 % | -8 % | 148,1 |
| Tanska | 28,5 | 5 % | 36,6 | 6 % | -22 % | 60,1 | 5 % | 67,6 | 5 % | -11 % | 139,8 |
| Muut maat | 15,5 | 3 % | 16,9 | 3 % | -8 % | 31,6 | 3 % | 31,8 | 3 % | -1 % | 68,2 |
| Konserni | 100 | ||||||||||
| yhteensä | 588,4 | 100 % | 652,8 | 100 % | -10 % | 1 179,7 | 100 % | 1 260,6 | % | -6 % | 2 543,6 |
| - Huolto ja |
|||||||||||
| kunnossapito | 318,7 | 54 % 363,1 | 56 % | -12 % | 642,2 | 54 % | 702,9 | 56 % | -9 % | 1 409,3 | |
| - Projektit |
269,6 | 46 % 289,9 | 44 % | -7 % | 537,6 | 46 % | 557,9 | 44 % | -4 % | 1 134,3 |
Maakohtainen liikevaihto esitetään konserniyhtiön sijainnin perusteella.
Konsernin tammi–kesäkuun käyttökate laski 48 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 11,7 (22,3) milj. euroa eli 1,0 (1,8) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 43 prosenttia ja oli 16,0 (28,2) milj. euroa eli 1,4 (2,2) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin huhti–kesäkuun käyttökate laski 84 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 2,1 (12,9) milj. euroa eli 0,4 (2,0) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 82 prosenttia ja oli 2,9 (16,0) milj. euroa eli 0,5 (2,5) prosenttia liikevaihdosta.
Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen on jakautumisen jälkeen vienyt odotettua enemmän aikaa ja on edelleen osittain käynnissä. Projektit Norjassa ja Tanskassa ovat heikentäneet kannattavuutta edelleen huhti– kesäkuussa 2014. Lisäksi Caverion on tarkastellut lähemmin projektiliiketoimintaa kaikissa divisioonissa ja tarkistanut projektikannan heikosti kannattavien projektien kustannusarvioita ja varauksia. Arvioinnilla on ollut heikentävä vaikutus raportoituun käyttökatteeseen sekä käyttökatteen koko vuoden ohjeistukseen johtuen valmistumisvaiheessa olevien projektien kustannusarvioiden oikaisuista, heikosti kannattavien käynnissä olevien projektien varauksista sekä vanhojen, päättyneiden projektien varauksista, jotka katsotaan kertaluonteisiksi eriksi taulukko-osan liitetiedon 5 määritelmän mukaisesti. Norjan projektiliiketoiminnan kannattavuuden odotetaan parantuvan vuoden 2014 toisella puoliskolla.
Konsernin tammi–kesäkuun ja huhti–kesäkuun käyttökatetta heikensivät -4,3 milj. euron ja -0,8 milj. euron kertaluonteiset erät. Huhti–kesäkuussa 2014 kertaluonteiset kustannukset olivat yhteensä 14,0 milj. euroa ja ne koostuivat lopetettuun yrityskauppahankkeeseen liittyvistä kuluista, uudelleenjärjestelykuluista sekä vanhoihin, päättyneisiin projekteihin liittyvistä varauksista. Näitä tasoitti kertaluonteinen 13,2 milj. euron suuruinen eläkevastuun purkaminen, kun Norjassa siirryttiin etuuspohjaisesta eläkejärjestelmästä maksuperusteiseen. Kertaluonteisena kuluna kirjattiin 3,5 milj. euroa tammi–maaliskuussa 2014 lopullisena ratkaisuna liittyen Tanskan liiketoimintojen vanhaan vientihankkeeseen yrityskumppanin konkurssin seurauksena. Kertaluonteisten erien tarkempi erittely esitetään taulukko-osan liitetiedon 5 yhteydessä ("Kauden käyttökatteeseen ja liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät").
Caverionin tammi–kesäkuun liikevoitto laski 97 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 0,4 (12,1) milj. euroa eli 0,0 (1,0) prosenttia liikevaihdosta. Huhti–kesäkuun liikevoitto oli -3,6 (7,8) milj. euroa eli -0,6 (1,2) prosenttia liikevaihdosta.
Poistot ja arvonalentumiset tammi–kesäkuussa olivat 11,3 (10,2) milj. euroa, josta 5,0 milj. euroa oli yrityskauppoihin liittyviä, kohdistettuja aineettomia hyödykkeitä ja 6,4 milj. euroa muita poistoja. Poistot ja arvonalentumiset huhti–kesäkuussa olivat 5,7 (5,1) milj. euroa, josta 2,5 milj. euroa oli yrityskauppoihin liittyviä, kohdistettuja aineettomia hyödykkeitä ja 3,2 milj. euroa muita poistoja.
Muut liikevoittoon vaikuttavat tekijät on esitetty tarkemmin kohdassa käyttökate.
Tulos ennen veroja oli -3,0 (9,7) milj. euroa, tilikauden voitto oli -2,3 (7,0) milj. euroa ja osakekohtainen tulos oli - 0,02 (0,06) euroa tammi–kesäkuussa. Nettorahoituskulut olivat -3,4 (-2,4) milj. euroa tammi–kesäkuussa 2014. Tammi–kesäkuun 2013 carve-out-luvut eivät sisällä YIT:n osittaisjakautumisen seurauksena Caverion Oyj:lle siirtyneiden uusien rahoitusjärjestelyjen kustannusvaikutusta.
Konsernin efektiivinen veroaste oli 24,9 (28,0) prosenttia tammi–kesäkuussa. Efektiivisen veroasteen lasku johtui verokantojen alentamisesta Suomessa, Norjassa ja Tanskassa vuodelle 2014.
Tilauskanta kasvoi 1 prosentin maaliskuun 2014 lopusta (1 335,3 milj. euroa) ja oli 1 350,3 milj. euroa kesäkuun lopussa. Tilauskanta kasvoi 6 prosenttia kesäkuun 2013 lopusta, jolloin se oli 1 274,2 milj. euroa. Valuuttakurssimuutokset pienensivät tammi–kesäkuun tilauskannan arvoa 21,0 milj. eurolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja 6,7 milj. eurolla maaliskuun 2014 loppuun verrattuna.
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat tammi–kesäkuussa 8,3 (22,6) milj. euroa eli 0,7 (1,8) prosenttia liikevaihdosta.
Investoinnit tietotekniikkaan olivat 7,1 (21,4) milj. euroa tammi–kesäkuussa 2014. Ne liittyivät pääasiassa yhteisten liiketoimintaprosessien kehittämiseen vuonna 2014. Muut investoinnit olivat 1,2 (1,2) milj. euroa.
Caverion ei tehnyt yritysostoja eikä myynyt liiketoimintoja tammi–kesäkuussa 2014.
Konsernin operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -26,3 (-37,5) milj. euroa tammi–kesäkuussa 2014, jota heikensivät 4,3 milj. euron tietotekniikkaan liittyvät lisenssien ennakkomaksut ja 3,5 milj. euron kertaluonteinen kulu, joka liittyi lopulliseen ratkaisuun Tanskassa. Konsernin operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -9,4 (-35,3) milj. euroa huhti–kesäkuussa 2014. Tammi–kesäkuun 8,2 milj. euron investoinnit liittyivät pääasiassa tietotekniikkaan ja yhteisten liiketoimintaprosessien kehittämiseen.
Caverion aikoo vähentää käyttöpääomaa vuositasolla sekä sen kausivaihtelua vuoden aikana. Tavoitteena on negatiivinen käyttöpääoma vuoden 2016 loppuun mennessä. Käyttöpääoma kasvoi 2,6 milj. euroa joulukuun 2013 lopusta (46,0 milj. euroa) ja oli kesäkuun lopussa 48,6 milj. euroa. Käyttöpääoma pieneni 51 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli kesäkuun lopussa 48,6 (99,8) milj. euroa. Tavoitteena on negatiivinen käyttöpääoma vuoden 2016 loppuun mennessä, ja tavoitteeseen pyrkiminen etenee suunnitellusti.
Caverionin rahavarat olivat 50,9 milj. euroa kesäkuun lopussa (3/2014: 115,5 milj. euroa ja 12/2013: 133,3 milj. euroa). Lisäksi Caverionilla on sitovia nostamattomia rahoituslimiittisopimuksia 60,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa.
Konsernin korollisen velan määrä oli 193,4 milj. euroa kesäkuun lopussa (3/2014: 219,6 milj. euroa ja 12/2013: 219,8 milj. euroa) ja keskikorko oli 2,10 prosenttia. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin korollisesta velasta on noin 42 prosenttia. Noin 83 prosenttia lainoista on hankittu pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta, noin 10 prosenttia suoraan rahamarkkinoilta ja noin 5 prosenttia vakuutusyhtiöiltä. Yhteensä 71,6 milj. euroa korollista velkaa erääntyy maksettavaksi seuraavien 12 kuukauden aikana.
Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdelukuun. Konsernin nettovelka oli 142,5 milj. euroa kesäkuun lopussa (3/2014: 104,1 milj. euroa ja 12/2013: 86,5 milj. euroa).
| Henkilöstö maittain | 6/14 | 3/14 | Muutos | 6/14 | 6/13 | Muutos | 12/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | 4 905 | 4 668 | 5 % | 4 905 | 4 987 | -2 % | 4 772 |
| Ruotsi | 3 939 | 3 958 | 0 % | 3 939 | 4 138 | -5 % | 3 993 |
| Norja | 3 060 | 3 206 | -5 % | 3 060 | 3 581 | -15 % | 3 469 |
| Saksa | 2 390 | 2 388 | 0 % | 2 390 | 2 399 | 0 % | 2 429 |
| Itävalta | 721 | 708 | 2 % | 721 | 700 | 3 % | 711 |
| Tanska | 1 007 | 1 018 | -1 % | 1 007 | 1 041 | -3 % | 1 019 |
| Muut maat | 1 395 | 1 321 | 6 % | 1 395 | 1 279 | 9 % | 1 280 |
| Konserni yhteensä | 17 417 | 17 267 | 1 % | 17 417 | 18 125 | -4 % | 17 673 |
Tammi–kesäkuussa konsernin palveluksessa oli keskimäärin 17 354 (18 229) työntekijää. Kesäkuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 17 417 (18 125). Tammi–kesäkuun henkilöstökulut olivat yhteensä 510,6 (549,8) milj. euroa. Caverion-konserni työllistää tällä hetkellä noin 300 kesätyöntekijää ja 300 muuta harjoittelijaa.
Henkilöstöhallinnossa keskityttiin tammi–kesäkuussa edelleen vakaan kasvuperustan ja tehokkaan toimintatavan luomiseen. Tavoitteena on myös varmistaa asiantuntijoiden ja johtajien osaamisen kehittäminen konsernin tarpeisiin tulevaisuutta varten. Huhti–kesäkuussa keskityttiin uuden osaamisen hankkimiseen sekä avainjohdon rekrytointiin osana Caverionin tulevaisuuden rakentamista. Caverionissa käytiin kehityskeskusteluita, kartoitettiin divisioonajohdon osaamista sekä toteutettiin kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden rekrytointikampanjoita. Koulutusohjelmia jatkettiin esimerkiksi työturvallisuudessa, palveluissa ja projekteissa sekä johtamisen kehittämisessä. Työturvallisuusasteet ovat kehittyneet myönteisesti. Caverion on yksi toimialan edelläkävijöistä menettelytavoissaan.
Caverionin liiketoimintaan liittyy monia strategisia, operatiivisia, taloudellisia ja tapahtumariskejä. Riskienhallinta on olennainen osa konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Strategisten riskien luonnetta ja todennäköisyyttä seurataan ja raportoidaan jatkuvasti. Konserninlaajuinen strateginen riskiarviointi toteutetaan kerran vuodessa strategian arvioinnin yhteydessä.
Caverionin merkittävimmät liiketoimintariskit on esitetty yhtiön vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteessa, joka julkaistiin 28.1.2014. Riskit eivät ole muuttuneet merkittävästi sen jälkeen.
Tarkempi selvitys Caverioniin ja sen toimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyvistä riskeistä on esitetty vuoden 2013 vuosikertomuksessa julkaistussa hallituksen toimintakertomuksessa. Taloudelliset riskit on esitetty tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa 30 ("Rahoitusriskien hallinta").
YIT:n jakautuminen tuli voimaan, kun YIT:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi jakautumisen ja sen täytäntöönpano kirjattiin kaupparekisteriin 30.6.2013. Tarkempia tietoja jakautumisesta on esitetty arvopaperimarkkinalain mukaisessa rekisteröintiasiakirjassa sekä arvopaperiliitteessä ja tiivistelmässä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa "Esite"), jotka julkaistiin 5.6.2013 YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös julkaistiin 5.6.2013 osoitteessa www.yitgroup.com/investors. Kaikki jakautumiseen liittyvä tieto on julkaistu YIT:n verkkosivuston Sijoittajatosiossa osoitteessa www.yit.fi/jakautuminen.
Caverionin varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2014. Yhtiökokous päätti Caverionin hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, Caverionin tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä Caverionin hallituksen valtuuttamisesta päättämään Caverionin omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeanneista.
Yhtiökokous valitsi hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Ari Lehtoranta ja jäseniksi Anna Hyvönen, Eva Lindqvist ja Michael Rosenlew. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.
Caverion Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä koskeva pörssitiedote on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi.
Caverion Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 17.3.2014. Kokouksessa hallitus päätti henkilöstövaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokoonpanosta. Valiokuntien tehtäväkuvaukset ja työjärjestykset on julkaistu osoitteessa www.caverion.fi.
Varsinainen yhtiökokous päätti 17.3.2014, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta eli yhteensä 27,6 milj. euroa. Osinkoa ei maksettu yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 20.3.2014, ja osingot maksettiin 2.4.2014.
Caverion Oyj on YIT:n osittaisjakautumisen voimaantulopäivänä 30.6.2013 syntynyt Suomen tasavallan lakien mukaan toimiva julkinen osakeyhtiö. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä vastaavaan osinkoon. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
Osakkeiden lukumäärä oli 125 596 092 ja osakepääoma oli 1 000 000 euroa 1.1.2014. Caverionin hallussa oli 4 080 yhtiön omaa osaketta 1.1.2014.
Katsauskauden aikana yhtiölle palautui YIT Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti 1 557 Caverionin osaketta, ja yhtiön hallussa oli 5 637 omaa osaketta kesäkuun 2014 lopussa. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä oli 125 590 455 kesäkuun 2014 lopussa.
Caverion ei ole tehnyt päätöksiä optioiden tai muiden osakkeisiin liittyvien erikoisoikeuksien osalta.
Caverionin hallitus hyväksyi 26.5.2014 pitkäaikaisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainjohdolle vuosille 2014–2016. Järjestelmän piiriin tulee kuulumaan noin 40 henkilöä. Mahdollinen palkkio perustuu konsernin liikevaihdolle ja käyttökateprosentille vuoden 2016 loppuun asti asetettuihin tavoitteisiin. Jos kaikki tavoitteet saavutetaan, osakepalkkio vastaa kokonaisuudessaan enintään 500 000 Caverionin osaketta. Palkkio maksetaan Caverionin osakkeina ja käteiskorvauksena, jonka tarkoituksena on kattaa palkkioon liittyvät verot ja veroluonteiset kulut.
Kannustinjärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, 2014–2016. Sitä seuraa yksivuotinen oikeuden syntymisjakso, jonka jälkeen mahdolliset palkkiot maksetaan keväällä 2018. Kannustinjärjestelmässä mukana oleva henkilö voi saada palkkion vain siinä tapauksessa, että hänen työsuhteensa jatkuu maksuhetkeen saakka. Lisätietoja pitkäaikaisesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä on julkaistu pörssitiedotteessa 26.5.2014.
Caverion Oyj:n 17.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia enintään 12 500 000 omaa osaketta Caverionin vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Valtuutus on voimassa 31.3.2015 asti. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta katsauskaudella. Caverionin hallitus päätti katsauskauden jälkeen 21.7.2014 käynnistää omia osakkeita koskevan osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2014 antaman valtuutuksen perusteella. Hallitus päätti hankkia enintään 500 000 yhtiön omaa osaketta. Lisätietoja on esitetty taulukko-osan liitetiedossa 10 "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".
Caverion Oyj:n 17.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen esityksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain laskemalla liikkeelle enintään 25 000 000 Caverionin osaketta yhdessä tai useammassa osakeannissa. Osakeannit voivat olla suunnattuja eli poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita, ja osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voidaan suunnata myös yhtiölle itselleen osakeyhtiölaissa määrättyjen rajoitusten mukaisesti.
Osakeanteja koskeva valtuutus sisältää valtuutuksen siirtää osakeantien kautta hankittuja omia osakkeita. Valtuutus sisältää enintään 12 500 000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden siirron tarkoituksesta ja ehdoista.
Valtuutus on voimassa 31.3.2015 asti. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta vuonna 2014.
Kaupankäynti Caverionin osakkeella alkoi 1.7.2013.
Caverionin osakkeen avauskurssi oli 8,90 euroa vuoden 2014 alussa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (30.6.2014) oli 7,72 euroa. Osakkeen hinta laski 13 prosenttia tammi– kesäkuussa. Osakkeen ylin kurssi oli 8,92 euroa, alin 6,50 euroa ja keskikurssi 7,66 euroa tammi–kesäkuussa. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä tammi–kesäkuussa 27,4 miljoonaa kappaletta. Vaihdon arvo oli 209,6 milj. euroa (lähde: NASDAQ OMX).
Caverionin osakkeilla käydään kauppaa myös muilla markkinapaikoilla, kuten BATS Chi-X:ssä, Frankfurtin pörssin Open Market -listalla, Turquoisessa ja Burgundyssa. Caverion Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi– kesäkuussa vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla 1,7 miljoonaa kappaletta eli noin 3,8 prosenttia osakkeen koko kaupankäyntimäärästä. Vaihtoehtoisista kauppapaikoista Caverionin osakkeiden vaihto oli erityisen vilkasta BATS Chi-X:ssä. Lisäksi tammi–kesäkuun aikana 16,2 miljoonalla Caverion Oyj:n osakkeella käytiin OTC-kauppaa NASDAQ OMX:n ulkopuolella, mikä vastasi noin 35,8 prosenttia koko kaupankäyntimäärästä (lähde: Fidessa Fragmentation Index).
Caverion Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 969,6 milj. euroa. Markkina-arvo ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Caverionin rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli 33 134 kesäkuun 2014 lopussa (3/2014: 32 590). Hallintarekisteröityjen sijoittajien ja ulkomaisten sijoittajien omistuksessa oli kesäkuun 2014 lopussa yhteensä 34,4 prosenttia osakkeista (3/2014: 35,4 %).
Yhtiö julkaisi 19.5.2014 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin määräysvallassa olevan yhtiön Security Trading Oy:n omistusosuus Caverion Oyj:stä oli ylittänyt 5 prosenttia (1/20).
Yhtiö julkaisi 28.3.2014 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistusosuus Caverion Oyj:stä oli alittanut 5 prosenttia (1/20).
Yhtiö julkaisi 4.2.2014 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden Holding Manutas Oy:n ja Security Trading Oy:n omistusosuus Caverion Oyj:stä oli ylittänyt 5 prosenttia (1/20).
Päivitetty luettelo Caverionin suurimmista osakkeenomistajista ja omistusrakenteesta 30.6.2014 on julkaistu osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat ja Caverionin IR App -sovelluksessa.
| Milj. e | 4-6/2014 | 4-6/2013 | 1-6/2014 | 1-6/2013 | 1-12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 588,4 | 652,8 | 1 179,7 | 1 260,6 | 2 543,6 |
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | -586,3 | -639,9 | -1 168,1 | -1 238,3 | -2 472,7 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5,7 | -5,1 | -11,3 | -10,2 | -21,5 |
| Liikevoitto | -3,6 | 7,8 | 0,4 | 12,1 | 49,4 |
| % liikevaihdosta | -0,6 | 1,2 | 0,0 | 1,0 | 1,9 |
| Rahoitustuotot ja -kulut, netto | -1,9 | -2,1 | -3,4 | -2,4 | -6,6 |
| Tulos ennen veroja | -5,5 | 5,7 | -3,0 | 9,7 | 42,8 |
| % liikevaihdosta | -0,9 | 0,9 | -0,3 | 0,8 | 1,7 |
| Tuloverot | 1,4 | -1,5 | 0,7 | -2,7 | -7,3 |
| Katsauskauden voitto | -4,1 | 4,2 | -2,3 | 7,0 | 35,5 |
| % liikevaihdosta | -0,7 | 0,6 | -0,2 | 0,6 | 1,4 |
| Jakautuminen Emoyhtiön omistajille |
-4,1 | 4,2 | -2,3 | 7,0 | 35,5 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu | |||||
| osakekohtainen tulos | |||||
| Tulos/osake, laimentamaton, e | -0,03 | 0,03 | -0,02 | 0,06 | 0,28 |
| Tulos/osake, laimennettu, e | -0,03 | 0,03 | -0,02 | 0,06 | 0,28 |
| Milj. e | 4-6/2014 | 4-6/2013 | 1-6/2014 | 1-6/2013 | 1-12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katsauskauden voitto | -4,1 | 4,2 | -2,3 | 7,0 | 35,5 |
| Muut konsernin kirjatut tuotot ja kulut | |||||
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: | |||||
| - Etuuspohjaisten eläkkeiden arvonmuutos | 2,9 | 2,4 | -2,1 | ||
| -- Laskennallinen vero | -0,6 | -0,6 | 1,5 | ||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: |
|||||
| - Rahavirran suojaukset | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| -- Laskennallinen vero | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| - Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon | |||||
| muutos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| -- Laskennallinen vero | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
| - Muuntoerot | -1,8 | -3,0 | -2,3 | -1,5 | -5,9 |
| Muut konsernin kirjatut tuotot ja kulut, yhteensä | 0,6 | -3,0 | -0,4 | -1,4 | -6,6 |
| Katsauskauden laaja tulos | -3,6 | 1,2 | -2,7 | 5,6 | 28,9 |
| Jakautuminen | |||||
| Emoyhtiön omistajille | -3,6 | 1,2 | -2,7 | 5,6 | 28,9 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Milj. e | 30.6.2014 | 30.6.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Varat | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset hyödykkeet | 26,8 | 30,2 | 27,9 |
| Liikearvo | 335,7 | 335,7 | 335,7 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 48,5 | 53,5 | 48,4 |
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Muut sijoitukset | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
| Muut saamiset | 2,3 | 3,1 | 2,3 |
| Laskennalliset verosaamiset | 6,5 | 5,8 | 3,5 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 23,5 | 42,4 | 29,5 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 683,9 | 770,5 | 691,4 |
| Rahavarat | 50,9 | 43,8 | 133,3 |
| Varat yhteensä | 1 180,2 | 1 287,4 | 1 274,3 |
| Oma pääoma ja velat | |||
| Oma pääoma | 219,9 | 226,8 | 250,1 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 65,0 | 68,2 | 62,1 |
| Eläkevelvoitteet | 33,5 | 45,5 | 51,1 |
| Varaukset | 9,0 | 7,1 | 9,1 |
| Korolliset velat | 121,7 | 172,0 | 148,5 |
| Muut velat | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Saadut ennakot | 169,6 | 147,0 | 147,4 |
| Ostovelat ja muut velat | 471,3 | 535,1 | 517,8 |
| Varaukset | 18,4 | 19,6 | 16,7 |
| Korolliset velat | 71,6 | 65,7 | 71,3 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 180,2 | 1 287,4 | 1 274,3 |
| Milj. e | 30.6.2014 | 30.6.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Vaihto-omaisuus | 23,5 | 42,4 | 29,5 |
| Myynti- ja osatuloutussaamiset | 631,1 | 710,9 | 647,1 |
| Muut lyhytaikaiset saamiset | 46,6 | 40,1 | 42,8 |
| Osto- ja osatuloutusvelat | -234,2 | -288,0 | -280,4 |
| Muut lyhytaikaiset velat * | -248,8 | -258,5 | -245,5 |
| Saadut ennakot | -169,6 | -147,2 | -147,4 |
| Käyttöpääoma | 48,6 | 99,8 | 46,0 |
* sisältää lyhytaikaiset varaukset
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj. e | Osake pääoma |
Kertyneet voittovarat |
Muunto erot |
Arvon muutos rahasto |
Omat osakkeet |
Yhteensä | Määräys vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2014 | 1,0 | 247,0 | 1,7 | -0,2 | 0,0 | 249,5 | 0,6 | 250,1 |
| Kauden laaja tulos | ||||||||
| Katsauskauden voitto | -2,3 | -2,3 | 0,0 | -2,3 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||
| Etuuspohjaisten eläkkeiden arvonmuutos |
2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||
| - Laskennallinen vero | -0,6 | -0,6 | -0,6 | |||||
| Rahavirran suojaukset | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
| - Laskennallinen vero | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos |
0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| - Laskennallinen vero | ||||||||
| Muuntoerot | -2,3 | -2,3 | -2,3 | |||||
| Kauden laaja tulos, yhteensä | -0,5 | -2,3 | 0,0 | -2,7 | 0,0 | -2,7 | ||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||
| Osingonjako | -27,6 | -27,6 | -27,6 | |||||
| Osakeperusteiset maksut * | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä | -27,5 | 0,0 | -27,5 | -27,5 | ||||
| Oma pääoma 30.6.2014 | 1,0 | 219,0 | -0,6 | -0,1 | 0,0 | 219,3 | 0,6 | 219,9 |
* Kulu YIT-konsernin osakepalkitsemisohjelmasta, joka siirtyi Caverion-konsernille osittaisjakautumisessa.
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj. e | Sijoitettu oma pääoma |
Osake pääoma |
Kertyneet voittovarat |
Muunto erot |
Arvon muutos rahasto |
Omat osakkeet |
Yhteensä | Määräys vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2013 | 379,3 | 7,7 | -0,1 | 386,8 | 0,6 | 387,4 | |||
| Kauden laaja tulos 1-6/13 | |||||||||
| Katsauskauden voitto | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät: |
|||||||||
| Rahavirran suojaukset | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| - Laskennallinen vero Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| - Laskennallinen vero | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Muuntoerot | -1,5 | -1,5 | -1,5 | ||||||
| Kauden laaja tulos 1-6/13, yhteensä |
7,0 | -1,5 | 0,1 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |||
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||||||
| Osakeperusteiset maksut * | -0,8 | -0,8 | -0,8 | ||||||
| Oman pääoman ehtoiset liiketoimet YIT-konsernin kanssa |
-164,5 | -164,5 | -164,5 | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa, | |||||||||
| yhteensä * Jakautuminen 30.6.2013 |
-165,3 | -165,3 | -165,3 | ||||||
| Jakautumiseen liittyvät aktivoidut kustannukset |
-221,0 | 1,0 | 220,0 -0,9 |
0,0 -0,9 |
0,0 -0,9 |
||||
| Oma pääoma 30.6.2013 | 0,0 | 1,0 | 219,1 | 6,1 | 0,1 | 226,2 | 0,6 | 226,8 | |
| Kauden laaja tulos 7-12/13 | |||||||||
| Katsauskauden voitto | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 28,5 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät: |
|||||||||
| Etuuspohjaisten eläkkeiden arvonmuutos |
-2,1 | -2,1 | -2,1 | ||||||
| - Laskennallinen vero | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| Rahavirran suojaukset | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||||
| - Laskennallinen vero | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Myytävissä olevien sijoitusten | |||||||||
| käyvän arvon muutos | -0,2 | -0,2 | -0,2 | ||||||
| - Laskennallinen vero | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| Muuntoerot | -4,3 | -4,3 | -4,3 | ||||||
| Kauden laaja tulos 7-12/13, Yhteensä |
27,9 | -4,3 | -0,2 | 23,3 | 0,0 | 23,3 | |||
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||||||
| Osakeperusteiset maksut * | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||||
| Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä |
0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||||
| Oma pääoma 31.12.2013 | - | 1,0 | 247,0 | 1,7 | -0,2 | 0,0 | 249,5 | 0,6 | 250,1 |
* Kulu YIT-konsernin osakepalkitsemisohjelmasta, joka siirtyi Caverion-konsernille osittaisjakautumisessa.
| Milj. e | 4-6/2014 | 4-6/2013 | 1-6/2014 | 1-6/2013 | 1-12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||||
| Katsauskauden voitto | -4,1 | 4,2 | -2,3 | 7,0 | 35,5 |
| Oikaisut tilikauden voittoon | -3,3 | 17,8 | 1,3 | 14,2 | 31,0 |
| Käyttöpääoman muutos | 11,5 | -33,3 | -6,1 | -25,2 | 42,0 |
| Rahoituserät, netto | -2,4 | 0,3 | -3,5 | -0,5 | -2,3 |
| Maksetut verot | -5,8 | -8,3 | -7,6 | -15,7 | -5,7 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -4,1 | -19,3 | -18,0 | -20,3 | 100,4 |
| Investointien rahavirrat | |||||
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta | |||||
| vähennettynä hankintahetken rahavaroilla | -0,4 | -0,4 | -0,8 | -0,8 | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut investointierät, | |||||
| netto | -5,0 | -16,0 | -7,9 | -16,4 | -25,5 |
| Investointien rahavirta | -5,4 | -16,0 | -8,2 | -17,2 | -26,2 |
| Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen | -9,4 | -35,3 | -26,3 | -37,5 | 74,2 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||||
| Lyhytaikaisten velkojen muutos, netto | 18,9 | 14,8 | 18,5 | 14,7 | -0,7 |
| Lainojen nostot | 162,0 | 162,0 | 162,0 | ||
| Lainojen takaisinmaksut | -45,3 | -26,0 | -45,3 | -29,5 | -33,5 |
| Oman pääoman ehtoinen rahoitus YIT-konsernilta | -135,8 | -164,5 | -164,5 | ||
| Maksetut osingot | -27,6 | -27,7 | |||
| Rahoituksen rahavirta | -54,0 | 14,8 | -54,5 | -17,5 | -36,8 |
| Rahavarojen muutos | -63,5 | -20,5 | -80,8 | -55,0 | 37,3 |
| Rahavarat katsauskauden alussa | 115,5 | 66,4 | 133,3 | 100,8 | 100,8 |
| Valuuttakurssien muutoksen vaikutus | -1,1 | -2,1 | -1,7 | -2,0 | -4,8 |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 50,9 | 43,8 | 50,9 | 43,8 | 133,3 |
Caverion Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti.
Caverion on muuttanut segmenttiraportointiaan 1.1.2014 alkaen vastaamaan paremmin yhtiön uutta johtamisrakennetta ja liiketoiminta-alueita. Maantieteellisiin alueisiin perustuvat segmentit (Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut sekä Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut) korvataan yhdellä toimintasegmentillä, joka sisältää myös konsernipalvelut ja muut erät. Muutoin yhtiö on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013 ja lisäksi vuonna 2014 voimaan tulleita IAS/IFRS standardimuutoksia. Näillä ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.
Osavuosikatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu.
Osavuosikatsauksessa tiedot esitetään miljoonina euroina pyöristäen yksittäiset luvut ja loppusummat miljooniksi, mistä johtuen yhteenlaskuissa saattaa esiintyä pyöristyseroja.
Caverion on toiminut erillisenä juridisena konsernina 30.6.2013 lähtien, jolloin YIT Oyj:n osittaisjakautuminen, jossa kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminta eriytettiin YIT Oyj:stä ("jakautuminen"), tuli voimaan. Voimaantulopäivänä kaikki kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirrettiin Caverionkonsernille.
Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot perustuvat itsenäisen konsernin toteutuneisiin lukuihin jakautumisen voimaantulopäivästä lähtien sekä carve-out taloudellisiin tietoihin voimaantuloa edeltäviltä ajanjaksoilta. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt carve-out taloudelliset tiedot kuvaavat niiden yhtiöiden tulosta ja taloudellista asemaa, jotka aikaisemmin muodostivat YIT-konsernin kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan.
Näin ollen tuloslaskelmat, rahavirtalaskelmat, konsernitase, oman pääoman muutoslaskelma sekä näihin perustuvat tunnusluvut 30.6.2013 edeltäviltä ajanjaksoilta perustuvat YIT-konsernin kiinteistötekniset palvelut liiketoiminnan carve-out taloudellisiin tietoihin ja itsenäisen konsernin toteutuneisiin lukuihin osittaisjakautumisen jälkeisiltä ajanjaksoilta.
Osakekohtainen tulos jakautumista edeltäviltä kausilta on laskettu jakautumisen voimaantulon mukaista osakemäärää käyttäen.
Osittaisjakautumisen yhteydessä Caverion–konserni järjesti uudelleen rahoitusrakenteensa, ja uusi rakenne tuli voimaan jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä. Jakautumisen voimaantuloa edeltävien kausien carve-out – taloudellisissa tiedoissa ei ole huomioitu rahoitusrakenteeseen jakautumisen yhteydessä tehtyjä muutoksia, minkä takia vertailukausien varat, oma pääoma ja velat eivät ole vertailukelpoisia tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin lukuihin.
Carve-out taloudellisten tietojen laadintaperiaatteet on kuvattu tarkemmin vuoden 2013 tilinpäätöksessä, joka on julkaistu 21.2.2014.
| 1-6/2014 | 1-6/2013 | 12/2013 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. e | 1 179,7 | 1 260,6 | 2 543,6 |
| Käyttökate, milj. e | 11,7 | 22,3 | 70,9 |
| Käyttökateprosentti, % | 1,0 | 1,8 | 2,8 |
| Liikevoitto, milj. e | 0,4 | 12,1 | 49,4 |
| Liikevoittoprosentti, % | 0,0 | 1,0 | 1,9 |
| Tulos ennen veroja, milj. e | -3,0 | 9,7 | 42,8 |
| % liikevaihdosta | -0,3 | 0,8 | 1,7 |
| Katsauskauden voitto, milj. e | -2,3 | 7,0 | 35,5 |
| % liikevaihdosta | -0,2 | 0,6 | 1,4 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e* | -0,02 | 0,06 | 0,28 |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu, e* | -0,02 | 0,06 | 0,28 |
| Osakekohtainen oma pääoma, e* | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut, netto, milj. e | -3,4 | -2,4 | -6,6 |
| Omavaraisuusaste, % | 21,8 | 19,9 | 22,2 |
| Korollinen nettovelka, milj. e | 142,5 | 194,0 | 86,5 |
| Velkaantumisaste, % | 64,8 | 85,5 | 34,6 |
| Taseen loppusumma, milj. e | 1 180,2 | 1 287,4 | 1 274,3 |
| Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e | -26,3 | -37,5 | 74,2 |
| Käyttöpääoma, milj. e | 48,6 | 99,8 | 46,0 |
| Bruttoinvestoinnit, milj. e | 8,3 | 22,6 | 27,8 |
| % liikevaihdosta | 0,7 | 1,8 | 1,1 |
| Tilauskanta, milj. e | 1 350,3 | 1 274,2 | 1 240,7 |
| Henkilöstö keskimäärin | 17 354 | 18 229 | 18 071 |
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa | |||
| (1 000 kpl) | 125 590 | 125 596 | 125 592 |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) | 125 591 | 125 596 | 125 595 |
* Laskettu jakautumisen voimaantulon mukaista osakemäärää käyttäen carve-out jaksoille.
| 10- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj. e | 4-6/2014 | 1-3/2014 | 12/2013 | 7-9/2013 | 4-6/2013 | 1-3/2013 |
| Liikevaihto | 588,4 | 591,3 | 688,1 | 594,8 | 652,8 | 607,9 |
| Käyttökate | 2,1 | 9,6 | 25,3 | 23,3 | 12,9 | 9,4 |
| Käyttökateprosentti, % | 0,4 | 1,6 | 3,7 | 3,9 | 2,0 | 1,5 |
| Liikevoitto | -3,6 | 3,9 | 19,5 | 17,8 | 7,8 | 4,3 |
| Liikevoittoprosentti, % | -0,6 | 0,7 | 2,8 | 3,0 | 1,2 | 0,7 |
| 10- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6/2014 | 1-3/2014 | 12/2013 | 7-9/2013 | 4-6/2013 | 1-3/2013 | |
| Osakekohtainen tulos, | ||||||
| laimentamaton, e* | -0,03 | 0,01 | 0,14 | 0,09 | 0,03 | 0,02 |
| Osakekohtainen tulos, | ||||||
| laimennettu, e* | -0,03 | 0,01 | 0,14 | 0,09 | 0,03 | 0,02 |
| Osakekohtainen oma pääoma, e* | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,9 |
| Rahoitustuotot ja -kulut, netto, | ||||||
| milj. e | -1,9 | -1,5 | -2,3 | -1,9 | -2,1 | -0,3 |
| Omavaraisuusaste, % | 21,8 | 20,2 | 22,2 | 21,1 | 19,9 | 32,8 |
| Korollinen nettovelka, milj. e | 142,5 | 104,1 | 86,5 | 190,1 | 194,0 | 21,2 |
| Velkaantumisaste, % | 64,8 | 46,6 | 34,6 | 79,7 | 85,5 | 5,8 |
| Taseen loppusumma, milj. e | 1 180,2 | 1 259,1 | 1 274,3 | 1 291,1 | 1 287,4 | 1 263,1 |
| Operatiivinen kassavirta | ||||||
| investointien jälkeen, milj. e | -9,4 | -16,9 | 106,4 | 5,3 | -35,3 | -2,2 |
| Käyttöpääoma, milj. e | 48,6 | 64,5 | 46,0 | 119,9 | 99,8 | 87,2 |
| Bruttoinvestoinnit pysyviin | ||||||
| vastaaviin, milj. e | 5,2 | 3,1 | 4,4 | 0,8 | 21,7 | 0,9 |
| % liikevaihdosta | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 3,3 | 0,1 |
| Tilauskanta, milj. e | 1 350,3 | 1 335,3 | 1 240,7 | 1 296,0 | 1 274,2 | 1 315,2 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 17 417 | 17 267 | 17 673 | 17 890 | 18 125 | 18 264 |
| Ulkona olevien osakkeiden | ||||||
| lukumäärä kauden lopussa | ||||||
| (1 000 kpl) | 125 590 | 125 590 | 125 592 | 125 595 | 125 596 | n/a |
| Osakkeiden keskimääräinen | ||||||
| lukumäärä (1 000 kpl) | 125 590 | 125 592 | 125 595 | 125 596 | 125 596 | n/a |
* Laskettu jakautumisen voimaantulon mukaista osakemäärää käyttäen carve-out jaksoille.
| Käyttökate = | Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset |
|---|---|
| Käyttöpääoma = | Vaihto-omaisuus + myynti- ja osatuloutussaamiset + muut lyhytaikaiset saamiset - osto- ja osatuloutusvelat - muut lyhytaikaiset velat - saadut ennakot - lyhytaikaiset varaukset |
| Omavaraisuusaste (%) = | Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot |
| Velkaantumisaste (%) = | Korolliset velat - rahavarat x 100 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus |
| Korollinen nettovelka = | Korolliset velat – rahavarat |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton = |
Tilikauden voitto (emoyhtiön omistajille laskettu osuus) Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu = |
Tilikauden voitto (emoyhtiön omistajille laskettu osuus) Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistuna |
| Osakekohtainen oma pääoma = | Oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa |
| Milj. e | 4-6/2014 | 1-3/2014 | 10-12/2013 | 7-9/2013 | 4-6/2013 | 1-3/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yritysjärjestelyihin liittyvät kulut | -1,4 | -1,4 | ||||
| Uudelleenjärjestelyt | -3,8 | -1,4 | -2,8 | |||
| Vanhoihin, päättyneisiin | ||||||
| projekteihin liittyvät varaukset | -8,9 | -3,5 | ||||
| Eläkejärjestelyn päättäminen | 13,2 | |||||
| Jakautumiskulut | -1,4 | -3,5 | -0,3 | |||
| Kertaluonteiset erät yhteensä | -0,8 | -3,5 | -1,4 | -3,5 | -3,1 | -2,8 |
Konsernin tammi–kesäkuun ja huhti–kesäkuun käyttökatetta heikensivät -4,3 (tammi–kesäkuu) ja -0,8 (huhti– kesäkuu) milj. euron kertaluonteiset erät. Huhti–kesäkuussa 2014 kertaluonteiset kustannukset olivat yhteensä 14,0 milj. euroa ja ne koostuivat lopetettuun yrityskauppahankkeeseen liittyvistä kuluista, uudelleenjärjestelykuluista sekä vanhoihin, päättyneisiin projekteihin liittyvistä varauksista. Näitä tasoitti kertaluonteinen 13,2 milj. euron suuruinen eläkevastuun purkaminen, kun Norjassa siirryttiin etuuspohjaisesta eläkejärjestelmästä maksuperusteiseen. Projektien kustannusarvioiden muutoksia käsitellään kertaluonteisina erinä vain, jos ne ovat merkittäviä ja täyttävät kaikki seuraavat kriteerit: 1) projektin toteutus on päättynyt, 2) pääosa projektin liikevaihdosta on kirjattu aikaisemmille tilikausille ja 3) projektiin liittyy erimielisyyksiä.
Kertaluonteisena kuluna kirjattiin 3,5 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2014 lopullisena ratkaisuna liittyen Tanskan liiketoimintojen vanhaan vientihankkeeseen yrityskumppanin konkurssin seurauksena.
Jakautumiseen liittyvät kustannukset olivat yhteensä 1,4 milj. euroa loka–joulukuussa 2013 ja 3,5 milj. euroa heinä–syyskuussa 2013.
Vuoden 2013 huhti–kesäkuussa konserni kirjasi uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä 1,4 milj. euroa. Liikevoittoa heikensivät myös HOCHTIEF Service Solutions –yrityskauppaan liittyvät 1,4 milj. euron projektikustannukset. Jakautumiseen liittyvät kustannukset olivat huhti-kesäkuussa 2013 0,3 milj. euroa.
Tammi-maaliskuussa 2013 kirjattiin sopeuttamiskuluja noin 2,8 milj. euroa.
Tammi-kesäkuussa 2014 ei ole ollut yrityshankintoja eikä myytyjä liiketoimintoja.
Caverion – konsernin pääasialliset rahoitusriskit ovat maksuvalmiusriski, luottoriski ja markkinariskit, kuten valuutta- ja korkoriski. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteet ja periaatteet on määritelty konsernin hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa. Rahoitusriskien hallinnan käytännön toteutuksesta vastaa konsernin rahoitusosasto yhdessä tytäryhtiöiden kanssa.
Korkoriskin hallinnoimiseksi konsernin hallitus on määritellyt konsernin nettovelan (pois lukien kassa) keskimääräiselle korkosidonnaisuusajalle tavoitteeksi 18 kuukautta. Konsernin rahoitusjohtajan päätöksellä tästä tavoitteesta voidaan poiketa +/- 12 kuukautta. Konsernin nettovelan (pois lukien kassa) keskimääräinen korkosidonnaisuusaika tarkasteluhetkellä oli 6,6 kuukautta.
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on ylläpitää optimaalista pääomarakennetta, saavuttaa mahdollisimman korkea sitoutuneen pääoman tuotto sekä minimoida pääoman kustannukset konsernin rahoituspolitiikassa määriteltyjen periaatteiden ja limiittien puitteissa. Pääomarakenteeseen vaikutetaan ensisijaisesti ohjaamalla investointeja ja liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrää.
Seuraavassa taulukossa esitetään korollisten rahoitusvelkojen maturiteettijakauma. Luvut ovat diskonttaamattomia. Valuuttamääräisten velkojen kassavirrat on käännetty euroiksi tilinpäätöskursseihin.
| Milj. e | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-> | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korolliset | |||||||
| rahoitusvelat | 44,9 | 52,8 | 91,7 | 2,0 | 2,0 | 193,4 |
Ne rahoitusvarat ja -velat, joiden kirjanpitoarvot eivät vastaa käypiä arvoja on esitetty alla olevassa taulukossa.
| 30.6.2014 | 30.6.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Milj. e | Tasearvo | Käypä arvo | Tasearvo | Käypä arvo |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 113,1 | 114,8 | 138,1 | 139,5 |
| Eläkelainat | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 7,7 |
| Muut lainat | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 |
| Rahoitusleasingvelat | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
Pitkäaikaisten lainojen käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoihin. Diskonttauskorkona on käytetty korkoa, jolla konserni saisi vastaavaa ulkoista lainaa tilinpäätöshetkellä ja se muodostuu riskittömästä markkinakorosta, johon on lisätty yrityskohtainen, maturiteetin mukainen riskipreemio.
Muiden rahoitusvarojen ja -velkojen osalta kirjanpitoarvot ovat kohtuullisen hyviä arvioita käyvistä arvoista.
Konserni luokittelee käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja velat käypien arvojen hierarkian eri tasoille seuraavasti:
Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.
Taso 2: Käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta jotka ovat todettavissa joko suoraan tai epäsuorasti hintana tai hinnoista johdettuna.
Taso 3: Käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
Seuraavassa taulukossa on esitetty käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat ja luokiteltuna käypien arvojen hierarkian eri tasoille:
| Varat 30.6.2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milj. e | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Yhteensä |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 0,6 | 1,4 | 2,0 | |
| Johdannaissopimukset (ei-suojauslaskennassa) | 1,1 | 1,1 | ||
| Johdannaissopimukset (suojauslaskennassa) | ||||
| Varat yhteensä | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 3,1 |
| Velat 30.6.2014 | ||||
| Milj. e | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Yhteensä |
| Johdannaissopimukset (ei-suojauslaskennassa) | 1,0 | 1,0 | ||
| Johdannaissopimukset (suojauslaskennassa) | 0,0 | 0,0 | ||
| Velat yhteensä | 1,0 | 1,0 |
| Varat 31.12.2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milj. e | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Yhteensä |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 0,6 | 1,4 | 2,0 | |
| Johdannaissopimukset (ei-suojauslaskennassa) | 0,1 | 0,1 | ||
| Johdannaissopimukset (suojauslaskennassa) | ||||
| Varat yhteensä | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 2,1 |
| Velat 31.12.2013 | ||||
| Milj. e | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Yhteensä |
| Johdannaissopimukset (ei-suojauslaskennassa) | 0,8 | 0,8 | ||
| Johdannaissopimukset (suojauslaskennassa) | 0,1 | 0,1 | ||
| Velat yhteensä | 0,9 | 0,9 |
Tarkastelujakson aikana ei ole tapahtunut siirtoja käyvän arvon hierarkian eri tasojen välillä.
Tasolle 2 luokiteltujen johdannaissopimusten käyvät arvot on määritetty seuraavasti: Valuuttatermiinisopimusten käyvät arvot on määritetty käyttäen tilinpäätöspäivän noteerattuja termiinikursseja. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvon perusteella.
Tasolle 3 luokitellut myytävissä olevat sijoitukset ovat noteeraamattomia osakkeita ja ne on arvostettu hankintahintaan vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla tai meklarilta saatuihin hintoihin, koska niiden käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.
Muutokset tasolle 3 luokitelluissa erissä on esitetty seuraavassa taulukossa:
| Varat | Velat | Varat | Velat | |
|---|---|---|---|---|
| Milj. e | 30.6.2014 | 30.6.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| Avaava tasearvo | 1,4 | 1,9 | ||
| Siirrot tasoon / tasolta 3 | ||||
| Ostot ja myynnit | -0,1 | |||
| Tuloslaskelmaan kirjatut tuotot ja kulut | ||||
| Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tuotot ja | ||||
| kulut | -0,3 | |||
| Päättävä tasearvo | 1,4 | 1,4 |
| Nimellisarvot | |||
|---|---|---|---|
| Milj. e | 30.6.2014 | 30.6.2013 | 31.12.2013 |
| --Korkojohdannaiset | 20,0 | 20,0 | 70,0 |
| --Valuuttajohdannaiset | 50,4 | 22,2 | 32,9 |
| Käyvät arvot | |||
|---|---|---|---|
| Milj. e | 30.6.2014 | 30.6.2013 | 31.12.2013 |
| Korkojohdannaiset | |||
| -positiivinen käypä arvo | 0,0 | ||
| -negatiivinen käypä arvo | 0,0 | -0,1 | |
| Valuuttajohdannaiset | |||
| -positiivinen käypä arvo | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| -negatiivinen käypä arvo | -1,0 | -0,2 | -0,8 |
Kaikkiin korkojohdannaisiin sovelletaan IAS 39:n mukaista rahavirran suojauslaskentaa. Muihin johdannaisiin ei sovelleta suojauslaskentaa.
| Milj. e | 30.6.2014 | 30.6.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Omasta puolesta annetut vakuudet | |||
| - Annetut yrityskiinnitykset | 0,0 | ||
| Annetut takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Emoyhtiön takaukset tytäryhtiöiden puolesta | 475,3 | 510,2 | 468,1 |
| Muut vastuusitoumukset | |||
| - Vuokravastuut | 197,5 | 207,9 | 210,4 |
| - Muut vastuusitoumukset | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Jakautumiseen osallistuvat yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan yhtiön velasta, joka on syntynyt ennen kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Täten YIT Oyj:n osittaisjakautumisen seurauksena perustetulle Caverion Oyj:lle syntyi yhtiölle jakautumisessa allokoidun netto-omaisuuden määrään asti niin sanottu toissijainen vastuu ennen jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä syntyneistä YIT Oyj:lle jakautumisen jälkeen jääneistä veloista. YIT Oyj:n merkittävimpien rahoitusvelkojen velkojat pois lukien sen liikkeeseen laskemien tiettyjen vaihtuvakorkoisten joukkovelkakirjalainojen haltijat luopuivat oikeudestaan vaatia Caverion Oyj:ltä suoritusta toissijaisen vastuun nojalla. YIT Oyj:n tällaisten vaihtuvakorkoisten joukkovelkakirjalainojen nimellisarvo 30.6.2014 oli 63,5 milj. euroa ja niistä erääntyy 52,7 milj. euroa vuonna 2014, 5,4 milj. euroa vuonna 2015 ja 5,4 milj. euroa vuonna 2016. Lisäksi Caverion Oyj:llä on toissijainen vastuu YIT Oyj:n ennen jakautumista myöntämistä, YIT Oyj:lle jakautumisen jälkeen jääneistä konsernitakauksista. Näiden konsernitakausten määrä kesäkuun lopussa oli 327,8 milj. euroa.
Caverion päivitti vuodelle 2014 antamaansa tulosohjeistusta 14.7.2014. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein ja käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä säilyvät edellisvuoden tasolla. Vuonna 2014 käyttökatteen tavoitetaso saavutetaan toiminnallista tehokkuutta parantamalla, huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa kasvattamalla sekä Saksan projektiliiketoimintaa lisäämällä. Yleisen makrotaloudellisen ympäristön mahdolliset muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisiin. Edellinen ohjeistus annettiin 28.1.2014 ja sen sisältö oli seuraava: "Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein säilyy viime vuoden tasolla ja käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä kasvaa selvästi 90–110 milj. euroon. Vuonna 2014 käyttökatteen kasvu toteutetaan toiminnallista tehokkuutta parantamalla, huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa kasvattamalla sekä Saksan projektiliiketoimintaa lisäämällä. Yleisen makrotaloudellisen ympäristön mahdolliset muutokset vaikuttavat Caverionin liiketoimintaan ja asiakkaisiin."
Caverion julkisti 18.7.2014, että Thomas Lundin on nimitetty Caverionin Ruotsin divisioonan johtoon sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi (Group Executive Vice President and CEO of Division Sweden). Hän raportoi Caverion Oyj:n toimitusjohtajalle Fredrik Strandille. Lundin aloittaa tehtävässään viimeistään 15.1.2015. Thomas Lundin siirtyy Caverionille G4S Secure Solutions -konsernin Ruotsin yhtiöstä, jossa hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 2009, viimeksi toimitusjohtajana. Thomas Lundinilla on yli 12 vuoden kokemus toimitusjohtajan tehtävistä eri yhtiöissä, joihin lukeutuvat muun muassa Bravida Fire & Security (Skandinavia ja Slovakia) vuosina 2008í2009 sekä Synerco AB:stä (Ruotsi ja Norja) vuosina 2002í2007. Caverion Sverige AB:n nykyinen toimitusjohtaja Ulf Kareliusson jatkaa tehtävässään eläkkeelle siirtymiseensä saakka, minkä jälkeen hänen tehtävänsä siirtyvät Thomas Lundinille.
Caverionin hallitus päätti 21.7.2014 käynnistää omia osakkeita koskevan osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2014 antaman valtuutuksen perusteella. Hallitus päätti hankkia enintään 500 000 yhtiön omaa osaketta. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja muiden omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti. Osakkeita hankinnalla toteutetaan ja suojataan pitkäaikainen osakepohjainen kannustinjärjestelmä yhtiön avainjohdolle vuosille 2014–2016. Osakkeiden suunnattuun hankkimiseen on painava taloudellinen syy, koska kannustinjärjestelmän tarkoituksena on kannustaa yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 23.7.2014 ja ostoohjelma jatkuu enintään 31.3.2015 saakka.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.